キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Cisco Systems Inc.、連結キャッシュフロー計算書
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
過去5年間における手取りは、2023年度にピークを迎えましたが、2024年度と2025年度には減少傾向にあります。2020年度から2023年度にかけては、全体的に増加傾向が見られました。
- 減価償却費、償却費、その他
- この項目は、2020年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度と2025年度には大幅に増加しています。この増加は、資産の更新や投資に関連している可能性があります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年度から2025年度にかけて一貫して増加しています。この傾向は、従業員へのインセンティブとして株式報酬を積極的に活用していることを示唆しています。
- 売掛金の(利益)提供
- この項目は変動が大きく、2021年度にはマイナスの値を示しています。2024年度と2025年度は比較的安定していますが、全体としては予測が難しい状況です。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年度から2023年度にかけて大幅に増加しましたが、2024年度と2025年度には減少しています。この変動は、税制の変更や一時的な税務上の差異に関連している可能性があります。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるキャッシュフローは、2021年度にマイナスに転じ、2024年度には大幅なマイナスとなっています。これは、積極的な投資活動を行っていることを示唆しています。特に2024年度のマイナス幅は大きく、大規模な投資が行われた可能性があります。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるキャッシュフローは、全体的にマイナスであり、資金調達よりも返済や配当金の支払いが多い状況です。2024年度にはプラスに転じていますが、2025年度には再びマイナスに転じています。
- 現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付現金同等物(事業年度末)
- 現金及び現金同等物の残高は、2023年度に増加しましたが、2024年度と2025年度には減少しています。これは、投資活動や財務活動によるキャッシュフローの影響を受けていると考えられます。
全体として、この企業は、手取りの成長と同時に、積極的な投資活動を行っていることがわかります。株式報酬費用の増加は、従業員のモチベーション向上に貢献している可能性がありますが、財務活動によるキャッシュフローのマイナス傾向は、資金調達の必要性を示唆しています。