ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Chevron Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて、負債資本比率は0.22から0.34へ上昇し、その後2022年3月期にかけて徐々に低下傾向となっている。2023年期以降は0.14付近に安定し、財務のレバレッジを抑制している可能性が示唆される。これにより、全体的には負債に対する依存度が減少しているとみられる。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本比率も同様に、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年から2023年にかけては安定的に低下している。この指標の減少は、資本構成における負債比率の改善を示し、財務の健全性が向上している可能性がある。特に、2023年以降は0.12前後で推移し、負債依存度が低減していることがわかる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率も全体の傾向として、2020年の0.14から2021年にかけて上昇し、2022年にかけては0.09前後で底を打ち、その後再び上昇に転じている。しかしながら、2023年以降は全体的に安定し、資産に対する負債比率が穏やかに推移している。この傾向は、財務の安定性が維持されていることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年から2021年の間に1.64から1.83まで上昇したが、その後は1.6台に安定し、ほぼ一定の範囲内で推移している。これは、企業が財務レバレッジを比較的コントロールしつつ、資本構造を維持していることを示すものと考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年から2021年にかけて著しく増加し、その後も高い水準を維持している。2020年の負の値から明らかな改善を示し、2021年以降は70から100超にまで達しており、金利負担に対して十分なカバレッジを確保できていることを示す。これにより、利息支払い負担に対して堅実な収益力が維持されていると推測される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Chevron Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2020年12月期にかけて総負債は一定の増加傾向を示しており、特に2020年12月期には44,315百万米ドルに達している。その後、2021年は負債の縮小が見られ、2022年にはわずかに減少したものの、2022年12月期から2023年6月期にかけて再び増加している。2024年6月期には負債水準がピークに近づき、294,67百万米ドルとなった後、2025年3月期にはやや縮小しているが、依然として高水準を維持している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年3月期に143,930百万米ドルであったが、その後やや減少傾向を示し2021年3月期には131,888百万米ドルに落ち着いた。以降は緩やかに増加し、2022年12月期には159,282百万米ドルに達したが、2023年以降は緩やかに減少し、2025年6月期には146,417百万米ドルに縮小している。ただし、2023年から2024年にかけて株主資本は安定した水準を維持している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年3月期の0.22から2020年12月期には0.34まで上昇し、その後は徐々に低下している。2021年6月期以降は一貫して低下傾向を示し、2022年12月期には0.15にまで下がった。その後も0.12から0.17の範囲内で推移し、2025年6月期には再び0.20にやや上昇している。これらの動きから、負債比率は期間を通じて全般的に安定し、負債と資本のバランスを調整していることが示唆される。
- 総じてみた分析
- 全体的に見ると、負債と株主資本のバランスは2020年から2025年にかけて変動している。負債は2020年にピークを迎えた後、2022年までに減少を示したが、再び増加傾向にある。一方、株主資本は比較的安定して推移しており、一時的に減少した期間もあるが、全体としてはやや増加傾向にあった。負債資本比率は、2020年には一時的に高まったものの、その後は低水準を維持し、リスクの分散や資本の効率的な運用を反映している可能性がある。
総資本に対する負債比率
Chevron Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は増加傾向を示しており、最も高い2022年12月には約29,333百万米ドルに達した。その後、一時的に減少し、2023年以降は再び増加に転じている。特に2020年第4四半期から2021年第1四半期にかけての大幅な増加は、負債の積み増しを示唆している。一方で、その後の負債水準は一定の範囲内で推移している。2025年3月には約29,681百万米ドルに達しており、総負債は全体として増加のトレンドにあるが、変動も見られる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は上昇と下降を繰り返しながらも、全体的には安定した水準を維持している。2020年3月の176,281百万米ドルから、2023年3月には約182,655百万米ドルに上昇した後は、ほぼ横ばいに近い推移を示している。2024年以降はやや減少傾向にあり、2025年3月時点では約182,043百万米ドルに推移している。総資本金の安定性と変動は、資本構成に一定のバッファをもたらしていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年から2022年までの間に上昇し、2020年3月の0.18から2022年3月の0.13へと変動した後は、比較的安定した値を示している。特に2022年以降はおおむね0.12から0.14の範囲内で推移しており、負債と資本のバランスが一定に保たれていることが示唆される。負債比率が低下傾向にあった期間は、企業の財務の健全性向上を示している可能性があるが、その後はほぼ横ばいに推移している。
