ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準は全体的に低下傾向にあることが示唆されます。負債資本比率は2021年の0.28から2024年の0.16まで低下し、2025年にはわずかに0.17に上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、2021年の0.31から2024年の0.18まで低下し、2025年には0.19となっています。
総資本に対する負債比率も、2021年の0.22から2024年の0.14で安定しており、2025年には0.14のままです。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2021年の0.24から2024年の0.15、2025年の0.16となっています。
負債総資産比率は、2021年の0.14から2024年の0.09まで一貫して低下し、2025年には0.10に上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様に、2021年の0.16から2024年の0.11まで低下し、2025年には0.11のままです。
財務レバレッジ比率は、2021年の2.01から2024年の1.72まで低下し、2025年には1.73にわずかに上昇しています。これは、負債を利用した収益の創出効率が低下している可能性を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の33.98から2022年の98.43に大幅に上昇しましたが、その後は2023年の63.17、2024年の50.07を経て、2025年には69.44となっています。これは、利払い費をカバーできる収益性が依然として高いことを示しています。
固定料金カバー率も、2021年の13.55から2022年の31.21に大幅に上昇しましたが、その後は2023年の19.68、2024年の15.85を経て、2025年には14.52となっています。これは、固定費用をカバーできる収益性が低下傾向にあることを示唆しています。
- 負債資本比率
- 2021年から2024年にかけて一貫して低下し、2025年にわずかに上昇。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年から2024年にかけて低下し、2025年にわずかに上昇。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2022年に大幅に上昇した後、変動しながらも高い水準を維持。
- 固定料金カバー率
- 2022年に大幅に上昇した後、低下傾向。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Exxon Mobil Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 9,296) | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 34,241) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | |
| 総負債 | 43,537) | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 259,386) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 43,537 ÷ 259,386 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年の47,704百万米ドルから2022年には41,193百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には41,573百万米ドル、2024年には41,710百万米ドルと小幅な変動を経て、2025年には43,537百万米ドルに増加しています。全体として、総負債は比較的安定しており、大幅な増減は見られません。
株主資本比率の合計は、2021年の168,577百万米ドルから2022年には195,049百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加傾向は2023年も続き、204,802百万米ドルとなりました。2024年には263,705百万米ドルとさらに増加し、2025年には259,386百万米ドルへと若干減少しています。株主資本比率の合計は、全体的に増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年の0.28から2022年には0.21へと低下しました。この低下傾向は2023年には0.20、2024年には0.16と継続し、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。2025年には0.17と若干上昇していますが、依然として低い水準にあります。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
株主資本比率の合計の増加と負債資本比率の低下を合わせると、財務構造が改善していることが示唆されます。負債の削減と株主資本の増加により、財務の安定性が高まっていると考えられます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Exxon Mobil Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 9,296) | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 34,241) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | |
| 総負債 | 43,537) | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | |
| 1年以内の営業リース負債(買掛金および未払負債に含まれる) | 1,942) | 1,852) | 1,617) | 1,527) | 1,367) | |
| 長期オペレーティング・リース債務(その他の長期債務に含まれる) | 4,892) | 4,626) | 4,393) | 4,067) | 3,823) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 50,371) | 48,188) | 47,583) | 46,787) | 52,894) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 259,386) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 50,371 ÷ 259,386 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の52,894百万米ドルから2022年末には46,787百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には47,583百万米ドル、2024年末には48,188百万米ドルと増加傾向に転じました。2025年末には50,371百万米ドルと、分析期間を通じて最高水準を記録しています。
