収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
ConocoPhillips、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
収益性および効率性の指標において、中長期的な低下傾向が認められる。
- 収益性指標の推移
- 営業利益率は2022年第3四半期に37.27%でピークに達した後、一貫して低下し、2026年第1四半期には21.31%まで下落している。純利益率についても同様の傾向が見られ、2022年第2四半期の24.34%をピークに、2026年第1四半期には12.58%へと減少しており、収益構造の圧迫が進行していることが示唆される。
- 資本および資産効率の推移
- 自己資本利益率（ROE）は2022年第4四半期に38.91%という最高値を記録したが、その後は大幅に低下し、2026年第1四半期には11.34%まで後退している。総資産利益率（ROA）も同様に、2022年第4四半期の19.91%をピークとして、2026年第1四半期には5.97%まで低下しており、資産の運用効率が著しく低下している状況にある。
全体として、2022年末を境にすべての財務指標が継続的な減少傾向にあり、収益性の悪化が資本効率および資産効率の低下に直接的に連動しているパターンが明確に現れている。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
ConocoPhillips、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q1 2026
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および利益の推移に関する分析
- 売上高およびその他の営業収益の動向
- 2022年の中盤に210億米ドルを超えるピークを記録した後、全体として減少傾向にある。2023年以降は120億米ドルから160億米ドルの範囲で変動しており、2022年の高水準と比較して収益規模が縮小した状態で推移している。
- 営業利益の変動
- 2022年第1四半期の約80億米ドルから、期間を通じて段階的に減少している。2023年以降は30億米ドルから40億米ドルの間で推移することが多く、2025年12月には約24億米ドルまで低下した。直近の2026年3月には35億米ドルまで回復しているものの、長期的な傾向としては右肩下がりの推移を辿っている。
- 営業利益率の推移
- 収益性の低下が継続的に進行している。2022年には36%から37%の高水準を維持していたが、その後一貫して低下し、2026年3月には21.31%まで下落した。売上高の変動に比して営業利益の減少幅が大きく、期間を通じて利益率が圧縮される傾向にある。
純利益率
ConocoPhillips、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q1 2026
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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収益規模および収益性の両面において、長期的な減少傾向が認められる。
- 売上高の推移
- 2022年第2四半期に21,161百万米ドルのピークを記録した後、減少傾向に転じた。2023年以降は概ね13,000百万米ドルから16,000百万米ドルの範囲内で推移しており、2022年の高水準時と比較して収益規模が縮小し、低位で安定する傾向にある。
- 純利益の変動
- 純利益は2022年第1四半期の5,759百万米ドルから、2026年第1四半期の2,183百万米ドルまで大幅に減少している。期間中に一時的な反発は見られるものの、全体的な推移は右肩下がりであり、利益創出能力が低下している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2022年第2四半期の24.34%をピークに、一貫して低下し続けている。2026年第1四半期には12.58%まで下落しており、売上高の変動にかかわらず利益率が継続的に悪化していることから、コスト構造の変化や市場価格の下落が利益を圧迫していることが示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
ConocoPhillips、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 持分
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と資本構成および資本効率の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 純利益の推移
- 2022年第1四半期の5,759百万米ドルをピークに、全体として減少傾向にある。2023年後半から2024年前半にかけて一時的な回復が見られるものの、長期的な傾向としては低下しており、2026年第1四半期には2,183百万米ドルまで縮小する見通しである。
- 自己資本の変動
- 2022年第1四半期から2024年第3四半期までは、47,000百万米ドルから50,000百万米ドルの範囲で概ね安定的に推移していた。しかし、2024年第4四半期に64,796百万米ドルへと急増し、その後も64,000百万米ドルから65,000百万米ドルの高水準を維持している。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- 2022年第4四半期に38.91%の最高値を記録したが、その後は一貫して低下している。これは純利益の減少に加え、2024年第4四半期以降の自己資本の急増が分母を押し上げたことによるものであり、2026年第1四半期には11.34%まで低下する予測となっている。
総資産利益率 (ROA)
ConocoPhillips、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純利益、総資産、および総資産利益率（ROA）の推移に基づいた財務分析結果を以下に示す。
- 純利益の動向
- 2022年第1四半期の5,759百万米ドルから、長期的には減少傾向にある。2023年第2四半期に2,232百万米ドルまで低下した後、2023年第4四半期に3,007百万米ドルまで一時的に回復したが、その後は再び低下し、2025年第4四半期には1,442百万米ドルまで落ち込んだ。2026年第1四半期に2,183百万米ドルへと反転しているものの、分析期間全体を通じて収益水準は低下している。
- 総資産の推移
- 2022年第1四半期から2024年第3四半期までは、93,308百万米ドルから96,699百万米ドルの範囲内で概ね安定して推移していた。しかし、2024年第4四半期に122,780百万米ドルへ急増しており、資産規模が大幅に拡大したことが確認される。その後は122,000百万米ドル前後で推移しており、拡大した資産規模が維持されている。
- 資産効率の推移
- ROAは2022年第4四半期に19.91%の最大値を記録したが、以降は継続的に低下し、2026年第1四半期には5.97%まで下落した。この低下は、純利益の減少という収益面の要因と、2024年第4四半期以降の総資産の急増という資産面の要因が複合的に作用し、資産に対する収益創出能力が低下した結果であると分析される。