ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
ConocoPhillips、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準を示す指標は、概ね安定している傾向が見られる。負債資本比率は、2021年の0.44から2025年の0.36へと低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、2021年の0.45から2025年の0.38へと減少している。総資本に対する負債比率およびオペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、2021年から2025年にかけて一貫して低い水準で推移しており、それぞれ0.31から0.27、0.31から0.28へと低下している。
負債総資産比率も、2021年の0.22から2025年の0.19へと緩やかに低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率は、2021年の0.23から2025年の0.20へと減少している。これらの指標は、全体として負債が資産や資本に対して相対的に減少していることを示唆している。
財務レバレッジ比率は、2021年の2から2025年の1.89へと低下している。これは、財務的なリスクが軽減されている可能性を示唆している。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の15.38から2022年の36.07へと大幅に上昇した後、2025年には15.8へと低下している。固定料金カバー率も同様に、2021年の11.94から2022年の28.76へと上昇し、その後2025年には10.72へと低下している。これらの指標は、利払い能力が一時的に向上したものの、その後は低下傾向にあることを示している。
- 負債資本比率
- 2021年から2025年にかけて一貫して低下し、財務リスクの軽減を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2022年に大幅に上昇したが、その後は低下傾向にあり、利払い能力の変化を示している。
- 固定料金カバー率
- インタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、2022年に上昇した後、低下傾向にある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ConocoPhillips、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,020) | 1,035) | 1,074) | 417) | 1,200) | |
| 長期借入金 | 22,424) | 23,289) | 17,863) | 16,226) | 18,734) | |
| 総負債 | 23,444) | 24,324) | 18,937) | 16,643) | 19,934) | |
| 持分 | 64,487) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 持分
= 23,444 ÷ 64,487 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の19934百万米ドルから2022年末には16643百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には18937百万米ドルに増加し、2024年末には24324百万米ドルへとさらに増加しました。2025年末には23444百万米ドルに若干減少しています。
持分は、2021年末の45406百万米ドルから2022年末には48003百万米ドルへと増加しました。2023年末には49279百万米ドルに増加し、2024年末には64796百万米ドルへと大幅に増加しました。2025年末には64487百万米ドルに若干減少しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.44から2022年末には0.35へと低下しました。その後、2023年末には0.38に上昇し、2024年末も0.38で横ばいでした。2025年末には0.36に若干低下しています。この比率は、負債と持分の相対的な割合を示しており、全体的に安定している傾向が見られます。
持分は一貫して増加傾向にあり、特に2024年に顕著な増加が見られます。一方、総負債は変動しており、2024年にピークに達した後、若干減少しています。負債資本比率は、これらの変動を反映しつつも、比較的安定した水準を維持しています。負債の増加が持分の増加に追いついていないため、全体として財務健全性は改善していると考えられます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ConocoPhillips、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,020) | 1,035) | 1,074) | 417) | 1,200) | |
| 長期借入金 | 22,424) | 23,289) | 17,863) | 16,226) | 18,734) | |
| 総負債 | 23,444) | 24,324) | 18,937) | 16,643) | 19,934) | |
| 流動リース負債、オペレーティング・リース(その他の未払金に含まれる) | 383) | 329) | 193) | 155) | 188) | |
| 長期リース負債、オペレーティング・リース(その他の負債および繰延クレジットに含まれる) | 567) | 695) | 504) | 390) | 479) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 24,394) | 25,348) | 19,634) | 17,188) | 20,601) | |
| 持分 | 64,487) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 持分
= 24,394 ÷ 64,487 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の20601百万米ドルから2022年末には17188百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には19634百万米ドルに増加しました。2024年末には25348百万米ドルと大幅に増加し、2025年末には24394百万米ドルへと若干減少しています。
一方、持分は一貫して増加傾向にあります。2021年末の45406百万米ドルから、2022年末には48003百万米ドル、2023年末には49279百万米ドルと増加し、2024年末には64796百万米ドル、2025年末には64487百万米ドルと大幅に増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年末の0.45から、2022年末には0.36へと低下し、2023年末には0.40に上昇しました。その後、2024年末には0.39、2025年末には0.38と、0.38から0.40の範囲内で推移しています。この比率は、負債と持分のバランスが概ね維持されていることを示唆しています。
