流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の動向
- 全体的にみると、流動性比率は2020年3月期の0.78から2024年6月期の1.36まで上昇傾向にあり、その推移は比較的安定している。一方で、2024年9月から2025年6月にかけてはやや低下し、1.24から1.25の範囲で推移している。このことから、短期的には流動資産の増減や短期負債の変動により、一時的に比率に変動がみられるものの、長期にわたる財務の健全性は維持されていると解釈できる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年3月の0.50から2024年6月の1.05まで緩やかに上昇し、その後一時的にやや低下したが2025年3月には再び0.86に回復している。この比率は、現金や流動性の高い資産の割合を示し、2020年から2024年にかけて改善していることから、短期の支払能力が強化されたと考えられる。一方、2024年12月以降はやや低下傾向にあるが、依然として1を上回る水準であり、一定の短期支払い能力を維持している。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年3月の0.18から2022年12月の0.49まで顕著に改善し、それ以降は0.46から0.37の間で推移している。特に、2020年から2022年にかけて現金や流動資産の増加により、流動性の向上が見られるが、その後の2023年以降はやや減少している。このことは現金および流動資産の比率が変動していることを示し、短期的な資金の流動性は高水準を維持しているものの、やや縮小傾向にあることを示唆している。
流動流動性比率
Exxon Mobil Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年第三四半期から2024年第三四半期にかけて、流動資産は全体的に増加傾向にある。特に2021年の第3四半期から第4四半期にかけて、大きく伸長しており、2022年にかけてはピークの9,929億米ドルに達している。その後はやや減少傾向にあるものの、依然として高水準を維持している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は概ね増加傾向にあり、特に2022年第3四半期において7,009億米ドルに増加している。2023年以降はやや減少しながらも、多くの四半期で6,600億～7,300億米ドルの範囲内にとどまっており、資産負債のバランスを反映している。
- 流動比率の推移と企業の短期財務の健全性
- 流動比率は2020年の0.78から2022年の1.41まで上昇し、その後2023年にかけてやや低下しつつも概ね1.35前後を維持している。この比率の推移は、流動資産と流動負債のバランスが改善し、短期の支払能力が強化されていることを示している。特に2021年前半における比率の上昇は、資産の増加に伴う流動性の強化を示唆している。
- 全体的な分析
- 総じて、期間を通じて流動資産が堅調に増加しており、流動負債の増加と比較して流動比率も改善していることから、短期的な資金繰りに対する余裕が拡大していると評価できる。これにより、企業の流動性は高まっていると考えられる。一方で、流動負債の増加にも一定の注意を払う必要があり、引き続き資産と負債のバランスを維持することが重要となるだろう。
迅速な流動性比率
Exxon Mobil Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手形および売掛金、正味 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計の推移については、2020年3月の約3億2283万米ドルから、2024年6月には約1億6671万米ドルへと減少していることが観察される。一方、2021年に入り一時的に増加し、2022年以降も高水準を維持しているが、2023年以降は再び減少傾向が続いている。
流動負債の金額は、2020年3月の約6億4773万米ドルから、2024年6月には約6億8171万米ドルへと増加傾向を示している。ただし、2020年から2022年にかけての増加率は一定ながら、2023年以降はやや低い増加または横ばいの傾向を示している。
迅速な流動性比率は、2020年3月の0.5から2022年6月には0.98まで上昇し、2022年9月には1.03と1.0を突破している。この比率の上昇は、流動アセットの増加や流動負債の抑制により短期債務の支払い能力が向上していることを示唆している。一方、2023年以降は1.02-0.82の範囲で推移しており、流動性状況は安定またはやや改善傾向にあると考えられる。
全体としては、クイックアセットの減少と流動負債の増加が並行して進行しており、短期の支払能力を示す比率は2022年に最も良好となっているが、その後はやや低下している。これらの動きから、短期流動性の一時的な改善とともに、総流動資産の減少傾向も認識できることから、財務運営において流動性管理の効率化や資産構成の見直しが今後の課題となり得る。
現金流動性比率
Exxon Mobil Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物、制限付き | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の傾向
- 2020年の第一四半期から2022年の第一四半期にかけて、現金資産総額は全体的に増加しており、2021年のピークである2022年3月期には一時的に大きく増加している。特に、2022年3月期には約109億ドルに達している。その後、2022年6月期から2024年3月期にかけてはやや縮小傾向を示し、2024年6月期には約2,648百万ドルまで減少したが、2024年9月期以降は再び上昇し、2024年12月期には約2,697百万ドルを記録している。これらの動きから、現金資産は戦略的な資金運用や資本支出の調整を反映していると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年第1四半期から増加傾向にあり、2022年3月期には約80,110百万ドルに達している。特に2021年から2022年にかけてが著しい増加の時期であり、その後はやや縮小傾向にある。2023年及び2024年の各四半期では全国的な資金調達や短期負債管理のための調整が見られるが、いずれも全体としては高水準を維持している。流動負債の堅調な増加は、企業の運転資本管理や短期資金ニーズの変化を示唆している。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年第一四半期に0.18と低い水準から始まり、その後2020年中に0.22へと上昇した。2021年に入ると0.16や0.08と一時的に低下する局面も見られるが、2022年にかけては徐々に改善し、2022年3月期には0.41に達している。2022年以降は0.23から0.49の間で変動し、2023年第3四半期には0.37と最も低い値を示す一方で、2022年には高い水準を維持している。全体として、現金流動性比率は一時的な変動はあるものの、平均的には低めの値帯に留まり、企業の流動性確保には一定の注意が必要な状況と考えられる。特に、2022年の高い比率は流動性の改善を示唆している。