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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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流動流動性比率
2005年以降

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計算

Walt Disney Co.、流動流動性比率、長期トレンド計算

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流動流動性比率 = 流動資産1 ÷ 流動負債1
2024/09/28 = ÷
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1 百万米ドル

以下は、提供された期間の流動資産および流動負債の動向と、それに基づく流動性の評価である。

期間全体の流動性の傾向
流動資産と流動負債はともに増加する傾向を示しつつ、流動性比率はおおむね1.0付近を中心に推移しているが、局所的な変動が大きい。特に2020年以降は資産の大幅な増加と負債の変動が混在しており、直近では流動資産が流動負債を下回る局面が生じている。2009年には流動負債の減少により比率が高まる一方、2017年には流動資産の相対的な減少と流動負債の増加を反映して比率が低下している。2024年には流動負債が資産を上回り、比率が0.73と過去の水準を下回る水準になっている。これらの点から、期間を通じて流動性の安定性が変動し、特定の年次に liquidity risk が高まる局面が見られる。
流動資産の推移
流動資産は2005年の約8845百万ドルから、2016年ごろには約16966百万ドルへ増加し、2017年には約15889百万ドルへ減少して再び2018年には約16825百万ドルへ回復した。その後、2019年には約28124百万ドルへ急増し、2020年には約35251百万ドルへさらに拡大した。以降は2021年約33657百万ドル、2022年約29098百万ドル、2023年約32763百万ドルと推移し、2024年には約25241百万ドルへ低下している。総じて、資産は大きな急増と減少を交互に経験しており、特に2019-2020年の急増が特徴的である。
流動負債の推移
流動負債は2005年約9168百万ドルから、2016年約16842百万ドル、2017年約19595百万ドルへと増加を続けた。その後、2019年には約31341百万ドルへ大幅に増加し、2020年には約26628百万ドルへ減少、2021年約31077百万ドル、2022年約29073百万ドル、2023年約31139百万ドルと再び上昇して、2024年には約34599百万ドルへ到達している。増減は大きく、特に2019年以降の水準変動が顕著である。
流動性比率の推移と読み取り
全期間の流動性比率は0.81～1.33の範囲で推移し、平均的には約1.0付近を中心に動いている。最大値は2009年と2020年の1.33/1.32付近、最小値は2024年の0.73である。2005年初期は0.96、2017年には0.81と低下しており、2020年には資産の大幅増加により1.32へ回復している。これらの変動は、資産と負債の相対的な動きが年次によって非対称であることを反映している。
主要転換点と所見
2009年には流動負債の相対的な減少と資産の安定的増加により流動性比率が高水準に達しており、短期的な資金繰りが改善した可能性がある。2017年には流動資産の減少と流動負債の相対的な増加が同時に発生し、比率が0.81へ低下して liquidity risk の顕在化が示唆された。2019-2020年には資産の急増が見られ、比率は1.0を超えて1.3近辺へ改善したが、2024年には再び資産を下回る水準となり比率が0.73へ低下している。これらの点は、期間中の資金調達活動や資産運用、短期負債の変動が流動性に与える影響が顕著であることを示している。

競合他社との比較

Walt Disney Co.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Walt Disney Co. Alphabet Inc. Charter Communications Inc. Comcast Corp. Meta Platforms Inc. Netflix Inc. Trade Desk Inc.
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-10-01), 10-K (報告日: 2015-10-03), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-10-01), 10-K (報告日: 2010-10-02), 10-K (報告日: 2009-10-03), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-10-01).

産業部門との比較: メディア & エンターテイメント

Walt Disney Co.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: メディア & エンターテイメント

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Walt Disney Co. メディア & エンターテイメント
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業界との比較: 通信サービス

Walt Disney Co.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 通信サービス

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