収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Chevron Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
収益性および効率性の指標において、2023年第1四半期をピークとした長期的な低下傾向が認められる。
- 利益率の推移
- 営業利益率は2022年第1四半期の16.73%から上昇し、2023年3月31日に21.92%の最高値を記録した。しかし、その後は継続的に低下し、2026年3月31日には10.62%まで下落している。純利益率においても同様の傾向が確認され、2023年3月31日の15.41%を頂点として、2026年3月31日には5.92%まで減少しており、収益力の減退が示されている。
- 資本および資産効率の推移
- 自己資本利益率（ROE）は2023年3月31日に22.44%のピークに達したが、その後は一貫して低下し、2026年3月31日には5.99%まで低下している。総資産利益率（ROA）についても、2023年3月31日の13.98%から、2026年3月31日には3.34%へと大幅に減少しており、資産活用の効率性が著しく低下したことが読み取れる。
総じて、2023年初頭以降、利益率の縮小に伴いROEおよびROAが連動して低下しており、全般的な財務パフォーマンスが右肩下がりの傾向にある。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Chevron Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q1 2026
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と売上高の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2022年6月期に65,372百万米ドルというピークを記録した後、緩やかな減少および停滞傾向にある。2023年以降は概ね44,000百万米ドルから52,000百万米ドルの範囲で推移しており、直近の2026年3月期には47,556百万米ドルとなっている。2022年の高水準期と比較すると、売上規模は縮小し、安定期に入っていることが認められる。
- 営業利益の変動傾向
- 売上高と同様に、2022年6月期の16,119百万米ドルを頂点として、中長期的な減少傾向にある。2023年には10,000百万米ドルを下回る四半期が現れ始め、2024年から2026年にかけてはさらに低下し、2026年3月期には4,273百万米ドルまで減少した。売上高の減少幅よりも営業利益の減少幅が著しく大きく、利益創出能力が低下している。
- 営業利益率の推移と分析
- 2023年3月期に21.92%でピークに達した後、一貫して低下し続けている。2024年以降は10%台前半まで下落しており、2026年3月期には10.62%を記録した。この傾向は、売上高の変動以上に費用が増加しているか、あるいは製品単価の下落が利益を圧迫していることを示唆しており、収益性が大幅に悪化している状況にある。
総じて、2022年から2026年にかけて、売上高の緩やかな減少に対し、営業利益および営業利益率が急激に低下するパターンが確認される。特に直近の数四半期においては、収益性の低下傾向に歯止めがかかっていない状況にある。
純利益率
Chevron Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| シェブロン社に帰属する純利益 | |||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (シェブロン社に帰属する純利益Q1 2026
+ シェブロン社に帰属する純利益Q4 2025
+ シェブロン社に帰属する純利益Q3 2025
+ シェブロン社に帰属する純利益Q2 2025)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q1 2026
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および利益の推移から、全体的な収益性の低下傾向が認められる。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2022年6月30日時点で最高額の65,372百万米ドルを記録した後、緩やかな減少傾向にある。2023年以降は概ね44,000百万米ドルから52,000百万米ドルの範囲で推移しており、収益規模が縮小している。
- 純利益の変動
- 2022年の中盤には11,000百万米ドルを超える高い水準を記録したが、その後は大幅に減少した。2024年から2026年にかけては、3,000百万米ドル前後またはそれ以下の水準で推移する傾向にあり、利益創出能力の低下が顕著である。
- 純利益率の傾向
- 2023年3月31日に15.41%のピークに達した後、一貫して低下し続けている。2026年3月31日には5.92%まで下落する見通しであり、売上高の減少を上回るペースで純利益が減少しており、効率的な利益確保が困難な状況にあることが示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
Chevron Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| シェブロン社に帰属する純利益 | |||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (シェブロン社に帰属する純利益Q1 2026
+ シェブロン社に帰属する純利益Q4 2025
+ シェブロン社に帰属する純利益Q3 2025
+ シェブロン社に帰属する純利益Q2 2025)
÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と資本効率の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 純利益の推移
- 2022年第2四半期および第3四半期に110億米ドルを超えるピークを記録したが、その後は減少傾向に転じている。2023年以降は20億米ドルから60億米ドルの範囲で変動しており、直近の2026年第1四半期には22億1,000万米ドルまで低下し、過去最低水準で推移している。
- 株主資本の変動
- 2022年から2025年第2四半期にかけては、1,460億米ドルから1,650億米ドルの間で比較的安定的に推移していた。しかし、2025年第3四半期に1,898億米ドルへと急増しており、以降は1,800億米ドル台の高水準を維持している。
- 自己資本利益率（ROE）の分析
- ROEは2023年第1四半期に22.44%の最高値を記録したが、その後は継続的な低下傾向にある。純利益の減少に加え、2025年後半の株主資本の急増が分母を押し上げたことで、資本効率は著しく低下し、2026年第1四半期には5.99%まで下落している。
総資産利益率 (ROA)
Chevron Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| シェブロン社に帰属する純利益 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (シェブロン社に帰属する純利益Q1 2026
+ シェブロン社に帰属する純利益Q4 2025
+ シェブロン社に帰属する純利益Q3 2025
+ シェブロン社に帰属する純利益Q2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性、資産規模、および資産効率の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 純利益の推移
- 2022年中盤にピークを迎えた後、長期的な減少傾向にある。2022年6月期に11,622百万米ドルの最高値を記録したが、その後は変動を伴いながら低下し、2024年以降はさらに減衰して2026年3月期には2,210百万米ドルまで落ち込んでいる。
- 総資産の変動
- 2022年から2025年前半までは2,500億米ドルから2,600億米ドルの範囲で概ね安定的に推移していた。しかし、2025年9月期に326,501百万米ドルへと急増しており、その後も3,200億米ドルを超える高い水準を維持している。この急激な資産増は、事業構造の変化や大規模な投資が行われたことを示唆している。
- ROA（総資産利益率）の動向
- 2023年3月期の13.98%をピークに、一貫して低下傾向にある。純利益の減少に加え、2025年後半の資産規模の拡大が分母として作用し、2026年3月期には3.34%まで低下した。収益の減少と資産の増大が同時に進行したことで、資産運用の効率性が著しく低下している状況にある。