流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Expand Energy Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 流動比率の傾向
- 最大値は2023年3月の2.33であり、その後やや減少している一方、2024年には再び増加傾向を示している。2021年から2022年にかけては全体的に上昇し、2022年6月以降は比較的高い水準を維持しているが、2024年以降は一部で減少傾向も見られる。
- 迅速性比率の動向
- この比率は2021年から2023年にかけて一貫して上昇し、2023年3月には1.55に達している。その後、2024年にはやや低下したものの、2024年12月以降も比較的高い水準を維持している。これにより、短期的な負債に対する流動資産の充実度は向上傾向にあると判断できる。
- 現金流動性比率の変化
- 2021年から2023年にかけて上昇傾向を示し、2023年12月には1.23と高まっている。2024年に入ってからはやや低下しているものの、依然として1を超える水準を保っており、短期の現金および流動資産の流動性が改善しているとみられる。一方、2021年初期の比率は低く、現金比率の増加に伴い財務の流動性が改善していることが示唆される。
- 総合見解
- 全体として、財務指標は2021年から2023年にかけて流動性の向上を示している。各比率の上昇は、流動資産の充実度と短期的な負債返済能力の改善を反映している。一時的な変動はあるものの、2024年以降も比較的良好な流動性状態を維持しており、同社の財務の健全性は一定の改善傾向にあると考えられる。ただし、一部の比率では2024年以降の減少も観察されているため、今後の流動性維持に向けた注意が必要である。
流動流動性比率
Expand Energy Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,113) | 1,997) | 1,797) | 2,013) | 2,378) | 2,609) | 2,515) | 2,220) | 2,629) | 2,698) | 2,059) | 2,010) | 1,487) | 2,103) | 1,734) | 1,354) | 1,190) | ||||||
| 流動負債 | 3,589) | 3,123) | 899) | 931) | 1,020) | 1,314) | 1,614) | 1,651) | 1,898) | 2,704) | 4,238) | 4,241) | 4,392) | 2,447) | 2,510) | 1,866) | 1,443) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.59 | 0.64 | 2.00 | 2.16 | 2.33 | 1.99 | 1.56 | 1.34 | 1.39 | 1.00 | 0.49 | 0.47 | 0.34 | 0.86 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,113 ÷ 3,589 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2021年3月期から2021年12月期にかけて流動資産は増加傾向を示し、2022年度にかけてさらに増加した。その後、2023年度には再び減少傾向となり、2024年度には一部回復している。特に2021年9月期と2022年12月期のピークに達しており、2025年3月期までは一定水準で推移しているが、全体としては変動が見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2021年3月期から2022年3月期まで増加し、特に2022年度に大きな増加を示した。その後は2023年度にかけて減少傾向にあり、2024年度には再び上昇している。2025年3月期にはピークに達しているが、これは前年度比で顕著な増加となっている。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2021年3月期に0.82を示した後、2021年6月期と2021年9月期にやや低下した。2021年12月期に比べて2022年度は大幅に改善し、2022年6月期には1.39と高水準に達した。2023年度には再び低下し2024年12月期には0.59まで落ち込むが、2024年度後半のいくつかの期では回復傾向も見られる。全体として、流動性比率は変動が大きく、短期の流動性状況に不安定さが見受けられる。
- 総括的な傾向
- 全体として、流動資産の増減と流動負債の変動は連動しており、特に2022年度には資産と負債がともに大きく増加していることから、資金調達や運用拡大を目的とした可能性が示唆される。流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの不安定さを反映しており、安定性の向上とリスク管理の必要性が示唆される。今後は、資産と負債のバランスを維持しつつ、流動性の改善に注力することが望ましいと考えられる。
迅速な流動性比率
Expand Energy Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 349) | 317) | 1,044) | 1,019) | 1,179) | 1,079) | 713) | 903) | 130) | 130) | 74) | 17) | 19) | 905) | 849) | 612) | 340) | ||||||
| 現金制限 | 78) | 78) | 76) | 76) | 75) | 74) | 73) | 72) | 67) | 62) | 56) | 9) | 9) | 9) | 9) | 10) | 68) | ||||||
| 売掛金、純額 | 1,361) | 1,226) | 261) | 350) | 314) | 593) | 685) | 671) | 864) | 1,438) | 1,757) | 1,804) | 1,383) | 1,115) | 815) | 674) | 704) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 1,788) | 1,621) | 1,381) | 1,445) | 1,568) | 1,746) | 1,471) | 1,646) | 1,061) | 1,630) | 1,887) | 1,830) | 1,411) | 2,029) | 1,673) | 1,296) | 1,112) | ||||||
