ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
ConocoPhillips、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 全体的に負債資本比率は2020年から2025年にかけて大きな変動を示している。2020年第一四半期には0.48であったが、2022年度にかけて0.34から0.38の範囲に推移し、その後は0.37から0.4の間でやや高止まりしている。これにより、負債と資本のバランスは一時的に改善し、その後やや増加傾向にあることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は比較的安定しており、2020年の0.32から2022年にかけて0.25-0.26に低下し、その後は0.27前後で推移している。2022年以降には若干の増減を見せるものの、長期的には負債の総資本に占める比率は低く押さえられていると解釈される。これは、負債依存度の管理に一定の注意を払っていることを示唆している。
- 負債総資産比率
- この指標は2020年以降、全般的に0.18-0.25の範囲内で変動している。特に2022年には0.2をやや超える局面も見られるが、その後は0.19-0.2の範囲内で安定している。負債比率の低さと安定性から、財務のリスク管理に努めていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は一貫して約1.9から2.1の範囲で推移し、2021年後半にやや低下したが、長期的にはほぼ一定している。低いレバレッジ比率は、過剰な負債依存を避け、資産に対して過度な負債を抱えない財務戦略を維持していることを示唆している。一時的な変動を除けば、財務リスクの管理は安定していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年の第二四半期以降、段階的に改善している。2020年以前の数値は示されていないが、2020年第3四半期には-2.9とマイナスとなっており、財務の危機状態や利益の不足を示唆していたと考えられる。その後、2021年に向けて著しい改善を見せ、2021年後半には約36にまで上昇している。2022年から2025年にかけては20台を維持し、安定した利払い能力を示しているものの、2020年の早期には財務の圧迫や非効率的な資金調達状況があった可能性を示唆している。2023年末以降の若干の減少も見られるが、依然として過去の負の水準からの回復を見せている。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ConocoPhillips、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、総負債は一貫して増加傾向にあるが、2024年第1四半期以降にはやや減少し、その後横ばい傾向を示している。特に2024年3月期には大きなピークを迎えた後、2024年6月期には減少し、一定の調整局面に入ったと考えられる。
- 普通株主資本の変動
- 普通株主資本は2020年3月期から2024年6月期まで着実に増加している。特に2021年度以降は大きく伸びており、2024年6月期では約65,238百万米ドルと、最も高い水準に達している。これは、持続的な資本拡充を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年から2022年にかけてやや低下し、2022年9月期には0.35の水準を示している。その後、2023年および2024年にかけて0.36から0.38の範囲で推移しており、総負債の割合増加に対して資本が堅調に増加していることを示唆している。全体としては、財務の安定性を維持しつつ、負債比率は低めで推移している。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加に対し、普通株主資本は着実に増加しているため、財務基盤は堅固な状態にあるとみられる。ただし、負債比率は一定範囲内で安定しており、過度なレバレッジリスクは示されていない。これにより、長期的な財務の安定性と柔軟性を確保しながら、資本の拡充を図る戦略的な財務運営が行われている可能性が高い。
総資本に対する負債比率
ConocoPhillips、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて、総負債は約1,490億米ドルから約2,027億米ドルへと増加しており、一時的にピークに達している。2021年6月期以降はやや縮小傾向にあり、その後も大きな変動は見られないが、2024年3月期に再び増加し、2025年6月期までの予想期間には243億米ドル程度まで増加する見込みである。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2020年3月期から2021年3月期にかけて約4,620億米ドルから約6,820億米ドルに増加し、その後も長期にわたって安定的に増加している。特に2022年以降、7,000億米ドル台後半の水準を維持し、2025年3月期には一時的に890億米ドル程度となっているが、全体としては堅調な増加傾向を示している。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.32から2021年3月期には0.34とやや上昇し、その後は約0.25から0.29の範囲で推移している。特に2022年以降は0.26前後で安定し、負債の相対的な割合は概ね低い水準を維持している。これは、負債比率が適度に管理されており、資本構成の安定性が保たれていることを示唆している。
- 総合的な分析
- 総負債の変動は、大きなピークと縮小を繰り返しているが、2024年以降には再び負債水準が高まる可能性が示唆される。一方、総資本金の増加は継続的であり、財務の安定性や規模拡大の傾向が見られる。負債比率は比較的低く、資本と負債のバランスは概ね良好な状態を維持していると評価できる。この動きは、経営戦略の一環として、資本の積み増しと財務の健全性維持に努めていることを示唆している。
