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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

Alphabet Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
ファイナンスリース負債の当期部分 235
短期借入金 3,299 1,363 298 113 1,100
長期借入金(当期部分を除く) 10,883 13,253 14,701 14,817 13,932
ファイナンスリース負債の長期部分 1,442
負債・金融リース負債総額(帳簿価額) 15,859 14,616 14,999 14,930 15,032

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).


総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2024/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
コマーシャルペーパー 2,300
未払いの債券(当期分を含む) 9,000
その他の借金
ファイナンス・リース負債 1,677
負債および金融リース負債の総額(公正価値) 12,977
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.82

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).


債務の加重平均金利

負債およびファイナンス・リース負債の加重平均実効金利: 2.71%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
4.40% 2,300 101
3.38% 1,000 34
2.23% 2,000 45
2.33% 10,000 233
2.80% 1,677 47
合計値 16,977 460
2.71%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 460 ÷ 16,977 = 2.71%


発生した利息費用

Alphabet Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
利息 268 308 357 346 135
資産計上された利息 194 181 128 163 218
発生した利息費用 462 489 485 509 353

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).


インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り 100,118 73,795 59,972 76,033 40,269
もっとその: 所得税費用 19,697 11,922 11,356 14,701 7,813
もっとその: 利息 268 308 357 346 135
利息・税引前利益 (EBIT) 120,083 86,025 71,685 91,080 48,217
 
発生した利息費用 462 489 485 509 353
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)1 448.07 279.30 200.80 263.24 357.16
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 259.92 175.92 147.80 178.94 136.59

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 120,083 ÷ 268 = 448.07

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 120,083 ÷ 462 = 259.92