Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

$24.99

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

有料ユーザー向けエリア

データは背後に隠されています: .

  • 月額$ 10.42からウェブサイト全体へのフルアクセスを注文する 又は

  • Cisco Systems Inc. への 1 か月間のアクセスを $24.99 で注文してください。

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。


私たちは受け入れます:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Cisco Systems Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/07/27 2023/07/29 2022/07/30 2021/07/31 2020/07/25 2019/07/27
手取り
減価償却費、償却費、その他
株式報酬費用
債権引当金(給付金)
繰延法人税
(利益)売却、投資およびその他の損失、純額
売掛金
在庫
債権の資金調達
その他の資産
買掛金
法人税(純額)
未払報酬
繰延収益
その他の負債
営業資産および営業負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの)
営業活動による純利益と純現金の調整
営業活動によるネットキャッシュ
投資の購入
投資の売却による収入
投資の満期からの収入
取得(現金および現金同等物を除く)
非上場企業への投資買入
非公開企業への投資のリターン
有形固定資産の取得
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
普通株式の発行
普通株式の買戻し、買戻しプログラム
譲渡制限付株式ユニットの権利確定に伴う源泉徴収のために買い戻された株式
短期借入金、当初の満期が90日以内、純額
債券の発行
借金の返済
Splunkの転換社債の返済(上限付きコール収益控除後)
支払われた配当金
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替相場の変動による現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物への影響
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の純増(減少)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物(事業年度初め)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付現金同等物、事業年度末

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).


売上高および純利益の動向
2019年から2024年までの期間において、売上高(手取り)が一時的に減少した後、2023年に回復しつつ安定した水準を示している。一方、純利益は全体的にやや低下傾向にあり、2021年のピークを経て2024年には減少している。これにより、売上高の回復とともに純利益が伸び悩む傾向が見られる。
営業キャッシュフローと投資活動の傾向
営業活動による純現金は2019年から2024年まで概ね堅調で推移しており、2024年には一時的に減少しているものの、依然として高い水準を維持している。営業資産および営業負債の変動は大きく不安定な動きを示す期間もあったが、全体的にはプラス方向での変動が多い。投資活動では、購入額が高止まりし、売却から得られる収入も一定の水準を保ったまま推移している。ただし、取得資産の購入や投資のネットキャッシュ支出が増加傾向にあり、資本支出が増加していることも指摘される。
財務活動の動向
株式の発行は継続的に増加しており、新規資金調達を反映している。一方、株式買戻しおよび譲渡制限付株式ユニットの買戻しも活発であり、市場操作や株主価値向上の一環と考えられる。債務に関しては、短期借入金と長期債の両方が変動しつつ、借入金の返済額が高く、総じて負債の削減公算が進められている。特に、2024年には大規模な債券発行とともに、総資金調達額が増加している。配当金の支払いも継続的に増加傾向にあり、株主還元策が進められている。
現金の状況と為替の影響
事業年度末の現金及び現金同等物は大きな変動を示したが、2024年には大幅な減少を経て回復傾向にある。ただし、キャッシュフローの総計は2024年にはプラスとなり、現金保有の健全性が改善したことが示唆される。為替相場の変動については、2022年以降の影響は限定的であったが、一部にはマイナスの影響も見られる。
総合的見解
この期間を通じて、総じて収益性とキャッシュフローの堅調な維持が見られるが、投資活動や財務活動においては大きな変動と積極的な資金調達・株主還元策が推進されている。特に、負債の返済や買戻し活動により財務の安定化を図る一方で、投資や資本支出の増加に伴う資金の流出も重要な動きである。今後の展望としては、継続的な収益性の保持と財務レバレッジの適正化が重要となる。