ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
ConocoPhillips、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の0.46から2024年の0.37まで一貫して低下傾向にあります。その後、2025年には0.36で横ばいとなっています。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、2021年の0.32から2024年の0.27まで同様に減少しています。2025年には0.27で安定しており、負債が総資本に占める割合が減少していることを示しています。
負債総資産比率は、2021年の0.24から2022年の0.18まで大幅に低下し、その後2023年と2024年は0.19と0.20で推移しました。2025年には0.19で横ばいとなっています。この比率の変動は、資産構成の変化や負債の返済に起因する可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の1.94から2024年の1.94まで比較的安定していますが、期間中にわずかな変動が見られます。2025年には1.89まで低下しています。この比率は、資産に対する財務的な依存度を示しており、安定した水準を維持していることが示唆されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の1.17から2022年の36.07まで劇的に上昇し、その後は徐々に低下傾向にあります。2024年には20.40、2025年には16.72となっています。このレシオの高さは、利息支払いを十分にカバーできる収益性を有していることを示しています。しかし、近年は低下傾向にあるため、収益性の変化に注意が必要です。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ConocoPhillips、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の20,027百万米ドルから、2024年12月31日の24,324百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、その後は再び増加に転じています。2025年3月31日には23,784百万米ドル、2025年6月30日には23,529百万米ドル、2025年9月30日には23,482百万米ドルと、増加の勢いは鈍化しています。
普通株主資本は、2021年3月31日の43,155百万米ドルから、2025年9月30日の64,923百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に2024年には大幅な増加が見られ、2024年12月31日には64,796百万米ドルに達しました。2025年6月30日には65,572百万米ドル、2025年9月30日には64,923百万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の0.46から、2022年6月30日の0.34まで低下しました。その後、2023年9月30日には0.40まで上昇しましたが、2024年を通して0.37から0.38の間で推移しています。2025年3月31日には0.36、2025年6月30日には0.36、2025年9月30日には0.36と、安定した水準で推移しています。負債資本比率の変動は、負債と普通株主資本のバランスの変化を示唆しています。
普通株主資本の増加と総負債の増加が同時に見られることから、資本構成が変化していることが示唆されます。負債資本比率の推移は、財務レバレッジの変化を反映しており、全体としては安定した水準を維持していると考えられます。
総資本に対する負債比率
ConocoPhillips、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の20,027百万米ドルから、2024年12月31日の24,324百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2022年6月30日には16,971百万米ドルと一時的に低下しましたが、その後は緩やかな上昇が続いています。2025年3月31日には23,784百万米ドル、2025年6月30日には23,529百万米ドル、2025年9月30日には23,482百万米ドルと、増加の勢いは鈍化しています。
総資本金は、2021年3月31日の63,182百万米ドルから、2025年9月30日の88,405百万米ドルまで、一貫して増加しています。2024年12月31日には89,120百万米ドルとピークに達し、その後は若干の減少が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.32から、2024年12月31日の0.27まで低下傾向にあります。2021年から2022年にかけては緩やかに低下し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2023年9月30日には0.29と一時的に上昇しましたが、その後は再び低下しています。2025年3月31日には0.27、2025年6月30日には0.26、2025年9月30日には0.27と、ほぼ一定の水準で推移しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本に対する負債比率は低下しており、財務レバレッジが減少していることが示唆されます。これは、自己資本の増加が負債の増加を上回っていることを意味します。負債比率の低下は、一般的に財務リスクの軽減と解釈されます。
負債総資産比率
ConocoPhillips、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の20,027百万米ドルから、2024年12月31日の24,324百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2022年6月30日には16,971百万米ドルと一時的に低下しましたが、その後は緩やかな上昇が続いています。2025年3月31日には23,784百万米ドル、2025年6月30日には23,529百万米ドル、2025年9月30日には23,482百万米ドルと、増加の勢いは鈍化しています。
