ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期から2021年9月期にかけては、やや増加傾向を示し、0.33から0.39へと上昇している。その後、2021年12月期以降は徐々に低下しており、2025年3月期には0.14にまで減少している。この動きは、自己資本の比率が高まることで財務の安定性が向上していることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 同期間において、0.25から0.3へと上昇した後、2021年12月期以降は低下し、最終的には約0.13前後に収束している。負債に依存した割合が減少し、資本構成の改善と財務リスクの軽減が進んでいると考えられる。
- 負債総資産比率
- 2020年3月期の0.17から2022年9月期の約0.09まで低下しており、負債の資産に占める割合が減少していることが示される。これは、資産に対する負債の比重を下げ、財務の堅牢性を高める動きとして理解できる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年3月期の約1.95から2023年9月期までに徐々に低下し、約1.72付近に安定している。これは、負債に対する自己資本の比率が高まり、レバレッジ効果が縮小していることを示している。財務安定性の改善とリスク軽減を反映していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年以前はデータが欠損しているが、2020年12月期以降は継続的に増加傾向を示しており、2025年3月期には約54.07まで上昇している。これは、利息支払能力が顕著に改善し、営業利益が安定的に向上したことを示していると解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Exxon Mobil Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年第1四半期から2021年第1四半期にかけて、総負債は約6,012百万米ドルから約47,704百万米ドルへ増加しており、その後は徐々に減少傾向を示している。2022年以降になると、特に2023年の年度末にかけて負債が減少し、一貫して減少傾向にあることが観察される。これにより、負債管理に成功している可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の約182,079百万米ドルから2022年の約177,316百万米ドルへ若干の減少を見せ、その後2023年にかけて大きく増加し、2024年には約268,405百万米ドルに達している。この大幅な増加は、内部留保や資本調達の結果と推察される。また、2025年3月までに資本レベルはやや縮小しているが、全体としての増加トレンドが見られる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年第1四半期の0.33から2022年第3四半期の0.21まで低下傾向にあり、その後も0.2、0.16と継続的に低下している。これは、企業の財務レバレッジの縮小を示し、自己資本比率の向上とリスク管理の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な財務状況の分析
- 総負債の増加から財務負担が一時的に拡大した時期もあったものの、その後の負債の削減と株主資本の増加により、財務の安全性が向上していることが明らかである。特に、負債資本比率の低下が財務安定性の向上に寄与していることから、金融体制の堅実化が進んでいると推測される。これらの傾向は、企業の長期的な財務戦略の一環として評価できる。
総資本に対する負債比率
Exxon Mobil Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的な増減を経ながらも、全体的には減少傾向にある。特に2022年後半から2023年にかけて顕著な負債削減が見られ、2024年には約42,550百万米ドルにまで低下している。これは負債管理の改善や資本調達の効率化を示唆している可能性がある。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、2024年度には約311,591百万米ドルに達している。短期的には若干の変動が見られるものの、長期的には資本金の拡充と企業の資本基盤強化が進行していることが示されている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.25から2024年には0.14まで低下しており、負債比率の継続的な減少が確認できる。これにより、自己資本比率の増加や財務の安定化が進行していることが考えられる。負債依存度の低下により、財務リスクの軽減に寄与していると推察される。
- 総合的な評価
- これらの数値の動きから、企業は総負債の削減と資本の増強を同時進行させており、財務の健全性を高めていると解釈できる。負債比率の低下は資本構成の安定化を示し、長期的な財務戦略の成功を反映している可能性がある。ただし、背景にある経済環境や産業動向も考慮しつつ、更なる詳細な分析が必要とされる。
負債総資産比率
