収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
ConocoPhillips、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務実績を分析した結果、収益性は全体的に低下傾向にあることが示唆されます。営業利益率は2022年に36.8%とピークに達した後、2025年には22.97%まで低下しています。同様に、純利益率も2022年の23.8%から2025年には13.55%に減少しています。この傾向は、収益の伸びが鈍化しているか、コストが増加している可能性を示唆しています。
- 営業利益率
- 2021年から2022年にかけて大幅に改善しましたが、その後は一貫して低下しています。この減少は、事業運営の効率性の低下、または売上高に対するコストの増加を示している可能性があります。
- 純利益率
- 営業利益率と同様に、2022年にピークを迎え、その後は減少しています。これは、営業利益の改善が、金利費用や税金などの非営業的要因によって相殺されている可能性を示唆しています。
資本効率を示す指標である自己資本利益率（ROE）と総資産利益率（ROA）も、同様の減少傾向を示しています。ROEは2022年の38.91%から2025年には12.39%まで大幅に低下しており、自己資本に対する収益性の低下を示しています。ROAも2022年の19.91%から2025年には6.55%まで低下しており、総資産に対する収益性の低下を示しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEの低下は、利益の減少と、自己資本の増加の両方によって引き起こされている可能性があります。自己資本の増加は、利益の再投資、または新たな負債の調達によって生じることがあります。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAの低下は、資産の効率的な活用ができていない可能性を示唆しています。これは、過剰な在庫、回収不能な売掛金、または非効率的な固定資産の利用などが原因である可能性があります。
全体として、これらの指標は、収益性と資本効率が低下していることを示唆しています。今後の事業戦略においては、収益性の改善と資産の効率的な活用に重点を置くことが重要と考えられます。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
ConocoPhillips、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 13,542) | 14,586) | 17,162) | 28,886) | 13,676) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 58,944) | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 22.97% | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.53% | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.05% | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 13.59% | 15.81% | 17.32% | 22.22% | 14.57% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 13.51% | 15.82% | 17.27% | 21.94% | 14.46% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 13,542 ÷ 58,944 = 22.97%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、営業利益は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加を記録し、その後2023年と2024年にかけて減少傾向に転じました。2025年には若干の減少が継続しています。
- 営業利益
- 2022年には、2021年と比較して顕著な増加が見られましたが、その後の2023年、2024年、2025年にはそれぞれ減少しています。この減少傾向は、収益性の低下を示唆している可能性があります。
売上高およびその他の営業収益も同様に、2021年から2022年にかけて大幅に増加しました。しかし、2023年以降は、増加の勢いが鈍化し、2024年には減少に転じました。2025年には再び増加に転じています。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2022年の大幅な増加は、市場環境の改善や事業拡大によるものと考えられます。2024年の減少は、外部要因や内部要因が複合的に影響した結果である可能性があります。2025年の増加は、市場の回復や新たな事業展開によるものと推測されます。
営業利益率は、売上高に対する営業利益の割合を示しており、収益性の重要な指標となります。2022年には最高水準に達しましたが、その後は一貫して低下しています。
- 営業利益率
- 営業利益率の低下は、売上高の増加が営業利益の増加に繋がっていないことを示唆しています。これは、コストの増加、価格競争の激化、または製品ミックスの変化などが原因として考えられます。2025年の営業利益率は、分析期間において最も低い水準にあります。
全体として、分析期間において、収益性と効率性は低下傾向にあります。売上高は変動しながらも増加傾向にあるものの、営業利益の伸びが追いついていないことが示唆されます。今後の事業戦略においては、コスト管理の徹底や収益性の高い製品・サービスの開発などが重要となるでしょう。
純利益率
ConocoPhillips、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 7,988) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | |
| 売上高およびその他の営業収益 | 58,944) | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 13.55% | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.67% | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.91% | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.66% | 10.31% | 11.63% | 15.41% | 9.78% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 8.71% | 10.43% | 11.68% | 15.29% | 9.70% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × 7,988 ÷ 58,944 = 13.55%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、手取り額は変動を示しています。2021年の80億7900万米ドルから2022年には186億8000万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2023年の109億5700万米ドル、2024年の92億4500万米ドル、2025年の79億8800万米ドルと減少傾向にあります。
