長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Cisco Systems Inc.、長期活動比
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | |||||||
| 総資産回転率 | |||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
- 固定資産回転率の推移と比較
- 2019年から2023年までの期間において、固定資産回転率は一般的に上昇傾向を示しており、特に2021年以降に顕著な増加が見られる。2022年にかけてピークを迎え、その後2024年にはわずかに低下したものの、依然として2019年の水準を上回る水準を維持している。また、オペレーティングリースおよび使用権資産を含める場合も、同様の増加傾向が見られ、これらを含めた場合の回転率は全体としてやや低めで推移しているが、増加し続けている点が注目される。
- 総資産回転率の変動と解釈
- 総資産回転率は2019年から2021年までほぼ横ばいで推移した後、2022年にはわずかに上昇したが、2023年にかけて急激に低下し、2024年には2020年レベルにまで落ち込んでいる。これにより、総資産の運用効率が一時的に向上したものの、その後の減少は企業の資産運用効率の低下を示唆している可能性がある。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2019年から2021年にかけて若干の減少を示し、その後2022年には横ばいに近い動きをしたが、2023年には再びわずかに低下している。2024年にはさらに低下し、2019年の水準を下回る結果となっている。この動きは、自己資本を用いた資産運用の効率化が低下していることを示しており、資本の利用効率に注意が必要であると考えられる。
固定資産回転率
Cisco Systems Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | |||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は一時的な減少を見せながらも全体的には比較的安定して推移しており、2023年には最も高い56998百万米ドルを記録した。その後の2024年ではやや減少傾向にあるが、依然として高水準を維持している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の純額は、2019年と比較して2023年にかけて減少傾向にあるものの、2024年にはほぼ横ばいで維持されており、固定資産の規模は安定していると考えられる。ただし、一部年度での減少は資産縮小や資産管理の変化を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率
- この比率は、2019年の18.61から2023年に27.34まで上昇しており、資産の効率的な運用が向上している傾向を示している。特に2020年以降の上昇は、資産に対する収益性や運用効率が改善されていることを示唆している。ただし、2024年にはやや低下しており、一定の効率維持には注意が必要と考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Cisco Systems Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | |||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産に計上) | |||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は一時的に減少する傾向を見せながらも、2022年には51557百万米ドルに回復し、2023年には最も高い56998百万米ドルに達した。その後、2024年には53803百万米ドルへと若干減少しているが、全体的には高い水準を維持している。これにより、市場需要の安定や成長の兆しが示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2019年の2789百万米ドルから2024年の3156百万米ドルにかけて、やや増加している。2020年に一時的に3374百万米ドルに増加した後、2022年には若干減少し、その後再び増加に転じている。この動きは、資産投資や固定資産の更新・拡張に積極的に取り組んでいる可能性を示唆している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年の18.61から2020年の14.61に減少し、その後2021年には14.51にわずかに縮小した。2022年には17.19へと回復し、その後2023年には18.65と再び高水準に戻ったが、2024年には17.05へと若干低下している。この変動は、固定資産の効率的運用の改善や資産利用の変化を反映していると考えられる。特に、2022年から2023年にかけての回復は、資産の効率性が改善されたことを示している可能性がある。
総資産回転率
Cisco Systems Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 総資産回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて収入は全体的に増加傾向にあった。特に、2023年にピークに達しており、前年の2022年と比較して約5,400百万米ドルの増加を示している。ただし、2024年には収入がやや減少し、53803百万米ドルとなっている。これは一時的な要因による可能性や、市場環境の変化を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2024年にかけて増加しており、2024年の124,413百万米ドルは、2019年の97,793百万米ドルと比較して著しい成長を示している。この増加は、資産規模の拡大を反映しており、企業の成長戦略や投資活動の積極化と関連付けられることが考えられる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2019年から2023年にかけて、概ね0.51から0.56の範囲内で推移し、高い効率性を示していた。2024年には0.43に低下しており、これは総資産に対する収入の効率性が低下したことを示唆している。資産規模の拡大と比較した場合、この減少は企業の資産利用効率が一時的に低下した可能性があることを示している。
- 全体的な分析
- 当該期間において、収入と総資産は共に成長を示しているものの、資産効率に関しては2024年に低下した結果、総資産回転率が減少したことが観察される。この傾向は、企業が資産規模を拡大する一方で、収益の効率性がやや低下したことを反映している可能性がある。今後は、資産利用の最適化と収益性の向上を図ることが重要となると考えられる。
自己資本回転率
Cisco Systems Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | |||||||
| 持分 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年までの期間において、収入は全体的に増加傾向を示している。2023年には56998百万米ドルまで達したものの、2024年には53803百万米ドルへと若干減少している。これは一時的な変動も含めて全体としては堅調な成長を維持していることを示唆している。
- 持分の推移
- 持分は2019年の33571百万米ドルから2023年の44353百万米ドルへ増加しており、長期的な資本の増強傾向が見られる。ただし、2024年には45457百万米ドルに増加しており、前年と比較してさらに微増している。持分の増加は企業の自己資本の拡大を反映していると考えられる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2019年の1.55から2023年の1.29まで徐々に低下傾向にある。2024年には1.18にまで下がっており、自己資本に対して収入がやや効率的に生成されなくなっていることを示唆している。これは、資本の増加に対して収入の伸びが相対的に鈍化している可能性を示している。
- 総合的な観察
- 総じて、収入と持分の両方が増加している一方で、自己資本回転率は低下していることから、企業の資本構造が拡大しているものの、その効率性には低下傾向が見られる。これらの動向は、企業が積極的に資本を拡大しつつも、その資本を十分に効率的に活用できているかについて今後の注視が必要であることを示唆している。