ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
- 負債比率の推移
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2020年から2023年にかけて一貫して低下傾向を示しており、財務の安定性が改善していることを示唆している。一方、2024年には両指標が再び上昇に転じており、負債比率の増加が見られる。同様に、負債総資産比率も2020年から2023年にかけて低下し、その後2024年に増加している。
- 負債の割合とレバレッジ比率
- 負債比率の低下に伴い、財務レバレッジ比率も2020年から2023年にかけて安定した水準を維持しているが、2024年に向けてやや上昇している。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年から2023年には上昇し、収益性と支払能力の改善を反映しているが、2024年には大きく低下している。これは、利息負担に対して収益が圧迫され始めている可能性を示唆している。
- オペレーティング・リース負債の影響
- オペレーティング・リース負債を含む指標は、他の比率とほぼ同様の傾向を示し、2020年から2023年にかけて低下している一方で、2024年には上昇に転じている。負債比率の増加とあわせて、リース負債を含めた財務状況の変化が顕著になっている。
- 収益性とカバー率の動向
- 固定料金カバー率は2020年から2023年にかけて改善し、収益の堅調さを示しているが、2024年には下落し、収益性に圧迫が生じていることを示唆している。インタレスト・カバレッジ・レシオの動向とも相関し、収益性と支払能力の両面で短期的に逆の動きが見られる。
- 総合的な見解
- 全体として、2020年から2023年にかけて財務の安定性と収益性の改善が見られたものの、2024年に入り負債の増加と収益性の低下が交錯している。負債比率の上昇とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下から、資本構造や支払能力に注意を要する状況が示唆される。今後の財務指標の動向に留意しつつ、リスク管理の強化が求められると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cisco Systems Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,232) | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 22,861) | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | |
| 総負債 | 28,093) | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | |
| 持分 | 46,843) | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.60 | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.35 | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 19.36 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.75 | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 持分
= 28,093 ÷ 46,843 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて、総負債は減少傾向を示しており、2023年には8391百万米ドルとなっている。これは、負債の圧縮を図る経営方針や資金負担の軽減を示唆している可能性がある。一方、2024年には総負債が大きく跳ね上がり、2025年までには再び増加している。この増加は、資金調達や投資活動の拡大に伴うものと考えられる。
- 自己資本の推移
- 自己資本は、2020年の37920百万米ドルから2025年には46843百万米ドルへと増加している。これは、利益の積み重ねや資本の蓄積により、財務基盤が堅実化していることを示唆している。特に2021年以降は継続的に増加しており、企業の資本充実度が改善している傾向が見て取れる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年の0.38から2023年の0.19まで低下しており、負債比率の削減が進んでいることを示す。これは、自己資本の増加または負債の削減により、財務の安定性が向上していることを反映している。一方、2024年には再び0.68と大幅に上昇し、2025年には0.6に落ち着いているが、2024年の比率上昇は負債構造の変化を示す。また、負債と自己資本の相関から、財務戦略の見直しや資本調達の変動が影響している可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cisco Systems Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,232) | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 22,861) | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | |
| 総負債 | 28,093) | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | 375) | 364) | 313) | 322) | 337) | 341) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 1,175) | 906) | 707) | 724) | 831) | 661) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,643) | 32,232) | 9,411) | 10,561) | 12,694) | 15,585) | |
| 持分 | 46,843) | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.63 | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.52 | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 20.25 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.80 | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 1.56 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 持分
= 29,643 ÷ 46,843 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2023年までの期間において、総負債は継続的に減少傾向を示していた。具体的には、2020年の約15,585百万米ドルから2023年には9,411百万米ドルまで縮小している。一方で、2024年以降に大幅な増加が見られ、2024年は約32,232百万米ドルに達し、2025年にはやや減少しているものの、依然として高い水準の約29,643百万米ドルを維持している。これらの変動は、負債管理戦略において一時的な負債削減を行った後、大規模な負債増加があった可能性を示唆している。
