ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務健全性とレバレッジの推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 負債比率の推移
- 負債資本比率は2022年第1四半期の0.28から、2025年第1四半期には0.14まで段階的に低下した。総資本に対する負債比率および負債総資産比率においても同様の傾向が確認され、それぞれ0.22から0.13、0.13から0.08へと最低値を記録している。2025年後半から2026年にかけては、これらの指標が緩やかに上昇に転じているが、全期間を通じて低い水準を維持している。
- 財務レバレッジの傾向
- 財務レバレッジ比率は2.1から始まり、2025年第2四半期に1.7の底を打った後、2026年第1四半期には1.83まで上昇している。資本構成における負債への依存度を低減させ、財務基盤を強化した後に、緩やかなレバレッジの再拡大に向かう傾向が読み取れる。
- 利息支払能力の分析
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第1四半期の42.27から急上昇し、2023年第1四半期に108.93のピークに達した。その後は低下傾向にあり、2024年以降は50から60の範囲で推移している。比率の低下は見られるものの、数値自体は極めて高く、利息支払能力に十分な余裕を保持している状況である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Exxon Mobil Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | 14,531) | 9,296) | 9,212) | 5,419) | 4,728) | 4,955) | 5,632) | 6,621) | 8,227) | 4,090) | 4,743) | 3,929) | 2,296) | 634) | 6,182) | 7,367) | 4,886) | ||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 33,130) | 34,241) | 32,824) | 33,570) | 32,823) | 36,755) | 36,918) | 36,565) | 32,213) | 37,483) | 36,510) | 37,567) | 39,150) | 40,559) | 39,246) | 39,516) | 42,651) | ||||||
| 総負債 | 47,661) | 43,537) | 42,036) | 38,989) | 37,551) | 41,710) | 42,550) | 43,186) | 40,440) | 41,573) | 41,253) | 41,496) | 41,446) | 41,193) | 45,428) | 46,883) | 47,537) | ||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 254,381) | 259,386) | 260,561) | 262,593) | 262,720) | 263,705) | 268,592) | 268,405) | 205,250) | 204,802) | 199,703) | 199,046) | 198,685) | 195,049) | 186,100) | 177,316) | 169,215) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 47,661 ÷ 254,381 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造の推移を分析すると、負債の管理と自己資本の拡充により、財務健全性が向上した後に安定期に入っている傾向が認められる。
- 総負債の推移
- 2022年第1四半期の47,537百万米ドルから、2024年第1四半期には40,440百万米ドルまで減少傾向にあった。その後は41,000百万米ドルから43,000百万米ドル前後で推移し、2026年第1四半期に向けて再び上昇し、47,661百万米ドルに達している。
- 株主資本の推移
- 2022年第1四半期の169,215百万米ドルから、2024年第1四半期まで継続的に増加した。特に2024年第2四半期に268,405百万米ドルへと大幅に増加し、その後は250,000百万米ドルから260,000百万米ドル台の高水準を維持しており、資本基盤が著しく強化されている。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2022年第1四半期の0.28から、2025年第1四半期の0.14まで一貫して低下した。これは負債の抑制と自己資本の増強が同時に進行した結果であり、財務レバレッジが低下し、財務的な安定性が高まったことを示している。2025年第2四半期以降は0.19まで緩やかに上昇に転じている。
総資本に対する負債比率
Exxon Mobil Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | 14,531) | 9,296) | 9,212) | 5,419) | 4,728) | 4,955) | 5,632) | 6,621) | 8,227) | 4,090) | 4,743) | 3,929) | 2,296) | 634) | 6,182) | 7,367) | 4,886) | ||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 33,130) | 34,241) | 32,824) | 33,570) | 32,823) | 36,755) | 36,918) | 36,565) | 32,213) | 37,483) | 36,510) | 37,567) | 39,150) | 40,559) | 39,246) | 39,516) | 42,651) | ||||||
| 総負債 | 47,661) | 43,537) | 42,036) | 38,989) | 37,551) | 41,710) | 42,550) | 43,186) | 40,440) | 41,573) | 41,253) | 41,496) | 41,446) | 41,193) | 45,428) | 46,883) | 47,537) | ||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 254,381) | 259,386) | 260,561) | 262,593) | 262,720) | 263,705) | 268,592) | 268,405) | 205,250) | 204,802) | 199,703) | 199,046) | 198,685) | 195,049) | 186,100) | 177,316) | 169,215) | ||||||
