ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率の動向
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は持続的に低下している。2020年には0.43だった値が、2024年には0.16にまで減少しており、資本構成の健全化が進んでいることを示している。特に、オペレーティング・リース負債を含む場合でも同様の傾向が見られ、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率の変化
- 総資本に対する負債比率や負債総資産比率も継続的な低下傾向を示している。2020年の0.3と0.2から、それぞれ2024年には0.14と0.09に減少しており、会社の負債依存度の低下が確認できる。これにより、財務の負担軽減と財務の安定性の向上が示唆される。
- 財務レバレッジ比率とその変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の2.12から2024年の1.72へ低下しており、自己資本を利用した資本構成にシフトしていることを反映している。低下傾向は財務リスクの軽減につながると考えられ、経済環境の変動に対する耐性も向上している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年に負の値（-23.94）から開始し、その後はプラスに転じて、2022年には98.43まで上昇し、2024年には50.07とやや減少している。これは、2020年には利払能力が著しく低かったことを示し、その後の改善を経て、2022年には高い利払能力を示していること、ただし近年はやや低下傾向にあることを示している。
- 固定料金カバー率の動き
- 固定料金カバー率は2020年に負の値（-9.65）から始まり、その後はプラスに転じ、2022年には31.21まで増加したが、2023年および2024年には減少している。これにより、固定料金負債等に対するカバー能力は一定の改善を見せているが、近年はやや圧縮されていることが示されている。全体としては、財務の安定性とリスク管理の観点からは改善傾向にあると解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Exxon Mobil Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | 20,458) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | 47,182) | |
| 総負債 | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | 67,640) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 41,710 ÷ 263,705 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は大幅に減少し、2023年および2024年には横ばい傾向を示している。特に、2020年の67640百万米ドルから2022年の41193百万米ドルまで約31.4％減少していることが観察される。これにより、負債の圧縮や負債削減に積極的に取り組んでいる可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年の157150百万米ドルから2024年の263705百万米ドルへと一貫して増加している。この間、約67.9％の増加を示しており、資本の蓄積や資金調達の改善が進んでいることを示している。また、2021年以降は特に増加幅が拡大しており、財務の安定化と成長に寄与している可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年の0.43から2024年には0.16まで低下しており、全期間を通じて負債比率が低下していることがわかる。これは、企業の財務レバレッジの縮小と財務構造の健全化を示しており、自己資本比率の向上と財務リスクの低減に寄与していると考えられる。
- 総合的な財務状況の変化
- 総負債の減少と株主資本の増加により、財務構造はより安定し、財務リスクも低減していると推測される。負債資本比率の継続的な低下は、自己資本の比重が高まる形で企業の財務健全性が改善されていることを示す。これらの傾向は、企業の財務戦略が負債圧縮と資本蓄積に向けて進展していることを反映している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Exxon Mobil Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | 20,458) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | 47,182) | |
| 総負債 | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | 67,640) | |
| 1年以内の営業リース負債(買掛金および未払負債に含まれる) | 1,852) | 1,617) | 1,527) | 1,367) | 1,168) | |
| 長期オペレーティング・リース債務(その他の長期債務に含まれる) | 4,626) | 4,393) | 4,067) | 3,823) | 3,994) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 48,188) | 47,583) | 46,787) | 52,894) | 72,802) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | |
| ConocoPhillips | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 48,188 ÷ 263,705 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して減少傾向を示している。2020年の72,802百万米ドルから2024年には48,188百万米ドルに減少しており、負債削減に向けた財務戦略の実施や資本構造の改善が示唆される。特に2022年以降の負債の減少率は持続的であり、財務の健全性向上を目指した傾向と考えられる。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2020年の約157,150百万米ドルから2024年には263,705百万米ドルへと増加している。この増加は、企業の利益積み増しや配当政策の変化、株主価値の拡大を反映していると推察される。特に2021年以降の株主資本の伸びが顕著であり、資本効率の改善や安定した収益成長が背景にある可能性がある。