- 資本（持分）の変動について
- 持分は2020年から2025年までに着実に増加傾向を示している。2020年の約37,920百万米ドルから2025年には約46,843百万米ドルへと増加しており、自己資本の蓄積や利益の積み増しが進んでいることが示唆される。特に2021年以降の増加率は安定しており、企業の資本基盤は堅実に強化されていると考えられる。
- 負債資本比率の変動について
- 負債資本比率は2020年の0.41から2023年には0.21まで低下しており、負債の比率が相対的に減少していることを示す。これは、資本に対する負債の割合が縮小し、財務の安定性が向上している可能性を示唆している。2024年には再び高まり、0.71にまで増加し、その後やや低下したものの、2025年には0.63となり、高い負債比率を維持していることがわかる。これにより、企業が資本調達と負債のバランスを調整しながら、時期により財務戦略を見直していることが想定される。
総資本に対する負債比率
Cisco Systems Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,232) | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 22,861) | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | |
| 総負債 | 28,093) | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | |
| 持分 | 46,843) | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | |
| 総資本金 | 74,936) | 76,419) | 52,744) | 49,288) | 52,801) | 52,503) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.37 | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.43 | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 28,093 ÷ 74,936 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2023年にかけて総負債は減少傾向にあり、特に2022年には9515百万米ドルと一時的に低下している。その後、2024年に急増し、2025年には約3倍に増加している。これは、負債の増加が近年の資本構成の変化や資金調達活動によるものと考えられる。
- 総資本金の動向について
- 総資本金は2020年から2023年までほぼ横ばいの水準で推移しているが、2024年に大きく増加し、2025年にやや減少している。この動きは、株式発行や資本政策の調整を反映している可能性が高い。
- 負債比率の変化について
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.28から2023年の0.16まで低下し、負債依存度が減少していることを示している。しかし、2024年には0.41まで急上昇し、2025年も0.37を維持している。これは、資本に対して負債が増加した結果と考えられ、財務リスクの拡大を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Cisco Systems Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,232) | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 22,861) | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | |
| 総負債 | 28,093) | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | 375) | 364) | 313) | 322) | 337) | 341) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 1,175) | 906) | 707) | 724) | 831) | 661) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,643) | 32,232) | 9,411) | 10,561) | 12,694) | 15,585) | |
| 持分 | 46,843) | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 76,486) | 77,689) | 53,764) | 50,334) | 53,969) | 53,505) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.45 | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 29,643 ÷ 76,486 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて総負債は減少傾向を示しており、特に2020年の15,585百万米ドルから2023年の9,411百万米ドルへの減少がみられる。ただし、2024年には総負債が大きく増加し、32,232百万米ドルとなった後、2025年にはやや減少し、29,643百万米ドルに落ち着いている。これらの変動は、負債構造の変化や資金調達戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年から2024年にかけて全体的に増加しており、2020年の53,505百万米ドルから2024年の77,689百万米ドルへと増加している。その後、2025年にはやや減少し76,486百万米ドルとなっている。この増減は、自己資本の蓄積や株式発行、株主資本の変動によるものと推定される。また、2025年のやや減少は調整や資本構成の最適化の結果と考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本金に対する負債比率は、2020年の0.29から2023年の0.18まで低下しており、負債が相対的に減少するとともに、資本比率が向上していることを示している。一方、2024年には負債比率が再び0.41に上昇し、その後2025年には0.39に落ち着いている。これにより、2024年には負債の帳簿上の増加により、財務のレバレッジが高まったことが推察される。総じて、過去数年間は負債負担の軽減を図る傾向が見られるが、直近では負債管理の変動が浮き彫りとなる。
負債総資産比率
Cisco Systems Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,232) | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 22,861) | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | |
