ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
ConocoPhillips、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
資本構成および財務健全性の分析結果は以下の通りである。
- 資本構成の安定性
- 負債資本比率は0.34から0.40の範囲で推移しており、概ね0.36前後で安定的に推移している。総資本に対する負債比率および負債総資産比率においても、それぞれ0.25から0.29、0.18から0.20という狭い範囲での変動に留まっており、長期的に一貫した資本構成が維持されていることが認められる。
- 財務レバレッジの推移
- 財務レバレッジ比率は1.87から1.96の間で推移しており、期間を通じて大きな変動は見られない。資産形成における負債の利用割合に一貫性があり、財務戦略に大きな変更がないことが示唆される。
- 利息支払い能力の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年12月31日の36.07をピークに、継続的な低下傾向を示している。2026年3月31日時点では14.62まで低下する見通しとなっており、利息支払い能力の余裕度が段階的に縮小している傾向が読み取れる。ただし、指標は依然として十分な水準を維持しており、債務履行能力に直接的な影響を及ぼす水準には至っていない。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ConocoPhillips、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 1,065) | 1,020) | 1,016) | 414) | 608) | 1,035) | 1,314) | 1,312) | 1,113) | 1,074) | 881) | 879) | 1,317) | 417) | 664) | 676) | 1,160) | ||||||
| 長期借入金 | 22,262) | 22,424) | 22,466) | 23,115) | 23,176) | 23,289) | 16,990) | 17,040) | 17,304) | 17,863) | 18,182) | 15,565) | 15,266) | 16,226) | 16,297) | 16,295) | 17,586) | ||||||
| 総負債 | 23,327) | 23,444) | 23,482) | 23,529) | 23,784) | 24,324) | 18,304) | 18,352) | 18,417) | 18,937) | 19,063) | 16,444) | 16,583) | 16,643) | 16,961) | 16,971) | 18,746) | ||||||
| 持分 | 64,541) | 64,487) | 64,923) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 持分
= 23,327 ÷ 64,541 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造の分析結果を以下に記述する。
- 負債および資本の推移
- 総負債は2022年第1四半期から2024年第3四半期まで、概ね16,000百万米ドルから19,000百万米ドルの範囲内で推移していた。しかし、2024年第4四半期に24,324百万米ドルへと急増し、その後は緩やかな減少傾向を経て2026年第1四半期には23,327百万米ドルに達する見通しである。持分についても同様の傾向が見られ、2024年第3四半期までは47,000百万米ドルから50,000百万米ドルの間で安定していたが、2024年第4四半期に64,796百万米ドルへ大幅に増加し、以降は64,000百万米ドルから65,000百万米ドルの高水準を維持している。
- 資本構成の安定性
- 負債資本比率は、全期間を通じて0.34から0.40の狭い範囲で推移しており、極めて安定した財務健全性を維持している。2024年第4四半期に負債と持分が同時に大幅な増加を記録した際も、比率は0.38となっており、バランスシートの拡大に伴い負債と資本が比例的に増加したことが示唆される。
- 直近の傾向と財務洞察
- 2025年以降のデータでは、持分が高水準で横ばいに推移する一方で、総負債が漸減的に減少する傾向にある。これにより、負債資本比率は0.36という安定した水準で推移しており、レバレッジを抑制しながら自己資本比率を維持、あるいは微増させる傾向が読み取れる。
総資本に対する負債比率
ConocoPhillips、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 1,065) | 1,020) | 1,016) | 414) | 608) | 1,035) | 1,314) | 1,312) | 1,113) | 1,074) | 881) | 879) | 1,317) | 417) | 664) | 676) | 1,160) | ||||||
| 長期借入金 | 22,262) | 22,424) | 22,466) | 23,115) | 23,176) | 23,289) | 16,990) | 17,040) | 17,304) | 17,863) | 18,182) | 15,565) | 15,266) | 16,226) | 16,297) | 16,295) | 17,586) | ||||||
| 総負債 | 23,327) | 23,444) | 23,482) | 23,529) | 23,784) | 24,324) | 18,304) | 18,352) | 18,417) | 18,937) | 19,063) | 16,444) | 16,583) | 16,643) | 16,961) | 16,971) | 18,746) | ||||||