Exxon Mobil Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年の最初の四半期から2024年の最終四半期にかけて、総負債は大きな変動を示している。2020年3月には約59,612百万米ドルであったが、その後、徐々に増加し、2022年の最初の四半期には約47,537百万米ドルに減少している。その後、負債は再び増加傾向に転じ、2024年12月には約42,550百万米ドルに達している。特に2023年以降は安定的な減少傾向が見られる。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年3月に約355,804百万米ドルと記録され、それ以降、緩やかに増加し、2022年12月には約369,067百万米ドルとなった。2023年に入り、資産規模はやや拡大し、2024年3月には約460,707百万米ドルとピークに達した。その後、2024年12月には約447,597百万米ドルにやや縮小しているが、依然として高水準を維持している。全体として、総資産は長期的な増加傾向にある。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年3月の0.17から2021年にかけてやや上昇し、0.2に近づいたが、その後は徐々に低下している。2022年以降は持続的に0.11付近に安定し、2024年9月・12月には0.09にまで減少している。この動きは、負債比率の長期的な低下を示しており、財務の安定性が向上している兆候と考えられる。
財務レバレッジ比率
Exxon Mobil Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
-
2020年から2024年にかけて、総資産は一定の範囲内で推移しており、特に2024年3月期に大きな増加が見られる点は注目に値する。2024年3月期の総資産は約4607億米ドルであり、2023年3月期の約3694億米ドルと比較して約1000億米ドルの増加を示している。
この増加傾向は、財務的な規模拡大を示唆しており、資産規模の拡大が企業の成長や資産運用の効率化を反映している可能性がある。ただし、2024年6月期はやや縮小しているものの、全体としては2020年の値に近い水準で推移している。
- 株主資本比率の動向
-
株主資本比率の合計は、2020年の約1820億米ドルから2024年にかけて増加傾向にある。特に2022年以降は大きく増加し、2024年3月期には約2685億米ドルに達している。
この傾向は、自己資本の増加や負債比率の相対的な低下を示唆し、財務の安定性と健全性の向上に寄与していると考えられる。2025年にかけては依然として高水準を維持し、企業の財務体質の強化が継続していることを示す。
- 財務レバレッジ比率の変動
-
財務レバレッジ比率はおおむね2.0前後で推移しており、2020年から2024年にかけてやや低下傾向にある。具体的には、2020年の平均値は約2.02であり、2024年9月期には1.72まで低下している。
この低下は、負債比率の相対的な縮小または自己資本の増加を反映しており、企業の財務レバレッジのリスク軽減と財務の堅牢性を向上させる要素となっている。企業の財務戦略においてリスク分散と安定性確保を重視している可能性が示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Exxon Mobil Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの変動
- 2020年第一四半期には、利息・税引前利益（EBIT）がマイナスの-9百万ドルであり、2020年第三四半期には-93百万ドルと低迷していた。しかし、第四四半期に向けて利益が回復し、最終的に2020年度のEBITは大きな赤字となった。2021年以降は、EBITは一貫してプラスに回復し、2022年度のピーク時には約25,631百万ドルを記録した。その後はやや変動しつつも、2023年度はおおむね堅調に推移している。
- コスト管理と金利負担
- 利息の金額は、2020年の第一四半期から2021年第二四半期にかけて約250百万ドルから317百万ドルの範囲で推移し、その後はおおむね200百万ドル台に安定している。インタレスト・カバレッジ比率は、2020年のマイナス期間を経て、2021年以降は着実に向上し、2022年には約94.68となった。2023年度には50台後半で維持されており、利息負担に対する支払い能力は比較的良好に保たれている。
- 収益性と効率性の指標
- EBITの推移から、2020年の一時的な低迷やマイナスの期間を経て、その後の改善が見られることが示された。2022年のピーク時には約25,631百万ドルと顕著な利益を計上しており、企業の収益性は堅調に回復していることが分かる。2023年も安定した利益水準を維持しており、収益性の改善が続いていると判断できる。インタレスト・カバレッジ比率の向上も、財務の健全性を示す指標となっている。
- 総合所見
- 過去から現在にかけて、当該企業は新型コロナウイルス感染症の影響による甚大な利益喪失を経験したものの、その後は利益の回復とともに財務の安定性を取り戻している。特に、2022年の高いEBITやインタレスト・カバレッジの改善は、企業の収益力強化と債務返済能力向上に寄与していると考えられる。ただし、2020年の赤字や変動の大きな差異から、業界特有の市場状況や外的要因の影響を受けやすい特性も併せて考慮する必要がある。