ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Expand Energy Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 資本構成の変化
- 負債資本比率と総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて上昇傾向を示し、その後、2023年から2024年にかけて持ち直し、最終的に2025年にかけて安定または若干の低下を示している。特に、負債資本比率は、2021年初から2022年中にかけて高水準に達し、その後、2023年以降は比較的低水準に推移している。これにより、資本構成の安定性が回復しつつあることが示唆される。
- 負債の相対的割合とリスク
- 負債総資産比率は、全体として低水準（概ね0.14前後）を維持しており、負債構成の軽度な増減はあるものの、リスクは比較的抑えられていると考えられる。ただし、2021年後半から2022年にかけて若干の増加を示している点に留意が必要である。
- 財務レバレッジの動向
- 財務レバレッジ比率は、2021年初から2022年中にかけて上昇し、その後2023年にかけて下降傾向を示す。同時に2024年に再び上昇しており、資本構造の変動とともにレバレッジも変動していることがわかる。また、2024年の最終四半期にかけてやや高い水準を保っている。
- 利息のカバレッジ比率の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年では利用可能なデータが欠落しているが、2022年以降では、2022年中盤まで高水準を維持し、その後、2023年の第一四半期にやや低下したものの、全体として2024年には再び下降の傾向を示している。特に2023年の後半から2024年にかけて、マイナスまたは低水準となっており、利息負担のカバレッジに課題が生じている可能性を示唆している。特に、2024年の後半にはマイナス値に転じており、財務の持続可能性や収益性の改善が必要と考えられる。
- 全体的な傾向と示唆
- 全社的には、2021年から2023年にかけて財務構造の変動が見られる。短期的には負債比率やレバレッジの増減に伴い、財務リスクは一定程度変動しているものの、長期的には安定した資本構造の維持に努めていると考えられる。ただし、利息のカバレッジの低下やマイナスの値に示される支払い能力の低下の兆しも見られるため、今後は収益性と支払い能力の改善が重要となる可能性がある。これにより、財務レバーの適正化とリスク管理の強化が求められる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Expand Energy Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期(純額) | |||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2021年3月期から2023年3月期にかけて、総負債は一定の範囲で推移していたが、2023年6月期以降、急激に増加し、2024年12月期には平均約5,680百万米ドルの高水準に達した。その後、2025年3月期には減少傾向を示し、約5,243百万米ドルとなった。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2021年3月期では3,881百万米ドルであったが、2022年3月期にかけて増加し、その後も継続的に上昇している。特に、2022年9月期以降に大きく拡大し、2023年12月期に約10,683百万米ドルに達した。2024年の後半には若干の減少も見られるが、2025年3月期には約17,191百万米ドルと高水準を維持している。
- 負債資本比率の変動
- 2021年3月期の負債資本比率は0.33であり、その後、2021年9月期には0.41へ上昇。2022年に入ると、2022年3月期の0.52をピークに、2022年9月期および以降は徐々に低下し、2024年12月期には約0.2まで下落している。その後、2025年3月期には0.32に上昇したが、全体としては高い負債比率から安定性を取り戻す動きが見られる。
- 総括
- 総負債と株主資本の関係性を見ると、2022年から2023年にかけて、負債の増加に続き株主資本も大きく拡大しており、資本の増強と財務基盤の強化が進んだと考えられる。また、負債比率の変動は借入金の増減による一時的な財務構造の変動を示唆しており、全体としては株主資本の積み増しにより財務の安定性を図る戦略を採った可能性が高い。今後も資本と負債のバランスや資金調達戦略に注視が必要である。
総資本に対する負債比率
Expand Energy Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期(純額) | |||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2021年3月期から2022年9月期にかけて総負債は比較的安定し、約1262百万米ドルから3093百万米ドルまで増加した。その後、2023年から2025年にかけて大きく変動し、最終的には2025年3月期には5680百万米ドルに増加している。特に2024年4Q以降の負債増加は顕著であり、資金調達や借入の増加と関連している可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2021年3月期の5143百万米ドルから2022年9月期には12217百万米ドルまで大きく増加している。以降は一部減少を見せつつも、2023年から2024年にかけて再び増加し、最高値は2024年12月期の23245百万米ドルとなった。これは、資本の拡充や資本再編の実施を示している可能性がある。2025年3月期には再び減少傾向を示した。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 負債比率は2021年3月期の0.25から2022年6月期に0.34まで上昇し、その後は2023年から2024年12月期まで安定的に0.16から0.17の範囲に留まった。これは財務構造の改善を反映し、負債依存度の低下を示す。2025年3月期には再び0.23に上昇しているが、依然として過去のピークと比べると低い水準にある。
