ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Chevron Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年3月31日の0.34から2022年12月31日の0.15まで一貫して低下しました。その後、2024年12月31日には0.20まで上昇し、2025年9月30日には0.22に達しました。この比率は、2021年から2022年にかけて大幅に改善しましたが、その後は緩やかに上昇傾向にあります。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2021年3月31日の0.26から2022年12月31日の0.13まで減少しました。その後、2024年12月31日には0.17まで上昇し、2025年9月30日には0.18に達しました。この比率も、2021年から2022年にかけての改善が見られ、その後は緩やかな上昇傾向を示しています。
負債総資産比率は、2021年3月31日の0.19から2022年12月31日の0.09まで一貫して低下しました。その後、2024年12月31日には0.12まで上昇し、2025年9月30日には0.13に達しました。この比率は、他の負債関連指標と同様に、2021年から2022年にかけての改善が見られ、その後は緩やかな上昇傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の1.83から2022年12月31日の1.62まで緩やかに低下しました。その後、2024年12月31日には1.64まで上昇し、2025年9月30日には1.72に達しました。この比率は、全体的に安定していますが、2022年以降はわずかな上昇傾向が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月31日の-11.85から、2022年12月31日の97.27まで劇的に改善しました。その後、2025年9月30日には21.1に低下しました。この比率は、2021年から2022年にかけて大幅に改善し、その後は低下傾向にあります。ただし、依然としてプラスの値を維持しており、利息支払い能力は高い水準にあると考えられます。
- 負債資本比率
- 2021年から2022年にかけて大幅に改善し、その後は緩やかに上昇。
- 総資本に対する負債比率
- 負債資本比率と同様の傾向を示し、2021年から2022年にかけて改善後、緩やかな上昇。
- 負債総資産比率
- 他の負債関連指標と同様に、2021年から2022年にかけて改善後、緩やかな上昇。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に安定しているが、2022年以降はわずかな上昇傾向。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2021年から2022年にかけて劇的に改善し、その後は低下傾向にあるものの、依然として高い水準。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Chevron Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の45440百万米ドルから、2024年12月31日には23184百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。しかし、2025年3月31日には29467百万米ドル、2025年6月30日には41544百万米ドルと、再び増加に転じています。
シェブロン・コーポレーションの株主資本合計は、2021年3月31日の131888百万米ドルから、2025年6月30日には189843百万米ドルまで、全体的に増加傾向にあります。増加のペースは一定ではなく、期間によって変動が見られます。
負債資本比率は、2021年3月31日の0.34から、2022年6月30日には0.17まで低下しました。その後、2024年12月31日には0.15まで若干上昇しましたが、2025年6月30日には0.22と、再び上昇しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2021年から2024年まで減少傾向にありましたが、2025年に入り増加に転じています。この変化は、事業戦略や市場環境の変化に関連している可能性があります。
- 株主資本合計の傾向
- 全体的に増加傾向にありますが、そのペースは一定ではありません。資本構成の調整や利益の再投資などが影響していると考えられます。
- 負債資本比率の傾向
- 2022年まで一貫して低下し、財務レバレッジが減少しましたが、その後は上昇に転じています。これは、負債の増加または資本の減少を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Chevron Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の45440百万米ドルから、2024年12月31日には23184百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。しかし、2025年3月31日には29467百万米ドル、2025年6月30日には41544百万米ドルと、大幅な増加が見られます。
総資本金は、2021年3月31日の177328百万米ドルから、2024年12月31日には182417百万米ドルまで概ね安定していました。2025年3月31日には175884百万米ドルと一時的に減少しましたが、2025年6月30日には231387百万米ドルと大幅に増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.26から、2022年12月31日には0.13まで低下しました。その後、2024年12月31日には0.13まで若干上昇しましたが、2025年3月31日には0.17、2025年6月30日には0.18と、再び上昇傾向にあります。この比率の変化は、負債の減少と資本金の安定、そしてその後の負債と資本金の変動を反映しています。
