貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Alphabet Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 債務の推移と負債構造
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2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に流動負債の増加が顕著である。流動負債は、流動負債の合計が2024年には89122百万米ドルに達していることから、短期間での資金負担が増えていることが示唆される。
長期負債も概ね増加傾向にあり、2020年の40238百万米ドルから2024年には36050百万米ドルに増加しているが、一定の減少傾向も見られる。具体的には、長期借入金は徐々に減少しており、資金調達の方法や負債構造の見直しが行われている可能性が示される。
短期借入金は、2020年の1100百万米ドルから2024年には3299百万米ドルに増加している。これは短期的な資金需要の増加や流動性管理の必要性を反映している可能性がある。
- 資産の動向と資本状態
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有形固定資産の購入残高は2020年の2197百万米ドルから2024年の7104百万米ドルへと増加しており、投資活動が積極的に行われていることを示している。これにより、資産の拡大と長期的な成長への投入が行われていると考えられる。
株主資本は継続的に増加し、2020年の222544百万米ドルから2024年には325084百万米ドルに達している。特に純資産の増加や利益蓄積により、企業の自己資本が強化されていることがうかがえる。
剰余金も同様に増加しており、配当や利益留保の積み増し傾向が見られる。これにより、企業の財務の健全性と将来の投資余力が高まっていると推測される。
- 損益および包括利益の動向
- その他の包括利益累計額は、2020年の633百万米ドルから2024年の-4800百万米ドルに大きく減少していることから、包括利益の計上において変動があったことが示される。特に、マイナスの包括利益が継続的に増加している点は、投資や評価損失の影響と考えられる。
- その他の注目点
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欧州委員会の罰金が2020年の10409百万米ドルから2024年には6322百万米ドルに減少していることは、過去の法的制裁負担の緩和傾向を示していると解釈できる。また、未払費用や未払法人税も増減を繰り返しながらも、全体として負債と資本のバランスを維持しつつ、財務基盤の安定性を確保していることがうかがえる。
総じて、企業は財務の堅実な成長を続けつつ、資産の拡大と負債の管理を行っている。ただし、短期的な負債と包括利益の減少には注意が必要となる。