| 総資本金 | 302,042) | 302,923) | 302,597) | 301,582) | 300,271) | 305,415) | 311,142) | 311,591) | 245,690) | 246,375) | 240,956) | 240,542) | 240,131) | 236,242) | 231,528) | 224,199) | 216,752) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 47,661 ÷ 302,042 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 負債の動向
- 総負債は2022年第1四半期の47,537百万米ドルから減少傾向を示し、2025年第1四半期には37,551百万米ドルまで低下した。しかし、その後は反転して増加に転じ、2026年第1四半期には47,661百万米ドルまで上昇している。
- 資本の推移
- 総資本金は2022年第1四半期の216,752百万米ドルから緩やかに増加し、2024年第2四半期に311,591百万米ドルへと大幅に拡大した。それ以降は、300,000百万米ドルから302,000百万米ドルの範囲で概ね横ばいで推移している。
- 財務健全性の指標
- 総資本に対する負債比率は、2022年第1四半期の0.22から長期的に低下し、2025年第1四半期に最低値の0.13を記録した。これは資本の増強と負債の削減が同時に進行し、財務構造の健全性が向上したことを示している。2026年第1四半期に向けては0.16まで微増しているが、依然として初期水準を下回る低い水準を維持している。
負債総資産比率
Exxon Mobil Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | 14,531) | 9,296) | 9,212) | 5,419) | 4,728) | 4,955) | 5,632) | 6,621) | 8,227) | 4,090) | 4,743) | 3,929) | 2,296) | 634) | 6,182) | 7,367) | 4,886) | ||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 33,130) | 34,241) | 32,824) | 33,570) | 32,823) | 36,755) | 36,918) | 36,565) | 32,213) | 37,483) | 36,510) | 37,567) | 39,150) | 40,559) | 39,246) | 39,516) | 42,651) | ||||||
| 総負債 | 47,661) | 43,537) | 42,036) | 38,989) | 37,551) | 41,710) | 42,550) | 43,186) | 40,440) | 41,573) | 41,253) | 41,496) | 41,446) | 41,193) | 45,428) | 46,883) | 47,537) | ||||||
| 総資産 | 464,410) | 448,980) | 454,340) | 447,597) | 451,908) | 453,475) | 461,916) | 460,707) | 377,918) | 376,317) | 372,259) | 363,248) | 369,371) | 369,067) | 370,152) | 367,774) | 354,771) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 47,661 ÷ 464,410 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および負債の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資産の変動
- 2022年第1四半期から2024年第1四半期にかけては、3,500億米ドルから3,800億米ドルの範囲で緩やかに推移していた。しかし、2024年第2四半期に4,607億米ドルへと急増しており、資産規模の大幅な拡大が認められる。その後、2026年第1四半期まで4,400億米ドルから4,600億米ドルの高水準を維持する傾向にある。
- 総負債の推移
- 2022年第1四半期の47,537百万米ドルから2024年第1四半期の40,440百万米ドルまで、概ね減少傾向にあり、負債の圧縮が進んでいた。しかし、2024年第2四半期以降は再び増加傾向に転じ、2026年第1四半期には47,661百万米ドルに達しており、負債水準が回帰している。
- 負債総資産比率の推移
- 同比率は2022年第1四半期の0.13から段階的に低下し、2025年第1四半期には最低値の0.08を記録した。特に2024年第2四半期の資産急増に伴い、比率が0.09まで低下したことが顕著である。直近の2026年第1四半期には0.1までわずかに上昇しているが、期間全体を通じて低水準で推移しており、財務的なレバレッジは抑制された状態にある。
財務レバレッジ比率
Exxon Mobil Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 464,410) | 448,980) | 454,340) | 447,597) | 451,908) | 453,475) | 461,916) | 460,707) | 377,918) | 376,317) | 372,259) | 363,248) | 369,371) | 369,067) | 370,152) | 367,774) | 354,771) | ||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 254,381) | 259,386) | 260,561) | 262,593) | 262,720) | 263,705) | 268,592) | 268,405) | 205,250) | 204,802) | 199,703) | 199,046) | 198,685) | 195,049) | 186,100) | 177,316) | 169,215) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.83 | 1.73 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.79 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 464,410 ÷ 254,381 = 1.83
