キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Cisco Systems Inc.、連結キャッシュフロー計算書
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
- 売上高および純利益の動向
- 2019年から2024年までの期間において、売上高（手取り）が一時的に減少した後、2023年に回復しつつ安定した水準を示している。一方、純利益は全体的にやや低下傾向にあり、2021年のピークを経て2024年には減少している。これにより、売上高の回復とともに純利益が伸び悩む傾向が見られる。
- 営業キャッシュフローと投資活動の傾向
- 営業活動による純現金は2019年から2024年まで概ね堅調で推移しており、2024年には一時的に減少しているものの、依然として高い水準を維持している。営業資産および営業負債の変動は大きく不安定な動きを示す期間もあったが、全体的にはプラス方向での変動が多い。投資活動では、購入額が高止まりし、売却から得られる収入も一定の水準を保ったまま推移している。ただし、取得資産の購入や投資のネットキャッシュ支出が増加傾向にあり、資本支出が増加していることも指摘される。
- 財務活動の動向
- 株式の発行は継続的に増加しており、新規資金調達を反映している。一方、株式買戻しおよび譲渡制限付株式ユニットの買戻しも活発であり、市場操作や株主価値向上の一環と考えられる。債務に関しては、短期借入金と長期債の両方が変動しつつ、借入金の返済額が高く、総じて負債の削減公算が進められている。特に、2024年には大規模な債券発行とともに、総資金調達額が増加している。配当金の支払いも継続的に増加傾向にあり、株主還元策が進められている。
- 現金の状況と為替の影響
- 事業年度末の現金及び現金同等物は大きな変動を示したが、2024年には大幅な減少を経て回復傾向にある。ただし、キャッシュフローの総計は2024年にはプラスとなり、現金保有の健全性が改善したことが示唆される。為替相場の変動については、2022年以降の影響は限定的であったが、一部にはマイナスの影響も見られる。
- 総合的見解
- この期間を通じて、総じて収益性とキャッシュフローの堅調な維持が見られるが、投資活動や財務活動においては大きな変動と積極的な資金調達・株主還元策が推進されている。特に、負債の返済や買戻し活動により財務の安定化を図る一方で、投資や資本支出の増加に伴う資金の流出も重要な動きである。今後の展望としては、継続的な収益性の保持と財務レバレッジの適正化が重要となる。