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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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オペレーティングリースの分析

難易度が高い

オペレーティングリースは、賃貸契約のように扱われます。リース資産も関連する負債も借主の貸借対照表には報告されませんが、権利は所有者の権利と非常に類似している場合があります。借手はリース料を賃貸料として損益計算書に記録するだけです。


将来のオペレーティングリース支払いの現在価値(FASBトピック842の採用前)

Cisco Systems Inc.、将来のオペレーティングリースの支払い(FASBトピック842の採用前)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/07/25 2019/07/27 2018/07/28 2017/07/29 2016/07/30 2015/07/25
割引前の将来のオペレーティングリース支払いの合計
割引率1
 
将来のオペレーティングリース支払いの現在価値の合計

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 シスコシステムズの債務の加重平均金利

将来のオペレーティングリースの支払い
(報告どおり)
将来のオペレーティングリースの支払い
(推定)
現在価値
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
合計:

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

将来のオペレーティングリースの支払い
(報告どおり)
将来のオペレーティングリースの支払い
(推定)
現在価値
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024年以降 2024
2025
合計:

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

将来のオペレーティングリースの支払い
(報告どおり)
将来のオペレーティングリースの支払い
(推定)
現在価値
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023年以降 2023
2024
合計:

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

将来のオペレーティングリースの支払い
(報告どおり)
将来のオペレーティングリースの支払い
(推定)
現在価値
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022以降 2022
2023
2024
合計:

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

将来のオペレーティングリースの支払い
(報告どおり)
将来のオペレーティングリースの支払い
(推定)
現在価値
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021年以降 2021
2022
2023
合計:

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


オペレーティングリースの財務諸表の調整

Cisco Systems Inc.、財務諸表の調整

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/07/25 2019/07/27 2018/07/28 2017/07/29 2016/07/30 2015/07/25
総資産の調整
総資産(調整前)
もっと: オペレーティングリースの使用権資産(FASBトピック842の採用前)1
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
もっと: オペレーティングリース負債(FASBトピック842の採用前)2
もっと: オペレーティングリース負債(その他の流動負債に含まれる)
もっと: オペレーティングリース負債(その他の長期負債に含まれる)
総負債(調整後)

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 将来のオペレーティングリース支払いの現在価値の合計に等しい。


Cisco Systems Inc.、財務データ:レポートと調整


オペレーティングリースの調整後の財務比率(概要)

Cisco Systems Inc.、調整後の財務比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/07/25 2019/07/27 2018/07/28 2017/07/29 2016/07/30 2015/07/25
総資産回転率1
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
負債を株主資本で除したもの2
負債を調整前の株主資本で除算
調整済み負債を株主資本で除したもの
総資産利益率3 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Cisco Systems Inc.の総資産の調整後回転率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて若干悪化しました。
調整済み負債を株主資本で除したもの 調整済み総負債を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 シスコシステムズの株主資本比率で除した調整後の負債は、2018年から2019年に悪化しましたが、2019年から2020年に2018年のレベルを超えて改善しました。
調整後の資産収益率 純利益を調整後の総資産で割って計算される収益性比率。 Cisco Systems Inc.の調整後資産収益率は、2018年から2019年まで、および2019年から2020年まで改善されました。

Cisco Systems Inc.、財務比率:報告対調整


総資産の調整済み回転率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/07/25 2019/07/27 2018/07/28 2017/07/29 2016/07/30 2015/07/25
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
収益
総資産
活動比率
総資産回転率1
オペレーティングリースの調整後
選択された財務データ (百万ドル)
収益
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 収益 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Cisco Systems Inc.の総資産の調整後回転率は、2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて若干悪化しました。

調整済み負債を株主資本で除したもの

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/07/25 2019/07/27 2018/07/28 2017/07/29 2016/07/30 2015/07/25
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総負債
シスコの総株主資本
ソルベンシー比率
負債を株主資本で除したもの1
オペレーティングリースの調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総負債
シスコの総株主資本
ソルベンシー比率
調整済み負債を株主資本で除したもの2

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 負債を株主資本で除したもの = 総負債 ÷ シスコの総株主資本
= ÷ =

2 調整済み負債を株主資本で除したもの = 調整済み総負債 ÷ シスコの総株主資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整済み負債を株主資本で除したもの 調整済み総負債を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 シスコシステムズの株主資本比率で除した調整後の負債は、2018年から2019年に悪化しましたが、2019年から2020年に2018年のレベルを超えて改善しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

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2020/07/25 2019/07/27 2018/07/28 2017/07/29 2016/07/30 2015/07/25
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
当期純利益
総資産
収益率
ROA1
オペレーティングリースの調整後
選択された財務データ (百万ドル)
当期純利益
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 純利益を調整後の総資産で割って計算される収益性比率。 Cisco Systems Inc.の調整後資産収益率は、2018年から2019年まで、および2019年から2020年まで改善されました。