ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はConocoPhillipsページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
ConocoPhillips、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年3月31日の0.38から2022年6月30日の0.34まで低下し、その後、2022年9月30日の0.35まで若干上昇しました。2022年末まで0.35で安定した後、2023年9月30日に0.4に上昇し、その後、2024年3月31日の0.37まで低下しました。2024年6月30日から2025年12月31日までの期間は、0.36から0.38の間で変動し、全体的に安定した水準を維持しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.28から2022年6月30日の0.25まで低下し、その後、2022年9月30日の0.26まで若干上昇しました。2023年9月30日に0.29にピークを迎え、その後、2024年3月31日の0.27まで低下しました。2024年6月30日から2025年12月31日までの期間は、0.26から0.27の間で変動し、概ね安定しています。
負債総資産比率は、2022年3月31日の0.2から2022年6月30日の0.18まで低下し、その後、2022年9月30日、2022年12月31日、2023年3月31日、2023年6月30日の期間は0.18で安定しました。2023年9月30日と2023年12月31日には0.2に上昇し、その後、2024年3月31日の0.19まで低下しました。2024年6月30日から2025年12月31日までの期間は、0.19で安定しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の1.9から2022年6月30日の1.87まで低下し、その後、2022年9月30日の1.93まで上昇しました。2023年9月30日に1.96にピークを迎え、その後、2024年3月31日の1.93まで低下しました。2024年6月30日から2025年12月31日までの期間は、1.87から1.94の間で変動し、全体的に安定した水準を維持しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月31日の22.6から2022年6月30日の28.1まで上昇し、その後、2022年9月30日の33.3、2022年12月31日の36.07まで上昇しました。2023年3月31日の33.08から、2023年12月31日の21.88まで一貫して低下し、その後も2025年12月31日の15.8まで低下傾向が続いています。この比率は、期間を通じて明確な減少傾向を示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ConocoPhillips、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の18746百万米ドルから、2024年12月31日時点の24324百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2022年3月から2022年12月にかけては減少が見られましたが、その後2023年9月30日には19063百万米ドルまで増加し、2024年12月にはさらに増加しました。2025年12月31日時点では23444百万米ドルとなり、2024年12月と比較して若干の減少が見られます。
持分は、2022年3月31日時点の49218百万米ドルから、2025年12月31日時点の64487百万米ドルまで、一貫して増加しています。2022年6月30日には一時的に50202百万米ドルまで増加しましたが、その後は緩やかな減少を経て、2023年以降は着実に増加しています。2024年12月には64796百万米ドルまで増加し、2025年12月には若干減少しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日時点の0.38から、2023年9月30日には0.4まで上昇しました。その後、2024年12月31日時点では0.38まで低下し、2025年12月31日時点では0.36まで低下しています。全体的に見て、比率は0.34から0.4の間で変動しており、比較的安定していると言えます。2023年9月30日に一時的に上昇したものの、その後は低下傾向にあります。
持分は総負債よりも大幅に増加しており、負債資本比率の変動は、総負債と持分の両方の変化に影響を受けていると考えられます。負債資本比率の低下は、持分が総負債よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
ConocoPhillips、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の18746百万米ドルから、2022年12月31日には16643百万米ドルまで減少しました。その後、2023年9月30日には19063百万米ドルまで増加し、2024年12月31日には24324百万米ドルまで大幅に増加しました。2025年12月31日には23444百万米ドルまで若干減少しています。
総資本金は、2022年3月31日の67964百万米ドルから、2022年12月31日には64646百万米ドルまで減少しました。その後、2023年9月30日には66808百万米ドルまで増加し、2024年12月31日には89120百万米ドルまで大幅に増加しました。2025年12月31日には87931百万米ドルまで若干減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.28から、2022年12月31日には0.26まで低下しました。その後、2023年9月30日には0.29まで上昇し、2024年12月31日には0.27まで低下しました。2025年12月31日には0.27で推移しています。この比率は概ね0.26から0.29の間で変動しており、安定した水準を維持していると考えられます。