- 負債資本比率の変化について
- 負債資本比率は2020年の0.46から2024年には0.18に低下している。これは、負債の減少に比して株主資本の増加が著しいことを示しており、財務の安全性やレバレッジの縮小を意図した財務構造の改善を示している。特に2022年以降の比率の低下は、より堅固な資本体制を実現し、財務リスクの軽減に寄与していることを示唆している。
総資本に対する負債比率
Exxon Mobil Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | 20,458) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | 47,182) | |
| 総負債 | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | 67,640) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| 総資本金 | 305,415) | 246,375) | 236,242) | 216,281) | 224,790) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | |
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 41,710 ÷ 305,415 = 0.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は減少傾向を示している。特に2021年に大きく減少し、その後は比較的安定した水準で推移していることが観察される。これにより、同社は負債の圧縮や財務の健全化を進めている可能性が示唆される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は年度を追うごとに増加しており、2020年の224,790百万米ドルから2024年には305,415百万米ドルへと拡大している。これにより、株式の発行や資本拡充による資本基盤の強化が行われていることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.3から2024年には0.14に低下している。これは負債の増加ではなく、むしろ資本の増加が負債比率の低下につながったことを示し、財務のレバレッジを抑制し、資本構成の健全化を図っている可能性が高い。
- 総括
- 全体として、同社は負債の削減と資本増強に積極的に取り組んでおり、財務体質の改善を進めていると考えられる。負債比率の着実な低下は、財務の安定性向上を図る戦略的な動きと評価できる。今後もこれらの動向が持続し、さらなる財務健全性の向上に寄与する可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Exxon Mobil Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | 20,458) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | 47,182) | |
| 総負債 | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | 67,640) | |
| 1年以内の営業リース負債(買掛金および未払負債に含まれる) | 1,852) | 1,617) | 1,527) | 1,367) | 1,168) | |
| 長期オペレーティング・リース債務(その他の長期債務に含まれる) | 4,626) | 4,393) | 4,067) | 3,823) | 3,994) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 48,188) | 47,583) | 46,787) | 52,894) | 72,802) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 311,893) | 252,385) | 241,836) | 221,471) | 229,952) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 48,188 ÷ 311,893 = 0.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体の傾向
- 財務データの分析から、総負債と総資本金の金額は、期間を通じてそれぞれ変動を示しながらも、一定の流れを持つ傾向がみられる。総負債は2020年から2022年にかけて減少し、その後やや増加に転じている。一方で、総資本金は2020年から2022年にかけて増加し、2023年から2024年にかけて更に積み増しが顕著である。これに伴い、総資本に対する負債比率は継続的に低下し、2020年の0.32から2024年には0.15にまで減少している。
- 負債の動向
- 総負債は、2020年の約72.8億ドルから2021年に大幅に減少し、その後2022年にやや増加したものの、その後も全体としては減少傾向にある。2023年から2024年にかけての増加幅は比較的小さく、負債水準は安定した状態を維持していると考えられる。これにより、企業は負債圧力を徐々に軽減させる方向にあると推測される。
- 資本の動向
- 総資本金は、2020年の約2299.52億ドルから段階的に増加し続けており、2024年には約3118.93億ドルと約80%以上の増加を示している。この増加は、企業の自己資本や資本調達活動の活発化を示唆しており、資本基盤の拡大を反映していると考えられる。また、総資本に対する負債比率の低下は、資本の増加と負債管理の改善を示すものである。
- 総合的なパフォーマンス
- 全体として、負債を抑制しつつ自己資本を増加させる戦略を採用していると読み取れる。負債比率の低下は、財務の安定性と信用力の強化を示唆しており、財務の健全性向上に向けた取り組みが伺える。一方、負債の減少と資本の積み増しの両立は、企業の資金調達や運営の戦略的な調整を反映している可能性がある。今後もこれらの動向が持続すれば、財務基盤の安定化と長期的な成長支援に寄与すると予想される。
負債総資産比率
Exxon Mobil Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | 20,458) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | 47,182) | |
