ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Chevron Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債比率の推移
- 2020年から2024年までの期間において、負債資本比率や総資本に対する負債比率は全体的に低下傾向を示している。特に負債資本比率は2020年の0.34から2023年には0.13にまで減少しており、負債の相対的比率が大きく縮小していることが伺える。ただし、2024年には一部の比率がやや上昇している兆候も見られる。一方、オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に低下傾向を示し、リース負債の負債比率も減少しているが、2024年にはやや増加している。これらの動きは、財務レバレッジの比率と合わせて見ると、負債構造に若干の変動があったことを示している。
- 財務レバレッジとカバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2020年の1.82から2023年には約1.63に低下し、その後2024年には1.69に上昇している。これは、自己資本に対する負債の比率が全体として減少している一方で、一部の期間に負債の利用比率が再び上昇した可能性が示唆される。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の負の値から2021年以降大きく改善し、2022年には約97.27と高水準に達している。ただし、その後2024年には47.31まで下がっている。この傾向から、同社の利息負担に対する収益のカバー能力が一時的に大きく改善したものの、その後若干圧迫されている可能性を示している。固定料金カバー率についても類似の動きが見られ、2022年に最も高い値を示す一方で、2024年には再び低下している。これらの指標は、収益が一定の固定負債に対してどの程度耐えうるかを示すものであり、負債の負担能力の変動を反映している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Chevron Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | 1,548) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | 42,767) | |
| 総負債 | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | 44,315) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 24,541 ÷ 152,318 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて総負債は一貫して減少しており、特に2021年と2022年に大きな縮小が見られる。2023年にわずかに増加したものの、2024年には再び減少傾向に転じている。これにより、会社は負債水準を抑制し、財務の健全性を向上させることを目指していることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年には最大値の159,282百万米ドルに達した。その後、2023年にわずかに減少し、2024年には再度減少している。株主資本の増加は、利益確保や資本の拡充の結果と考えられる。一方で、2024年の減少は一定の資本圧縮または配当支出の増加に起因する可能性も示唆される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年の0.34から2022年の0.15にかけて低下しており、負債比率の削減と財務の安定化が進んだことを示す。2023年には0.13とさらに低下した後、2024年には若干上昇し0.16となった。これは負債と株主資本のバランスを調整する動きの一環と考えられるが、全体としては低水準を維持している。
総じて、当該期間において財務状況は改善傾向にあると評価できる。負債の圧縮と財務基盤の強化に努める一方、株主資本の増加も継続していることから、資本構造の安定化を意図した経営戦略が示されている。2024年の若干の資本比率の変動は、市場環境や資産構成の変化に対応した調整の一環と解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Chevron Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | 1,548) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | 42,767) | |
| 総負債 | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | 44,315) | |
| 流動リース負債、オペレーティングリース(未払負債に含む) | 1,519) | 1,538) | 1,111) | 995) | 1,291) | |
| 固定リース負債、オペレーティングリース(繰延与信およびその他の固定債務に含む) | 3,551) | 3,696) | 2,920) | 2,508) | 2,615) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,611) | 26,070) | 27,370) | 34,872) | 48,221) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 29,611 ÷ 152,318 = 0.19
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- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて総負債は継続的に減少傾向にあり、特に2020年の48,221百万米ドルから2022年の27,370百万米ドルまで大きく縮小している。一方、2024年には若干の増加をみせ、29,611百万米ドルとなっている。この動きは、負債管理の改善や資本効率の向上を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の131,688百万米ドルから2022年には159,282百万米ドルへと増加し、その後2023年には160,957百万米ドルとピークに達した。その後、2024年には152,318百万米ドルに減少している。これにより、株主資本の増加は企業の資本蓄積と財務安定性の向上に寄与したと考えられるが、最新年度に若干の減少が見られる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年の0.37から2022年には0.17と低下し、財務レバレッジが抑制されていることを示している。2023年には0.16とやや低下し、引き続き負債比率は抑えられている状態にある。2024年には0.19へとわずかに上昇しているが、依然として低水準にとどまっており、合理的な財務バランスが維持されていることを示している。
総資本に対する負債比率
Chevron Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | 1,548) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | 42,767) | |
| 総負債 | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | 44,315) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| 総資本金 | 176,859) | 181,793) | 182,621) | 170,436) | 176,003) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 24,541 ÷ 176,859 = 0.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は減少傾向を示しており、2020年の44315百万米ドルから2023年には20836百万米ドルまで縮小している。ただし、2024年には再び増加し、24541百万米ドルとなっている。この動きは負債額の大きな変動を示し、短期的に負債水準の見直しや資本構成の変更が行われている可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2022年にかけて増加し、2022年には182621百万米ドルに達している。その後、2023年と2024年にはわずかに減少し、最終的に176859百万米ドルとなっている。資本金の増加傾向が一旦止まり、やや縮小する動きが見られることから、資本基盤の安定化や配当に伴う資本金の調整が行われた可能性が考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年に0.25と比較的高い水準から、2021年には0.18、2022年には0.13と低下し、負債比率が継続して減少していることが示されている。2023年および2024年にはそれぞれ0.11と0.14へやや上昇しているが、全体としては低水準で推移している。この動きは、財務の安定性を高めるために負債の削減や負債比率のコントロールに努めてきた結果と考えられる。特に2022年までの傾向は、安全性を重視した財務戦略の実施を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Chevron Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | 1,548) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | 42,767) | |
