総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
総負債(公正価値)
2024/12/31 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
コマーシャルペーパー | 2,300) |
未払いの債券(当期分を含む) | 9,000) |
その他の借金 | —) |
ファイナンス・リース負債 | 1,677) |
負債および金融リース負債の総額(公正価値) | 12,977) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.82 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびファイナンス・リース負債の加重平均実効金利: 2.71%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
4.40% | 2,300) | 101) | |
3.38% | 1,000) | 34) | |
2.23% | 2,000) | 45) | |
2.33% | 10,000) | 233) | |
2.80% | 1,677) | 47) | |
合計値 | 16,977) | 460) | |
2.71% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 460 ÷ 16,977 = 2.71%
発生した利息費用
12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利息 | 268) | 308) | 357) | 346) | 135) | ||||||
資産計上された利息 | 194) | 181) | 128) | 163) | 218) | ||||||
発生した利息費用 | 462) | 489) | 485) | 509) | 353) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 120,083 ÷ 268 = 448.07
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 120,083 ÷ 462 = 259.92