| 流動負債 | 3,589) | 3,123) | 899) | 931) | 1,020) | 1,314) | 1,614) | 1,651) | 1,898) | 2,704) | 4,238) | 4,241) | 4,392) | 2,447) | 2,510) | 1,866) | 1,443) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.50 | 0.52 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.33 | 0.91 | 1.00 | 0.56 | 0.60 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.83 | 0.67 | 0.69 | 0.77 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,788 ÷ 3,589 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計（百万米ドル）
- 2021年から2025年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に変動しているが、2021年のピークから2024年以降にやや減少傾向を示している。一時的に2022年にかけて増加し、その後の四半期で若干の減少が見られるものの、2024年末形成値は2021年初期的な水準に近い。これにより、一定の流動性を維持しつつ、年度ごとの変動を示していると考えられる。
- 流動負債（百万米ドル）
- 流動負債については、2021年から2022年にかけて著しく増加しており、2022年6月時点で4392百万米ドルとピークに達している。その後は減少傾向に転じ、2023年以降も一定の縮小を示しているが、2024年6月期には再び増加し、2025年3月期にはさらに上昇している。この動きは、短期負債の増減や資金調達の変動を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2021年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にある。特に2022年6月時点では0.43と最も低く、その後、2023年3月に1.33まで上昇し、流動資産と流動負債のバランスの改善を示唆している。一方で、2024年以降は低下しており、2024年12月には0.52にまで下落、この比率の変動は、流動資産の増減や負債の動きに応じた短期的な資金繰りの変動を反映していると考えられる。
現金流動性比率
Expand Energy Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 349) | 317) | 1,044) | 1,019) | 1,179) | 1,079) | 713) | 903) | 130) | 130) | 74) | 17) | 19) | 905) | 849) | 612) | 340) | ||||||
| 現金制限 | 78) | 78) | 76) | 76) | 75) | 74) | 73) | 72) | 67) | 62) | 56) | 9) | 9) | 9) | 9) | 10) | 68) | ||||||
| 現金資産総額 | 427) | 395) | 1,120) | 1,095) | 1,254) | 1,153) | 786) | 975) | 197) | 192) | 130) | 26) | 28) | 914) | 858) | 622) | 408) | ||||||
| 流動負債 | 3,589) | 3,123) | 899) | 931) | 1,020) | 1,314) | 1,614) | 1,651) | 1,898) | 2,704) | 4,238) | 4,241) | 4,392) | 2,447) | 2,510) | 1,866) | 1,443) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.12 | 0.13 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | 0.88 | 0.49 | 0.59 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 427 ÷ 3,589 = 0.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2021年から2024年にかけて、現金資産総額は一時的な増減を経ながらも、全体として増加傾向にある。特に2022年の第3四半期から第4四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後も2023年・2024年にかけて一定の増加を維持している。この傾向は、流動性の向上や資金の蓄積を示唆しており、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2021年から2024年にかけて増加しており、特に2022年の第1四半期と第2四半期にかけて大きく膨らんでいる。2023年以降も増加傾向は続いているが、2024年の一部四半期では縮小傾向も見られる。これらの変動は、短期的な資金調達や支出の増加を反映している可能性がある。ただし、総じて流動負債が増加していることから、短期的な資金繰りの圧力を抱える局面も示唆される。
- 現金流動性比率の推移
- 2021年から2024年にかけて、現金流動性比率は全体的に上昇しており、2022年の第4四半期には1.23まで上昇している。この値は、流動負債に対する現金資産の比率を示し、2021年の低水準（0.28〜0.37）から、2022年以降には1を超える水準（最大1.23）となっている。これは、現金資産が流動負債を十分に上回り、短期的な支払い能力が強化されていることを示す。一方、2024年の一部四半期では比率が再び低下しており、資金繰りの一時的な変動も考えられる。
- 総合的な評価
- 総体として、現金資産の増加と流動負債の増加は並行して進行しており、流動性の改善が見られる。一方、現金流動性比率の推移からは、短期的な支払い能力の強化が示されているものの、資産と負債の変動のバランスについては継続的な監視が必要である。特に、流動負債の増加率と流動性比率の変動を踏まえると、今後は資金繰りの安定性確保と負債管理が課題となる可能性がある。