| 総負債 | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | 44,315) | |
| 流動リース負債、オペレーティングリース(未払負債に含む) | 1,519) | 1,538) | 1,111) | 995) | 1,291) | |
| 固定リース負債、オペレーティングリース(繰延与信およびその他の固定債務に含む) | 3,551) | 3,696) | 2,920) | 2,508) | 2,615) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,611) | 26,070) | 27,370) | 34,872) | 48,221) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 181,929) | 187,027) | 186,652) | 173,939) | 179,909) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 29,611 ÷ 181,929 = 0.16
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- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて、総負債は着実に減少していることが観察される。特に2020年の48,221百万米ドルから2022年の27,370百万米ドルまで大きく縮小し、その後2023年に26,070百万米ドルにやや減少した。2024年には一時的に29,611百万米ドルへ増加しているが、これも前年度比では上昇傾向にある。これにより、負債水準は全体として縮小傾向にあるものの、直近年度で若干の増加がみられる。
- 資本金の推移
- 資本金は2020年の179,909百万米ドルから2021年に173,939百万米ドルへ減少した後、2022年には186,652百万米ドルに上昇し、2023年には187,027百万米ドルと過去最高値を更新している。一方、2024年には181,929百万米ドルへと減少しているが、依然として2020年水準より高い状態を維持している。これらの動きは、資本構成において一時的な調整や増資の可能性を示唆している。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.27から2021年の0.20に急低下し、その後2022年と2023年にはそれぞれ0.15と0.14まで低下している。2024年には0.16にやや持ち直している。この推移から、負債の比率は年々低下し、資本の割合が相対的に高まってきていることが窺える。全体的に負債管理が改善されており、財務の健全性が向上している可能性が示唆される。
負債総資産比率
Chevron Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | 1,548) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | 42,767) | |
| 総負債 | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | 44,315) | |
| 総資産 | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | 239,790) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 24,541 ÷ 256,938 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて減少傾向を示しており、2020年の44315百万米ドルから2023年には20836百万米ドルまで大幅に縮小するとともに、その後2024年には24541百万米ドルに増加している。この動きは、同期間中に負債の圧縮と一部再増加が観察されるも、全体としては負債水準が低下傾向にあることを示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年まで概ね上昇傾向を維持しており、239,790百万米ドルから始まり、2022年にはピークの257,709百万米ドルに達した。その後、2023年には少なくとも緩やかに増加し、2024年には256,938百万米ドルとなった。この結果、資産規模は安定的に拡大している事実がうかがえる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年の0.18から2023年の0.08まで顕著に低下し、2024年には再び0.1にやや増加している。これは、負債の削減と資産の増加により、財務の安全性が向上していたことを示すが、その後の比率の上昇は再び負債の増加や資産の相対的縮小を反映している可能性がある。
- 総合的な財務状況の分析
- 総じて、負債は著しく削減され、資産は増加を続けているため、財務の健全性は向上していると判断される。一時的な負債比率の低下およびその後の緩やかな上昇は、資本構成の最適化または資金調達戦略の変化を示唆している。しかしながら、負債の一部増加や比率の再上昇に注意を払う必要がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Chevron Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | 1,548) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | 42,767) | |
| 総負債 | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | 44,315) | |
| 流動リース負債、オペレーティングリース(未払負債に含む) | 1,519) | 1,538) | 1,111) | 995) | 1,291) | |
| 固定リース負債、オペレーティングリース(繰延与信およびその他の固定債務に含む) | 3,551) | 3,696) | 2,920) | 2,508) | 2,615) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 29,611) | 26,070) | 27,370) | 34,872) | 48,221) | |
| 総資産 | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | 239,790) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 29,611 ÷ 256,938 = 0.12
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- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2023年にかけて大幅に減少し、2020年の約48,221百万米ドルから2023年には26,070百万米ドルへと縮小したことが確認できる。2024年には少額の増加が見られるものの、依然として2020年に比べてかなり低い水準にとどまっている。これにより、同期間中に負債の圧縮または負債管理の改善が行われた可能性が示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年から2022年にかけて増加を示し、2022年には約257,709百万米ドルに達した。その後、2023年にやや減少し、2024年には約256,938百万米ドルに戻っている。総資産の増減は、資産の拡大と縮小を繰り返していることを示しており、資産規模の安定的な維持を図っているとみられる。
- 負債比率の変化
- 負債比率（総負債比率）は、2020年の0.20から2023年には0.10まで低下し、その後0.12に若干上昇している。これは、負債の増減に対して総資産の増減が比較的緩やかであることを反映しており、財務の安定性が改善している可能性を示す。特に、負債比率が半減している点は、借入金依存度が低下し、自己資本や内部資源による運営を重視していることを示唆している。
財務レバレッジ比率
