収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
ConocoPhillips、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 売上高比率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率
- 2000年末から2024年末にかけて、営業利益率は一時的に大きく回復しているものの、その後は徐々に低下傾向を示している。2021年には急激な改善を見せたが、2023年以降再び低下傾向にあり、2024年には26.64%となっている。これは、収益性の一時的な向上後に、競争環境やコスト構造の変動により収益性が圧迫されている可能性を示唆している。
- 純利益率
- 純利益率も営業利益率同様に2020年にマイナスとなった後、2021年に大きく改善し、その後も高い水準を維持している。2022年には23.8%とピークを迎えたが、2023年および2024年には若干の低下を示している。総じて、利益の効率性は回復し安定性が増しているが、2024年にはやや収益性が縮小している傾向が見て取れる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2020年にマイナスからスタートし、2021年に大幅に改善し、38.91%のピークとなった。これは、株主資本に対する収益性が非常に向上したことを示している。一方、2022年には著しく低下し、その後も2023年と2024年には減少傾向にあり、2024年には14.27%となっている。これは、株主資本に対する収益性の変動を反映しており、2022年以降の収益性の高まりが一時的であった可能性を示唆する。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは2020年にマイナスから始まり、2021年に改善し、19.91%の高い水準に達した。2022年には減少傾向を見せ、2023年と2024年には比較的低い値に落ち着いている。総資産を効率的に活用できている期間は2021年が最も顕著で、その後は資産効率の低下を示している可能性がある。これも利益率の変動と連動し、資産運用効率の変動を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
ConocoPhillips、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 売上高は2020年の18,784百万米ドルから2022年には78,494百万米ドルに増加し、その後2023年に56,141百万米ドルに減少したものの、2024年には54,745百万米ドルへやや回復しています。これにより、売上高は年々増加傾向を示した後、一時的な減少を経て安定期に入りつつあると読み取れる。
- 営業利益の変動
- 2020年には-2,393百万米ドルと赤字を計上したが、2021年には13,676百万米ドルに大きく改善し、黒字化を達成した。さらに2022年には28,886百万米ドルとピークを迎え、その後2023年に17,162百万米ドルに減少したが、2024年にはあらためて14,586百万米ドルへと減少幅を抑えつつも堅調さを維持している。全体としては、2020年の大きな損失から、2021年以降の利益拡大、ピーク時の高水準、そしてその後の調整といった動きが見られる。
- 営業利益率の動き
- 営業利益率は2020年の-12.74%から2021年には29.84%、2022年には36.8%へと大きく改善し、収益性が大きく向上したことが示されている。2023年には30.57%、2024年には26.64%とやや低下しているが、それでも安定した高水準を維持しており、収益性の改善と安定性が確認できる。
純利益率
ConocoPhillips、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年度には大幅な損失を計上していたが、その後2021年度には大きな改善が見られ、黒字化している。2022年度には純利益がさらに増加し、過去最高の利益水準に達している。2023年度と2024年度には利益の減少が見られるものの、依然として2020年度に比べて顕著な黒字を維持している。これにより、全体としては2020年の損失から2022年のピークまで回復し、その後も堅調な実績を維持していることが示される。
- 売上高の推移
- 売上高は、2020年度の1.88億ドルから2021年度に大きく増加し、年間約3倍に達している。2022年度には7.85億ドルで最高値を記録し、その後も一旦は売上高が多く維持されているものの、2024年度には約5.47億ドルに減少している。総じて、2021年と2022年にかけて急激な成長を示した後、2023年度と2024年度にはやや縮小する傾向が見られる。
- 純利益率の変動
- 2020年度は-14.38%の損失を示し、経営効率の低迷を反映していたが、その後2021年度に17.63%、2022年度に23.8%と大きく改善し、利益率の向上が顕著であった。2023年度には19.52%、2024年度には16.89%へやや低下しているものの、依然として2020年度を大きく上回る水準にある。これらの変動からは、売上高の増加とともに利益率も改善し、収益性の向上が見られることが示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
ConocoPhillips、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) ÷ 普通株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年は赤字を記録し、-2,701百万米ドルとなっていたが、2021年には黒字に転じ、8,079百万米ドルに回復した。その後、2022年には大きく増加し、18,680百万米ドルに達し、その後も2023年に10,957百万米ドル、2024年に9,245百万米ドルと、2022年のピークに比べてやや減少傾向を示しつつも、全体としては高い水準を維持している。これにより、収益力の改善と安定化を示唆している。
- 普通株主資本の変動
- 株主資本は2020年の29,849百万米ドルから2021年に44,406百万米ドルと増加し、その後も2022年に48,003百万米ドル、2023年に49,279百万米ドルと順調に推移している。2024年にはさらに大きく増加し、64,796百万米ドルに達している。株主資本の増加は、累積利益の積み上げや資本構成の改善を示しており、財務的安定性と資本充実度の向上を示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2000年代の低迷期を経て2021年に17.79%に回復し、2022年には38.91%と非常に高い値を示した。その後、2023年には22.23%、2024年には14.27%と下降傾向にあるが、それでもなお比較的高い水準を保っている。高ROEは効率的な資本運用と収益力の高さを示しつつも、2022年のピーク以降、やや低下していることから、収益の変動や資本配分の変化が影響している可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
ConocoPhillips、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2020年度は損失を計上していたが、その後の年度で大きな改善を見せている。2021年度には純利益が8,079百万米ドルに回復し、2022年度にはさらに18,680百万米ドルへと増加した。この間の純利益の推移は、事業の収益性の向上やコスト管理の改善を反映していると考えられる。2023年度には純利益が一時的に減少したものの、2024年度には再び9,245百万米ドルとなり、一定の安定を示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年度の62,618百万米ドルから2024年度には122,780百万米ドルに増加し、ほぼ倍増している。これによって、資産規模の拡大が確認できる。一方で、総資産の増加に伴い、規模の拡大とともに資産の効率性や収益性の変化に注意を払う必要があると示唆される。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2020年度の-4.31％から2022年度には19.91％にまで上昇し、企業の資産効率が顕著に改善したことを示している。2023年度には11.42％まで低下したものの、依然として高水準を維持している。2024年度には7.53％にやや減少したが、依然として2020年度に比べて大きく向上している。これらの推移は、資産の収益性の改善とともに、資産運用の効率化や収益構造の変化を反映していると考えられる。