総負債の変動と持分の増加を考慮すると、財務構造は、負債の管理と持分の増加を通じて、全体として改善されていると考えられます。特に、持分の継続的な増加は、企業の財務健全性の強化を示唆しています。負債資本比率の安定性は、財務リスクが著しく変化していないことを示しています。
総資本に対する負債比率
ConocoPhillips、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,020) | 1,035) | 1,074) | 417) | 1,200) | |
| 長期借入金 | 22,424) | 23,289) | 17,863) | 16,226) | 18,734) | |
| 総負債 | 23,444) | 24,324) | 18,937) | 16,643) | 19,934) | |
| 持分 | 64,487) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | |
| 総資本金 | 87,931) | 89,120) | 68,216) | 64,646) | 65,340) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 23,444 ÷ 87,931 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示している。2021年末の19,934百万米ドルから2022年末には16,643百万米ドルへと減少したが、その後2023年末には18,937百万米ドルに増加し、2024年末には24,324百万米ドルへとさらに増加した。2025年末には23,444百万米ドルに若干減少している。
総資本金は、概ね増加傾向にある。2021年末の65,340百万米ドルから2022年末には64,646百万米ドルにわずかに減少したが、その後2023年末には68,216百万米ドル、2024年末には89,120百万米ドルへと増加し、2025年末には87,931百万米ドルとなっている。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて比較的安定している。2021年末の0.31から2022年末には0.26に低下し、その後2023年末には0.28、2024年末には0.27、2025年末には0.27と推移している。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、全体として安定した水準を維持していることが示唆される。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金が増加するにつれて総負債も増加していることがわかる。しかし、総資本に対する負債比率が安定していることから、負債の増加が総資本の増加に比例していると考えられる。負債比率の安定は、財務リスクの管理において一定の安定性を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
ConocoPhillips、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,020) | 1,035) | 1,074) | 417) | 1,200) | |
| 長期借入金 | 22,424) | 23,289) | 17,863) | 16,226) | 18,734) | |
| 総負債 | 23,444) | 24,324) | 18,937) | 16,643) | 19,934) | |
| 流動リース負債、オペレーティング・リース(その他の未払金に含まれる) | 383) | 329) | 193) | 155) | 188) | |
| 長期リース負債、オペレーティング・リース(その他の負債および繰延クレジットに含まれる) | 567) | 695) | 504) | 390) | 479) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 24,394) | 25,348) | 19,634) | 17,188) | 20,601) | |
| 持分 | 64,487) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 88,881) | 90,144) | 68,913) | 65,191) | 66,007) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 24,394 ÷ 88,881 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の20,601百万米ドルから2022年末には17,188百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には19,634百万米ドルに増加し、2024年末には25,348百万米ドルへとさらに増加しました。2025年末には24,394百万米ドルに若干減少しています。
総資本金は、2021年末の66,007百万米ドルから2022年末には65,191百万米ドルへとわずかに減少しました。その後、2023年末には68,913百万米ドルに増加し、2024年末には90,144百万米ドルへと大幅に増加しました。2025年末には88,881百万米ドルに減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.31から2022年末には0.26へと低下しました。2023年末には0.28に上昇し、2024年末も0.28で横ばいでした。2025年末には0.27に若干低下しています。この比率は、負債が総資本金に占める割合を示しており、全体的に比較的安定している傾向が見られます。
負債の増加と資本金の増加を比較すると、2024年末にかけて資本金の増加幅が負債の増加幅を上回っており、財務レバレッジの状況が改善している可能性があります。しかし、2025年末には負債の減少幅が資本金の減少幅を下回っており、この傾向が一時的なものかどうかを注視する必要があります。
負債総資産比率
ConocoPhillips、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,020) | 1,035) | 1,074) | 417) | 1,200) | |
| 長期借入金 | 22,424) | 23,289) | 17,863) | 16,226) | 18,734) | |
| 総負債 | 23,444) | 24,324) | 18,937) | 16,643) | 19,934) | |
| 総資産 | 121,939) | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 23,444 ÷ 121,939 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示している。2021年末の19,934百万米ドルから2022年末には16,643百万米ドルへと減少したが、その後2023年末には18,937百万米ドルに増加し、2024年末には24,324百万米ドルへと大幅に増加した。2025年末には23,444百万米ドルに若干減少している。
