価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Alphabet Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年末の916億5200万米ドルから、2022年末には914億9500万米ドルへと小幅な減少が見られました。その後、2023年末には1017億4600万米ドルに増加し、2024年末には1252億9900万米ドル、2025年末には1647億1300万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。この増加は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2021年末の657億7600万米ドルから、2022年末には588億1400万米ドルへと減少しました。2023年末には687億3500万米ドルに回復し、2024年末には736億5200万米ドル、2025年末には1054億300万米ドルと、着実な増加傾向を示しています。FCFEの増加は、企業が債権者や株主へのキャッシュフローを増加させる能力を示しており、財務的な柔軟性の向上を示唆しています。
両指標において、2023年末以降、特に2024年末から2025年末にかけて顕著な増加が見られます。これは、事業活動の効率化、収益性の向上、または資本支出の最適化などが複合的に影響している可能性があります。営業活動によるネットキャッシュとFCFEの両方の増加は、健全な財務状況と将来の成長への投資能力を示唆しています。
価格対 FCFE 比率現在の
Alphabet Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 12,097,000,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 105,403) |
| 1株当たりFCFE | 8.71 |
| 現在の株価 (P) | 289.20 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 33.19 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Comcast Corp. | 6.19 |
| Meta Platforms Inc. | 20.41 |
| Netflix Inc. | 50.33 |
| Trade Desk Inc. | 13.58 |
| Walt Disney Co. | 26.45 |
| P/FCFEセクター | |
| メディア & エンターテイメント | 26.90 |
| P/FCFE産業 | |
| 通信サービス | 21.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Alphabet Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 12,097,000,000 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 105,403) | 73,652) | 68,735) | 58,814) | 65,776) | |
| 1株当たりFCFE4 | 8.71 | 6.04 | 5.53 | 4.59 | 4.98 | |
| 株価1, 3 | 331.33 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 38.03 | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Comcast Corp. | 6.30 | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.41 | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | |
| Netflix Inc. | 47.67 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | |
| Trade Desk Inc. | 14.48 | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | |
| Walt Disney Co. | 29.76 | 27.60 | 55.51 | — | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 31.08 | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 通信サービス | 24.90 | 27.48 | 22.07 | 32.06 | 26.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Alphabet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 105,403,000,000 ÷ 12,097,000,000 = 8.71
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 331.33 ÷ 8.71 = 38.03
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分析期間において、株価は変動を示している。2022年には大幅な減少が見られたが、その後は上昇傾向に転じ、2025年には分析期間中の最高値を記録している。
- 株価
- 2021年から2022年にかけて、株価は148.04米ドルから105.22米ドルへと約29%減少した。その後、2023年には141.8米ドルまで回復し、2024年には193.3米ドル、2025年には331.33米ドルと、継続的な上昇を示している。2021年から2025年までの全体的な増加率は約124%である。
1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）は、概ね増加傾向にある。2022年に一時的な減少が見られるものの、その後は着実に増加している。
- 1株当たりFCFE
- 2021年の1株当たりFCFEは4.98米ドルであった。2022年には4.59米ドルとわずかに減少したが、2023年には5.53米ドル、2024年には6.04米ドル、2025年には8.71米ドルと増加している。2021年から2025年までの全体的な増加率は約75%である。
P/FCFE比率は、株価と1株当たりFCFEの変動を反映して変化している。全体的に上昇傾向にあり、投資家がFCFEに対してより高いプレミアムを支払うようになっていることを示唆している。
- P/FCFE
- P/FCFE比率は、2021年の29.75から2022年には22.91へと低下した。その後、2023年には25.65、2024年には31.99、2025年には38.03と上昇している。この上昇は、株価の上昇とFCFEの増加の両方によるものである。特に2024年から2025年にかけての上昇幅が大きい。
これらの指標を総合的に見ると、株価は一時的な下落を経て回復し、その後も成長を続けている。FCFEも増加しており、P/FCFE比率の上昇は、投資家が将来のキャッシュフロー創出能力に対してより高い期待を寄せていることを示唆している。