負債総資産比率
Chevron Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(1年以内の借入金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に、2020年12月期から2021年3月期にかけて顕著な増加が見られ、その後も2024年6月期まで継続して増加している傾向が観察される。ただし、2022年以降はやや縮小傾向にあり、2023年6月期以降は若干の縮小または横ばいの動きとなっている。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年から2024年にかけて一定の増減を繰り返しながら、概ね横ばいに推移している。2020年のピーク後、その後は若干の変動が見られるものの、長期的には大きな変動はなく、概ね245,000百万米ドルから260,000百万米ドルの範囲内に収まっている。2024年の期末までにはやや減少傾向も見られるものの、全体として安定した資産規模を維持していると考えられる。
- 負債比率の変化と財務の健全性
- 負債総資産比率は2020年から2024年にかけて全体的に低下しており、2020年時点の0.14から2024年の2023年度には0.08-0.09の範囲にまで減少している。この比率の低下は、財務の健全性が向上していることを示唆しており、負債に対する資産の比率を抑えることで、より堅実な財務体質に改善されている可能性がある。特に2022年以降は安定して低い水準を維持しており、資本の健全性とリスク管理の改善がうかがえる。
財務レバレッジ比率
Chevron Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 期間を通じて総資産は変動傾向を示しており、2020年3月期には2367億米ドルであったが、その後一時的に減少し、2020年12月には2397億米ドルまで回復している。2021年にはやや安定した増加傾向が見られ、2022年には最大の2597億米ドルに達した後、再び減少傾向に入り、2023年12月には2570億米ドル付近に落ち着いている。2024年以降も総資産は比較的安定して推移しており、2025年3月期には約2508億米ドルとなっている。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は全期間を通じて上昇傾向にあり、2020年3月期の1439億米ドルから2023年12月期には約1592億米ドルに増加している。この間、2021年にかけて順調に増加し、2021年12月期には1462億米ドルまで増加した。2022年には更なる伸びを示し、最大の1653億米ドルに達し、その後安定した水準を維持している。2024年、2025年にかけては若干の変動はあるものの、全体として株主資本の増加が持続していることが観察できる。これは同期間中に自己資本の拡大に努めている可能性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の動向について
- 財務レバレッジ比率は、全期間を通じて概ね1.6から1.7の範囲に収まっている。2020年3月期には1.64と比較的低い水準から始まり、その後徐々に上昇し、2022年6月期には1.69に達した。その後、2023年3月期には若干低下し、1.59に近づいているが、以降再び1.6台で推移している。これらの動きは、負債と株主資本のバランス調整や資本構造の変化に伴うものと考えられ、財務の安定性を一定程度維持しつつ、適度なレバレッジを図っていることが示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Chevron Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 全体的な収益性の推移
- 2020年の最初の四半期には、利息・税引前利益（EBIT）は高い水準にあり、4307百万米ドルを記録している。その後、2020年の第二四半期には大きなマイナスに転じ、-10425百万米ドルと著しい減少を示した。これは、COVID-19のパンデミックによる市場の混乱や経済的な不確実性が影響したと考えられる。その後、利益は2020年の第3四半期に再びプラスに転じるものの、その後も不安定な動きを見せ、2021年から2022年にかけて徐々に増加している。一方、2023年以降は利益の規模が縮小傾向にあるものの、依然として黒字を維持しており、収益性の回復と安定化に向かう動きが見られる。
- 収益性の変動と要因
- 利息・税引前利益の推移は、2020年に大きな変動を示し、その後は一定の回復基調にあるが、2023年以降は再び鈍化している兆しも見える。特に2023年の各四半期には、利益の低下や安定性の低下が観察されるため、外部環境の変化や経営上の課題が影響している可能性が示唆される。
- 借入コストと利益の関係
- 利息および借入金費用は、2020年から2025年にかけて一定範囲内で変動しており、平均的には162百万米ドルから274百万米ドルの間に推移している。これにより、負債コストは比較的安定していると考えられる。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息支払い能力を示す比率）は、2020年の低迷期を経て、2021年には堅調に改善し、2022年にはピークに達している。その後は縮小傾向にあるものの、依然として高い水準を維持しており、財務の健全性は比較的良好であることを示す。ただし、2025年にかけて再び低下傾向となる可能性も考えられるため、今後の注視が必要である。
- 総合的な分析
- この財務データからは、COVID-19の影響により2020年に大きな収益混乱が生じ、その後の回復過程においては、利益の変動が継続していることが読み取れる。借入金管理や財務の健全性を示す指標も比較的安定していることから、財務戦略の適応や外部環境の変化に対して一定の柔軟性を持って対応してきたことが推測される。ただし、2023年以降の利益低迷やカバレッジ比率の縮小は、今後の収益性改善と財務の持続可能性確保のために重要な課題となる可能性がある。