| 総負債 | 28,093) | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | |
| 総資産 | 122,291) | 124,413) | 101,852) | 94,002) | 97,497) | 94,853) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.34 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 28,093 ÷ 122,291 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年までの期間において、総負債は減少傾向にあり、特に2022年にかけて大きく縮小している。2023年以降は、負債の増加傾向が見られ、2024年には大幅に増加している。特に2024年の総負債（約3,096.2億米ドル）は、過去の水準を大きく上回っており、財務リスクの拡大が示唆される。2025年には前年度からの減少傾向にあるものの、それでもなお2020年の水準を上回っている。
- 総資産の推移
- 総資産は概ね増加傾向にあり、2020年の約9485億米ドルから2024年には約1兆244億米ドルに達している。その後、2025年には少し縮小しているものの、依然として高い水準を維持している。この期間を通じて資産規模は拡大しており、事業基盤の強化を示唆している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.15から2023年の0.08まで徐々に低下しており、負債の比率が相対的に少なくなることで財務の健全性が改善していたことを示唆している。しかしながら、2024年には0.25へと急上昇し、2025年も0.23と高水準を維持している。これは、負債が増加したにもかかわらず資産の伸びが相対的に遅れた結果であり、財務リスクの高まりや資本構成の変化の兆候と考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cisco Systems Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,232) | 11,341) | 1,733) | 1,099) | 2,508) | 3,005) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 22,861) | 19,621) | 6,658) | 8,416) | 9,018) | 11,578) | |
| 総負債 | 28,093) | 30,962) | 8,391) | 9,515) | 11,526) | 14,583) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | 375) | 364) | 313) | 322) | 337) | 341) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 1,175) | 906) | 707) | 724) | 831) | 661) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,643) | 32,232) | 9,411) | 10,561) | 12,694) | 15,585) | |
| 総資産 | 122,291) | 124,413) | 101,852) | 94,002) | 97,497) | 94,853) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.24 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.36 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 29,643 ÷ 122,291 = 0.24
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- 総負債の推移と傾向
-
2020年から2023年にかけて、総負債は継続的に減少傾向を示している。特に2021年から2023年にかけては、総負債が大きく削減され、2023年には9411百万米ドルにまで低下していることが観察される。
一方、2024年に大きな増加が見られ、総負債は32232百万米ドルに急増している。これは、追加の負債やリース負債の増加を反映している可能性がある。一方、2025年には総負債が再び減少し、29643百万米ドルに低下している。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、2024年には124413百万米ドルとピークに達している。その後、2025年には若干ながら縮小し122291百万米ドルとなっていることから、資産規模の成長と縮小が交互に見られる。
- 負債比率の変化
-
負債比率は、2020年の0.16から2022年の0.11まで減少し、負債の割合が相対的に低下していることを示している。2023年には0.09とさらに低下し、負債負担の軽減が継続していたことを反映している。
しかしながら、2024年には負債比率が0.26に急上昇し、2025年には0.24にやや低下している。これは、総負債の急増と総資産の縮小に伴い、負債が資産に対して相対的に増加したことを示している。
- 総括
- 全体としては、過去数年間は負債の削減と資産の拡大が進行し、財務の健全性向上を示唆している。しかしながら、直近の年度では、負債の大幅な増加と負債比率の上昇が観察されており、資産規模の縮小と相まって、財務状況の変化に注意を要する状況にあると考えられる。
財務レバレッジ比率
Cisco Systems Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 122,291) | 124,413) | 101,852) | 94,002) | 97,497) | 94,853) | |
| 持分 | 46,843) | 45,457) | 44,353) | 39,773) | 41,275) | 37,920) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.61 | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 4.87 | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | |
| Arista Networks Inc. | — | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 49.78 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.22 | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 5.16 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 持分
= 122,291 ÷ 46,843 = 2.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年までの間に総資産は一時的に減少した後、2023年にかけて増加傾向を示している。2020年の94853百万米ドルから2024年には124413百万米ドルへと増加し、その後やや減少して122291百万米ドルとなっている。この動きは、資産規模が拡大した期間と、その後の縮小傾向を反映している。
