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ConocoPhillips (NYSE:COP)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

ConocoPhillips、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
負債比率
負債資本比率 0.38 0.38 0.35 0.44 0.51
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.39 0.40 0.36 0.45 0.54
総資本に対する負債比率 0.27 0.28 0.26 0.31 0.34
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.28 0.28 0.26 0.31 0.35
負債総資産比率 0.20 0.20 0.18 0.22 0.25
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.21 0.20 0.18 0.23 0.26
財務レバレッジ比率 1.89 1.95 1.95 2.00 2.10
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 18.46 21.88 36.07 15.38 -2.90
固定料金カバー率 13.34 17.14 28.76 11.94 -1.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 ConocoPhillipsの株主資本負債比率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 ConocoPhillipsのD/Net Ratio(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて若干改善しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は ConocoPhillips 2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 ConocoPhillipsの総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 ConocoPhillipsの負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 ConocoPhillipsの負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて ConocoPhillips 減少しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 ConocoPhillipsのインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 ConocoPhillipsの固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債資本比率

ConocoPhillips、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 1,035 1,074 417 1,200 619
長期借入金 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
総負債 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
 
普通株主資本 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
ソルベンシー比率
負債資本比率1 0.38 0.38 0.35 0.44 0.51
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Chevron Corp. 0.16 0.13 0.15 0.23 0.34
Expand Energy Corp. 0.32 0.19 0.34 0.40
Exxon Mobil Corp. 0.16 0.20 0.21 0.28 0.43
Occidental Petroleum Corp. 0.76 0.65 0.66 1.46 1.95
負債資本比率セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.23 0.23 0.24 0.35 0.48
負債資本比率産業
エネルギー 0.24 0.24 0.25 0.37 0.52

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= 24,324 ÷ 64,796 = 0.38

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 ConocoPhillipsの株主資本負債比率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

ConocoPhillips、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 1,035 1,074 417 1,200 619
長期借入金 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
総負債 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
流動リース負債、オペレーティング・リース(その他の未払金に含まれる) 329 193 155 188 226
長期リース負債、オペレーティング・リース(その他の負債および繰延クレジットに含まれる) 695 504 390 479 559
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 25,348 19,634 17,188 20,601 16,154
 
普通株主資本 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.39 0.40 0.36 0.45 0.54
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Chevron Corp. 0.19 0.16 0.17 0.25 0.37
Expand Energy Corp. 0.33 0.20 0.35 0.41
Exxon Mobil Corp. 0.18 0.23 0.24 0.31 0.46
Occidental Petroleum Corp. 0.79 0.69 0.69 1.49 2.01
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.26 0.26 0.26 0.37 0.52
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
エネルギー 0.27 0.27 0.28 0.40 0.55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主資本
= 25,348 ÷ 64,796 = 0.39

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 ConocoPhillipsのD/Net Ratio(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて若干改善しました。

総資本に対する負債比率

ConocoPhillips、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 1,035 1,074 417 1,200 619
長期借入金 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
総負債 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
普通株主資本 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
総資本金 89,120 68,216 64,646 65,340 45,218
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.27 0.28 0.26 0.31 0.34
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Chevron Corp. 0.14 0.11 0.13 0.18 0.25
Expand Energy Corp. 0.24 0.16 0.25 0.29
Exxon Mobil Corp. 0.14 0.17 0.17 0.22 0.30
Occidental Petroleum Corp. 0.43 0.39 0.40 0.59 0.66
総資本に対する負債比率セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.19 0.18 0.19 0.26 0.33
総資本に対する負債比率産業
エネルギー 0.20 0.19 0.20 0.27 0.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 24,324 ÷ 89,120 = 0.27

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は ConocoPhillips 2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

ConocoPhillips、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 1,035 1,074 417 1,200 619
長期借入金 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
総負債 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
流動リース負債、オペレーティング・リース(その他の未払金に含まれる) 329 193 155 188 226
長期リース負債、オペレーティング・リース(その他の負債および繰延クレジットに含まれる) 695 504 390 479 559
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 25,348 19,634 17,188 20,601 16,154
普通株主資本 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 90,144 68,913 65,191 66,007 46,003
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.28 0.28 0.26 0.31 0.35
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Chevron Corp. 0.16 0.14 0.15 0.20 0.27
Expand Energy Corp. 0.25 0.17 0.26 0.29
Exxon Mobil Corp. 0.15 0.19 0.19 0.24 0.32
Occidental Petroleum Corp. 0.44 0.41 0.41 0.60 0.67
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.20 0.20 0.21 0.27 0.34
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
エネルギー 0.21 0.21 0.22 0.28 0.36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 25,348 ÷ 90,144 = 0.28

