収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Alphabet Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 2020年から2024年にかけて、売上総利益率は一貫して増加傾向を示している。特に2024年には58.2％に達し、前年からの上昇を維持している。これにより、販売コストの管理や利益率の向上が継続して進んでいる可能性が示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は2021年に30.55％のピークを迎え、その後2022年にやや低下したものの、2023年と2024年には再び上昇し、32.11％に達している。これにより、営業活動の効率改善やコスト管理の効果が継続していると考えられる。
- 純利益率
- 純利益率は2021年に最高の29.51％に達した後、2022年に21.2％と低下したが、その後2023年に24.01％に回復し、2024年には28.6％まで上昇している。全体として、純利益率は高い水準を維持しつつ、変動はあるものの、総じて収益性の改善傾向が見られる。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2020年から2024年にかけて一貫して上昇しており、2024年には30.8％に達している。これは株主資本に対する収益の効率的な向上を示しており、財務的な健全性と投資効率の改善を示唆している。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAも同様に2020年から2024年にかけて上昇している。2024年には22.24％となっており、資産の効率的な使用と収益性の向上を示している。これも企業の総合的な経営効率が良好であることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Alphabet Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 203,712) | 174,062) | 156,633) | 146,698) | 97,795) | |
| 収益 | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 203,712 ÷ 350,018 = 58.20%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の傾向
- 過去五年間にわたり、Alphabet Inc.の収益は着実に増加していることが確認できる。2020年の182,527百万米ドルから2024年には350,018百万米ドルへと成長し、年間平均成長率は約29％であると推定される。この継続的な増加は、事業の拡大や新規事業の展開による収益源の多角化が反映されている可能性がある。
- 粗利益の推移
- 粗利益も顕著な増加を示しており、2020年の97,795百万米ドルから2024年の203,712百万米ドルへと拡大している。これにより、売上高に対して一定の利益率を維持しつつ、利益額の拡大が継続していることが示唆される。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2020年の53.58％から2024年には58.2％に改善している。これは、収益に対するコスト効率の向上や、価格設定力の強化、または製品・サービスの利益率改善により、収益性が高まっていることを示していると考えられる。特に、2021年と2024年の間にこの指標は安定しているが、2022年ではやや低下傾向も見られるため、コスト構造に一時的な変動があった可能性もある。
営業利益率
Alphabet Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 112,390) | 84,293) | 74,842) | 78,714) | 41,224) | |
| 収益 | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 112,390 ÷ 350,018 = 32.11%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は一貫して増加傾向にあり、特に2021年に大きな伸びを見せ、その後も継続的に高い水準を維持している。この期間の総合的な成長が示されていることから、同社の事業規模は拡大傾向にあると考えられる。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加しており、2020年の約41億ドルから2024年には約112億ドルに達している。2021年に最も急激な伸びが見られ、その後も安定的に増加を続けていることから、収益拡大に伴う利益率の向上が示唆される。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年の22.59%から2021年に30.55%へと顕著に向上し、その後もおおむね高い水準を維持している。2022年には一時的に26.46%に低下したが、2023年と2024年には再び27%以上の堅調な水準に回復し、2024年には32.11%に達している。これらの動きから、収益増加に伴うコスト管理の改善や効率化が進んだ可能性が考えられる。
純利益率
Alphabet Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| 収益 | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 100,118 ÷ 350,018 = 28.60%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高の推移
- 分析期間において、収益は2020年の182,527百万米ドルから2024年には350,018百万米ドルへと着実に増加しており、これは事業規模の拡大を示している。2021年に大幅な増収が見られ、その後も継続的な増加傾向を維持している。
- 純利益の動向と手取り額
- 純利益および最終的な手取り額については、2020年の手取り40,269百万米ドルから2024年には100,118百万米ドルへと増加しており、収益の増加に伴って利益も拡大していることが確認できる。ただし、2022年には一時的に純利益と手取り額が減少している点に注意が必要である。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2020年の22.06%から2021年の29.51%に上昇し、その後、2022年には21.2%に低下したものの、2023年には24.01%、2024年には28.6%と回復・改善傾向にある。これにより、利益効率の向上やコスト管理の改善が図られた可能性が推察される。
- 総括
- 全体として、収益の堅調な増加とともに純利益および純利益率も改善しており、企業の収益性と効率性が強化されていることが示されている。特に、2021年と2024年の純利益率の高まりは、事業運営の効率化や付加価値の向上を反映している可能性がある。今後も収益基盤の拡大と利益率の維持・向上が継続的な課題となると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Alphabet Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| 株主資本 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | |
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 100,118 ÷ 325,084 = 30.80%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- パフォーマンスの推移
- 手取り金額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しており、2020年の40269百万米ドルから2024年には100118百万米ドルへと増加している。これにより、収益の拡大を示す強固な成長が見られる。特に、2021年には大きな伸びがあり、その後も高い水準を維持しながら増加している。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加しており、2020年の222544百万米ドルから2024年には325084百万米ドルに達している。これにより、資本基盤の強化が続いていることが示唆される。年度ごとに一定の増加傾向を保持しており、財務の安定性と成長性を両立させている可能性がある。
- ROEの傾向
- ROE（自己資本利益率）は、2020年の18.09%から2021年には30.22%まで上昇し、その後2022年にはやや低下して23.41%になるも、2023年には26.04%、2024年には30.8%へと再び上昇している。これにより、株主資本に対する収益性が全体として高レベルを維持しつつ、年度ごとの変動を示している。2024年のROEの高水準は、投資効率の改善や収益性の向上を反映している可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
Alphabet Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| 総資産 | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | 319,616) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | |
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 100,118 ÷ 450,256 = 22.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年の期間において、総資産は継続的に増加している。特に2021年には大きく増加し、その後も堅調な伸びを示している。2024年の総資産は、2020年と比較して約1.4倍に拡大していることから、資産規模の拡大傾向が顕著である。
- 純利益の変動
- 純利益は2020年に約4.03万百万ドルであったが、2021年には約7.60万百万ドルへと大きく増加し、その後2022年には約5.99万百万ドルまで減少した。しかしながら、2023年と2024年にはそれぞれ約7.38万百万ドル、約10.01万百万ドルへと回復および増加を遂げている。この動きは、収益力の変動や経営状況の変化を反映している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2020年の12.6%から2021年に21.16%へと上昇し、その後2022年には16.42%、2023年には18.34%、2024年には22.24%と、全体的に高い水準で推移している。特に2021年と2024年には顕著な向上が見られ、資産に対する収益性が向上していることが示唆される。これらの数値は、資産を効率的に活用できていることを示し、収益性の強化に成功していることを示唆している。
- 総合的な見解
- 総資産の継続的な拡大とともに、純利益およびROAが著しい向上を見せていることから、財務基盤の強化と収益性の向上が同時に進行していると考えられる。特に2024年度の指標が最も良好であり、資産運用の効率化と収益創出力の向上が実現されている状況がうかがえる。今後もこれらの傾向が持続すれば、財務状況のさらなる改善と安定性の向上が期待される。