ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Chevron Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準の推移を分析すると、全体的に見て、2021年から2023年にかけては負債比率が低下傾向にあるものの、2024年以降は上昇傾向に転じていることが示唆されます。
- 負債資本比率
- 2021年の0.23から2023年には0.13まで低下しましたが、2025年には0.22まで上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、2021年の0.25から2023年の0.16まで低下した後、2025年には0.25まで上昇しています。
総資本に対する負債比率も、オペレーティング・リース負債を含む場合と含まない場合の両方で、2021年から2023年にかけては減少傾向にありましたが、2024年以降は増加しています。これは、負債の絶対額が相対的に増加していることを示唆しています。
- 負債総資産比率
- 2021年の0.13から2023年には0.08まで低下しましたが、2025年には0.13まで上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む場合も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2021年の1.72から2025年の1.74まで、緩やかな上昇傾向にあります。これは、資産に対する財務的な依存度が増加していることを示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2021年の31.39から2022年の97.27へと大幅に改善しましたが、その後は低下傾向にあり、2025年には17.22まで減少しています。これは、支払利息をカバーできる能力が低下していることを示唆しています。
固定料金カバー率も、インタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、2021年から2022年にかけては改善しましたが、その後は低下傾向にあり、2025年には5まで減少しています。これは、固定費用をカバーできる能力が低下していることを示唆しています。
これらの指標を総合的に見ると、2021年から2023年にかけては財務健全性が改善傾向にあったものの、2024年以降は負債水準の上昇と収益性の低下により、財務リスクが増加している可能性が示唆されます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Chevron Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 総負債 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 40,758 ÷ 186,450 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の31,369百万米ドルから2023年末にかけて減少傾向にあり、20,836百万米ドルまで低下しました。しかし、2024年末には24,541百万米ドルに増加し、2025年末には40,758百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、負債の増加を示唆しています。
株主資本合計は、2021年末の139,067百万米ドルから2022年末の159,282百万米ドル、2023年末の160,957百万米ドルへと増加しました。2024年末には152,318百万米ドルに減少し、2025年末には186,450百万米ドルへと再び増加しました。株主資本の変動は、利益の再投資、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受ける可能性があります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.23から2022年末の0.15、2023年末の0.13へと一貫して低下しました。これは、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。しかし、2024年末には0.16に上昇し、2025年末には0.22へとさらに上昇しました。この上昇は、負債の増加と、それに伴う財務リスクの増加を示唆しています。
全体として、負債資本比率の推移は、財務構造の変化を示しています。2021年から2023年にかけては、負債を減らし、株主資本を増やすことで、財務の健全性を高めていたと考えられます。しかし、2024年以降は、負債の増加が目立ち、財務レバレッジが高まっていることが示唆されます。この傾向は、将来の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Chevron Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 総負債 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| 流動リース負債、オペレーティングリース(未払負債に含む) | 1,831) | 1,519) | 1,538) | 1,111) | 995) | |
| 固定リース負債、オペレーティングリース(繰延与信およびその他の固定債務に含む) | 4,154) | 3,551) | 3,696) | 2,920) | 2,508) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 46,743) | 29,611) | 26,070) | 27,370) | 34,872) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 46,743 ÷ 186,450 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の34,872百万米ドルから2022年末には27,370百万米ドルへと減少しました。この減少傾向は2023年末まで続き、26,070百万米ドルとなりました。しかし、2024年末には29,611百万米ドルへと増加し、2025年末には46,743百万米ドルと大幅な増加を見せています。
株主資本合計は、2021年末の139,067百万米ドルから2022年末には159,282百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は2023年末まで続き、160,957百万米ドルとなりました。2024年末には152,318百万米ドルへと減少しましたが、2025年末には186,450百万米ドルと再び増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.25から2022年末には0.17へと低下しました。この低下傾向は2023年末まで続き、0.16となりました。2024年末には0.19へと上昇し、2025年末には0.25と、2021年末の水準に戻っています。負債資本比率の変動は、総負債と株主資本の変動に連動していることが示唆されます。