一方、株主資本の合計は一貫して増加傾向にあります。2021年末の168,577百万米ドルから、2022年末には195,049百万米ドル、2023年末には204,802百万米ドルと増加しました。2024年末には263,705百万米ドルと大幅に増加しましたが、2025年末には259,386百万米ドルと若干減少しています。しかし、依然として分析期間を通じて高い水準を維持しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。2021年末の0.31から、2022年末には0.24、2023年末には0.23と低下しました。2024年末には0.18と最低水準を記録しましたが、2025年末には0.19と若干上昇しています。この傾向は、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示唆しています。
総負債の増加と株主資本の増加を比較すると、株主資本の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることがわかります。これは、企業の財務構造が改善していることを示唆しています。負債資本比率の低下も、この傾向を裏付けています。
総資本に対する負債比率
Exxon Mobil Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 9,296) | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 34,241) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | |
| 総負債 | 43,537) | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 259,386) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | |
| 総資本金 | 302,923) | 305,415) | 246,375) | 236,242) | 216,281) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 43,537 ÷ 302,923 = 0.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動しながらも概ね安定した水準を維持している。2021年末の47,704百万米ドルから2022年末には41,193百万米ドルへと減少した後、2023年末の41,573百万米ドル、2024年末の41,710百万米ドルと小幅な増減を繰り返している。2025年末には43,537百万米ドルとなり、分析期間の初頭と比較して若干増加している。
一方、総資本金は一貫して増加傾向にある。2021年末の216,281百万米ドルから、2022年末には236,242百万米ドル、2023年末には246,375百万米ドルと着実に増加し、2024年末には305,415百万米ドルへと大幅に増加している。2025年末には302,923百万米ドルとなり、若干の減少が見られるものの、依然として高い水準を維持している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2021年末の0.22から、2022年末には0.17、2023年末にも0.17、2024年末には0.14、そして2025年末にも0.14と推移しており、財務レバレッジが低下していることを示唆している。負債比率の低下は、総資本金の増加に起因すると考えられる。
総負債の変動は限定的である一方、総資本金の増加が顕著であり、その結果、負債比率は継続的に改善されている。これは、財務の健全性が向上している可能性を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Exxon Mobil Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 9,296) | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 34,241) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | |
| 総負債 | 43,537) | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | |
| 1年以内の営業リース負債(買掛金および未払負債に含まれる) | 1,942) | 1,852) | 1,617) | 1,527) | 1,367) | |
| 長期オペレーティング・リース債務(その他の長期債務に含まれる) | 4,892) | 4,626) | 4,393) | 4,067) | 3,823) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 50,371) | 48,188) | 47,583) | 46,787) | 52,894) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 259,386) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 309,757) | 311,893) | 252,385) | 241,836) | 221,471) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | |
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 50,371 ÷ 309,757 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の52,894百万米ドルから2022年末には46,787百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には47,583百万米ドル、2024年末には48,188百万米ドルと増加傾向に転じました。2025年末には50,371百万米ドルと、さらに増加しています。
一方、総資本金は一貫して増加傾向にあります。2021年末の221,471百万米ドルから、2022年末には241,836百万米ドル、2023年末には252,385百万米ドルと増加し、2024年末には311,893百万米ドルと大幅に増加しました。2025年末には309,757百万米ドルと若干減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。2021年末の0.24から、2022年末には0.19、2023年末にも0.19と低下し、2024年末には0.15とさらに低下しました。2025年末には0.16と若干上昇していますが、依然として低い水準にあります。この傾向は、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることが示唆されます。特に2024年末の総資本金の増加は顕著であり、負債比率の低下に大きく貢献しています。2025年末の負債比率の若干の上昇は、総負債の増加が総資本金の増加を上回ったことによるものです。
負債総資産比率
Exxon Mobil Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 9,296) | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 34,241) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | |
| 総負債 | 43,537) | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | |
| 総資産 | 448,980) | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 43,537 ÷ 448,980 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動しながらも概ね安定した水準を維持している。2021年末の47,704百万米ドルから2022年末には41,193百万米ドルへと減少した後、2023年末の41,573百万米ドル、2024年末の41,710百万米ドルと小幅な増減を繰り返した。2025年末には43,537百万米ドルとなり、分析期間の初頭と比較して若干増加している。
総資産は一貫して増加傾向にある。2021年末の338,923百万米ドルから、2022年末には369,067百万米ドル、2023年末には376,317百万米ドルと着実に増加し、2024年末には453,475百万米ドルへと大幅に増加した。2025年末には448,980百万米ドルとなり、若干の減少が見られるものの、依然として高水準を維持している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にある。2021年末の0.14から、2022年末には0.11、2023年末にも0.11と低下し、2024年末には0.09まで低下した。2025年末には0.10となり、若干上昇しているが、依然として低い水準にある。この傾向は、資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しており、財務レバレッジが低下していると考えられる。
総資産の増加と負債総資産比率の低下を総合的に見ると、財務基盤は強化されていると考えられる。総資産の増加は事業規模の拡大や収益性の向上を示唆し、負債総資産比率の低下は財務リスクの軽減を示唆する。ただし、2025年末の総資産の若干の減少と負債総資産比率の若干の上昇は、今後の動向を注視する必要があることを示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Exxon Mobil Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 9,296) | 4,955) | 4,090) | 634) | 4,276) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 34,241) | 36,755) | 37,483) | 40,559) | 43,428) | |
| 総負債 | 43,537) | 41,710) | 41,573) | 41,193) | 47,704) | |
| 1年以内の営業リース負債(買掛金および未払負債に含まれる) | 1,942) | 1,852) | 1,617) | 1,527) | 1,367) | |
| 長期オペレーティング・リース債務(その他の長期債務に含まれる) | 4,892) | 4,626) | 4,393) | 4,067) | 3,823) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 50,371) | 48,188) | 47,583) | 46,787) | 52,894) | |
| 総資産 | 448,980) | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 50,371 ÷ 448,980 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示している。2021年末の52,894百万米ドルから2022年末には46,787百万米ドルへと減少したが、その後2023年末には47,583百万米ドル、2024年末には48,188百万米ドルと増加傾向に転じている。2025年末には50,371百万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録している。
一方、総資産は一貫して増加傾向にある。2021年末の338,923百万米ドルから、2022年末には369,067百万米ドル、2023年末には376,317百万米ドルと増加し、2024年末には453,475百万米ドルと大幅に増加している。2025年末には448,980百万米ドルと若干減少しているものの、依然として高い水準を維持している。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2021年末の0.16から、2022年末には0.13、2023年末にも0.13を維持し、2024年末には0.11、2025年末にも0.11と、継続的に低い水準で推移している。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを示唆している。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、負債総額比率の低下は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示している。これは、財務レバレッジが低下し、財務リスクが軽減されている可能性を示唆している。ただし、総負債額自体は増加傾向にあるため、負債の絶対額が増加している点には注意が必要である。
財務レバレッジ比率
Exxon Mobil Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 448,980) | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 259,386) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.73 | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.74 | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | |
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.75 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.77 | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 448,980 ÷ 259,386 = 1.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年末の3389億2300万米ドルから、2024年末には4534億7500万米ドルまで増加傾向にあります。しかし、2025年末には4489億8000万米ドルに若干減少しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。2024年末から2025年末にかけての減少は、資産の売却、減損、または為替レートの変動などが考えられます。
- 株主資本比率の合計
- 株主資本比率の合計は、2021年末の1685億7700万米ドルから、2024年末には2637億0500万米ドルまで一貫して増加しています。2025年末には2593億8600万米ドルに若干減少していますが、全体的な傾向は依然として上昇です。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、または資本構成の変更による可能性があります。2024年末から2025年末にかけての減少は、自社株買いや配当の支払いなどが考えられます。
財務レバレッジ比率は、2021年の2.01から、2024年には1.72まで一貫して低下しています。2025年には1.73に若干上昇していますが、全体的な傾向はレバレッジの低下です。この低下は、負債の削減、資本の増加、または両方の組み合わせによって引き起こされた可能性があります。レバレッジの低下は、一般的に財務リスクの軽減と見なされます。2024年末から2025年末にかけてのわずかな上昇は、負債の増加または資本の減少を示唆している可能性がありますが、その変動幅は小さいです。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Exxon Mobil Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| エクソンモービルに帰属する純利益 | 28,844) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 920) | 1,383) | 1,344) | 1,837) | 558) | |