| 持分 | 64,541) | 64,487) | 64,923) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | ||||||
| 総資本金 | 87,868) | 87,931) | 88,405) | 89,101) | 89,022) | 89,120) | 68,185) | 68,097) | 67,742) | 68,216) | 66,808) | 63,975) | 64,366) | 64,646) | 66,040) | 67,173) | 67,964) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 23,327 ÷ 87,868 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移
- 2022年第1四半期の18,746百万米ドルから2023年第2四半期の16,444百万米ドルにかけては減少傾向にあり、負債の圧縮が進んでいた。しかし、2023年第3四半期以降に再び増加に転じ、特に2024年第4四半期には24,324百万米ドルまで急増した。その後は23,000百万米ドル台で概ね横ばいに推移する見通しとなっている。
- 資本金の推移
- 2022年から2023年中盤までは63,000百万米ドルから67,000百万米ドルの範囲で緩やかに変動していた。2024年第4四半期に89,120百万米ドルへと大幅な増加を記録し、それ以降の期間においても87,000百万米ドルから89,000百万米ドル程度の高水準を維持する傾向にある。
- 資本構造の安定性
- 総資本に対する負債比率は、分析期間全体を通じて0.25から0.29の範囲内で推移しており、極めて安定している。負債および資本金の絶対額が大幅に増加した局面においても、比率は0.27前後で維持されており、資本の増強と負債の増加が比例的に行われていることが示唆される。これにより、財務レバレッジを一定の水準に制御しながら規模を拡大させている状況にある。
負債総資産比率
ConocoPhillips、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 1,065) | 1,020) | 1,016) | 414) | 608) | 1,035) | 1,314) | 1,312) | 1,113) | 1,074) | 881) | 879) | 1,317) | 417) | 664) | 676) | 1,160) | ||||||
| 長期借入金 | 22,262) | 22,424) | 22,466) | 23,115) | 23,176) | 23,289) | 16,990) | 17,040) | 17,304) | 17,863) | 18,182) | 15,565) | 15,266) | 16,226) | 16,297) | 16,295) | 17,586) | ||||||
| 総負債 | 23,327) | 23,444) | 23,482) | 23,529) | 23,784) | 24,324) | 18,304) | 18,352) | 18,417) | 18,937) | 19,063) | 16,444) | 16,583) | 16,643) | 16,961) | 16,971) | 18,746) | ||||||
| 総資産 | 122,725) | 121,939) | 122,472) | 122,599) | 124,254) | 122,780) | 96,699) | 95,994) | 95,348) | 95,924) | 93,651) | 89,605) | 91,441) | 93,829) | 94,837) | 93,693) | 93,308) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 23,327 ÷ 122,725 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移および分析結果を以下に記述する。
- 資産および負債の規模の変化
- 総資産は2022年第1四半期から2024年第3四半期まで、おおむね900億米ドルから960億米ドルの範囲で推移していたが、2024年第4四半期に1,227億8,000万米ドルへと急増した。これに連動して、総負債も2024年第4四半期に243億2,400万米ドルまで上昇しており、資産規模の大幅な拡大に伴い負債額も増加したことが認められる。
- 財務レバレッジの安定性
- 負債総資産比率は、分析期間全体を通じて0.18から0.20という極めて限定的な範囲で推移している。2024年末に資産と負債の絶対額が大きく変動した局面においても、同比率は0.20から0.19の間で維持されており、資本構成のバランスが厳格に管理されていることが示唆される。
- 中長期的な傾向
- 2024年第4四半期を境に財務規模が一段階拡大しているものの、資産に対する負債の割合に有意な変化は見られない。このことから、規模の拡大後も一貫した財務方針に基づき、健全な負債水準が維持されていると分析できる。
財務レバレッジ比率
ConocoPhillips、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 122,725) | 121,939) | 122,472) | 122,599) | 124,254) | 122,780) | 96,699) | 95,994) | 95,348) | 95,924) | 93,651) | 89,605) | 91,441) | 93,829) | 94,837) | 93,693) | 93,308) | ||||||