売上高およびその他の営業収益も同様に変動しています。2021年の458億2800万米ドルから2022年には784億9400万米ドルへと大きく増加し、2023年には561億4100万米ドル、2024年には547億4500万米ドルへと減少しました。2025年には589億4400万米ドルと若干の増加が見られます。
- 純利益率
- 純利益率は、分析期間を通じて一貫した下降傾向を示しています。2021年の17.63%から、2022年には23.8%に上昇しましたが、その後は2023年の19.52%、2024年の16.89%、2025年の13.55%と低下しています。この傾向は、収益の成長が鈍化しているか、コストが増加している可能性を示唆しています。
全体として、売上高および手取り額は2022年にピークを迎え、その後減少傾向にあります。純利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の経営戦略において注意すべき点です。手取り額と売上高の変動は、市場環境の変化や事業運営の効率性に影響を受けていると考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
ConocoPhillips、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 7,988) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | |
| 持分 | 64,487) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 12.39% | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.60% | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.12% | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | |
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.63% | 12.60% | 16.46% | 27.31% | 13.24% | |
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | 9.79% | 12.96% | 16.67% | 26.98% | 13.21% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 持分
= 100 × 7,988 ÷ 64,487 = 12.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、手取りは変動を示しています。2021年の80億7900万米ドルから2022年には186億8000万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2023年の109億5700万米ドル、2024年の92億4500万米ドル、2025年の79億8800万米ドルと減少傾向にあります。この減少は、収益性の低下またはコスト増加を示唆している可能性があります。
一方、持分は一貫して増加傾向にあります。2021年の4万5406百万米ドルから、2022年には4万8003百万米ドル、2023年には4万9279百万米ドル、2024年には6万4796百万米ドル、2025年には6万4487百万米ドルへと増加しています。この持分の増加は、利益の再投資、資本調達、またはその他の要因による可能性があります。
- ROE (自己資本利益率)
- ROEは、分析期間を通じて変動しています。2021年の17.79%から2022年には38.91%へと大幅に上昇しましたが、その後は2023年の22.23%、2024年の14.27%、2025年の12.39%と低下しています。ROEの低下は、手取りの減少と持分の増加の両方の影響を受けていると考えられます。特に、2024年と2025年のROEの低下は、収益性の悪化を示唆している可能性があります。
全体として、手取りは減少傾向にあり、ROEも低下している一方で、持分は増加傾向にあります。これらの傾向は、収益性の低下と資本構造の変化を示唆している可能性があります。詳細な分析のためには、これらの変動の根本的な原因を特定するための追加的な財務データの検討が必要です。
総資産利益率 (ROA)
ConocoPhillips、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 7,988) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | |
| 総資産 | 121,939) | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 6.55% | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 3.80% | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.42% | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | |
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 5.49% | 7.27% | 9.31% | 15.25% | 6.99% | |
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | 5.53% | 7.37% | 9.28% | 14.84% | 6.84% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 7,988 ÷ 121,939 = 6.55%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、手取り額は変動を示しています。2021年の80億7900万米ドルから2022年には186億8000万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2023年の109億5700万米ドル、2024年の92億4500万米ドル、2025年の79億8800万米ドルと減少傾向にあります。
総資産は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の9万661百万米ドルから2024年には12万2780百万米ドルへと増加し、2025年には12万1939百万米ドルとなりました。2024年から2025年にかけての増加幅は縮小しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2021年の8.91%から2022年には19.91%へと大幅に上昇しました。しかし、その後は2023年の11.42%、2024年の7.53%、2025年の6.55%と低下傾向にあります。ROAの低下は、手取り額の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。
総じて、手取り額は変動しているものの、総資産は増加し続けています。ROAは、2022年にピークを迎え、その後は低下しており、資産効率の低下を示唆しています。手取り額の減少とROAの低下は、将来的な収益性に注意が必要であることを示唆しています。