流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Chevron Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
-
2020年から2022年にかけて、流動性比率は安定的に上昇し、2022年には1.47と過去最高値を記録している。これは、短期的な支払い能力が高まったことを示しており、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。
しかしながら、2023年にはやや減少し、2024年には1.06まで低下している。この減少傾向は、流動資産の減少または短期負債の増加を反映している可能性があり、流動性の維持に課題が生じている可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率
-
2020年から2022年にかけて、迅速な流動性比率は改善傾向を示し、2022年には1.12に達している。これは現金化が容易な資産による短期支払いの余裕度が高まったことを示す。ただし、2023年および2024年にはそれぞれ0.87、0.71へと減少しており、流動性の圧迫が懸念される状況となっている。
特に2024年には1未満となっており、短期負債の支払いに対して十分な流動性資産が確保できていない可能性がある。それにより、資金繰りの逼迫リスクが高まっていると考えられる。
- 現金流動性比率
-
2020年と2021年には比較的低い水準で推移していたが、2022年には0.52へと大きく増加している。これは現金または即時換金可能な資産の増加を示し、流動性の向上をもたらしたと推測できる。
しかし、その後は2023年と2024年にかけてそれぞれ0.25、0.18と減少しており、現金流動性の低下を示している。これにより、即時の支払い能力が弱まり、資金繰りの圧迫懸念が浮上している。
流動流動性比率
Chevron Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年には過去最高の50,343百万米ドルに達している。これに対し、2023年と2024年にはやや減少しており、資産の増加が一巡した可能性が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間中に増加しており、特に2022年に34,208百万米ドルと高水準に達している。2023年には減少したものの、2024年には再び増加しており、流動負債の変動は一貫性に欠ける動きとなっている。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2020年の1.18から2022年に1.47へ上昇し、短期負債の返済能力が相対的に改善したことを示している。一方、2023年には1.27に低下し、その後2024年には1.06とさらに低下している。この傾向は流動資産の増加ペースが負債の増加ペースに追いつかないことを示しており、短期の支払い能力が相対的に悪化している可能性を示唆している。
迅速な流動性比率
Chevron Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 定期預金 | ||||||
| 有価証券 | ||||||
| 売掛金および手形(引当金控除) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動性の変化：
- クイックアセットの合計は、2020年から2022年にかけて顕著な増加を示し、2022年には過去最高の約38,357百万米ドルに達している。一方、2023年以降はやや減少傾向にあり、2024年には約27,469百万米ドルとなっている。流動負債は、2020年から2022年にかけて増加し、2022年には約34,208百万米ドルに達しているが、その後は2023年にやや減少し、2024年に再び増加して約38,558百万米ドルとなっている。
- 迅速な流動性比率の推移：
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.77から2021年に0.90に改善し、次いで2022年に1.12まで上昇している。これは、流動性の向上を示唆している。しかし、2023年には0.87に低下し、最終年の2024年には0.71とさらに低下している。比率の低下は、短期の支払い能力に一時的な困難が生じている可能性を示している。
- 分析の所見：
- 2020年から2022年にかけて、クイックアセットと流動負債の双方が増加していることから、企業の流動資産と負債の拡大が同時に進行していたことがわかる。特に、2022年には流動性が最も改善され、迅速な流動性比率もピークに達している。ただし、その後の2023年および2024年の比率の低下は、短期支払い能力の相対的な鈍化を示している可能性がある。全体としては、流動資産の増加とともに短期の流動性リスクも一定の注意を要する状況となっている。今後は、流動性の維持と適切な資産負債のバランスの見直しが求められる可能性がある。
現金流動性比率
Chevron Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 定期預金 | ||||||
| 有価証券 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2022年にかけて、同社の現金資産総額は著しい増加を示し、2022年には約1億7901百万米ドルに達した。一方、その後の2023年および2024年には再び減少傾向を示し、2024年末には約6785百万米ドルとなっている。これらの動きは、短期間における資金の変動や流動性の調整を反映している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年から2022年にかけて増加し続けており、2022年には約34208百万米ドルに達した。その後、2023年には若干減少したものの、2024年には再び増加し、約38558百万米ドルとなっている。この傾向は、短期債務や運転資金に関する負債の増減を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2020年から2021年にかけて低下し、0.21に達した後、2022年には約0.52と大きく上昇している。これは、一時的に流動性資産が負債に対して相対的に充実していたことを示す。一方、その後は再び低下し、2023年と2024年には0.25および0.18と、流動性のリスクが高まる状況を示唆している。総じて、短期的な流動性の変動が見られるが、2022年のピーク時には比較的高い流動性を保持していたことが示されている。