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 ConocoPhillipsの総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。

負債総資産比率

ConocoPhillips、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 1,035 1,074 417 1,200 619
長期借入金 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
総負債 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
 
総資産 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.20 0.20 0.18 0.22 0.25
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Chevron Corp. 0.10 0.08 0.09 0.13 0.18
Expand Energy Corp. 0.20 0.14 0.20 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.09 0.11 0.11 0.14 0.20
Occidental Petroleum Corp. 0.31 0.27 0.27 0.39 0.45
負債総資産比率セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.13 0.13 0.13 0.17 0.23
負債総資産比率産業
エネルギー 0.14 0.13 0.14 0.18 0.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 24,324 ÷ 122,780 = 0.20

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 ConocoPhillipsの負債資産比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

ConocoPhillips、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 1,035 1,074 417 1,200 619
長期借入金 23,289 17,863 16,226 18,734 14,750
総負債 24,324 18,937 16,643 19,934 15,369
流動リース負債、オペレーティング・リース(その他の未払金に含まれる) 329 193 155 188 226
長期リース負債、オペレーティング・リース(その他の負債および繰延クレジットに含まれる) 695 504 390 479 559
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 25,348 19,634 17,188 20,601 16,154
 
総資産 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.21 0.20 0.18 0.23 0.26
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Chevron Corp. 0.12 0.10 0.11 0.15 0.20
Expand Energy Corp. 0.21 0.15 0.21 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.13 0.13 0.16 0.22
Occidental Petroleum Corp. 0.32 0.28 0.29 0.40 0.47
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.14 0.14 0.14 0.19 0.24
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
エネルギー 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 25,348 ÷ 122,780 = 0.21

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 ConocoPhillipsの負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

財務レバレッジ比率

ConocoPhillips、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 122,780 95,924 93,829 90,661 62,618
普通株主資本 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 1.89 1.95 1.95 2.00 2.10
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Chevron Corp. 1.69 1.63 1.62 1.72 1.82
Expand Energy Corp. 1.59 1.34 1.70 1.94
Exxon Mobil Corp. 1.72 1.84 1.89 2.01 2.12
Occidental Petroleum Corp. 2.50 2.45 2.41 3.69 4.31
財務レバレッジ比率セクター
石油、ガス、消耗燃料 1.78 1.80 1.83 1.99 2.12
財務レバレッジ比率産業
エネルギー 1.80 1.83 1.85 2.02 2.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= 122,780 ÷ 64,796 = 1.89

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて ConocoPhillips 減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

ConocoPhillips、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 46
もっとその: 所得税費用 4,427 5,331 9,548 4,633 (485)
もっとその: 利息および借入金費用 783 780 805 884 806
利息・税引前利益 (EBIT) 14,455 17,068 29,033 13,596 (2,334)
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 18.46 21.88 36.07 15.38 -2.90
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Chevron Corp. 47.31 64.08 97.27 31.39 -9.69
Expand Energy Corp. -5.84 30.97 23.82 75.07
Exxon Mobil Corp. 50.07 63.17 98.43 33.98 -23.94
Occidental Petroleum Corp. 4.46 7.80 14.71 3.30 -10.03
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
石油、ガス、消耗燃料 26.41 35.38 53.41 18.81 -12.51
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
エネルギー 24.66 32.09 47.77 17.29 -13.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 14,455 ÷ 783 = 18.46

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 ConocoPhillipsのインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

固定料金カバー率

ConocoPhillips、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 46
もっとその: 所得税費用 4,427 5,331 9,548 4,633 (485)
もっとその: 利息および借入金費用 783 780 805 884 806
利息・税引前利益 (EBIT) 14,455 17,068 29,033 13,596 (2,334)
もっとその: オペレーティングリース費用 325 229 212 278 321
固定費・税引前利益 14,780 17,297 29,245 13,874 (2,013)
 
利息および借入金費用 783 780 805 884 806
オペレーティングリース費用 325 229 212 278 321
定額料金 1,108 1,009 1,017 1,162 1,127
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 13.34 17.14 28.76 11.94 -1.79
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Chevron Corp. 7.81 9.57 18.28 8.43 -1.29
Expand Energy Corp. -2.99 15.77 13.06 52.85
Exxon Mobil Corp. 15.85 19.68 31.21 13.55 -9.65
Occidental Petroleum Corp. 2.26 3.09 6.42 1.78 -4.00
固定料金カバー率セクター
石油、ガス、消耗燃料 9.25 11.69 19.77 8.36 -4.39
固定料金カバー率産業
エネルギー 8.48 10.43 17.25 7.48 -4.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 14,780 ÷ 1,108 = 13.34

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 ConocoPhillipsの固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。