流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

ConocoPhillips、流動性比率(四半期データ)

	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
流動流動性比率	1.27	1.27	1.29	1.30	1.33	1.35	1.43	1.66	1.41	1.39	1.46	1.46	1.54	1.51	1.34	1.93	2.11	2.03	2.25	2.38	2.69	2.16
迅速な流動性比率	1.01	1.02	1.06	1.08	1.10	1.13	1.21	1.46	1.19	1.20	1.27	1.27	1.34	1.29	1.10	1.66	1.86	1.81	1.98	2.04	2.29	1.72
現金流動性比率	0.49	0.54	0.50	0.63	0.58	0.60	0.66	0.91	0.71	0.75	0.72	0.74	0.67	0.61	0.55	1.14	1.31	1.18	1.46	1.58	1.92	1.35

流動性比率の傾向: 全体として、流動性比率は2020年3月の2.16から2025年6月の1.27にかけて微減傾向を示している。ただし、2020年6月のピークである2.69から2020年12月までに一時的に低下している。2021年以降は比較的安定しているが、2023年9月以降は再び低下傾向にある。これにより、流動資産の相対的な比率は時間とともに低下していることが示唆される。
迅速な流動性比率の傾向: 迅速な流動性比率は2020年3月の1.72から2025年6月の1.01にかけて、全体的に低めの水準で推移している。2020年6月にはピークの2.29を記録し、その後徐々に低下している。2021年以降は一貫して減少しており、2023年9月時点では1.1と、流動性の評価がやや厳しくなる状況が見られる。これは在庫資産の比率や即時資金の制約が影響している可能性がある。
現金流動性比率の変動: 現金流動性比率は2020年3月の1.35から2025年6月の0.49まで、全般的に低下傾向を示している。特に2020年12月以降で急激に低下し、その後も一定の変動を伴いながらも下降基調が続いている。2023年以降の比率は0.58付近で推移し、現金及び現金等価物に対する流動負債の割合が減少していることを示唆している。これにより、短期的な資金調達や流動性の確保に対する圧力が増している可能性が考えられる。

ConocoPhillips、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	13,939)	16,906)	15,647)	13,984)	13,734)	13,721)	14,330)	17,181)	13,501)	16,116)	18,749)	20,453)	18,860)	17,586)	16,050)	20,181)	17,172)	14,614)	12,066)	11,059)	11,053)	13,144)
流動負債	10,986)	13,329)	12,124)	10,765)	10,324)	10,163)	10,005)	10,338)	9,548)	11,553)	12,847)	13,997)	12,216)	11,624)	12,021)	10,449)	8,150)	7,184)	5,366)	4,640)	4,105)	6,075)
流動性比率
流動流動性比率¹	1.27	1.27	1.29	1.30	1.33	1.35	1.43	1.66	1.41	1.39	1.46	1.46	1.54	1.51	1.34	1.93	2.11	2.03	2.25	2.38	2.69	2.16
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Chevron Corp.	1.00	1.08	1.06	1.07	1.16	1.23	1.27	1.25	1.43	1.43	1.47	1.40	1.31	1.43	1.26	1.28	1.17	1.11	1.18	1.26	1.14	1.01
Exxon Mobil Corp.	1.25	1.24	1.31	1.35	1.36	1.38	1.48	1.42	1.48	1.46	1.41	1.34	1.16	1.07	1.04	0.90	0.85	0.80	0.80	0.86	0.93	0.78