総資産は、2021年3月31日の83,693百万米ドルから、2024年12月31日の122,780百万米ドルまで、一貫して増加しています。2022年3月31日には93,308百万米ドル、2023年12月31日には95,994百万米ドルと、着実な成長が見られます。2025年3月31日には124,254百万米ドル、2025年6月30日には122,599百万米ドル、2025年9月30日には122,472百万米ドルと、資産の増加も鈍化傾向にあります。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.24から、2024年12月31日の0.20まで、緩やかに低下しています。2022年以降は、0.18から0.20の間で推移しており、安定した水準を維持しています。2025年3月31日には0.19、2025年6月30日には0.19、2025年9月30日には0.19と、比率の変動は限定的です。総資産の増加が総負債の増加を上回っていることが示唆されます。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、負債総資産比率の低下から、財務の健全性が改善している可能性があります。ただし、負債総資産比率の低下は、負債の減少によるものだけでなく、資産の増加によるものであるため、注意が必要です。負債の増加ペースが鈍化していることは、財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。
財務レバレッジ比率
ConocoPhillips、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の836億9300万米ドルから、2025年3月31日の1227億8000万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。特に、2024年通期にかけて顕著な増加が見られ、その後は横ばい傾向に転じています。
- 総資産の推移
- 2021年3月期から2022年3月期にかけては緩やかな増加を示し、その後も増加傾向が継続しました。2024年3月期以降は増加幅が鈍化しています。
普通株主資本は、2021年3月31日の431億5500万米ドルから、2025年3月31日の647億9600万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2024年通期にかけて増加が加速し、その後は横ばいとなっています。
- 普通株主資本の推移
- 総資産の増加に伴い、普通株主資本も着実に増加しています。ただし、総資産の増加率と比較すると、増加率は緩やかです。
財務レバレッジ比率は、概ね1.87から2.00の範囲内で推移しています。2021年3月期から2021年12月期にかけては上昇傾向にありましたが、その後は安定した水準で推移しています。2024年通期にかけては低下傾向が見られ、その後は再び上昇しています。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、総資産に対する普通株主資本の割合を示しており、企業の財務リスクを測る指標となります。この比率が安定していることは、財務構造が比較的安定していることを示唆します。
- 財務レバレッジ比率の変動要因
- 総資産と普通株主資本の変動に応じて、財務レバレッジ比率は変動します。総資産の増加が普通株主資本の増加を上回ると、比率は上昇し、その逆の場合は下降します。
全体として、総資産と普通株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は概ね安定していることが示唆されます。2024年通期にかけての資産および資本の増加は、事業拡大や投資活動によるものと考えられます。その後、これらの指標が横ばいになっていることから、成長の鈍化や資本配分戦略の変化が考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ConocoPhillips、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は顕著な変動を示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、EBITは1940百万米ドルから4555百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は2022年にも続き、EBITは8115百万米ドルを記録しましたが、その後、2022年第2四半期から2023年第1四半期にかけて緩やかに減少しました。2023年第2四半期から第4四半期にかけては、EBITは再び増加傾向を示し、4483百万米ドルに達しました。2024年には、EBITは減少傾向に転じ、3161百万米ドルまで低下しました。しかし、2025年第1四半期には4671百万米ドルと大幅に増加し、その後は3249百万米ドル、3151百万米ドルと減少しています。
- 利息および借入金費用
- 利息および借入金費用は、分析期間を通じて比較的安定しており、226百万米ドルから232百万米ドル程度の範囲で推移しています。わずかな変動は見られますが、EBITの変動と比較すると、その影響は限定的です。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い、2021年の第1四半期の1.17から2022年の第4四半期の36.07へと大幅に改善しました。その後、EBITの減少に伴い、2025年第3四半期には16.72まで低下しました。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持しており、利息支払いの能力は十分に確保されていると考えられます。ただし、2024年以降のEBITの減少傾向は、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下に繋がっており、今後の動向を注視する必要があります。
EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、外部環境の変化、特にエネルギー価格の変動と密接に関連している可能性があります。EBITのピークは、エネルギー価格が高騰した時期と一致しており、その後のEBITの減少は、エネルギー価格の下落と相関していると考えられます。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に直接影響を受けるため、同様の傾向を示しています。