流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ConocoPhillips、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データに基づき、流動性に関するいくつかの傾向が観察されます。
- 流動流動性比率
- 2021年末の1.34から2022年末には1.46へと上昇しましたが、その後2023年末には1.43、2024年末には1.29と低下傾向にあります。2025年末には若干回復し1.30となりました。この変動は、短期的な債務履行能力に影響を与える可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2021年末の1.1から2022年末には1.27へと改善しましたが、2023年末には1.21、2024年末には1.06と低下しました。2025年末には1.07と、わずかな上昇が見られます。この比率は、在庫を考慮しない短期的な支払い能力を示しており、流動流動性比率の低下を裏付けています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の0.55から2022年末には0.72へと大幅に改善しましたが、その後2023年末には0.66、2024年末には0.50と低下しました。2025年末には0.58と若干の回復が見られます。この比率は、最も流動性の高い資産で直ちに支払える債務の割合を示しており、短期的な財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。
全体として、これらの比率は、2022年末をピークとして、その後流動性が低下傾向にあることを示唆しています。2025年末には若干の回復が見られますが、依然として2022年末の水準を下回っています。これらの傾向は、今後の財務計画において注意深く監視する必要があります。
流動流動性比率
ConocoPhillips、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は変動を示している。2021年末の16050百万米ドルから2022年末には18749百万米ドルへと増加したが、その後2023年末には14330百万米ドルに減少し、2024年末には15647百万米ドル、2025年末には15532百万米ドルと推移した。全体として、流動資産は2022年末をピークとして、その後は減少傾向から安定化していると考えられる。
流動負債は、2021年末の12021百万米ドルから2022年末には12847百万米ドルへと増加した。2023年末には10005百万米ドルに減少し、2024年末には12124百万米ドル、2025年末には11972百万米ドルと推移した。流動負債も流動資産と同様に、2023年末に減少した後、増加傾向を示しているが、2025年末には若干減少している。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の1.34から2022年末には1.46へと改善したが、その後2023年末には1.43に低下し、2024年末には1.29、2025年末には1.3と推移した。2024年末に一時的に低下したものの、2025年末には若干回復している。この比率は、短期的な債務履行能力を示す指標であり、全体的に1以上の水準を維持していることから、短期的な財務健全性は保たれていると考えられる。ただし、2024年末の低下は、流動負債の増加と流動資産の減少が組み合わさった結果である可能性があり、注意が必要である。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、2022年末までは両者ともに増加傾向にあったが、2023年末以降は減少または安定化している。流動流動性比率の推移は、これらの資産と負債の変動を反映しており、短期的な財務状況の変化を示唆している。全体として、財務状況は比較的安定していると考えられるが、流動流動性比率の変動には注意が必要である。
迅速な流動性比率
ConocoPhillips、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | ||||||
| Cenovus Energyへの投資 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動性の指標であるクイックアセットの合計は変動を示しています。2021年末の13261百万米ドルから2022年末には16331百万米ドルへと増加しましたが、その後2023年末には12080百万米ドルに減少し、2024年末と2025年末にはそれぞれ12809百万米ドル、12794百万米ドルとほぼ横ばいとなっています。
流動負債は、2021年末の12021百万米ドルから2022年末には12847百万米ドルへと増加しました。2023年末には10005百万米ドルに大幅に減少し、その後2024年末には12124百万米ドル、2025年末には11972百万米ドルと再び増加傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2022年末に1.27とピークに達した後、2023年末には1.21に低下しました。2024年末には1.06まで低下しましたが、2025年末には1.07に若干改善しています。この比率は、短期的な負債を支払うための企業の能力を示しており、全体的に1.0を上回っていることから、短期的な流動性リスクは限定的であると考えられます。ただし、2024年末の低下は、流動負債の増加とクイックアセットの合計の停滞が影響している可能性があります。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、2022年末までは両者ともに増加傾向にありましたが、2023年末以降は、クイックアセットの合計はほぼ横ばいであるのに対し、流動負債は変動しながらも増加傾向にあります。この状況は、流動性の緩やかな低下を示唆している可能性があります。特に、迅速な流動性比率の推移を注視する必要があると考えられます。
現金流動性比率
ConocoPhillips、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| Cenovus Energyへの投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は変動を示している。2021年末の6591百万米ドルから2022年末には9243百万米ドルへと増加したが、その後2023年末には6606百万米ドルに減少した。2024年末には6114百万米ドルとさらに減少したが、2025年末には6981百万米ドルと再び増加している。全体として、現金資産総額は安定した水準を維持しているものの、年ごとの変動は存在する。
流動負債は、2021年末の12021百万米ドルから2022年末には12847百万米ドルへと増加した。2023年末には10005百万米ドルに大幅に減少し、2024年末には12124百万米ドルと再び増加した。2025年末には11972百万米ドルと若干減少している。流動負債は、分析期間を通じて変動が大きく、特に2023年の減少と2024年の増加が顕著である。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の0.55から2022年末には0.72へと改善した。しかし、2023年末には0.66に低下し、2024年末には0.50とさらに低下した。2025年末には0.58と若干改善している。この比率は、短期的な流動性の指標であり、2024年末の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性がある。全体的に、この比率は0.5から0.7の範囲内で推移しており、安定しているとは言えない。
現金資産総額と流動負債の変動を考慮すると、現金流動性比率の変動は、両項目の相互作用によって影響を受けていると考えられる。流動負債の増加と現金資産総額の減少が同時に発生した場合、現金流動性比率は低下する傾向にある。分析期間において、この傾向が確認できる。