| もっとその： 所得税費用 | 11,504) | 13,810) | 15,429) | 20,176) | 7,636) | |
| もっとその： 利息 | 603) | 996) | 849) | 798) | 947) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 41,871) | 49,869) | 53,632) | 78,551) | 32,181) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 69.44 | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 17.22 | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | |
| ConocoPhillips | 15.80 | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 28.54 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 25.11 | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 41,871 ÷ 603 = 69.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の32181百万米ドルから2022年には78551百万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2023年の53632百万米ドル、2024年の49869百万米ドルと減少傾向にあります。2025年には41871百万米ドルまで低下しています。
- 利息
- 利息は、2021年の947百万米ドルから2022年には798百万米ドルに増加しました。その後、2023年には849百万米ドル、2024年には996百万米ドルと増加を続け、2025年には603百万米ドルに減少しています。利息の変動は、借入金の状況や金利の変動に影響を受けていると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが利息をどれだけカバーできるかを示す指標です。2021年の33.98から2022年には98.43へと大幅に改善しましたが、その後は2023年の63.17、2024年の50.07と低下しています。2025年には69.44に上昇し、再び改善の兆しを見せています。インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、EBITと利息の変動に連動しており、収益性の変化が財務の安定性に影響を与えていることを示唆しています。
全体として、EBITの減少傾向と利息の増加傾向は、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下に寄与しています。しかし、2025年のインタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、将来的な財務状況の改善の可能性を示唆しています。これらの指標の変化を継続的に監視し、その背景にある要因を分析することが重要です。
固定料金カバー率
Exxon Mobil Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| エクソンモービルに帰属する純利益 | 28,844) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 920) | 1,383) | 1,344) | 1,837) | 558) | |
| もっとその： 所得税費用 | 11,504) | 13,810) | 15,429) | 20,176) | 7,636) | |
| もっとその： 利息 | 603) | 996) | 849) | 798) | 947) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 41,871) | 49,869) | 53,632) | 78,551) | 32,181) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 2,450) | 2,296) | 1,976) | 1,776) | 1,542) | |
| 固定費・税引前利益 | 44,321) | 52,165) | 55,608) | 80,327) | 33,723) | |
| 利息 | 603) | 996) | 849) | 798) | 947) | |
| オペレーティングリース費用 | 2,450) | 2,296) | 1,976) | 1,776) | 1,542) | |
| 定額料金 | 3,053) | 3,292) | 2,825) | 2,574) | 2,489) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 14.52 | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 5.00 | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | |
| ConocoPhillips | 10.72 | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.93 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | 7.87 | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 44,321 ÷ 3,053 = 14.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、33723百万米ドルから80327百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には55608百万米ドルに減少し、2024年には52165百万米ドル、2025年には44321百万米ドルと、継続的な減少傾向が見られます。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の2489百万米ドルから、2022年の2574百万米ドル、2023年の2825百万米ドル、2024年の3292百万米ドルと一貫して増加しました。2025年には3053百万米ドルに若干減少しています。
固定料金カバー率は、2022年にピークの31.21に達した後、2023年には19.68、2024年には15.85、2025年には14.52と、着実に低下しています。この低下は、固定費・税引前利益の減少と、定額料金の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、固定費・税引前利益は減少傾向にあり、一方、定額料金は増加傾向にあります。その結果、固定料金カバー率は低下しており、固定費をカバーする能力が低下していることを示唆しています。この傾向は、収益性の悪化と、将来の財務的柔軟性の低下につながる可能性があります。