価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Alphabet Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産および負債の変動(買収の影響を差し引いたもの) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 債務の発行による収入(費用控除後) | ||||||
| 借金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総合的なキャッシュフローの傾向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2023年と2024年にかけて大きな伸びを見せており、安定した営業キャッシュフローの拡大が確認できる。これは、事業活動の効率性向上や市場での収益力強化を示唆している。
- フリーキャッシュフロー (FCFE) の動向
- 資本に対するフリーキャッシュフローも同様に増加傾向にある。2020年から2024年にかけて着実に増加し、特に2024年には73652百万米ドルとなっている。これにより、株主や資本提供者に帰属するキャッシュの拡大が示唆され、財務の健全性や再投資余力の向上を示す可能性がある。
- 総合的な評価
- これらの指標から、企業は過去五年間を通じて持続的なキャッシュ創出能力を強化していると評価できる。営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローの拡大は、事業の収益性と資本効率の改善を反映しており、今後の戦略的展望に対しても前向きな兆候と考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Alphabet Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFEセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| P/FCFE産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Alphabet Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Alphabet Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年に大きく上昇し、その後も高値圏を維持しつつ、2024年には193.3米ドルへと増加していることから、市場の評価が改善している可能性が示唆される。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向
- この指標は、同期間中に増加傾向を示している。2020年の3.89米ドルから2024年には6.04米ドルへと増加しており、株主に帰属するキャッシュフローの増大を反映している可能性がある。これは投資や配当可能な資金の増加と解釈できる。
- P/FCFE（株価収益率の一種）の変動
- この比率は、2020年から2022年にかけて低下し、2022年には22.91まで下落している。その後2023年にやや上昇し、2024年には再び31.99へと高騰している。これは市場がFCFEに対してより高いプレミアムを付けていることや、投資家が将来の成長に対して高い期待を抱いていることを示唆している。
- 総合的な考察
- 株価と1株当たりFCFEはいずれも増加傾向にあり、市場と投資家の評価は高まっていることが示される。一方、P/FCFEの変動は、投資家の期待や市場のリスク評定の変動を反映していると考えられる。特に2024年の高いP/FCFEは、今後の企業価値に対する高い期待を示唆しているが、同時に評価の偏りや過熱のリスクも考慮すべきである。