収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Chevron Corp.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率の分析
- 2020年に-6.22%であった営業利益率は、その後2021年に14.81%へ大きく改善し、2022年には21.42%まで上昇した。これにより、営業効率と収益性が大きく向上したと認められる。2023年には15.37%、2024年には14.63%とやや低下しているが、引き続き高い収益性を維持しており、安定した営業パフォーマンスが示唆される。
- 純利益率の推移
- 純利益率も2020年の-5.87%から2021年には10.04%へ改善し、その後2022年には15.05%に達している。2023年には10.85%、2024年には9.13%とやや低下したものの、年間を通じて利益獲得能力は高い水準を維持している。これは、企業の収益性の向上を示すとともに、利益の安定性に寄与していると考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE) の動向
- 2020年に-4.21%と低迷していたが、2021年に11.24%へと改善し、その後2022年には22.27%に達している。2023年には13.28%、2024年には11.59%とやや低下しているものの、高い効率性を維持しており、株主資本に対する利益生成能力は良好であることを示している。
- 総資産利益率 (ROA) の傾向
- 2020年の-2.31%から2021年に6.52%に改善し、2022年には13.76%とピークに達した。2023年には8.17%、2024年には6.87%とやや低下したが、引き続き資産効率の改善と利益創出能力の向上が見て取れる。2022年におけるROAの高値が特に顕著であり、資産運用の効率性が最も良好だった時期を示している。
- 総合的な見解
- これらの指標から、2021年から2022年にかけて企業の収益性が大きく改善したことが明らかである。営業利益率と純利益率の向上、ROEおよびROAの高水準は、経営の効率性と収益性の向上を示しており、企業の財務体質が強化されたと理解できる。一方で、2023年以降は指標の一部でわずかな低下傾向も見られるが、総じて良好な収益性と資産効率を維持しており、安定的な経営パフォーマンスが続いていると評価できる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Chevron Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2020年には約94,471百万米ドルであった売上高およびその他の営業収益は、その後増加傾向を示し、2022年には約235,717百万米ドルに達している。一方、2023年と2024年は、それぞれ約196,913百万米ドルおよび193,414百万米ドルに減少しており、二年間でピークを超えた後の収益減少傾向が見られる。
- 営業利益の変動とトレンド
- 2020年は約-5,876百万米ドルの損失を計上したが、2021年には大幅に改善し、約23,039百万米ドルの利益を記録している。さらに、2022年には約50,485百万米ドルと過去最高の利益を達成した。その後、2023年には約30,265百万米ドル、2024年には約28,295百万米ドルと、やや減少するも依然として高水準の利益を維持している。これらの結果は、2020年の大きな損失後、収益とともに営業利益も堅調に回復したことを示す。
- 営業利益率の変化と示唆
- 営業利益率は2020年に-6.22%とマイナスの状態から、2021年には14.81%、2022年には21.42%と改善を見せている。特に2022年の利益率の上昇は、収益性が著しく向上したことを反映している。2023年と2024年には約15.37%、14.63%とやや低下しているが、それでもプラス領域を維持し、収益性が安定していることを示している。全体として、営業利益率は大きな変動を経て安定化の兆しを見せている。
純利益率
Chevron Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年には大幅な赤字となっていたが、2021年に大きく回復し、プラスに転じている。その後、2022年に最も高い純利益を記録し、その後はやや減少傾向にあるものの、2024年までプラスの範囲内で維持されている。これにより、企業は2021年以降、収益性の改善を実現していることが示唆される。
- 売上高および営業収益
- 2020年から2022年にかけて連続して増加し、2022年にピークとなっている。2023年と2024年には幾分減少しているものの、引き続き高い水準を保っており、売上規模は比較的大きく推移していることがわかる。この傾向は、市場の変動や操業効率の変化を反映している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 2020年には-5.87%と著しいマイナスだったが、その後2021年にプラスに転じ、10.04%を記録している。2022年にはさらに高く15.05%を示し、収益性の向上が顕著であったことを示す。2023年と2024年にはやや低下しているものの、依然として10%台を維持しており、収益性の改善傾向が続いていることから、全体的に企業の収益性は強化されていると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Chevron Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
-
2020年の当期純利益はマイナスに転じており、-5,543百万米ドルとなっています。これは、同年においてコストや非経常的な損失等の影響で大きな赤字を出したことを示しています。
一方、2021年には大きな回復を示し、純利益が15,625百万米ドルに改善しています。2022年にはさらに堅調に推移し、35,465百万米ドルと最高値を記録しました。この期間においては収益性の改善や市場環境の好転が寄与したと考えられます。
2023年には純利益が21,369百万米ドルに減少していますが、それでも2022年に比べて依然として高い水準を維持しています。2024年には17,661百万米ドルへと若干の減少が見られるものの、引き続き一定の収益が確保されています。
- 株主資本の推移
-
株主資本は2020年に131,688百万米ドルであり、その後緩やかに増加し、2022年に159,282百万米ドルに達しました。これは、企業が内部留保や利益の積み増しにより資本基盤を強化した結果と考えられます。
2023年には160,957百万米ドルに微増しましたが、2024年には152,318百万米ドルへと若干減少しています。この動きは、市場環境や配当、株主還元策といった要因による変動を反映している可能性があります。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
-
2020年のROEは-4.21%とマイナスを示しており、当時の当期純利益の赤字と連動して、株主資本に対する収益性が低迷していることを示しています。
2021年にはROEが11.24%へと一気に改善し、黒字化とともに株主資本に対する効率的な収益創出が始まっています。2022年には22.27%に達し、過去最高値を記録しています。これは、純利益の増加とともに投資効率の改善を示しています。
2023年には13.28%に調整されたものの、依然として高い利益率を維持しています。2024年には11.59%へやや低下していますが、依然として堅調な収益性が続いています。
総資産利益率 (ROA)
Chevron Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2020年の純損失から一転し、2021年には大幅な黒字に転じている。2022年にはさらに増加し、過去最高の純利益を記録した後、2023年には減少傾向にあるが、依然として高い利益水準を維持している。2024年も一定の利益を確保しているものの、2022年と比較して低下している。
- 資産規模の変化
- 総資産は2020年から2021年にわたりほぼ横ばいで推移し、その後2022年にかけて約2.3％増加している。2023年にはわずかに増加したが、2024年に再び減少しており、資産レベルは比較的安定しているものの、一定の変動を見せている。
- 投資効率（ROA）の推移
- 2020年には-2.31％と著しい効率低下を示していたが、2021年に大きく改善し、6.52％の正のROAを記録した。2022年にはさらに高い13.76％に達し、最高値を示している。2023年以降は8.17％、6.87％と低下しているものの、いずれもプラスの効率を維持している。これらの動きは、利益の増加とともに投資効率も改善し、資産の収益性が向上したことを反映している。
- 総じて
- 全体として、2020年の大きな損失を経て、2021年から2022年にかけて利益と投資効率の顕著な回復と向上が見られる。資産規模は安定的に推移し、収益性の向上が資産の効率的運用とともに進展している。2023年以降はやや利益とROAが低下してはいるが、依然として高い水準を維持しており、堅固な財務基盤と収益性を有していると考えられる。