| 持分 | 64,541) | 64,487) | 64,923) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.79 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.83 | 1.73 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 持分
= 122,725 ÷ 64,541 = 1.90
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資産および資本の変動に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資産の推移
- 2022年第1四半期から2024年第3四半期にかけて、総資産は930億米ドルから960億米ドルの範囲内で緩やかに推移していた。しかし、2024年第4四半期に1,227億8,000万米ドルへと急増し、その後2026年第1四半期まで1,220億米ドルから1,240億米ドルの高水準を維持している。
- 持分の推移
- 持分の変動は総資産の傾向と密接に連動している。2024年第3四半期までは470億米ドルから500億米ドルの間で推移していたが、2024年第4四半期に647億9,600万米ドルまで拡大した。以降は640億米ドルから650億米ドルの範囲で安定的に推移している。
- 財務レバレッジ比率の安定性
- 財務レバレッジ比率は、全期間を通じて1.87から1.96の間で推移しており、極めて安定している。2024年第4四半期に資産および持分が大幅に増加した際も、比率は1.89前後で推移しており、資産の拡大に伴い資本も同等に増加したことで、資本構成のバランスが維持されている。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ConocoPhillips、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | 2,183) | 1,442) | 1,726) | 1,971) | 2,849) | 2,306) | 2,059) | 2,329) | 2,551) | 3,007) | 2,798) | 2,232) | 2,920) | 3,249) | 4,527) | 5,145) | 5,759) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 1,180) | 803) | 1,202) | 1,046) | 1,617) | 664) | 1,176) | 1,330) | 1,257) | 1,257) | 1,302) | 1,130) | 1,642) | 1,986) | 2,913) | 2,510) | 2,139) | ||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | 198) | 195) | 223) | 232) | 205) | 191) | 189) | 198) | 205) | 219) | 194) | 179) | 188) | 178) | 199) | 211) | 217) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,561) | 2,440) | 3,151) | 3,249) | 4,671) | 3,161) | 3,424) | 3,857) | 4,013) | 4,483) | 4,294) | 3,541) | 4,750) | 5,413) | 7,639) | 7,866) | 8,115) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 14.62 | 15.80 | 16.72 | 17.75 | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 14.41 | 17.22 | 21.10 | 27.24 | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 53.86 | 69.44 | 59.41 | 53.86 | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= (3,561 + 2,440 + 3,151 + 3,249)
÷ (198 + 195 + 223 + 232)
= 14.62
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収益性および財務安定性の分析結果は以下の通りである。
- 収益動向
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2022年3月期の8,115百万米ドルをピークに、長期的な減少傾向にある。2023年6月期には3,541百万米ドルまで大幅に低下し、その後は3,000百万米ドルから4,000百万米ドルの範囲で推移している。2025年3月期に4,671百万米ドルへの一時的な回復が見られたものの、2026年3月期には3,561百万米ドルとなっており、収益水準は初期段階に比べて著しく低下している。
- 財務費用
- 利息および借入金費用は、全期間を通じて178百万米ドルから232百万米ドルの範囲内で推移しており、極めて安定している。営業利益の大幅な変動に関わらず、財務コストに大きな変動は見られない。
- 債務支払能力
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年12月期の36.07を最大値とした後、段階的に低下している。利息費用が一定である中でEBITが減少したことにより、比率は2026年3月期には14.62まで下落した。これにより、債務支払能力における余裕度が長期的に縮小している傾向が認められる。