ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
ConocoPhillips、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2022年にかけて徐々に減少しており、2022年には最も低い0.35に達している。ただし、2023年以降は0.38へ若干上昇しており、資本構成の安定に向けた変動が見られる。これにより、財務安全性の改善傾向が示唆されている。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも全体として減少傾向を示し、2022年にかけて0.36まで低下しているものの、2023年には0.4へ一時上昇している。この傾向は、リース負債も含めた財務構造の変化を反映しており、負債の比率から見て、財務リスクの変動を示している。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2022年にかけて継続的に低下し、2022年には0.26に達している。その後、2023年と2024年にはやや上昇しており、負債の割合は安定または若干の増加に向かっていると考えられる。このことは、企業の資本構成の健全性を示す要素となる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- こちらも2020年から2022年にかけて低下し、2022年に0.26を記録している。2023年と2024年は横ばいまたはわずかに上昇しているため、負債負担の一定化やバランスの変化が見て取れる。
- 負債総資産比率
- 2020年には0.25と比較的安定しているが、2021年と2022年には低下し、2022年には0.18にまで減少している。2023年と2024年には0.2付近で推移し、負債に対する資産比率は全体として安定しつつも、一定のリスク低減の傾向が見られる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年から2022年にかけて低下し、2022年に0.18に達しているが、その後は0.2から0.21の範囲で推移しており、負債の負担感はほぼ横ばい状態である。リース負債を含む負債全体の比率の安定化が示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年には2.1と高めで推移していたが、2022年以降は1.95から1.89の範囲に低下している。これは企業の財務構造がより健全化し、借入負担の軽減や自己資本比率の向上を示している可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年はマイナス値であり、支払能力の乏しさを示しているが、その後2021年に大きく改善し、15.38となっている。2022年以降は36.07まで上昇し、次第に過去の水準に比べて高い支払能力を反映している。ただし、2020年のマイナス値は過渡期の財務状況の不安定さを示しているものと考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2020年にはマイナス値であるものの、その後2021年には11.94に回復し、2022年には28.76まで上昇している。2023年と2024年にはそれぞれ17.14と13.34に下落しているが、いずれもプラス域を維持しており、一定のカバー能力を示している。この指標の変動は、収益の安定性に関する示唆となる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ConocoPhillips、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、総負債は一定の増加を示しており、特に2021年度に大きな増加が見られる。2023年度には一時的に減少したものの、2024年度には再び増加している。この傾向は、資金調達やリスク管理の一環として負債の積み増しを行っている可能性を示唆している。
- 普通株主資本の推移
- 普通株主資本は、2020年度から2024年度にかけて持続的に増加している。特に2021年度以降、資本の拡大が顕著であり、企業の自己資本比率の向上や安定的な財務基盤の構築を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2020年度の0.51から2022年度の0.35まで低下し、財務のレバレッジを抑制する方向に進んできたことを示している。2023年度および2024年度にはわずかに上昇しているものの、依然として低水準で推移しており、自己資本に対する負債の割合を抑えた財務戦略が奏功していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ConocoPhillips、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動リース負債、オペレーティング・リース(その他の未払金に含まれる) | ||||||
| 長期リース負債、オペレーティング・リース(その他の負債および繰延クレジットに含まれる) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加した後、2022年に減少傾向を示したが、その後再び増加している。2020年の1万6154百万米ドルから2024年には2万5348百万米ドルに増加しており、総負債の総額は基本的に上昇している。特に2024年の負債増加は、資金調達や資本構造の変化を反映している可能性がある。
- 普通株主資本の変動とパターン