| 総負債 | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | 67,640) | |
| 総資産 | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | 332,750) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 41,710 ÷ 453,475 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2020年の676億米ドルから徐々に減少し、2021年には47,704百万米ドルとなった。その後は2022年に41,193百万米ドル、2023年には41,573百万米ドルでほぼ横ばい、2024年には41,710百万米ドルにやや増加している。これにより、負債の絶対額は全体的に減少傾向から横ばいへと推移していることが読み取れる。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年の3327億米ドルから継続的に増加しており、2024年末には4534億米ドルに達している。2021年以降、特に2022年にかけて大きな伸びがみられ、その後も堅調な増加が続いていることから、資産規模の拡大が継続していることが示されている。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2020年の0.20から2024年には0.09まで低下している。これは、総負債に対して総資産の増加が著しく、財務の安全性や資本構造の改善傾向を示すものである。負債割合の継続的な低下は、企業の財務リスクの軽減と資本の充実を反映している。
- 総合的な評価
- 総負債の絶対額は減少または横ばいに推移し、総資産は着実に増加していることから、企業は負債比率を抑えつつ規模拡大を図っていることが伺える。特に負債比率の低下は、財務の安定性向上を示唆しており、今後の企業の財務健全性に対する好意的な兆候と考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Exxon Mobil Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | 20,458) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | 47,182) | |
| 総負債 | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | 67,640) | |
| 1年以内の営業リース負債(買掛金および未払負債に含まれる) | 1,852) | 1,617) | 1,527) | 1,367) | 1,168) | |
| 長期オペレーティング・リース債務(その他の長期債務に含まれる) | 4,626) | 4,393) | 4,067) | 3,823) | 3,994) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 48,188) | 47,583) | 46,787) | 52,894) | 72,802) | |
| 総資産 | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | 332,750) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
| ConocoPhillips | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 48,188 ÷ 453,475 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて総負債は一貫して減少傾向にあり、特に2021年に大きく減少した後、その後も徐々に低下しています。これは負債管理の改善や負債削減の戦略が進行した可能性を示唆しています。
- 総資産の変動について
- 総資産は2020年から2022年まで増加し、その後2023年に微増を見せつつ、2024年には大きく増加しています。特に2024年の増加は、多額の資産増加による規模拡大を反映していると考えられます。
- 負債比率の変動について
- 負債比率は2020年の0.22から段階的に低下し、2024年には0.11となっており、負債に対する依存度が継続的に低下していることが示されています。これにより、財務の安全性や自己資本比率の向上が伺えます。
- 総じての傾向
- これらのデータからは、同期間において負債削減と資産拡大が進行し、財務構造の健全化が図られていることが読み取れる。特に負債比率の低下は、財務リスクの軽減や資本効率の改善を示していると評価される。
財務レバレッジ比率
Exxon Mobil Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | 332,750) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | |
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | 1.99 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | 2.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 453,475 ÷ 263,705 = 1.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。2020年の3億3275百万米ドルから2024年の4億5347.5百万米ドルへと、約36.4％増加している。これは資産規模の拡大を示し、資産の蓄積または事業規模の拡大を反映している可能性がある。
- 株主資本（株主資本比率）の変化
- 株主資本は年を追うごとに増加し、2020年の1億5715百万米ドルから2024年の2億6370.5百万米ドルに達している。特に、2021年から2022年にかけての増加率が高く、その後も一定の増加傾向を維持している。これにより、企業の資本構成の強化や資本積増策が進められていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は2020年の2.12から2024年の1.72まで徐々に低下している。この比率の低下は、負債の比率が相対的に減少しているか、エクイティの増加に伴いレバレッジが縮小している可能性を示している。これにより、財務の安全性や財務リスクの低減に向けた戦略的措施が取られていることが推定される。
- 総合的な分析