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資産および資本の推移と財務健全性の分析結果は以下の通りである。
- 総資産の推移
- 2022年第1四半期から2024年第1四半期にかけては、3,547億米ドルから3,779億米ドルへと緩やかな増加傾向を示していた。しかし、2024年第2四半期に4,607億米ドルへと急増し、その後は4,475億米ドルから4,644億米ドルの範囲で高止まりの状態にある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2022年第1四半期の1,692億米ドルから2024年第1四半期の2,052億米ドルまで持続的に増加した。総資産と同様に、2024年第2四半期に2,684億米ドルまで大幅に増加した。その後は緩やかな減少傾向に転じており、2026年第1四半期には2,543億米ドルとなっている。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は、2022年第1四半期の2.1から長期的に低下傾向にある。2025年第2四半期には1.7まで低下し、資本構成の安定化が進んだことが認められる。直近の2026年第1四半期には1.83へとわずかに上昇している。
2024年第2四半期における資産および資本の急激な拡大は、財務構造に大きな変化をもたらした。同時に、レバレッジ比率の全体的な低下傾向は、資産規模の拡大局面においても自己資本の充実が進み、財務的な安定性が向上したことを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Exxon Mobil Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルに帰属する純利益 | 4,183) | 6,501) | 7,548) | 7,082) | 7,713) | 7,610) | 8,610) | 9,240) | 8,220) | 7,630) | 9,070) | 7,880) | 11,430) | 9,750) | 19,660) | 17,850) | 5,480) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 289) | 108) | 220) | 272) | 320) | 345) | 361) | 331) | 346) | 382) | 276) | 273) | 413) | 305) | 538) | 724) | 270) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 2,495) | 1,422) | 3,164) | 3,351) | 3,567) | 1,858) | 4,055) | 4,094) | 3,803) | 2,613) | 4,353) | 3,503) | 4,960) | 5,787) | 5,224) | 6,359) | 2,806) | ||||||
| もっとその： 利息 | 295) | 163) | 90) | 145) | 205) | 297) | 207) | 271) | 221) | 272) | 169) | 249) | 159) | 207) | 209) | 194) | 188) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 7,262) | 8,194) | 11,022) | 10,850) | 11,805) | 10,110) | 13,233) | 13,936) | 12,590) | 10,897) | 13,868) | 11,905) | 16,962) | 16,049) | 25,631) | 25,127) | 8,744) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 53.86 | 69.44 | 59.41 | 53.86 | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 14.41 | 17.22 | 21.10 | 27.24 | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | ||||||
| ConocoPhillips | 14.62 | 15.80 | 16.72 | 17.75 | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= (7,262 + 8,194 + 11,022 + 10,850)
÷ (295 + 163 + 90 + 145)
= 53.86
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収益性と債務償還能力に関する分析結果を以下にまとめる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2022年の中盤に急激な上昇が見られ、同年第3四半期には25,631百万米ドルというピークに達した。その後は減少傾向に転じ、2023年から2025年にかけては概ね10,000百万米ドルから14,000百万米ドルの範囲で推移している。2026年第1四半期には7,262百万米ドルまで低下しており、2022年の高水準期と比較して収益力が減退している傾向にある。
- 利息費用の変動
- 利息費用は期間を通じて90百万米ドルから297百万米ドルの間で変動しており、特定の方向性を持った長期的なトレンドは認められない。2024年第4四半期および2026年第1四半期に高い水準を記録する一方で、2025年第3四半期には90百万米ドルまで低下するなど、四半期ごとの変動が激しい特性が見られる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- 同レシオは、EBITの急増に伴い2023年第1四半期に108.93という最高値を記録した。その後は緩やかに低下し、2024年第4四半期には50.07まで下落した。2025年第4四半期に69.44まで一時的に回復したが、2026年第1四半期には53.86となっている。全期間を通じてレシオは高い水準を維持しており、利息支払い能力に十分な余裕がある状態が継続していることが示唆される。