ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年3月31日の0.4から2024年3月31日の0.2まで一貫して低下傾向にあります。その後、2025年3月31日には0.21、2025年6月30日には0.22と若干の上昇が見られます。この傾向は、資本構成における負債の相対的な減少を示唆しています。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2021年3月31日の0.29から2024年3月31日の0.14まで一貫して減少しています。2025年3月31日には0.13、2025年6月30日には0.14と、わずかな増加が見られます。これは、総資本に対する負債の割合が減少していることを示しています。
負債総資産比率も、2021年3月31日の0.19から2024年3月31日の0.09まで一貫して低下しています。2025年3月31日には0.09、2025年6月30日には0.09と横ばいの状態が続いています。この比率の低下は、資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の2.13から2024年3月31日の1.72まで減少傾向にあります。その後、2025年3月31日には1.7、2025年6月30日には1.74と若干の上昇が見られます。この比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月31日の-20.45から2021年12月31日の33.98へと大幅に改善しました。その後、2022年3月31日の42.27、2022年6月30日の68.1、2022年9月30日の88、2022年12月31日の94.68、2023年3月31日の108.93と上昇を続けました。2023年6月30日には85.62、2023年9月30日には74.98、2023年12月31日には63.17と低下しましたが、その後、2024年3月31日の54.97、2024年6月30日の52.17、2024年9月30日の50.07、2024年12月31日の50.09と安定した水準を維持しています。2025年3月31日には53.86、2025年6月30日には59.41と再び上昇しています。この比率の改善は、利払いに対応できる能力が向上していることを示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Exxon Mobil Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の63,322百万米ドルから、2022年12月31日には41,193百万米ドルまで一貫して減少しました。その後、2024年6月30日までに43,186百万米ドルまで増加しましたが、2024年12月31日には37,551百万米ドルまで再び減少しました。2025年6月30日には42,036百万米ドルまで増加しています。
エクソンモービルの株主資本比率の合計は、2021年3月31日の156,974百万米ドルから、2023年12月31日には204,802百万米ドルまで増加しました。2024年3月31日には268,405百万米ドルと大幅に増加し、その後2025年6月30日には260,561百万米ドルまで減少しています。全体的に、株主資本比率の合計は増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の0.4から、2024年12月31日には0.14まで一貫して低下しました。その後、2025年6月30日には0.16に若干上昇しています。この比率の低下は、負債に対する資本の割合が減少していることを示唆しています。
負債資本比率の低下と株主資本比率の合計の増加を合わせると、財務健全性が改善している可能性が示唆されます。総負債は一時的に増加しましたが、株主資本比率の増加により、負債資本比率は全体的に低下しています。総負債の変動は、事業運営、投資活動、または資本構成の変化を反映している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Exxon Mobil Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の63,322百万米ドルから、2022年12月31日には41,193百万米ドルまで一貫して減少しました。その後、2024年6月30日までに42,550百万米ドルまで増加しましたが、2024年12月31日には37,551百万米ドルに再び減少しました。2025年6月30日には42,036百万米ドルまで増加しています。
総資本金は、2021年3月31日の220,296百万米ドルから、2024年3月31日には311,591百万米ドルまで増加しました。その後、2025年6月30日には302,597百万米ドルに減少しています。全体として、総資本金は増加傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.29から、2022年12月31日には0.17まで低下しました。その後、2023年12月31日までは0.17で安定していましたが、2024年3月31日には0.14まで低下しました。2024年12月31日には0.13まで低下し、2025年6月30日には0.14に若干上昇しています。この比率は全体的に低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
負債の減少と資本金の増加により、総資本に対する負債比率は一貫して低下しました。これは、財務状況の改善を示唆しています。ただし、2024年6月30日以降の負債の増加は、今後の動向を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
負債総資産比率
Exxon Mobil Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびローン | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の63,322百万米ドルから、2022年12月31日の41,193百万米ドルまで一貫して減少しました。その後、2024年6月30日までに42,550百万米ドルまで増加しましたが、2024年12月31日には37,551百万米ドルに再び減少しました。2025年6月30日には42,036百万米ドルまで増加しています。
総資産は、2021年3月31日の333,770百万米ドルから、2024年3月31日の460,707百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2025年6月30日には454,340百万米ドルとなっています。資産の増加は、負債の減少よりも顕著です。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.19から、2022年12月31日には0.11まで低下しました。その後、2023年12月31日までは0.11で推移し、2024年3月31日には0.09まで低下しました。2024年6月30日には0.09に上昇し、2025年6月30日には0.09で推移しています。この比率の低下は、負債が資産よりも緩やかに減少していることを示唆しています。
全体として、負債は減少傾向にあり、資産は増加傾向にあるため、財務健全性は改善されていると考えられます。負債総資産比率の推移は、この傾向を裏付けています。ただし、2024年後半から2025年にかけて負債が再び増加に転じている点には注意が必要です。
財務レバレッジ比率
Exxon Mobil Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の3337億7000万米ドルから、2025年3月31日には4475億9700万米ドルへと増加傾向を示しています。2022年末にかけて緩やかな増加がみられ、2023年末にはさらに加速し、2024年3月31日には4607億700万米ドルというピークに達しました。その後、2025年3月31日には若干減少しています。
- 株主資本比率の合計
- 株主資本比率の合計は、2021年3月31日の1569億7400万米ドルから、2025年3月31日には2605億6100万米ドルへと一貫して増加しています。増加のペースは、2021年から2022年にかけて加速し、2023年末にかけて顕著に大きくなりました。2024年3月31日には2684億500万米ドルというピークに達した後、2025年3月31日には若干減少しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の2.13から、2025年3月31日には1.70へと一貫して低下しています。この低下傾向は、負債に対する資本の比率が時間の経過とともに減少していることを示唆しています。2022年末にかけての低下が比較的大きく、その後は緩やかな低下が続いています。2024年を通して1.72で安定した後、2025年3月には1.70に低下しています。
総資産と株主資本比率の合計は共に増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率の低下は、資産の増加が負債の増加よりも株主資本の増加によって支えられていることを示唆しています。これは、財務リスクの軽減と、より健全な財務構造への移行を示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Exxon Mobil Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、EBITは3850百万米ドルから11950百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は、2022年の第2四半期にピークの25127百万米ドルに達し、その後は減少傾向に転じました。2023年の第4四半期には12590百万米ドルまで回復しましたが、2024年の第4四半期には11805百万米ドルとなりました。2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、10850百万米ドルから11022百万米ドルへと小幅な変動が見られます。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな増加傾向が見られます。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、利息は258百万米ドルから221百万米ドルへと減少しましたが、その後は増加し、2024年の第2四半期には271百万米ドルに達しました。2025年の第1四半期には145百万米ドルまで減少し、第3四半期には90百万米ドルとなりました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと利息の関係を示す指標であり、分析期間を通じて大きな変動を示しています。2021年の第1四半期には-20.45とマイナス値を示し、利息をカバーするだけのEBITが不足していたことを示しています。その後、2022年の第3四半期には88、第4四半期には94.68と大幅に改善し、EBITが利息を十分にカバーできる状態となりました。2023年の第1四半期には108.93とピークに達した後、2024年の第3四半期には50.07、第4四半期には50.09と低下しました。2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、53.86から59.41へと小幅な改善が見られます。
全体として、EBITは市場環境の変化や事業戦略の影響を受けて変動しており、インタレスト・カバレッジ・レシオはEBITの変動に連動して変化しています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の初期には低い水準でしたが、その後改善し、安定した水準を維持しています。ただし、2024年以降は再び低下傾向にあり、今後の動向を注視する必要があります。