¹ Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 13,939 ÷ 10,986 = 1.27

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の推移: 分析期間を通じて、流動資産は概ね増加傾向を示している。2020年3月期から2021年2月期にかけて顕著な増加が見られ、その後2021年3月期以降一時的に減少傾向に転じているものの、2022年以降は再び増加傾向にあり、2024年9月期にかけて一時的に増減を繰り返しながらも、比較的安定した水準を維持している。また、2025年3月期にはやや減少していることが観察される。
流動負債の推移: 流動負債は全体として増加している。2020年3月期の6075百万米ドルから、2023年3月期には12216百万米ドルとなり、その後も継続的に増加している。特に2021年から2022年にかけて増加の速度が速まっていることが特徴的であり、総負債の増大に伴って負債比率が上昇している傾向が見て取れる。
流動性比率の動向: 流動性比率は、2020年3月期の2.16から2020年6月期には2.69へと上昇し、その後は概ね2.0から1.5の範囲で推移している。2021年12月期には最低水準の1.34にまで低下したものの、その後の2022年以降は再び1.3から1.7の範囲内で推移している。これにより、流動負債に対する流動資産の比率はやや縮小しているが、一定の流動性の余裕は保たれていることが示唆される。
総合的な評価: 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加していることから、企業の短期資金調達や支払い能力は拡大傾向にあると考えられる。ただし、流動性比率の低下傾向は、流動負債の増加ペースに比して流動資産の伸びが追い付いていない可能性を示唆している。今後の財務戦略としては、資産と負債のバランスを適切に管理しつつ、流動性の確保を継続することが重要となる。

ConocoPhillips、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	4,901)	6,309)	5,607)	5,221)	4,294)	5,574)	5,635)	8,830)	5,735)	6,974)	6,458)	8,010)	6,909)	6,414)	5,028)	9,833)	6,608)	2,831)	2,991)	2,490)	2,907)	3,908)
短期投資	439)	926)	507)	1,571)	1,723)	487)	971)	616)	1,080)	1,635)	2,785)	2,412)	1,272)	730)	446)	678)	2,251)	4,104)	3,609)	4,032)	3,985)	3,866)
売掛金および売掛手形(引当金控除後)	5,701)	6,400)	6,695)	4,815)	5,307)	5,458)	5,474)	5,671)	4,531)	5,296)	7,088)	7,354)	8,153)	7,879)	6,670)	5,465)	4,524)	4,481)	2,754)	2,119)	1,532)	2,264)
Cenovus Energyへの投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,117)	1,416)	1,802)	1,564)	1,256)	809)	971)	420)
クイックアセットの合計	11,041)	13,635)	12,809)	11,607)	11,324)	11,519)	12,080)	15,117)	11,346)	13,905)	16,331)	17,776)	16,334)	15,023)	13,261)	17,392)	15,185)	12,980)	10,610)	9,450)	9,395)	10,458)

流動負債	10,986)	13,329)	12,124)	10,765)	10,324)	10,163)	10,005)	10,338)	9,548)	11,553)	12,847)	13,997)	12,216)	11,624)	12,021)	10,449)	8,150)	7,184)	5,366)	4,640)	4,105)	6,075)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	1.01	1.02	1.06	1.08	1.10	1.13	1.21	1.46	1.19	1.20	1.27	1.27	1.34	1.29	1.10	1.66	1.86	1.81	1.98	2.04	2.29	1.72
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Chevron Corp.	0.62	0.68	0.71	0.68	0.73	0.81	0.87	0.84	0.97	1.03	1.12	1.03	1.00	1.12	0.90	0.90	0.83	0.77	0.77	0.84	0.74	0.66
Exxon Mobil Corp.	0.82	0.86	0.95	0.98	0.98	1.02	1.06	1.05	1.06	1.07	1.03	0.98	0.84	0.74	0.69	0.55	0.51	0.47	0.44	0.51	0.55	0.50

¹ Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 11,041 ÷ 10,986 = 1.01

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

全体的な傾向と資産の動向: クイックアセットの合計金額は、2020年第1四半期の約1億４千万ドルから2021年第2四半期には約1億5千万ドルに増加し、その後一時的に減少しましたが、2022年第1四半期には約1億6千万ドルに回復しています。2022年後半から2023年にかけては、再び減少傾向にあり、2024年第1四半期には約1億1千万ドル台へと下落しています。これらの変動は、資産の流動性または運用資産の見直しによるものと推察される。
流動負債の動向: 流動負債は、2020年第1四半期の約6075百万ドルから全体的に上昇し、2022年第2四半期には約13997百万ドルに達しています。ただし、2023年第1四半期以降は約9500百万ドル台へと減少しており、負債の圧縮または支払いの進展を示唆しています。一時的な増加は、供給チェーンや短期資金調達の状況に起因している可能性があります。
流動性比率の推移: 迅速な流動性比率は、2020年第1四半期の1.72から2023年度にかけて徐々に低下し、2024年第2四半期には約1.01にまで下落しています。この比率が低下していることは、流動資産に対する流動負債の増加または流動資産の流動性低下を裏付ける可能性があります。ただし、総じて1をわずかに超える水準を維持しており、短期的な支払い能力には一定の安全マージンが認められる。
総合的な分析: 全体として、資産の流動性は一定の変動を見せつつも、2023年以降は減少傾向にあります。一方、流動負債も同時に減少しているため、短期的な支払い能力の維持には一定のバッファーが存在していると考えられます。これらの動きは、資産・負債の最適化や財務構造の調整によるものと推測され、今後の財務体質の改善に寄与する可能性があります。