総資産は一貫して増加傾向にある。2021年末の90,661百万米ドルから、2022年末には93,829百万米ドル、2023年末には95,924百万米ドルと増加し、2024年末には122,780百万米ドルへと大幅に増加した。2025年末には121,939百万米ドルに若干減少している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、分析期間を通じて比較的安定している。2021年末の0.22から、2022年末には0.18に低下し、2023年末には0.20、2024年末には0.20、そして2025年末には0.19となった。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、財務レバレッジの指標となる。全体的に見て、この比率は比較的低い水準で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられる。
総資産の増加と総負債の変動を考慮すると、特に2024年末における総資産の顕著な増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。一方、総負債の増加も、これらの投資に関連する資金調達を示唆している可能性がある。負債総資産比率の安定性は、負債の増加が資産の増加に比例して行われていることを示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ConocoPhillips、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,020) | 1,035) | 1,074) | 417) | 1,200) | |
| 長期借入金 | 22,424) | 23,289) | 17,863) | 16,226) | 18,734) | |
| 総負債 | 23,444) | 24,324) | 18,937) | 16,643) | 19,934) | |
| 流動リース負債、オペレーティング・リース(その他の未払金に含まれる) | 383) | 329) | 193) | 155) | 188) | |
| 長期リース負債、オペレーティング・リース(その他の負債および繰延クレジットに含まれる) | 567) | 695) | 504) | 390) | 479) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 24,394) | 25,348) | 19,634) | 17,188) | 20,601) | |
| 総資産 | 121,939) | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 24,394 ÷ 121,939 = 0.20
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分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の20,601百万米ドルから2022年末には17,188百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には19,634百万米ドルに増加しました。2024年末には25,348百万米ドルと大幅に増加し、2025年末には24,394百万米ドルへと若干減少しています。
総資産は一貫して増加傾向にあります。2021年末の90,661百万米ドルから、2022年末には93,829百万米ドル、2023年末には95,924百万米ドルと着実に増加しました。2024年末には122,780百万米ドルと大幅に増加し、2025年末には121,939百万米ドルとなっています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年末の0.23から2022年末には0.18へと低下し、2023年末には0.20に上昇しました。2024年末には0.21に増加し、2025年末には0.20に若干低下しています。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。全体的に見て、この比率は比較的低い水準で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられます。
総資産の増加と総負債の変動を考慮すると、財務状況は全体的に改善していると考えられます。特に、総資産の大幅な増加は、事業規模の拡大や収益性の向上を示唆している可能性があります。負債総額比率の安定性は、財務リスクが適切に管理されていることを示唆しています。
財務レバレッジ比率
ConocoPhillips、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 121,939) | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | |
| 持分 | 64,487) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.74 | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.73 | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.75 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.77 | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 持分
= 121,939 ÷ 64,487 = 1.89
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総資産は、2021年末の90,661百万米ドルから、2025年末までに121,939百万米ドルへと増加傾向にあります。特に、2023年末から2024年末にかけての増加幅が大きく、122,780百万米ドルまで拡大しました。しかし、2024年末から2025年末にかけては若干の減少が見られます。
持分も、2021年末の45,406百万米ドルから2025年末の64,487百万米ドルへと一貫して増加しています。2024年末には64,796百万米ドルとピークに達しましたが、2025年末には若干減少しています。持分の増加は、利益の蓄積や増資などによるものと考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年末の2から、2022年末、2023年末にかけて1.95へと低下しました。その後、2024年末、2025年末にかけて1.89で安定しています。この比率の低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しており、財務リスクの軽減に繋がっていると考えられます。
総資産の増加と持分の増加、そして財務レバレッジ比率の低下を総合的に見ると、この期間において、資産規模の拡大とともに財務健全性が向上していることが示唆されます。ただし、2024年末から2025年末にかけての総資産と持分の減少は、今後の動向を注視する必要があるかもしれません。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ConocoPhillips、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 7,988) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | |
| もっとその： 所得税費用 | 4,668) | 4,427) | 5,331) | 9,548) | 4,633) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 855) | 783) | 780) | 805) | 884) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,511) | 14,455) | 17,068) | 29,033) | 13,596) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 15.80 | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 17.22 | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 69.44 | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 28.54 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 25.11 | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 13,511 ÷ 855 = 15.80
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加を記録し、その後2023年と2024年にかけて減少傾向に転じました。2025年には、2024年とほぼ同等の水準で推移しています。
- EBITの推移
- 2021年のEBITは13596百万米ドルでしたが、2022年には29033百万米ドルへと倍増しました。2023年には17068百万米ドルに減少し、2024年には14455百万米ドル、2025年には13511百万米ドルとなりました。この変動は、事業環境の変化や経営戦略の調整が影響している可能性があります。
利息および借入金費用は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の884百万米ドルから、2025年には855百万米ドルに増加しています。この増加は、借入金の増加や金利の上昇が考えられます。
- 利息および借入金費用の推移
- 2021年の884百万米ドルから、2022年には805百万米ドル、2023年には780百万米ドル、2024年には783百万米ドル、2025年には855百万米ドルへと推移しています。2023年と2024年はほぼ横ばいですが、2025年に増加しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変化しています。2022年には大幅に改善しましたが、その後は低下傾向にあります。しかし、分析期間全体を通して15以上の水準を維持しており、利息支払い能力は概ね安定していると考えられます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- 2021年の15.38から、2022年には36.07へと大幅に上昇しました。その後、2023年には21.88、2024年には18.46、2025年には15.8へと低下しています。レシオの低下は、EBITの減少と利息費用の増加が複合的に影響した結果と考えられます。
固定料金カバー率
ConocoPhillips、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 7,988) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | |
| もっとその： 所得税費用 | 4,668) | 4,427) | 5,331) | 9,548) | 4,633) | |
| もっとその： 利息および借入金費用 | 855) | 783) | 780) | 805) | 884) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,511) | 14,455) | 17,068) | 29,033) | 13,596) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 447) | 325) | 229) | 212) | 278) | |
| 固定費・税引前利益 | 13,958) | 14,780) | 17,297) | 29,245) | 13,874) | |
| 利息および借入金費用 | 855) | 783) | 780) | 805) | 884) | |
| オペレーティングリース費用 | 447) | 325) | 229) | 212) | 278) | |
| 定額料金 | 1,302) | 1,108) | 1,009) | 1,017) | 1,162) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 10.72 | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 5.00 | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.52 | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.93 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | 7.87 | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 13,958 ÷ 1,302 = 10.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後は減少傾向に転じている。2022年には13874百万米ドルから29245百万米ドルへと増加したが、2023年には17297百万米ドル、2024年には14780百万米ドル、2025年には13958百万米ドルと、継続的に減少している。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年から2023年までほぼ横ばいを維持していたが、2024年に1108百万米ドル、2025年には1302百万米ドルと増加している。この増加は、他の財務指標の動向とは対照的である。
固定料金カバー率は、固定費・税引前利益と定額料金の関係を示す指標である。2022年には大幅に上昇し、28.76という高水準を記録したが、その後は一貫して低下している。2023年には17.14、2024年には13.34、2025年には10.72と、着実に減少している。この低下は、固定費・税引前利益の減少と、定額料金の増加が複合的に影響した結果と考えられる。
全体として、固定費・税引前利益は変動しているものの、長期的な減少傾向が見られる。一方、定額料金は増加傾向にある。固定料金カバー率の低下は、収益性の悪化を示唆している可能性があるため、注意が必要である。