- 普通株主資本は、2020年の2万9849百万米ドルから順次増加し、2024年には6万4796百万米ドルに達している。これにより、自己資本の拡大が継続していることが示され、資産の増加や収益向上に伴う利益蓄積、株主価値の向上が推測される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年の0.54から2022年には0.36に低下し、その後微増して2024年には0.39となっている。全体として、この比率は低下傾向にあり、企業の資本構造がより自己資本中心にシフトしていることを示す。負債比率の低下は、財務の安定性向上や借入コストの抑制を目的とした戦略の反映とも考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業は総負債の増加とともに自己資本の拡大を図り、財務基盤の強化を進めていると推察される。負債比率の低下は、債務負担の軽減や長期的な財務安定性の確保を意図した措置と見られる。今後も負債と自己資本のバランス維持を重視しつつ、資本効率の向上と財務リスクの管理を進めることが重要である。
総資本に対する負債比率
ConocoPhillips、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年には一時的に減少したが、2023年および2024年には再び増加傾向を示している。2020年から2024年までの期間で総負債は約1.6倍に増加しており、負債水準は全体として上昇傾向にあると評価できる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2021年にかけて大幅に増加した後、その後も増加を続けている。特に2021年の増加幅が顕著であり、その後も堅調に推移している。これにより、自己資本の拡充と企業価値の増加が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.34から2022年に0.26まで低下し、その後2023年には0.28、2024年には0.27となっている。比率の低下は、負債比率が相対的に減少したことを意味し、財務の安全性や自己資本比率の改善が示唆される。一方、2023年以降にはやや上昇しているが、依然として比較的低い水準で推移しているため、リスク管理が適切に行われていると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
ConocoPhillips、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動リース負債、オペレーティング・リース(その他の未払金に含まれる) | ||||||
| 長期リース負債、オペレーティング・リース(その他の負債および繰延クレジットに含まれる) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に減少傾向を示したものの、2023年から2024年にかけて再び大きく増加している。特に2024年には25348百万米ドルと、最も高い水準に達している。これは、負債の増加に伴い資金調達や運用資産の増加を反映している可能性がある。オペレーティング・リース負債を含めた総負債の増加は、企業の資金調達活動の拡大や投資活動の増加を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年に微減したものの、2023年と2024年には着実に増加している。2024年には90144百万米ドルと、これまでの最高値を記録している。これにより、自資本の増加や株式の発行を通じて財務基盤の強化を図っている可能性が示唆される。ただし、資本増加が負債増加と同期していることから、資本コストや資金調達のバランスを考慮した運営方針が推察される。
- 負債比率の傾向
- 総資本に対する負債比率は、2020年には0.35と高めであったが、その後2021年に0.31、2022年に0.26と低下し、比較的負債比率を抑えた状態になった。しかしながら、2023年と2024年には再び0.28に上昇している。これにより、財務のリスク管理と資本構造の調整を図りつつも、一定の負債レベルを維持していることが読み取れる。総じて、負債比率は一定範囲内で推移しており、過度な財務リスクを避けながら企業の成長を支援している可能性が示唆される。
負債総資産比率
ConocoPhillips、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加したものの、2022年には最も低い水準（16,643百万米ドル）となり、その後再び増加している。特に2024年には24,324百万米ドルまで増加しており、負債水準全体としては上昇傾向にある。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて継続的に増加している。2020年の62,618百万米ドルから2024年には122,780百万米ドルに達しており、資産規模の拡大が見られる。特に2021年と2022年の増加が顕著である。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2020年に0.25から2021年に0.22に低下し、その後2022年に0.18とさらに低下したことから、負債の相対的な割合は減少したと考えられる。しかし、その後2023年と2024年には0.20へと上昇しており、比率はやや持ち直している。総資産の増加に伴い、負債比率の変動は一定の注意を要するものである。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ConocoPhillips、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動リース負債、オペレーティング・リース(その他の未払金に含まれる) | ||||||
| 長期リース負債、オペレーティング・リース(その他の負債および繰延クレジットに含まれる) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債額は、2020年の16,154百万米ドルから2024年には25,348百万米ドルへと増加しており、全期間を通じて概ね増加傾向にある。特に2021年に大きな増加が見られ、その後も高水準を維持している。これは、負債の積み増しやリース負債の増加を反映している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は、2020年の62,618百万米ドルから2024年の122,780百万米ドルに増加しており、ほぼ2倍近くに拡大した。この成長は、新規投資や資産の拡大を示唆しており、事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2020年の0.26から2022年にかけては0.18まで低下し、その後2023年には0.2、2024年には0.21と若干増加している。これは、総資産に対する負債の割合が最小時点で低減した後、やや持ち直していることを示しており、負債の増加と相まって資本構成の変化を反映している可能性がある。