- 持分の変動
- 株主資本に該当する持分は、2020年の37920百万米ドルから2025年の46843百万米ドルへと一貫して増加している。これは、企業の累積利益や資本積立の増加を示唆しており、長期的に資本基盤が強化されていることを示す。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年の2.5から2021年と2022年にかけて若干低下（2.36）した後、2023年にわずかに再上昇（2.3）した。その後の2024年には2.74と高まったが、2025年には再びやや低下して2.61となった。この変動は、企業の負債と株主資本の比率において一時的な変動を示すとともに、資本構成の調整や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cisco Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 10,180) | 10,320) | 12,613) | 11,812) | 10,591) | 11,214) | |
| もっとその： 所得税費用 | 920) | 1,914) | 2,705) | 2,665) | 2,671) | 2,756) | |
| もっとその： 利息 | 1,593) | 1,006) | 427) | 360) | 434) | 585) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 12,693) | 13,240) | 15,745) | 14,837) | 13,696) | 14,555) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.97 | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 4.62 | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.24 | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 58.03 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 12,693 ÷ 1,593 = 7.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）
- 2020年から2023年にかけて、EBITは一定の範囲内で変動しており、2022年にはピークを迎えた後、2024年に再び減少している。2020年の14555百万米ドルから2023年の15745百万米ドルに一時的に増加した後、2024年には13240百万米ドルに減少しており、同年の値は2020年水準を下回っている。2025年も引き続き減少傾向を示している。
- 利息
- 利息の金額は、2020年から2022年まで減少傾向にあったが、2023年に再び増加し、2024年には1006百万米ドルに増加している。これは、借入金利や借入額の変動を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年の24.88から2022年には41.21まで上昇し、収益性の向上とともに利息支払能力が強化されたことを示している。しかし、2023年には36.87に低下し、その後2024年には13.16まで急激に下落している。2025年には7.97と、更なる低下を示しており、利息の支払負担に対して収益性が相対的に低下していることが示唆される。
固定料金カバー率
Cisco Systems Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 10,180) | 10,320) | 12,613) | 11,812) | 10,591) | 11,214) | |
| もっとその： 所得税費用 | 920) | 1,914) | 2,705) | 2,665) | 2,671) | 2,756) | |
| もっとその： 利息 | 1,593) | 1,006) | 427) | 360) | 434) | 585) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 12,693) | 13,240) | 15,745) | 14,837) | 13,696) | 14,555) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 495) | 420) | 425) | 390) | 399) | 428) | |
| 固定費・税引前利益 | 13,188) | 13,660) | 16,170) | 15,227) | 14,095) | 14,983) | |
| 利息 | 1,593) | 1,006) | 427) | 360) | 434) | 585) | |
| オペレーティングリース費用 | 495) | 420) | 425) | 390) | 399) | 428) | |
| 定額料金 | 2,088) | 1,426) | 852) | 750) | 833) | 1,013) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.32 | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 64.20 | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.99 | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | |
| Super Micro Computer Inc. | 15.61 | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 28.46 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 13,188 ÷ 2,088 = 6.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2023年にかけて、固定費・税引前利益は一時的に増加し、その後2024年に減少に転じている。特に2022年にかけての増加は顕著であるものの、2024年には前年度より約2,510百万米ドルの減少が見られる。2025年にはさらに小幅な減少が続いており、収益性の圧迫傾向が示唆される。
- 定額料金の動向
- 定額料金は2020年から2023年まで横ばいまたは微増の状態を維持し、2022年に750百万米ドルでやや減少した後、2023年に852百万米ドルへ回復し、2024年に再度大きく増加し、2088百万米ドルとなった。2025年も引き続き増加傾向であり、定額料金の拡大を示している。
- 固定料金カバー率の推移
- 2020年には14.79%だった固定料金カバー率は、その後2021年の16.92%、2022年の20.3%と上昇し、2023年には18.98%へやや低下している。2024年には9.58%、2025年には6.32%へと大きく低下しており、固定料金による収益カバーの割合が減少していることがわかる。これにより、固定料金の収益依存度の低下や、コスト構造の変動、あるいは価格設定戦略の変更が影響している可能性が示唆される。