全体として、負債は2022年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年以降は増加に転じています。一方、株主資本は2022年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年に一時的に減少した後、2025年に再び増加しています。負債資本比率は、これらの変動を反映し、2025年末には初期の水準に戻っています。負債の増加と株主資本の増加は、企業の財務戦略や市場環境の変化を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Chevron Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 総負債 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| 総資本金 | 227,208) | 176,859) | 181,793) | 182,621) | 170,436) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 40,758 ÷ 227,208 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の31,369百万米ドルから2022年末には23,339百万米ドルへと減少しました。この減少傾向は2023年末まで続き、20,836百万米ドルとなりました。しかし、2024年末には24,541百万米ドルに増加し、2025年末には40,758百万米ドルへと大幅に増加しました。
総資本金は、2021年末の170,436百万米ドルから2022年末には182,621百万米ドルへと増加しました。2023年末には181,793百万米ドルにわずかに減少しましたが、2024年末には176,859百万米ドルに減少しました。2025年末には227,208百万米ドルへと大幅に増加しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.18から2022年末には0.13へと低下しました。この低下傾向は2023年末まで続き、0.11となりました。2024年末には0.14に上昇し、2025年末には0.18へと上昇しました。負債比率の上昇は、負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを示唆しています。
全体として、負債は2022年から2023年にかけて減少しましたが、2024年以降は増加に転じています。総資本金は2022年に増加した後、2024年まで減少傾向にありましたが、2025年には大幅に増加しました。負債比率は、2023年まで低下傾向にありましたが、2024年以降は上昇しています。これらの動向は、財務構造の変化を示唆しており、負債の増加と総資本金の増加が、将来の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Chevron Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 総負債 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| 流動リース負債、オペレーティングリース(未払負債に含む) | 1,831) | 1,519) | 1,538) | 1,111) | 995) | |
| 固定リース負債、オペレーティングリース(繰延与信およびその他の固定債務に含む) | 4,154) | 3,551) | 3,696) | 2,920) | 2,508) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 46,743) | 29,611) | 26,070) | 27,370) | 34,872) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 233,193) | 181,929) | 187,027) | 186,652) | 173,939) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 46,743 ÷ 233,193 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の34,872百万米ドルから2022年末には27,370百万米ドルへと減少しました。この減少傾向は2023年末まで続き、26,070百万米ドルとなりました。しかし、2024年末には29,611百万米ドルへと増加し、2025年末には46,743百万米ドルと大幅な増加を見せています。
総資本金は、2021年末の173,939百万米ドルから2022年末には186,652百万米ドルへと増加しました。2023年末には187,027百万米ドルとわずかに増加した後、2024年末には181,929百万米ドルへと減少しました。2025年末には233,193百万米ドルと大幅な増加を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.2から2022年末には0.15へと低下しました。この低下傾向は2023年末まで続き、0.14となりました。2024年末には0.16へと上昇し、2025年末には0.2と、2021年末の水準に戻りました。負債比率の変動は、負債と資本金の相対的な規模の変化を示しています。
負債の減少は、2022年から2023年にかけて見られましたが、2024年以降は増加に転じています。一方、資本金は全体的に増加傾向にありますが、2024年には一時的に減少しています。負債比率の推移は、これらの変動を反映しており、2025年末には初期の水準に戻っています。資本金の増加と負債の増加が組み合わさることで、負債比率が変動していると考えられます。
負債総資産比率
Chevron Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 総負債 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| 総資産 | 324,012) | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 40,758 ÷ 324,012 = 0.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の31,369百万米ドルから2022年末には23,339百万米ドルへと減少しましたが、2023年末には20,836百万米ドルとさらに減少しました。その後、2024年末には24,541百万米ドルに増加し、2025年末には40,758百万米ドルへと大幅に増加しています。
総資産は、2021年末の239,535百万米ドルから2022年末には257,709百万米ドルへと増加しました。2023年末には261,632百万米ドルとわずかに増加しましたが、2024年末には256,938百万米ドルに減少しました。2025年末には324,012百万米ドルへと大幅に増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、分析期間を通じて一貫して低い水準を維持しています。2021年末の0.13から、2022年末には0.09、2023年末には0.08へと低下しました。2024年末には0.10に若干上昇し、2025年末には0.13へと再び上昇しています。この比率の変動は、負債と資産の規模の変化を反映しています。
