流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ConocoPhillips、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は全体的に減少傾向を示している。2020年の2.25から2021年には1.34へ大きく低下し、その後は1.46（2022年）、1.43（2023年）、1.29（2024年）とやや増減を繰り返しながらも、全体としては低い水準で推移している。これにより、同期間中に流動資産に対する短期負債の比率が相対的に減少している可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年の1.98から2021年に1.1へ著しく低下し、その後2022年に1.27、2023年に1.21、2024年に1.06とやや回復しながらも、2020年に比べて低い水準に留まっている。これは即時の支払能力に関する資産が相対的に減少している可能性を示すとともに、流動性確保に課題があった可能性が示唆される。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年の1.46から2021年の0.55にかけて大きく低下し、その後2022年の0.72、2023年の0.66、2024年の0.50と、2021年を底にしてやや回復した後再度低下している。これは現金および現金等価物を用いた支払能力が一時的に著しく低下したことを示し、その後も低い水準で推移していることから、短期資金の流動性に一定の困難が続いている可能性がある。
流動流動性比率
ConocoPhillips、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年までの期間において、流動資産は全体として増加傾向にある。2020年の1万2066百万米ドルから2022年には1万8749百万米ドルに増加し、その後2023年に一度減少したものの、2024年には再び1万5650百万米ドルに増加している。これにより、会社の短期的資産基盤は全体として堅調に拡大していることが示される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年の5366百万米ドルから2022年の12847百万米ドルに増加し、その後2023年に減少に転じたものの、2024年には再び12124百万米ドルに増加している。期間中の負債の増加は、負債管理や資金調達活動の変化を示唆しており、負債の増加ペースは流動資産の増加に追随していることがわかる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2020年の2.25から2021年には1.34に低下し、その後2022年には1.46にやや上昇したが、2023年には再び1.43に減少し、2024年には1.29まで低下している。これらの変動は、流動資産に対する流動負債の割合の変化を反映しており、2020年以降の期間にわたり流動性比率は減少傾向にある。特に2024年の比率は1.29となっており、流動負債の増加に対して流動資産の増加が十分に追いついていない可能性が示唆される。
迅速な流動性比率
ConocoPhillips、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | ||||||
| 売掛金および手形、関連当事者 | ||||||
| Cenovus Energyへの投資 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は増加傾向を示している。特に2021年と2022年にかけて顕著な増加が見られ、その後2023年に一時的に減少したものの、2024年には再び増加している。これにより、資産の流動性確保や資産運用の効率化に向けた取り組みがあった可能性が示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年から2022年にかけて大きく増加し、2021年には一時的に12021百万米ドルに達した後、2023年には減少した。しかしながら、2024年には再び12124百万米ドルに増加しており、短期負債の増加傾向が続いていることがわかる。これにより、流動負債の増加に伴う短期的な資金需給の調整が必要となる可能性が示される。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は2020年の1.98から2021年には1.1に大きく低下したが、その後2022年・2023年には1.27と1.21に回復し、2024年には1.06まで低下している。全体として、比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力が徐々に圧迫されつつあることを示唆している。
- 総合的な考察
- クイックアセットの増加は資産の流動性向上や資金調達の多角化を反映している可能性が高い。一方、流動負債の増加と併せて、迅速な流動性比率の低下は短期資金繰りに対する注意喚起と解釈できる。これらの傾向は、営業活動や財務戦略において、短期支払能力の確保に向けたさらなる管理強化が求められる状況を示している。
現金流動性比率
ConocoPhillips、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| Cenovus Energyへの投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2021年にかけて現金資産は減少しましたが、その後、2022年には増加に転じ、過去最高値の9243百万米ドルに達しています。2023年と2024年には減少傾向となっていますが、依然として2020年より高い水準を維持しています。このような変動は、市場環境や財務戦略の変更に伴う資金運用の影響を反映している可能性があります。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後も高水準を維持しています。2021年には12021百万米ドルとピークに達し、2022年にはやや増加し続けています。2023年にはやや減少していますが、2024年には再び増加しており、流動負債残高は全体として高水準を維持しています。これは、短期的な資金調達や支払義務の増加を示唆しています。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年には1.46と比較的高い水準を示していましたが、その後2021年に0.55と大きく低下しました。2022年と2023年は、0.72および0.66と若干回復していますが、2024年には再び0.5まで低下しています。これらの変動は、短期的な資金の流動性に変動や流動性リスクの影響を反映しており、流動性の安定性に注意が必要です。