貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Cisco Systems Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
- 短期借入金
- 短期借入金は2019年から2024年にかけて、2020年と2022年に大幅に減少した後、2024年にかけて増加しています。特に2024年には11,341百万米ドルと、年度の初めと比較して著しい増加が見られ、流動性管理の変化を示唆しています。
- 買掛金
- 買掛金は全期間を通じて比較的安定して推移しており、概ね2,000百万米ドル台に留まっています。わずかな増減はあるものの、支払債務の管理状況には顕著な変動は見られません。
- 未払いの法人税
- 未払い法人税は2019年から2024年にかけて、一定範囲内で変動しています。特に2023年の大きなピークを経て、2024年には再び減少し、法人税の未払額管理に変化があった可能性を示しています。
- 未払報酬
- 未払報酬は一貫して増加傾向にあり、2024年には3,608百万米ドルと、2019年に比べて約12%の増加を示しています。従業員給与や報酬の支払い遅延の管理状況を反映しています。
- 繰延収益
- 繰延収益は全期間を通じて増加傾向であり、特に2024年には16,249百万米ドルと顕著な増加を示しています。これは、顧客からの前受金や契約に基づく収益の積み増しを示唆しています。
- その他の流動負債および流動負債
- 流動負債は2019年の32,712百万米ドルから2024年には40,584百万米ドルへと増加しています。特に2024年の急激な増加は、短期債務の拡大や流動負債構造の変化を示しています。
- 長期借入金
- 長期借入金は2019年の14,475百万米ドルから2024年には19,621百万米ドルに増加しています。特に2024年には大きな増加を示し、長期資金調達の増加傾向が見られます。
- 未払いの法人税（長期部分）
- 長期部分の未払い法人税は、2019年から2024年にかけて減少傾向を示していましたが、2024年に再び大きく増加しています。これは法人税負債の管理や税務状況の変化を反映しています。
- 繰延収益（長期）およびその他の長期負債
- 長期繰延収益は増加を続けており、2024年には12,226百万米ドルに達しています。また、その他の長期負債も2024年には2,540百万米ドルと増加傾向にあります。これらは長期的な負債形成や契約関連の負債増加を示しています。
- 長期負債
- 長期負債は2019年の32,510百万米ドルから2024年には38,372百万米ドルに増加しています。長期負債の増加は、資本投資や資金調達の拡大に伴うものと考えられます。
- 総負債
- 総負債は全期間を通じて増加し、2024年には78,956百万米ドルに達しています。負債の増加は資金調達や財務戦略の変化を反映しており、財務構造の拡大を示しています。
- 株主資本
- 普通株式および追加払込資本金は全期間を通じて緩やかに増加し、2024年には45,800百万米ドルとなっています。一方、利益剰余金は2019年に赤字（-5,903百万米ドル）でしたが、2020年以降黒字に転じ、2024年には1,087百万米ドルに回復しています。その他包括損失累計額は引き続きマイナスの状態が継続していますが、小幅な減少傾向が見られます。
- 持分および総資産
- 持分は2019年の33,571百万米ドルから2024年には45,457百万米ドルへと増加し、資産と負債のバランスを反映しています。総資産も全期間を通じて増加し、2024年には124,413百万米ドルに達しています。これらは企業の規模拡大や財務基盤の強化を示唆しています。