総負債の増加と総資産の増加は、2025年末に顕著であり、財務レバレッジの増加を示唆しています。負債総資産比率の上昇も、この傾向を裏付けています。一方、2022年と2023年の負債の減少は、財務リスクの軽減を示唆しています。全体として、財務状況は、負債と資産の規模が変動する中で、安定した負債総資産比率を維持しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Chevron Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 977) | 4,406) | 529) | 1,964) | 256) | |
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | 39,781) | 20,135) | 20,307) | 21,375) | 31,113) | |
| 総負債 | 40,758) | 24,541) | 20,836) | 23,339) | 31,369) | |
| 流動リース負債、オペレーティングリース(未払負債に含む) | 1,831) | 1,519) | 1,538) | 1,111) | 995) | |
| 固定リース負債、オペレーティングリース(繰延与信およびその他の固定債務に含む) | 4,154) | 3,551) | 3,696) | 2,920) | 2,508) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 46,743) | 29,611) | 26,070) | 27,370) | 34,872) | |
| 総資産 | 324,012) | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 46,743 ÷ 324,012 = 0.14
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財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2021年末の34,872百万米ドルから2022年末には27,370百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には26,070百万米ドルとほぼ横ばいを維持し、2024年末には29,611百万米ドルに増加しました。2025年末には46,743百万米ドルへと大幅に増加しています。
総資産は、2021年末の239,535百万米ドルから2022年末には257,709百万米ドルへと増加しました。2023年末には261,632百万米ドルと小幅な増加を示し、2024年末には256,938百万米ドルに減少しました。2025年末には324,012百万米ドルへと大きく増加しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2021年末の0.15から2022年末には0.11へと低下しました。2023年末には0.10とさらに低下し、2024年末には0.12に上昇しました。2025年末には0.14へと上昇しています。この比率の変動は、総負債と総資産の変動に連動しており、負債の増加に伴い比率が上昇する傾向が見られます。
総資産の増加傾向は、2024年末に一時的に減少しましたが、2025年末には顕著な増加を示しています。総負債も同様に、2025年末に大幅な増加を見せており、資産の増加と負債の増加が同時に発生していることが示唆されます。負債総額比率の推移は、負債の増加が資産の増加に比例していることを示唆しており、財務レバレッジの変化を注視する必要があります。
財務レバレッジ比率
Chevron Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 324,012) | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 186,450) | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.74 | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.73 | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.75 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.77 | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 324,012 ÷ 186,450 = 1.74
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総資産は、2021年末の239,535百万米ドルから、2025年末には324,012百万米ドルへと増加傾向にあります。2022年末には257,709百万米ドル、2023年末には261,632百万米ドルと増加した後、2024年末には256,938百万米ドルと一時的に減少しましたが、2025年末には大幅な増加を見せています。
株主資本合計は、2021年末の139,067百万米ドルから、2025年末には186,450百万米ドルへと増加しています。2022年末には159,282百万米ドル、2023年末には160,957百万米ドルと緩やかな増加を示し、2024年末には152,318百万米ドルと減少しましたが、2025年末には再び増加しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の1.72から、2025年には1.74へと、緩やかに上昇しています。2022年には1.62と低下しましたが、その後2023年には1.63、2024年には1.69と上昇し、2025年には1.74となっています。この傾向は、負債の利用度合いが徐々に高まっていることを示唆しています。
総資産の増加と株主資本合計の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆しています。財務レバレッジ比率の緩やかな上昇は、負債を利用して成長を促進している可能性を示唆していますが、過度な負債依存には注意が必要です。2024年末の総資産と株主資本合計の一時的な減少は、市場環境の変化や戦略的な資産売却などが考えられますが、2025年末には回復傾向にあります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Chevron Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| シェブロン社に帰属する純利益 | 12,299) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 186) | 88) | 42) | 143) | 64) | |
