収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Expand Energy Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 財務パフォーマンスの全般的な傾向
- この期間において、営業利益率、純利益率、自己資本利益率（ROE）、総資産利益率（ROA）のすべての指標において、一定の変動とともにピークと低迷を示している。特に、2022年から2023年にかけての期間において顕著な増加が見られ、これらの指標が最高値を記録している。特に、2023年の第2四半期には営業利益率が52.09%、純利益率が58.38%、ROEが60.05%、ROAが43.27%といった高値を示している。一方、2024年以降には再び低迷し始め、2025年にはマイナス圏に移行している。これは、収益性が一時的に改善した後、後退していることを示している。
- 収益性の変動要因とパターン
- 2021年から2022年にかけて、営業利益率と純利益率は顕著な改善を示しており、2022年の第2四半期にはそれらのピークに達している。しかし、その後2024年にかけて、両者の指標は大きく低下しており、特に2024年第4四半期と2025年第1四半期においては、マイナスを示す結果となっている。これは、収益性の周期的な変動や、外部環境や市場状況の悪化、またはコスト構造の変化に伴う一時的な収益圧迫を反映している可能性がある。
- 資本効率の指標の動向
- 自己資本利益率（ROE）と総資産利益率（ROA）は、2022年にピークを迎え、その後2023年まで高水準を維持した後、2024年以降は有意に低下している。特に、2025年のデータではそれぞれマイナスに転じており、資本や資産の効率的運用が困難な状況にある可能性を示唆している。これらの変動は、収益性の低下と連動しており、資本や資産運用の効率性改善の必要性を示している。
- 総括
- 2021年から2023年までの期間において、一時的に高い収益性と効率性を示していたが、2024年以降にはそれらの指標が急激に低下し、最終的にはマイナスに転じている。これらの動きは、会社の収益構造や資本運用の変化、外部マクロ経済要因の影響を反映していると考えられる。今後は、収益性と資本効率の回復に向けた戦略的対応が求められると判断される。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Expand Energy Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024
+ 営業利益(損失)Q2 2024)
÷ (収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 収益の推移と変動パターン
- 2021年後半から2022年前半にかけて、収益は一貫して増加傾向にあり、特に2022年4Qにかけて著しい伸びを示した。2023年以降は収益が減少傾向に転じており、2024年3Qと4Qにかけて大きく縮小している。2025年3月期の最終期では再び増加傾向にあるが、2024年度全体と比較して低水準で推移していることがわかる。
- 営業利益の変動とその背景
- 営業利益は、2021年3Qにはおおむねプラスで推移し、その後2021年4Qに一時的に大きく増加した。その後2022年前半にかけて好調を維持し、2022年4Qにはピークに達したが、その後2023年に入ると大幅に減少し、2024年度にはマイナスに転じる局面が続いた。特に2024年後半は引き続き赤字を示しており、収益の減少とともに営業利益の悪化が見られる。
- 営業利益率の推移と収益効率の変化
- 営業利益率は2021年の前半には不明瞭な部分もあるが、2021年後半から2022年にかけて大きく改善し、特に2022年後半には50%を超える高水準を記録した。一方、2023年に入ると体調の変化により収益の伸びに比べて利益率は低下し、2024年にはマイナスに転じていることから、収益に対する利益率の悪化と収益構造の変動が示唆される。
- 総合的な分析
- 当該期間の財務データからは、収益と営業利益の両方において大きな変動が見られ、特に2022年以降に収益と営業利益のピークとその後の縮小が顕著であることが示されている。営業利益率の高低による収益効率の変動も観察でき、経営環境や市場条件の変化に伴う収益性の不安定さが反映されていると考えられる。
純利益率
Expand Energy Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024)
÷ (収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の動向
- 2021年3月期から2024年3月期にかけて、収益は概ね増加傾向にあり、2021年12月期には2606百万米ドルに達した後、2022年にはやや減少したものの、その後再び増加し、2024年12月期には3210百万米ドルに増加していることが確認できる。この傾向は、一定の成長基調を示していることを示唆している。
- 純利益の変動と評価