Chevron Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | 239,790) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | 1.99 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | 2.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 256,938 ÷ 152,318 = 1.69
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- 総資産の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、総資産は概ね安定して推移しているが、2022年に一時的に増加し、その後2024年にはやや減少している。具体的には、2022年に257,709百万米ドルに増加した後、2024年には256,938百万米ドルに減少していることから、総資産は一定レベルでの変動を示している。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2020年から2022年にかけて増加傾向が顕著であり、2022年には159,282百万米ドルに達している。その後、2023年に若干増加した後、2024年には152,318百万米ドルに減少していることから、株主資本は一時的な増加を経て、最終的にはやや縮小していることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向について
- 財務レバレッジ比率は2020年に1.82から2021年に1.72へ減少しており、その後2022年には1.62まで低下している。この傾向は、企業が借入比率を抑制し、自己資本比率を高める努力をした可能性を示している。その後、2023年に1.63に上昇し、2024年には再び1.69に上昇しており、やや変動が見られるが全体として低水準で安定している。これにより、ある程度の財務の安定性とレバレッジの調整が行われていることが推察される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Chevron Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | (5,543) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 88) | 42) | 143) | 64) | (18) | |
| もっとその： 所得税費用 | 9,757) | 8,173) | 14,066) | 5,950) | (1,892) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 594) | 469) | 516) | 712) | 697) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 28,100) | 30,053) | 50,190) | 22,351) | (6,756) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | |
| Exxon Mobil Corp. | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | -13.84 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | -14.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 28,100 ÷ 594 = 47.31
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- 利益の推移と変動
- 2020年の利息・税引前利益（EBIT）はマイナスであったため、同年度の会社の経営状況は損失を計上していたことが示されている。これに対し、2021年には大幅に黒字化し、その後も堅調な増加を見せて、2022年には50,190百万米ドルとなった。2023年と2024年においてもEBITは高水準を維持し、いずれも2万8千百万米ドル台で推移している。これらの推移から、経営の回復と収益力の向上が継続していることが読み取れる。
- 費用構造の安定性と変動
- 利息および借入金費用は2020年から2024年までおおむね一定範囲内で推移しており、年度による大きな変動は見られない。2020年の697百万米ドルから2024年の594百万米ドルまで、ほぼ横ばいの動きとなっていることから、借入コストの安定が示唆されている。
- 財務安全性と支払能力
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年に-9.69と大きな負の値を示していたが、その後は改善傾向にある。2021年は31.39、2022年には97.27と著しく向上し、その後も64.08および47.31と堅調に推移している。これにより、利益が増加したことに伴い、利息負担に対するカバレッジの向上が確認できる。特に2022年の高い比率は、企業の支払能力と財務の安定性を示す良好な指標であると評価される。
固定料金カバー率
Chevron Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | (5,543) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 88) | 42) | 143) | 64) | (18) | |
| もっとその： 所得税費用 | 9,757) | 8,173) | 14,066) | 5,950) | (1,892) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 594) | 469) | 516) | 712) | 697) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 28,100) | 30,053) | 50,190) | 22,351) | (6,756) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 3,447) | 2,984) | 2,359) | 2,199) | 2,551) | |
| 固定費・税引前利益 | 31,547) | 33,037) | 52,549) | 24,550) | (4,205) | |
| 利息および借入金費用 | 594) | 469) | 516) | 712) | 697) | |
| オペレーティングリース費用 | 3,447) | 2,984) | 2,359) | 2,199) | 2,551) | |
| 定額料金 | 4,041) | 3,453) | 2,875) | 2,911) | 3,248) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | -9.65 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | -4.57 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | -4.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 31,547 ÷ 4,041 = 7.81
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- 全体的な利益構造の変動について
- 固定費・税引前利益は2020年には赤字（-4205百万米ドル）を記録していたが、その後は大幅に改善し、2021年から2024年にかけて黒字を維持している。特に2021年には24550百万米ドルまで回復し、その後も安定した利益を示している。ただし、2023年には一時的に減少しているものの、2024年には再び増加していることから、利益の増減には一定の変動性が見られる。
- 収益の安定性と変動について
- 定額料金は、おおむね安定した水準で推移している。2020年の3248百万米ドルから2024年の4041百万米ドルにかけて、緩やかな増加傾向にある。これにより、基礎的な収益源としての定額料金の安定性と成長が示唆される。
- 収益性の指標・固定料金カバー率の動きについて
- 固定料金カバー率は、2020年に-1.29という赤字状態から2021年に8.43で黒字化し、その後も18.28にまで上昇した。2022年には再び下落し9.57を記録したが、2023年と2024年には7.81、7.81とやや下落傾向は見られるものの、いずれもプラス圏内にとどまっており、収益性の改善と安定的な収益構造が維持されていることを示している。
- 総合的な評価
- 2020年には大きな赤字を計上していたものの、その後の数年間で急速に収益性を回復させ、2021年以降は継続的な黒字を達成している。特に利益の増加とともに収益源の安定性も向上しており、固定料金の増加と固定料金カバー率の改善により収益構造の堅牢性が示されている。ただし、カバー率の変動は一定の収益性の変動を伴っており、今後も市場動向に注意した運営が求められると考えられる。