| もっとその： 所得税費用 | 7,258) | 9,757) | 8,173) | 14,066) | 5,950) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 1,217) | 594) | 469) | 516) | 712) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 20,960) | 28,100) | 30,053) | 50,190) | 22,351) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 17.22 | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 15.80 | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | |
| Exxon Mobil Corp. | 69.44 | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 28.54 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 25.11 | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 20,960 ÷ 1,217 = 17.22
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の223億5100万米ドルから2022年には501億9000万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2023年の300億5300万米ドル、2024年の281億米ドルへと減少傾向に転じています。2025年には209億6000万米ドルまで低下しています。
- 利息および借入金費用
- 利息および借入金費用は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年の7億1200万米ドルから、2022年には5億1600万米ドル、2023年には4億6900万米ドル、2024年には5億9400万米ドル、そして2025年には12億1700万米ドルへと増加しています。この増加は、借入金の増加または金利の上昇、あるいはその両方を反映している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動と利息費用の増加の影響を受けています。2021年の31.39から、2022年には97.27へと大幅に改善しましたが、その後は2023年の64.08、2024年の47.31、そして2025年には17.22へと低下しています。この低下は、EBITの減少と利息費用の増加が組み合わさった結果であり、債務に対する支払い能力の低下を示唆しています。特に2025年の値は、インタレスト・カバレッジ・レシオが著しく低下しており、注意が必要です。
固定料金カバー率
Chevron Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| シェブロン社に帰属する純利益 | 12,299) | 17,661) | 21,369) | 35,465) | 15,625) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 186) | 88) | 42) | 143) | 64) | |
| もっとその： 所得税費用 | 7,258) | 9,757) | 8,173) | 14,066) | 5,950) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 1,217) | 594) | 469) | 516) | 712) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 20,960) | 28,100) | 30,053) | 50,190) | 22,351) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 3,719) | 3,447) | 2,984) | 2,359) | 2,199) | |
| 固定費・税引前利益 | 24,679) | 31,547) | 33,037) | 52,549) | 24,550) | |
| 利息および借入金費用 | 1,217) | 594) | 469) | 516) | 712) | |
| オペレーティングリース費用 | 3,719) | 3,447) | 2,984) | 2,359) | 2,199) | |
| 定額料金 | 4,936) | 4,041) | 3,453) | 2,875) | 2,911) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.00 | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 10.72 | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.52 | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.93 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | 7.87 | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 24,679 ÷ 4,936 = 5.00
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固定費・税引前利益は、2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、24550百万米ドルから52549百万米ドルへと倍増した。しかし、2023年には33037百万米ドルと大きく減少し、その後2024年には31547百万米ドル、2025年には24679百万米ドルと、緩やかな減少傾向が続いている。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の2911百万米ドルから、2022年の2875百万米ドルとほぼ横ばいを維持した後、2023年には3453百万米ドルと増加した。2024年には4041百万米ドルと更に増加し、2025年には4936百万米ドルと顕著な増加を見せている。
固定料金カバー率は、2021年の8.43から2022年には18.28へと大幅に上昇したが、その後は一貫して低下している。2023年には9.57、2024年には7.81、そして2025年には5へと低下しており、固定費をカバーする能力が弱まっていることを示唆している。固定費・税引前利益の減少と定額料金の増加が、このカバー率の低下に寄与していると考えられる。
全体として、利益水準は変動しており、特に2022年以降は減少傾向にある。一方、定額料金は増加傾向にあるため、収益構造の変化が示唆される。固定料金カバー率の低下は、将来的な収益性の維持において注意すべき点である。