- 総括
- 全体として、総負債は長期的に増加傾向にあり、一時期は大幅な増加を見せている。一方、総資本金の増加も著しく、資本調達と財務基盤の強化を図っていることが示唆される。負債比率は比較的安定して推移し、財務の安全性を保っていることがわかるが、2025年にかけて負債と資本のバランスが新たな局面に入る可能性も考えられる。
負債総資産比率
Expand Energy Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期(純額) | |||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2021年3月から2022年3月にかけて総負債はほぼ横ばいで推移している。一方、2022年4月以降は著しい増加傾向が見られ、特に2022年12月から2024年3月にかけて倍以上に増加している。特に2024年6月と12月には大きく増加した後、2025年3月に再び減少している。
- 総資産の動向
- 総資産は2021年3月に6904百万米ドルだったが、2022年3月までに一時的に増加し、その後一貫して増加傾向を示している。2024年3月以降も高い水準を維持しつつ、2025年3月には27934百万米ドルに達している。これにより、資産規模は大幅に拡大していることが確認できる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2021年3月から2022年3月まではほぼ一定で0.17から0.18の範囲内に留まっていた。2022年4月以降は0.19から0.22とやや高めの水準に上昇し、その後2023年9月まで安定して推移した。しかし、2024年6月以降は0.2未満に微減している。総じて、負債比率は2022年以降に増加し、その後やや低下している傾向が見られる。
財務レバレッジ比率
Expand Energy Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
-
2021年3月末から2022年3月末にかけて、総資産は着実に増加しており、この期間においては有意な成長が見られる。特に2021年12月末には1万4098百万米ドルに達し、その後も2022年3月末まで上昇が続いた。2022年6月末以降にかけては、総資産が史上最高値の約2万7934百万米ドルに達し、その後一時的に減少傾向を示すも、2024年6月末には再びほぼ横ばいの水準に回復している。
- 株主資本の推移と変動
-
株主資本は2021年3月末の3881百万米ドルから2021年9月末まで減少した後、2021年12月末に上昇に転じ、その後2022年9月末まで緩やかに増加を続けた。2023年4月以降は比較的安定した水準を維持しつつも、2024年6月末にかけて若干の増減を見せているが、全体としては2021年の水準を下回る傾向が継続している。
- 財務レバレッジ比率の動向と意義
-
財務レバレッジ比率は2021年3月の1.78から2022年3月には2.41まで上昇し、その後は2022年9月頃まで2.22で推移したが、その後は減少傾向となり、2023年9月時点では1.39と比較的低い水準に留まっている。これにより、同社は総資産に対する借入依存度を抑制し、財務の安定性を高めていると解釈できる。ただし、2024年以降は再び比率が上昇に転じており、財務レバレッジの増加に備える必要がある可能性が示唆される。
- 総資産と株主資本の関係性
-
総資産は大きく変動しているにもかかわらず、株主資本は比較的小幅な変動に留まっており、資産の増加は多くの場合負債やその他の資本要素によるものと推測される。一方で、総資産の増加と株主資本の増加の乖離は、負債比率の変動や資本構成の変化を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Expand Energy Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024
+ 利息Q2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 2021年第1四半期には利息・税引前利益（EBIT）が6,644百万米ドルを記録し、好調な業績を示していた。以降、2021年後半には一時マイナスに転じ、2022年の第3四半期には再び回復し、約2,230百万米ドルまで増加した。その後、2023年第2四半期まで好調が続いたが、2023年第3四半期以降は再び利益の減少傾向が見られる。2024年第4四半期ではマイナス域に達し、2025年第1四半期も同様の結果となった。これは全体として、利益の変動幅が大きく、安定性に欠けていることを示している。
- 利息の動向
- 利息は全期間を通じて比較的安定しており、2021年から2024年までおおむね20百万米ドル前後で推移している。ただし、2024年第2四半期には64百万米ドルに増加し、その後2024年第4四半期には59百万米ドルとやや高まっている。これにより、利息に関連したコストや負担が増加した可能性も示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この財務比率は、2021年の中盤以降で大きく変動している。2021年第二四半期は大きくマイナスとなり (-1.25)、その後2022年以降は持続的に改善している。2022年第3四半期以降は、20を超える高水準を維持し、2023年の一時的な低迷を経て2024年に再びマイナスに転じている。特に2024年第4四半期には-6.32と極端に低下し、資金繰りや収益力の低下を反映している可能性がうかがえる。この指標の変動は、利益と利子負担のバランスの乱れも影響していると考えられる。
- 総括
- 全体的にみて、当該期間中の収益性は変動が激しく、特定の四半期では大きな損失や利益の消失が見られる。特に、2021年から2023年にかけては一定の業績回復を見せつつも、2024年以降は経済環境や資金繰りの悪化により収益性の悪化とともに財務指標の不安定さが顕著となっている。長期的な収益の安定化と財務健全性の改善が今後の課題と考えられる。