- 全体として、財務状況は安定的に改善していると考えられる。総資産の増加は事業拡大や資産の蓄積を反映し、株主資本の増加は企業の資本基盤の強化を示す。一方、財務レバレッジ比率の低下は、リスク管理の観点から望ましい動きと推察される。これらの傾向は、企業が長期的な財務健全性の向上に努めていることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Exxon Mobil Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 1,383) | 1,344) | 1,837) | 558) | (811) | |
| もっとその： 所得税費用 | 13,810) | 15,429) | 20,176) | 7,636) | (5,632) | |
| もっとその： 利息 | 996) | 849) | 798) | 947) | 1,158) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 49,869) | 53,632) | 78,551) | 32,181) | (27,725) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | |
| ConocoPhillips | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | -13.84 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | -14.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 49,869 ÷ 996 = 50.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の動向と収益性の変化
- 2020年度には利息・税引前利益（EBIT）が大きくマイナスとなり、損失を計上していたが、2021年度から2022年度にかけて大幅に回復し、黒字化を果たしている。特に2022年度にはEBITが78,551百万米ドルに達し、過去の赤字を大きく超える高い収益性を示した。その後2023年度と2024年度にはやや減少したものの、2022年度のピーク時と比較すれば依然として高水準の利益を確保している。
- 利息負担と支払い能力
- 各年度の利息支出は比較的安定しており、2020年度には1,158百万米ドル、2024年度には996百万米ドルとなっている。利息支払いに対してEBITが圧倒的に高いことから、企業の支払い能力は良好であると推察される。特に2022年度の高いEBITにより、利息負担のカバーリングも十分に行われている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は2020年度には-23.94と負の値を示し、当該年度の財務状況が極めて厳しいことを反映している。2021年度に回復し33.98を記録、その後2022年度には98.43と大きく改善されたことにより、企業の利息支払いに対するカバー能力が著しく向上したことが示されている。2023年度と2024年度にはそれぞれ63.17と50.07を記録し、一定の安定性を維持しつつも、2022年度のピーク時ほどの過熱は見られない。これは、収益性の維持と負債管理の改善を示唆している。< /dd>
固定料金カバー率
Exxon Mobil Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 1,383) | 1,344) | 1,837) | 558) | (811) | |
| もっとその： 所得税費用 | 13,810) | 15,429) | 20,176) | 7,636) | (5,632) | |
| もっとその： 利息 | 996) | 849) | 798) | 947) | 1,158) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 49,869) | 53,632) | 78,551) | 32,181) | (27,725) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 2,296) | 1,976) | 1,776) | 1,542) | 1,553) | |
| 固定費・税引前利益 | 52,165) | 55,608) | 80,327) | 33,723) | (26,172) | |
| 利息 | 996) | 849) | 798) | 947) | 1,158) | |
| オペレーティングリース費用 | 2,296) | 1,976) | 1,776) | 1,542) | 1,553) | |
| 定額料金 | 3,292) | 2,825) | 2,574) | 2,489) | 2,711) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | -9.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | |
| ConocoPhillips | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | -4.57 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | -4.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 52,165 ÷ 3,292 = 15.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年度には大きな赤字を記録していたが、2021年度には大きな黒字に転じ、その後も2022年度にかけて高い利益を維持している。2023年度および2024年度にはやや減少傾向が見られるが、依然としてプラス圏で堅調な収益を示している。これらの推移は、事業の回復と収益性の改善を反映していると考えられる。
- 定額料金
- 全期間を通じて安定した水準を維持しており、2024年度には前年度に比べてわずかに増加している。これにより、一定の収益安定性が示唆されており、長期的な契約や料金設定の安定性が確保されていることが推測される。
- 固定料金カバー率
- 2020年度には-9.65と大きくマイナスとなり、コストの大部分をカバーできていなかったが、その後2021年度には13.55と大きく改善し、利益を生む状況に変化した。2022年度には31.21とピークを迎え、その後2023年度には19.68、2024年度は15.85とやや低下しているものの、引き続き正の値を維持している。これらの変化は、コストカバレッジの改善と料金戦略の成功を示していると考えられる。