キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Cisco Systems Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/07/27	2023/07/29	2022/07/30	2021/07/31	2020/07/25	2019/07/27
手取り	10,320)	12,613)	11,812)	10,591)	11,214)	11,621)
減価償却費、償却費、その他	2,507)	1,726)	1,957)	1,862)	1,808)	1,897)
株式報酬費用	3,074)	2,353)	1,886)	1,761)	1,569)	1,570)
債権引当金(給付金)	34)	31)	55)	(6)	93)	40)
繰延法人税	(972)	(2,085)	(309)	(384)	(38)	(350)
(利益)売却、投資およびその他の損失、純額	215)	206)	(453)	(354)	(138)	(24)
売掛金	(289)	734)	(1,009)	(107)	(107)	(84)
在庫	275)	(1,069)	(1,030)	(244)	84)	131)
債権の資金調達	76)	1,102)	1,241)	1,577)	(797)	(249)
その他の資産	(671)	5)	(1,615)	(797)	96)	(955)
買掛金	(90)	27)	(55)	(53)	141)	87)
法人税(純額)	(4,539)	1,218)	(690)	(549)	(322)	312)
未払報酬	(696)	651)	(427)	643)	(78)	277)
繰延収益	1,220)	2,326)	1,328)	1,560)	2,011)	1,407)
その他の負債	416)	48)	535)	(46)	(110)	151)
営業資産および営業負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの)	(4,298)	5,042)	(1,722)	1,984)	918)	1,077)
営業活動による純利益と純現金の調整	560)	7,273)	1,414)	4,863)	4,212)	4,210)
営業活動によるネットキャッシュ	10,880)	19,886)	13,226)	15,454)	15,426)	15,831)
投資の購入	(4,230)	(10,871)	(6,070)	(9,328)	(9,212)	(2,416)
投資の売却による収入	4,136)	1,054)	2,660)	3,373)	5,631)	7,388)
投資の満期からの収入	6,367)	5,978)	5,686)	8,409)	7,975)	12,928)
取得(現金および現金同等物を除く)	(25,994)	(301)	(373)	(7,038)	(327)	(2,175)
非上場企業への投資買入	(284)	(185)	(186)	(175)	(190)	(148)
非公開企業への投資のリターン	202)	90)	237)	194)	224)	159)
有形固定資産の取得	(670)	(849)	(477)	(692)	(770)	(909)
他	(5)	(23)	76)	(28)	169)	10)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(20,478)	(5,107)	1,553)	(5,285)	3,500)	14,837)
普通株式の発行	714)	700)	660)	643)	655)	640)
普通株式の買戻し、買戻しプログラム	(5,787)	(4,293)	(7,689)	(2,877)	(2,659)	(20,717)
譲渡制限付株式ユニットの権利確定に伴う源泉徴収のために買い戻された株式	(992)	(597)	(692)	(636)	(727)	(862)
短期借入金、当初の満期が90日以内、純額	478)	(602)	606)	(5)	(3,470)	3,446)
債券の発行	31,818)	—)	1,049)	—)	—)	2,250)
借金の返済	(9,826)	(500)	(3,550)	(3,000)	(6,720)	(6,780)
Splunkの転換社債の返済(上限付きコール収益控除後)	(3,140)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた配当金	(6,384)	(6,302)	(6,224)	(6,163)	(6,016)	(5,979)
他	(37)	(32)	(122)	(1)	51)	113)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	6,844)	(11,626)	(15,962)	(12,039)	(18,886)	(27,889)
為替相場の変動による現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物への影響	(31)	(105)	(180)	—)	—)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の純増(減少)	(2,785)	3,048)	(1,363)	(1,870)	40)	2,779)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物(事業年度初め)	11,627)	8,579)	9,942)	11,812)	11,772)	8,993)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付現金同等物、事業年度末	8,842)	11,627)	8,579)	9,942)	11,812)	11,772)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Cisco Systems Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Cisco Systems Inc. 減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Cisco Systems Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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