- 総括
- 全体として、期間中の財務状況は積極的な資産拡大を背景に、負債も大幅に増加していることが分かる。負債比率の変動は、負債と資産のバランスに一定の変動をもたらしているものの、比較的高い資産拡大のスピードに対して負債の増加は控えめに抑えられている傾向がうかがえる。これらの要素は、事業規模の拡大と財務レバレッジの調整を進めている可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
ConocoPhillips、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2020年第1四半期から2024年第4四半期にかけて、総資産は着実に増加傾向にある。特に、2020年から2021年にかけて大きく上昇し、その後も堅調に推移している。2024年の総資産は122,780百万米ドルに達し、4年間で大幅な拡大を示している。
- 普通株主資本の変動
- 普通株主資本もまた、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の約29,849百万米ドルから2024年には約64,796百万米ドルに増加し、資本の増加が見られる。これは企業の利益蓄積や資本政策の積極的な推進によるものと推察される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年の2.1から2024年の1.89へと緩やかに低下している。これはレバレッジの緩和を示すものであり、負債比率の抑制や自己資本比率の改善を反映している可能性が高い。全体として、財務の安定性を高める傾向が見られる。
- 総合的な財務健康状態についての考察
- 総資産と普通株主資本の増加により、企業の規模拡大と自己資本の積み増しが持続していることが示されている。一方、財務レバレッジ比率の低下は、企業の財務リスクの軽減や安定性向上に寄与していると考えられる。これらの指標は、財務基盤の強化と資本効率の改善を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ConocoPhillips、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析概要
- 2020年から2024年にかけて、収益性と財務の安定性に関する指標に顕著な変化が見られる。特に、利息・税引前利益（EBIT）の推移が重要なポイントとなっている。これに伴い、利息および借入金費用やインタレスト・カバレッジ・レシオも動向を示している。
- 利益の推移
- 2020年のEBITは-2,334百万米ドルと赤字であったが、その後2021年に大幅に回復し、13,596百万米ドルに達した。2022年には再びピークの29,033百万米ドルを記録し、その後2023年に17,068百万米ドルまで減少したものの、2024年には14,455百万米ドルと一定の水準を維持している。これらの変動は、事業環境や市場状況の変化を反映している可能性がある。
- コスト管理と財務負担
- 利息および借入金費用は一貫して約800百万米ドル前後で推移しており、2024年には783百万米ドルとなっている。これにより、負担の安定性が示されている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年は-2.9と著しく低く、財務的な困難を示唆していたが、その後2021年に15.38に改善し、2022年には36.07と大きく上昇した。この値は、2023年に21.88とやや低下したものの、2024年には18.46と比較的安定した水準を維持している。これらの数値は、収益性の向上とにより、利息支払能力が著しく改善したことを示している。特に、2022年のピーク時には高い財務的健全性が伺えるが、その後の若干の低下傾向も観察される。
- 総合展望
- 全体として、収益性は2020年の赤字から2022年のピークまで改善された後、2023年および2024年にはやや縮小する傾向にある。財務負担と財務指標の安定化も示されており、企業の資金運営において一定の健全性が保たれていると考えられる。ただし、2020年の極端な負の値とその後の大きな変動から、外的要因や事業戦略の変更による影響を受けている可能性も含めて、継続的なモニタリングが重要である。
固定料金カバー率
ConocoPhillips、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息および借入金費用 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年には赤字であったが、その後2021年には大幅な黒字に転じ、2022年にはピークを記録している。2023年と2024年にはいずれも減少傾向を示しており、収益性に一時的な増減が見られる。ただし、2023年の利益減少は大きいものの、2024年には回復基調にあると推測される。
- 定額料金の動向
- 定額料金は、2020年から2021年にかけて微増している。一方、2022年には減少に転じており、その後2023年と2024年には概ね安定した水準を維持している。長期的には価格設定の安定化が図られている可能性がある。
- 固定料金カバー率の変動
- 2020年にはマイナスの値を示しており、収益性の低さやコスト負担の重さが窺える。2021年以降は正の値に転じ、2022年には最大となる28.76に達している。この割合の上昇は、固定費用の割合やカバー率の改善を示しており、2023年と2024年にはやや低下しているものの、2022年のピーク時と比較して堅調な水準を維持している。