総負債の増加と総資本金の増加は、規模の拡大を示唆している可能性があります。特に2024年12月31日における両項目の大幅な増加は注目に値します。負債比率は、負債の増加に比べて資本金の増加が大きいため、概ね安定していると考えられます。しかし、負債の絶対額の増加は、将来的な財務リスクの可能性を示唆しているため、継続的な監視が必要です。
負債総資産比率
ConocoPhillips、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の18,746百万米ドルから、2022年12月31日時点の16,643百万米ドルまで一貫して減少しました。その後、2023年9月30日までに19,063百万米ドルまで増加し、2023年12月31日には18,937百万米ドルに若干減少しました。2024年を通じて、負債は緩やかに減少し、2024年12月31日には18,304百万米ドルとなりました。2025年には、負債が大幅に増加し、2025年12月31日には23,444百万米ドルに達しました。
総資産は、2022年3月31日時点の93,308百万米ドルから、2022年12月31日時点の93,829百万米ドルまでわずかに増加しました。2023年には、総資産は一時的に減少し、2023年6月30日には89,605百万米ドルとなりましたが、その後、2023年12月31日には95,924百万米ドルまで大幅に増加しました。2024年には、総資産は増加傾向を続け、2024年12月31日には122,780百万米ドルに達しました。2025年には、総資産はさらに増加し、2025年12月31日には121,939百万米ドルとなりました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年を通じて0.2から0.18に低下し、その後2023年9月30日には0.2に上昇しました。2023年12月31日には0.2に維持され、2024年を通じて0.19で安定しました。2025年には、比率が0.2に上昇し、負債の増加と総資産の増加の両方を示唆しています。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総資産比率は比較的低い水準で推移しています。しかし、2025年における負債の顕著な増加は、財務リスクの潜在的な増加を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
財務レバレッジ比率
ConocoPhillips、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の93308百万米ドルから、2024年12月31日時点の122780百万米ドルまで、概ね増加傾向を示している。2024年12月31日以降は、2025年12月31日までに121939百万米ドルまで若干の減少が見られる。
持分は、2022年3月31日時点の49218百万米ドルから、2024年12月31日時点の64796百万米ドルまで増加している。その後、2025年12月31日までに64487百万米ドルまで小幅に減少している。持分の増加は、利益の蓄積や株式の発行などが考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の1.9から、2023年9月30日には1.96まで上昇し、その後は1.87から1.96の範囲内で推移している。2025年12月31日時点では1.89であり、全体的に見て、財務レバレッジは比較的安定していると考えられる。比率の変動は、負債と自己資本の構成の変化を示唆している可能性がある。
総資産と持分の両方が増加していることから、企業の規模拡大と財務基盤の強化が示唆される。ただし、2024年12月31日以降の総資産と持分の減少は、資産の売却や配当の支払いなど、何らかの財務活動によるものである可能性がある。財務レバレッジ比率の推移は、企業の財務リスクの変化を評価する上で重要である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ConocoPhillips、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2022年3月期は8115百万米ドルで、その後、2022年12月期には5413百万米ドルまで減少しました。2023年3月期は4750百万米ドルと若干回復しましたが、2023年6月期には3541百万米ドルと再び減少しています。2023年9月期以降は緩やかな増加傾向が見られ、2024年3月期は4013百万米ドル、2024年12月期は3161百万米ドルとなっています。2025年3月期には4671百万米ドルと大きく増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2025年12月期には2440百万米ドルまで低下しています。
利息および借入金費用は、分析期間を通じて比較的安定しています。2022年3月期から2023年6月期にかけては211百万米ドルから179百万米ドルへと減少傾向にありましたが、その後は緩やかに増加し、2024年3月期には205百万米ドル、2025年3月期には205百万米ドルとなっています。2025年6月期には232百万米ドル、2025年9月期には223百万米ドルと増加し、2025年12月期には195百万米ドルに減少しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと利息および借入金費用の関係を示す指標であり、分析期間を通じて低下傾向にあります。2022年3月期の22.6から、2025年12月期には15.8まで低下しています。この低下は、EBITの減少と利息費用の相対的な安定に起因すると考えられます。2022年3月期から2022年12月期にかけては増加傾向にありましたが、その後は一貫して低下しています。2023年9月期以降、低下のペースは鈍化していますが、全体的な傾向は変わりません。
- EBITの傾向
- 2022年3月期から2022年12月期にかけて減少、その後2023年9月期まで緩やかな増加、2023年12月期以降は再び減少傾向。2025年3月期に一時的に増加するも、その後は減少。
- 利息費用の傾向
- 分析期間を通じて比較的安定。2022年3月期から2023年6月期にかけては減少傾向、その後は緩やかな増加。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- 分析期間を通じて一貫して低下。EBITの減少と利息費用の相対的な安定が要因。