負債総資産比率
ConocoPhillips、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加している傾向が見られる。特に、2024年6月時点での総負債は約24,784百万米ドルに達し、2020年の水準と比較して顕著に増加している。一方で、2025年にかけては、総負債はやや減少傾向にあり、2025年3月には約23,531百万米ドルまで縮小している。これにより、負債は一時的にピークを迎えた後、やや縮小しつつ安定している様子が観察できる。
- 総資産の変動と方向性
- 総資産は2020年から2024年にかけて一貫して増加している。特に、2024年3月時点で約122,599百万米ドルとなり、2020年の総資産（約65,033百万米ドル）と比較して約80%以上の増加を示す。これは、資産規模が拡大し、企業の規模が拡大していることを示すと考えられる。ただし、2025年に入ると若干の縮小が見られ、2025年3月には約122,599百万米ドルに落ち着いていることから、資産の増加傾向は一定の範囲に収まっていると判断できる。
- 負債比率の動向と安定性
- 負債比率は、2020年には0.23から0.25程度の範囲で推移しており、それ以降は概ね0.18から0.2の範囲で安定している。2022年から2023年にかけては、負債比率が平均約0.18前後に低下し、その後もほぼ一定の範囲内で維持されている。これは、企業が負債比率を一定レベルに抑えることで、財務の安定性を図っていることを示唆している。総じて、負債比率は低水準に留まり、財務構造の安定性を維持しつつ、負債の増減に伴うリスク調整が行われているとみなせる。
財務レバレッジ比率
ConocoPhillips、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2020年3月期から2024年12月期にかけて、総資産は概ね増加傾向にある。特に2024年6月期には122,780百万米ドルまで増加し、それ以前の水準から大きく伸びていることが観察される。これは、資産規模の拡大や企業の成長を示唆していると考えられる。一方、2025年3月期以降にかけて、資産額はやや横ばいまたは微減しているが、依然として2020年の初期値を上回る水準にある。これにより、全体として資産の拡大が持続していることが伺える。
- 普通株主資本の動向
- 普通株主資本は、2020年3月期から2024年12月期にかけて概ね増加している。特に2024年12月期には65,272百万米ドルに達しており、上昇の傾向が続いている。2025年3月期以降も金額は高水準に保たれ、安定的な株主資本の増加または維持を示している。これらの動向は、純資産の充実と財務の健全性の維持に寄与している可能性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月期の2.08から2024年12月期の1.87まで、概ね低下傾向にある。この比率の低下は、負債に対する自己資本の比率が高まり、財務の安全性が強化されたことを示していると考えられる。特に2021年から2024年にかけて安定した水準を維持しており、リスク管理の観点から良好な財務構造が継続していると評価できる。
- 総合的な企業の財務状況
- 総資産と普通株主資本の増加傾向により、企業は規模と資本基盤の拡大を達成している。一方、財務レバレッジ比率の低下は、財務の安全性と安定性が向上したことを示す。これらの要素は、企業が資産と資本の拡大に努めつつ、リスクを抑えた財務戦略を採用していることを反映していると考えられる。全体として、財務の健全性と成長のバランスが維持されていると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ConocoPhillips、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 概要と傾向
- 2020年度第1四半期から2025年度第2四半期までの財務データを分析したところ、利息・税引前利益 (EBIT) は、2020年の第2四半期に一時的に増加した後、2020年度の第4四半期に再び減少傾向となった。その後、2021年度に入り、顕著な増加を示し、2022年度にかけて高水準を維持した。特に、2021年第3四半期から2022年の第4四半期にかけて大幅に増加し、ピークを打った後、2023年度以降には徐々に縮小傾向へと転じていることが伺える。特に、2024年度に入ると、EBITは連続して減少しており、2025年度の第2四半期までに基盤の規模縮小が進行していると考えられる。
- 資金調達コストと負債管理
- 利息および借入金費用は、2020年度から堅調に推移し、概ね200百万米ドル台に収まっている。2022年度以降は若干の変動が見られるものの、2024年度の最終四半期では再度増加傾向にあり、費用負担の増大が懸念される。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息・税引前利益に対する利息支払いの比率）は、2020年度第4四半期にマイナス（-2.9）を記録した後、2021年度にかけて急速に改善し、2022年度にも引き続き高い水準を維持した。2022年度以降は徐々に低下傾向にあり、2023年度には20前後の値に落ち着いたが、依然として高い収益性を示している。
- 総括
- 総じて、EBITは2021年に顕著な回復と拡大を見せたものの、その後は減少しつつあり、収益の一時的な好調と安定性の低下が示唆される。利息および借入金費用は比較的安定しているものの、利息負担をカバーするインタレスト・カバレッジ・レシオは高水準を維持しており、財務の健全性は一定程度確保されている。ただし、今後は収益構造の変化やコスト増の影響に注視が必要である。