2021年から2024年までの期間、負債は着実に減少しており、資本金は比較的安定していたため、財務健全性は改善されたと考えられます。しかし、2025年に入り、負債と資本金の双方で大幅な変動が見られ、特に負債の増加が目立ちます。この傾向は、今後の財務状況に影響を与える可能性があります。
負債比率の推移は、負債の管理と資本構成の変化を示唆しています。2025年6月までのデータからは、負債の増加が資本金の増加を上回っていることが示唆されます。
負債総資産比率
Chevron Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の45440百万米ドルから、2024年12月31日には23184百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。しかし、2025年3月31日には29467百万米ドル、2025年6月30日には41544百万米ドルと、大幅な増加を示しています。
総資産は、2021年3月31日の241645百万米ドルから、2024年12月31日には260644百万米ドルまで緩やかに増加しました。その後、2025年3月31日には326501百万米ドルと、大幅な増加を見せています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.19から、2022年12月31日には0.09まで低下しました。その後、2024年12月31日には0.09で安定していましたが、2025年3月31日には0.12、2025年6月30日には0.13と上昇しています。この比率の変化は、負債と資産の構成の変化を示唆しています。
2021年から2024年までの期間、負債は一貫して減少し、資産は緩やかに増加したため、財務健全性は改善されたと考えられます。しかし、2025年に入り、負債と資産の両方が大幅に増加しており、今後の財務状況に影響を与える可能性があります。負債総資産比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
全体として、データは、2021年から2024年までの期間における財務状況の改善と、2025年における大きな変化を示しています。2025年の動向については、さらなる分析が必要です。
財務レバレッジ比率
Chevron Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の2416億4500万米ドルから、2025年3月31日の3265億100万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2021年を通じて緩やかな変動が見られ、その後2022年にかけて加速的に増加しました。2023年には若干の減少が見られましたが、2024年を通じて安定し、2025年3月には大幅な増加を記録しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2021年3月31日の1318億8800万米ドルから、2025年3月31日の1898億4300万米ドルまで増加しています。総資産と同様に、2021年を通じて緩やかな増加を示し、2022年にかけて増加ペースが加速しました。2023年には若干の減少が見られましたが、その後は安定的に増加しています。2025年3月には、総資産の増加と連動して大幅な増加を記録しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の1.83から、2025年3月31日の1.72まで、緩やかに低下する傾向にあります。2021年から2022年にかけては、比較的緩やかな低下を示し、その後2023年と2024年にかけても低下傾向が継続しています。2025年3月には若干の上昇が見られますが、全体的な傾向としては、財務レバレッジが徐々に低下していることが示唆されます。
総資産と株主資本合計は一貫して増加しており、財務レバレッジ比率の低下は、資産の増加が株主資本の増加を上回っているか、負債の削減が進んでいることを示唆しています。これらの指標は、全体として財務状況が安定的に改善していることを示していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Chevron Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第2四半期から第3四半期にかけて大幅な増加が見られ、その後第4四半期には減少に転じました。2022年には、EBITは一貫して高い水準を維持し、特に第2四半期にピークを迎えました。2023年に入ると、EBITは徐々に低下傾向にあり、第3四半期には顕著な減少が見られました。2024年は、EBITの減少傾向が続き、2024年第4四半期には2021年第1四半期に近い水準まで低下しました。2025年の予測値は、EBITの緩やかな回復を示唆しています。
- 利息および借入金費用
- 利息および借入金費用は、分析期間を通じて比較的安定していますが、2024年以降に増加傾向が見られます。2021年の第1四半期から第2四半期にかけては減少傾向にありましたが、その後は緩やかな増加が続きました。2024年第3四半期と第4四半期には、より顕著な増加が見られ、2025年にはさらに増加すると予測されています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと利息および借入金費用の関係を示す指標であり、企業の債務返済能力を評価するために使用されます。2021年の第1四半期にはマイナスの値を示しましたが、その後は大幅に改善し、2022年には高い水準を維持しました。2023年に入ると、インタレスト・カバレッジ・レシオは徐々に低下し、2024年にはさらに低下しました。この低下は、EBITの減少と利息費用の増加の両方が影響していると考えられます。2025年の予測値は、インタレスト・カバレッジ・レシオのさらなる低下を示唆しています。
全体として、EBITの変動は、インタレスト・カバレッジ・レシオに直接的な影響を与えています。EBITの増加はインタレスト・カバレッジ・レシオの向上に繋がり、EBITの減少はインタレスト・カバレッジ・レシオの低下に繋がります。利息費用の増加も、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下に寄与しています。これらの指標の変化は、企業の収益性と財務健全性の動向を反映していると考えられます。