- 当期純利益は、2021年3月期に5678百万米ドルの黒字を記録した後、2022年6月期に一時的に赤字に転じ、その後も2023年3月期まで赤字や低迷が続いた。特に2022年6月期と2024年3月期に赤字が顕著であり、収益の増加にもかかわらず利益が圧迫されている可能性がある。一方、2021年12月期や2022年3月期には良好な黒字水準を維持していたことから、収益の増減のほかにコストやその他の要因が純利益に影響していると考えられる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2021年12月期から2023年3月期にかけて顕著に上昇し、最大52.72％、68.67％と高水準を記録している。この期間においては、収益とともに利益率も改善し、効率的な運営が行われていた可能性があることを示している。2024年期には再び利益率が低下し、マイナスに転じる局面も見られ、収益性の悪化またはコスト構造の変化を示唆している。
- 総合的な見解
- 収益の増加トレンドと一部の期間における高い純利益率は、事業規模の拡大とともに収益性の向上を示している可能性がある。しかしながら、純利益の不安定さや赤字の発生は、コスト管理や外部環境の変動といったリスク要因を示唆している。今後は、利益率の維持とコスト効率の最適化が収益性向上の鍵となると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Expand Energy Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の傾向と変動
- 2021年度の第1四半期では、当期純利益は大きくプラスの5678百万米ドルを記録し、その後、2021年度第2四半期には赤字の-439百万米ドルに転落した。第3四半期も赤字が続き、次いで第4四半期には回復し、1434百万米ドルの黒字を示した。しかし、2022年度以降は赤字または低水準の利益にとどまる傾向が見られる。特に、2023年度以降は継続的に赤字が拡大傾向を示しており、2025年度第1四半期には-249百万米ドルに達している。
- 株主資本の推移と構造変化
- 株主資本は2021年度を通じて増加傾向を示し、2022年度には最大の9124百万米ドルに達した。その後はやや横ばいとなり、2024年度には大きな変動なく推移しているが、2025年度には再び減少傾向を示している。2024年度以降は、株主資本の規模が規則的に減少していることが確認できる。ただし、2024年度の株主資本は約1億7155百万米ドルに回復している段階がある。
- ROE（自己資本利益率）の動向と解釈
- 2021年度のROEに関しては、特に第2四半期（111.59%）と第3四半期（26.89%）に高い値を記録し、収益性の高さを示唆している。特に2022年度以降は、ROEが低下しはじめ、第4四半期では54.1%、2023年度には22.55%、その後はマイナス圏に沈み、-5.75%にまで落ち込んでいる。これらの結果は、純利益の赤字化とともに、株主資本の増減と連動して企業の収益性が悪化していることを示している。
- 総合的な評価と見通し
- 当期純利益とROEの動向からは、当初の高収益時とは異なり、近年は収益性の低下と赤字が続いていることが明らかである。株主資本は一時的に増加したものの、2024年度以降の減少傾向は企業の財務状況に懸念を抱かせる要因となっている。これらの点を踏まえると、収益性と資本効率の回復に向けて、経営の抜本的な施策や戦略的な見直しが必要と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Expand Energy Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の推移
- 当期純利益は、期間を通じて大きな変動を示している。2021年の第1四半期には5678百万米ドルの黒字を記録した後、2021年第2四半期には損失に転じ、以降も赤字と黒字を繰り返しながら推移している。特に、2022年第3四半期には再び大きく黒字化し、重要な収益のピークを迎えている。その後、2023年初には再び赤字に転じ、その後も赤字が続いている。
- 資産の推移と規模の拡大
- 総資産は、2021年から2022年にかけて着実に増加し、2022年6月期には約13,899百万米ドルとなった。その後、2023年の中頃まで緩やかに減少傾向を示したが、2024年には資産が急激に拡大し、最後のデータ期には27934百万米ドルと、約4倍に増加している。この増加は、資産規模の拡大とともに、企業の事業規模の拡大や投資活動の盛んさを反映していると考えられる。
- 収益性指標（ROA）の変動
- ROA（総資産利益率）は、2021年の時点ではデータが不足しているが、2022年以降は変動が見られる。特に、2022年第3四半期には48.58%、2023年第1四半期に43.27%、第2四半期に38.11%と高水準を示した。これらは、企業が資産を効率的に運用し高い収益を上げていたことを示している。一方、2023年後半からはROAが徐々に低下し、2024年にはマイナス領域にまで落ち込み、効率的な資産運用が難しくなっていることが窺える。
- パターンと今後の展望
- 全体として、売上高や純利益の変動により、企業の収益性は一定の不安定さを抱えていると見られる。資産規模の拡大とともに、収益性のピークと谷が交互に現れるパターンが観察される。特に、2022年の収益最大化と2024年の資産増加は、積極的な投資や事業拡大を示唆するものであるが、同時に収益の安定性向上や収益性の持続性確保が重要な課題となる可能性がある。