流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
ConocoPhillips、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.03から1.34へと一貫して低下しました。2022年には、1.51から1.46へと小幅な変動を示し、その後1.39から1.33へと緩やかに減少しました。2023年は1.41から1.35へと同様の傾向を示し、2024年は1.3から1.27へとわずかな低下が見られます。2025年の最初の2四半期は1.27と1.32で、安定した水準を維持しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.81から1.1へと低下しました。2022年は1.29から1.27へと小幅な変動を示し、その後1.2から1.1へと緩やかに減少しました。2023年は1.19から1.13へと同様の傾向を示し、2024年は1.1から1.02へとわずかな低下が見られます。2025年の最初の2四半期は1.01と1.0で、低い水準で推移しています。
現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.18から0.55へと大幅に低下しました。2022年は0.61から0.72へと改善しましたが、その後0.75から0.66へと再び低下しました。2023年は0.71から0.6へと同様の傾向を示し、2024年は0.58から0.5へとわずかな低下が見られます。2025年の最初の2四半期は0.49と0.52で、低い水準で推移しています。
全体として、これらの比率は、短期的流動性の低下傾向を示唆しています。流動流動性比率、迅速な流動性比率、現金流動性比率のいずれも、分析期間を通じて一貫して減少しています。特に現金流動性比率の低下は顕著であり、直ちに現金で対応できる負債の割合が減少していることを示しています。これらの傾向は、キャッシュフロー管理や短期的な財務戦略の見直しを促す可能性があります。
流動流動性比率
ConocoPhillips、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 15,884) | 13,939) | 16,906) | 15,647) | 13,984) | 13,734) | 13,721) | 14,330) | 17,181) | 13,501) | 16,116) | 18,749) | 20,453) | 18,860) | 17,586) | 16,050) | 20,181) | 17,172) | 14,614) | ||||||
| 流動負債 | 12,009) | 10,986) | 13,329) | 12,124) | 10,765) | 10,324) | 10,163) | 10,005) | 10,338) | 9,548) | 11,553) | 12,847) | 13,997) | 12,216) | 11,624) | 12,021) | 10,449) | 8,150) | 7,184) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.32 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.15 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.14 | 1.25 | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 15,884 ÷ 12,009 = 1.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の14614百万米ドルから、2024年12月31日の13734百万米ドルまで、全体として変動しながら推移しています。2021年6月30日に17172百万米ドルとピークを迎え、その後減少傾向に転じましたが、2022年9月30日に20453百万米ドルと再び増加しました。2023年以降は、緩やかな減少傾向が続いています。2025年6月30日には15884百万米ドルまで回復しています。
流動負債は、2021年3月31日の7184百万米ドルから、2024年12月31日の10324百万米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。2021年12月31日に12021百万米ドルと一時的に増加率が高まり、その後も増加を続けました。2025年6月30日には12009百万米ドルまで増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の2.03から、2024年12月31日の1.33まで、全体的に低下傾向にあります。2021年6月30日に2.11とピークを迎え、その後は緩やかに低下しています。2025年6月30日には1.32と若干の回復が見られます。この比率の低下は、流動負債の増加に流動資産の増加が追いついていないことを示唆しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債は着実に増加している一方、流動資産は変動が大きく、一貫した増加傾向は見られません。その結果、流動流動性比率は低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。ただし、流動流動性比率は依然として1を上回っており、直ちに流動性危機に陥る状況ではありません。今後の動向を注視する必要があります。
迅速な流動性比率
ConocoPhillips、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,260) | 4,901) | 6,309) | 5,607) | 5,221) | 4,294) | 5,574) | 5,635) | 8,830) | 5,735) | 6,974) | 6,458) | 8,010) | 6,909) | 6,414) | 5,028) | 9,833) | 6,608) | 2,831) | ||||||
| 短期投資 | 996) | 439) | 926) | 507) | 1,571) | 1,723) | 487) | 971) | 616) | 1,080) | 1,635) | 2,785) | 2,412) | 1,272) | 730) | 446) | 678) | 2,251) | 4,104) | ||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | 5,744) | 5,701) | 6,400) | 6,695) | 4,815) | 5,307) | 5,458) | 5,474) | 5,671) | 4,531) | 5,296) | 7,088) | 7,354) | 8,153) | 7,879) | 6,670) | 5,465) | 4,524) | 4,481) | ||||||
| Cenovus Energyへの投資 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,117) | 1,416) | 1,802) | 1,564) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 12,000) | 11,041) | 13,635) | 12,809) | 11,607) | 11,324) | 11,519) | 12,080) | 15,117) | 11,346) | 13,905) | 16,331) | 17,776) | 16,334) | 15,023) | 13,261) | 17,392) | 15,185) | 12,980) | ||||||