ConocoPhillips、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	4,901)	6,309)	5,607)	5,221)	4,294)	5,574)	5,635)	8,830)	5,735)	6,974)	6,458)	8,010)	6,909)	6,414)	5,028)	9,833)	6,608)	2,831)	2,991)	2,490)	2,907)	3,908)
短期投資	439)	926)	507)	1,571)	1,723)	487)	971)	616)	1,080)	1,635)	2,785)	2,412)	1,272)	730)	446)	678)	2,251)	4,104)	3,609)	4,032)	3,985)	3,866)
Cenovus Energyへの投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,117)	1,416)	1,802)	1,564)	1,256)	809)	971)	420)
現金資産総額	5,340)	7,235)	6,114)	6,792)	6,017)	6,061)	6,606)	9,446)	6,815)	8,609)	9,243)	10,422)	8,181)	7,144)	6,591)	11,927)	10,661)	8,499)	7,856)	7,331)	7,863)	8,194)

流動負債	10,986)	13,329)	12,124)	10,765)	10,324)	10,163)	10,005)	10,338)	9,548)	11,553)	12,847)	13,997)	12,216)	11,624)	12,021)	10,449)	8,150)	7,184)	5,366)	4,640)	4,105)	6,075)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.49	0.54	0.50	0.63	0.58	0.60	0.66	0.91	0.71	0.75	0.72	0.74	0.67	0.61	0.55	1.14	1.31	1.18	1.46	1.58	1.92	1.35
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Chevron Corp.	0.12	0.13	0.18	0.13	0.12	0.19	0.25	0.18	0.32	0.47	0.52	0.42	0.32	0.38	0.21	0.24	0.27	0.26	0.25	0.35	0.33	0.30
Exxon Mobil Corp.	0.23	0.25	0.33	0.39	0.37	0.46	0.48	0.46	0.48	0.49	0.43	0.41	0.24	0.15	0.12	0.08	0.06	0.06	0.08	0.16	0.22	0.18

¹ Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 5,340 ÷ 10,986 = 0.49

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額の推移: 2020年3月期から2024年6月期までの期間において、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に2021年6月期には大幅な増加が見られ、その後も比較的高水準を維持している。ただし、2021年12月期には一時的に減少に転じているが、その後再び増加に転じている。2024年期以降は若干の減少傾向も見られるが、依然として高い水準を保っている。
流動負債の推移: 流動負債は、2020年3月期から2024年6月期までにかけて全般的に増加する傾向を示している。2020年3月期の約6075百万米ドルから、2025年6月期には約10986百万米ドルに達しており、負債の増加が継続している。また、特に2021年6月期以降、急激な増加が見られ、2022年9月期にはピークに達している。これは資金繰りや短期負債の増加を反映していると考えられる。
現金流動性比率の推移: 現金流動性比率は、2020年3月期の1.35から2024年6月期の0.54まで、全体として低下傾向にある。特に2021年12月期には0.55まで低下し、その後若干持ち直す兆しも見えるが、全体的にみて安全域は縮小していることが示される。この比率の低下は、流動負債の増加に対し現金資産がぎりぎりの水準まで追いついている可能性を示唆しており、流動性リスクが高まっていることを示唆している。
総合的な分析: 全体として、同期間中において現金資産は増加している一方ではあるが、流動負債も比例して増加しているため、流動性比率は低下しつつある。この傾向は、財務の短期的な支払い余力が相対的に低下していることを示し、流動性の確保に一定の注意を要する状況を示唆している。資金の流動性が厳しくなる可能性を考慮し、今後の財務戦略の見直しが必要となる可能性があると考えられる。

ConocoPhillips (NYSE:COP)

流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

ConocoPhillips (NYSE:COP)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