Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

財務報告の品質: 累計額 

Microsoft Excel

収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。


貸借対照表ベースの発生率

Cisco Systems Inc.、総計の貸借対照表計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/07/27 2023/07/29 2022/07/30 2021/07/31 2020/07/25 2019/07/27
営業資産
総資産 124,413 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793
レス: 現金および現金同等物 7,508 10,123 7,079 9,175 11,809 11,750
レス: 投資 10,346 16,023 12,188 15,343 17,610 21,663
営業資産 106,559 75,706 74,735 72,979 65,434 64,380
営業負債
総負債 78,956 57,499 54,229 56,222 56,933 64,222
レス: 短期借入金 11,341 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191
レス: 長期借入金(当期部分を除く) 19,621 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475
営業負債 47,994 49,108 44,714 44,696 42,350 39,556
 
純営業資産1 58,565 26,598 30,021 28,283 23,084 24,824
貸借対照表ベースの累計計2 31,967 (3,423) 1,738 5,199 (1,740)
財務比率
貸借対照表ベースの発生率3 75.07% -12.09% 5.96% 20.24% -7.26%
ベンチマーク
貸借対照表ベースの発生率競合 他社4
Apple Inc. -12.64% -9.04% -2.12% 36.09% -11.31%
Arista Networks Inc. 17.14% 106.22% 24.14% 89.72%
Dell Technologies Inc. -9.55% 12.16% -89.81% -10.71% 5.38%
Super Micro Computer Inc. 3.74% 58.35% 8.42% 20.97% -16.37%
貸借対照表ベースの発生率セクター
テクノロジーハードウェア&機器 0.00% -6.96% -13.35% 22.01% 200.00%
貸借対照表ベースの発生率産業
情報技術 0.00% 9.02% 18.05% 19.29% 200.00%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).

1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 106,55947,994 = 58,565

2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= 58,56526,598 = 31,967

3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 31,967 ÷ [(58,565 + 26,598) ÷ 2] = 75.07%

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
貸借対照表ベースの発生率 比率は、貸借対照表に基づく総計計上額を平均純営業資産で割ることによって求められます。 Cisco Systems Inc.は、貸借対照表ベースの発生率を使用して、2023年から2024年にかけて収益の質を悪化させました。

キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

Cisco Systems Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/07/27 2023/07/29 2022/07/30 2021/07/31 2020/07/25 2019/07/27
手取り 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621
レス: 営業活動によるネットキャッシュ 10,880 19,886 13,226 15,454 15,426 15,831
レス: 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (20,478) (5,107) 1,553 (5,285) 3,500 14,837
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 19,918 (2,166) (2,967) 422 (7,712) (19,047)
財務比率
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 46.78% -7.65% -10.18% 1.64% -32.20%
ベンチマーク
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2
Apple Inc. -25.90% -14.62% 0.00% 4.86% -20.46%
Arista Networks Inc. 36.37% 52.90% 147.50% 164.55%
Dell Technologies Inc. -15.65% 11.23% -20.97% -17.42% 0.02%
Super Micro Computer Inc. 0.89% 56.84% 5.08% 19.76% -21.24%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター
テクノロジーハードウェア&機器 0.00% -10.03% -4.10% -0.72% -32.83%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業
情報技術 0.00% 1.41% 2.96% 8.76% -15.45%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).

1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 19,918 ÷ [(58,565 + 26,598) ÷ 2] = 46.78%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 比率は、キャッシュフロー計算書に基づく総計計上を平均純営業資産で割ることによって求められます。 Cisco Systems Inc.は、キャッシュフロー計算書ベースの発生率を使用して、2023年から2024年にかけて収益の質を悪化させました。