| 流動負債 | 12,009) | 10,986) | 13,329) | 12,124) | 10,765) | 10,324) | 10,163) | 10,005) | 10,338) | 9,548) | 11,553) | 12,847) | 13,997) | 12,216) | 11,624) | 12,021) | 10,449) | 8,150) | 7,184) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 12,000 ÷ 12,009 = 1.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、迅速な資産の合計は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して増加傾向を示し、12,980百万米ドルから17,392百万米ドルへと増加しました。その後、第4四半期には13,261百万米ドルに減少し、2022年の第2四半期には16,334百万米ドルまで回復しました。2022年の第4四半期には再び16,331百万米ドルに減少した後、2023年の第3四半期には15,117百万米ドルまで増加しました。2023年の第4四半期には12,080百万米ドルに減少し、2024年の第2四半期には11,607百万米ドルまで減少しました。2024年の第3四半期には12,809百万米ドルに増加し、2024年の第4四半期には13,635百万米ドルに増加しました。2025年の第1四半期には11,041百万米ドルに減少し、2025年の第2四半期には12,000百万米ドルに増加しました。
一方、流動負債は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して増加し、7,184百万米ドルから10,449百万米ドルへと増加しました。その後、第4四半期には12,021百万米ドルに増加しました。2022年の第3四半期には13,997百万米ドルまで増加し、第4四半期には12,847百万米ドルに減少しました。2023年の第2四半期には9,548百万米ドルに減少し、第3四半期には10,338百万米ドルに増加しました。2023年の第4四半期には10,005百万米ドルに減少し、2024年の第2四半期には10,765百万米ドルに増加しました。2024年の第3四半期には12,124百万米ドルに増加し、2024年の第4四半期には13,329百万米ドルに増加しました。2025年の第1四半期には10,986百万米ドルに減少し、2025年の第2四半期には12,009百万米ドルに増加しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第2四半期にかけて1.81から1.86へとわずかに増加しました。その後、2021年の第3四半期には1.66に減少し、第4四半期には1.1に大幅に減少しました。2022年の第1四半期には1.29に回復し、第2四半期には1.34に増加しました。2022年の第3四半期には1.27に減少し、第4四半期には1.27で安定しました。2023年の第1四半期には1.2に減少し、第2四半期には1.19に減少しました。2023年の第3四半期には1.46に増加し、第4四半期には1.21に減少しました。2024年の第1四半期には1.13に減少し、第2四半期には1.1に減少しました。2024年の第3四半期には1.08に減少し、第4四半期には1.06に減少しました。2025年の第1四半期には1.02に減少し、第2四半期には1.01に減少しました。全体的に、この比率は2021年の初めから2025年の第2四半期にかけて低下傾向にあります。
迅速な資産の合計と流動負債の変動は、迅速な流動性比率に影響を与えています。比率の低下は、流動負債の増加または迅速な資産の減少、あるいはその両方によって引き起こされる可能性があります。比率の変動は、短期的な財務の柔軟性と債務を履行する能力に影響を与える可能性があります。
現金流動性比率
ConocoPhillips、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,260) | 4,901) | 6,309) | 5,607) | 5,221) | 4,294) | 5,574) | 5,635) | 8,830) | 5,735) | 6,974) | 6,458) | 8,010) | 6,909) | 6,414) | 5,028) | 9,833) | 6,608) | 2,831) | ||||||
| 短期投資 | 996) | 439) | 926) | 507) | 1,571) | 1,723) | 487) | 971) | 616) | 1,080) | 1,635) | 2,785) | 2,412) | 1,272) | 730) | 446) | 678) | 2,251) | 4,104) | ||||||
| Cenovus Energyへの投資 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,117) | 1,416) | 1,802) | 1,564) | ||||||
| 現金資産総額 | 6,256) | 5,340) | 7,235) | 6,114) | 6,792) | 6,017) | 6,061) | 6,606) | 9,446) | 6,815) | 8,609) | 9,243) | 10,422) | 8,181) | 7,144) | 6,591) | 11,927) | 10,661) | 8,499) | ||||||
| 流動負債 | 12,009) | 10,986) | 13,329) | 12,124) | 10,765) | 10,324) | 10,163) | 10,005) | 10,338) | 9,548) | 11,553) | 12,847) | 13,997) | 12,216) | 11,624) | 12,021) | 10,449) | 8,150) | 7,184) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 6,256 ÷ 12,009 = 0.52
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現金資産総額は、2021年3月31日の8499百万米ドルから、2022年9月30日には10422百万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日には9243百万米ドルに減少し、2023年を通して緩やかな変動を示し、2023年12月31日には6606百万米ドルとなりました。2024年には再び増加傾向に転じ、2024年9月30日には7235百万米ドルに達しました。2025年3月31日には5340百万米ドル、2025年6月30日には6256百万米ドルと推移しています。
流動負債は、2021年3月31日の7184百万米ドルから、2022年9月30日には13997百万米ドルまで一貫して増加しました。2022年12月31日には12847百万米ドルに減少し、2023年を通して減少傾向が続きました。2023年12月31日には10005百万米ドルとなりました。2024年には増加に転じ、2024年9月30日には12124百万米ドルに達しました。2025年3月31日には10986百万米ドル、2025年6月30日には12009百万米ドルと推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の1.18から、2021年6月30日には1.31に上昇しました。その後、2021年9月30日には1.14に低下し、2021年12月31日には0.55まで大幅に減少しました。2022年には緩やかに回復し、2022年9月30日には0.74に達しましたが、その後は0.72、0.75、0.71と変動しました。2023年には0.91まで上昇したものの、その後は0.66、0.6、0.58と低下し、2024年9月30日には0.5に、2025年3月31日には0.49、2025年6月30日には0.52と推移しています。全体的に見て、比率は2021年上半期に高く、その後低下傾向にあり、2023年以降は低い水準で推移しています。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが現金資産総額の増加ペースを上回る期間があり、その結果、現金流動性比率が低下していることが示唆されます。特に2021年末から2022年初頭にかけて、現金流動性比率の低下が顕著です。2023年以降は、流動負債の増加と現金資産総額の変動により、比率の安定化と低下が繰り返されています。