流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて一貫して上昇傾向を示しました。0.8から1.41へと増加し、短期的な債務を履行する能力が向上したことを示唆しています。しかし、2023年の第1四半期以降は、緩やかな下降傾向が見られ、2025年の第3四半期には1.14まで低下しています。全体としては依然として1を上回っており、流動性の水準は比較的安定していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて上昇しました。0.47から1.03へと増加し、在庫を考慮しない短期的な債務履行能力が改善されたことを示しています。2023年以降は、1.07から0.76へと緩やかに低下しており、流動性の緩やかな低下を示唆しています。しかし、依然として0.76という水準は、短期的な債務をある程度カバーできることを示しています。
現金流動性比率は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて顕著な上昇を示しました。0.06から0.43へと大幅に増加し、最も流動性の高い資産で短期的な債務をどれだけカバーできるかが改善されたことを示しています。2023年以降は、0.49から0.18へと大幅に低下しており、現金による債務履行能力の低下を示唆しています。この傾向は、他の流動性比率の低下と一致しており、流動性の管理において注意が必要な可能性があります。
全体として、これらの比率は、2021年から2022年にかけて流動性の改善が見られたものの、2023年以降は緩やかな低下傾向にあることを示しています。特に現金流動性比率の低下は、短期的な債務履行能力に影響を与える可能性があるため、継続的なモニタリングが必要です。
流動流動性比率
Exxon Mobil Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 88,505) | 85,108) | 91,233) | 91,990) | 94,349) | 96,238) | 99,377) | 96,609) | 101,142) | 91,760) | 97,224) | 97,631) | 99,289) | 93,163) | 77,255) | 59,154) | 55,555) | 52,842) | 48,195) | ||||||
| 流動負債 | 77,850) | 68,161) | 73,829) | 70,307) | 69,993) | 70,763) | 71,921) | 65,316) | 71,186) | 61,815) | 66,666) | 69,045) | 74,057) | 80,110) | 72,059) | 56,643) | 61,856) | 62,238) | 60,150) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.14 | 1.25 | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.15 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.32 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 88,505 ÷ 77,850 = 1.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の48195百万米ドルから、2024年12月31日の91990百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しました。2022年3月31日には77255百万米ドルと大幅に増加し、その後も増加を続け、2023年9月30日には101142百万米ドルというピークに達しました。しかし、2024年12月31日には91990百万米ドルに減少しています。2025年3月31日には85108百万米ドル、6月30日には88505百万米ドルと、小幅な変動が見られます。
流動負債は、2021年3月31日の60150百万米ドルから、2022年6月30日の80110百万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日には69045百万米ドルに減少し、2023年9月30日には71186百万米ドルまで再び増加しました。2024年12月31日には70307百万米ドルとなり、2025年3月31日には73829百万米ドル、6月30日には68161百万米ドル、9月30日には77850百万米ドルと変動しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の0.8から、2022年9月30日の1.34、2022年12月31日の1.41、2023年3月31日の1.46と上昇しました。2023年6月30日には1.48と最高値を記録しましたが、その後は緩やかに低下し、2024年12月31日には1.31となりました。2025年3月31日には1.24、6月30日には1.25、9月30日には1.14と、継続的に低下傾向にあります。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動資産は全体的に増加傾向にありますが、流動負債も変動しながら増加しています。流動流動性比率の上昇は、短期的な支払い能力の改善を示唆していますが、2023年6月30日以降は低下傾向にあり、流動性の悪化の兆候が見られます。特に2025年9月30日の流動流動性比率は、過去最低水準にあります。
迅速な流動性比率
Exxon Mobil Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 13,814) | 14,352) | 17,036) | 23,029) | 26,926) | 26,460) | 33,320) | 31,539) | 32,944) | 29,528) | 32,651) | 29,640) | 30,407) | 18,861) | 11,074) | 6,802) | 4,768) | 3,465) | 3,515) | ||||||
| 手形および売掛金、正味 | 45,285) | 41,792) | 46,303) | 43,681) | 41,505) | 43,071) | 40,366) | 38,015) | 41,814) | 35,915) | 38,808) | 41,749) | 42,411) | 48,063) | 42,142) | 32,383) | 29,516) | 28,540) | 24,755) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 59,099) | 56,144) | 63,339) | 66,710) | 68,431) | 69,531) | 73,686) | 69,554) | 74,758) | 65,443) | 71,459) | 71,389) | 72,818) | 66,924) | 53,216) | 39,185) | 34,284) | 32,005) | 28,270) | ||||||
| 流動負債 | 77,850) | 68,161) | 73,829) | 70,307) | 69,993) | 70,763) | 71,921) | 65,316) | 71,186) | 61,815) | 66,666) | 69,045) | 74,057) | 80,110) | 72,059) | 56,643) | 61,856) | 62,238) | 60,150) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 59,099 ÷ 77,850 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加し、28270百万米ドルから39185百万米ドルへと推移しました。この傾向は、2022年の第1四半期にも続き、53216百万米ドルに達しました。その後、2022年の第2四半期に66924百万米ドルとピークに達し、第3四半期と第4四半期にかけてそれぞれ72818百万米ドル、71389百万米ドルへと若干の変動が見られました。
2023年には、クイックアセットの合計は比較的安定しており、71459百万米ドルから69554百万米ドルへと小幅な変動を示しました。2024年には、73686百万米ドルから63339百万米ドルへと減少傾向が見られ、2025年の第1四半期には56144百万米ドル、第2四半期には59099百万米ドルへと推移しています。
一方、流動負債は2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、60150百万米ドルから56643百万米ドルへと減少しました。2022年には、流動負債は大幅に増加し、72059百万米ドル、80110百万米ドル、74057百万米ドル、69045百万米ドルと推移しました。2023年には、66666百万米ドルから71186百万米ドルへと増加し、その後2024年には71921百万米ドルから70307百万米ドルへと減少しました。2025年には、73829百万米ドルから68161百万米ドルへと減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期の0.47から、2022年の第2四半期には0.84へと上昇しました。その後、2022年の第3四半期と第4四半期にはそれぞれ0.98、1.03とさらに上昇し、2023年には1.07を記録しました。2023年の第2四半期から2024年の第2四半期にかけては、1.06から0.98へと緩やかに低下しました。2025年の第1四半期には0.86、第2四半期には0.82へと低下し、2025年の第3四半期には0.76へと減少しています。この比率の推移は、短期的な流動性の改善と、その後の安定と低下を示唆しています。
全体として、クイックアセットの合計は2022年第2四半期まで増加傾向にありましたが、その後は変動し、2024年以降は減少傾向にあります。流動負債は2022年に大幅に増加しましたが、その後は比較的安定しています。迅速な流動性比率は、2022年にピークを迎え、その後は緩やかに低下しています。これらの動向は、資産構成、負債管理、および全体的な流動性の変化を示唆しています。
現金流動性比率
Exxon Mobil Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 13,814) | 14,352) | 17,036) | 23,029) | 26,926) | 26,460) | 33,320) | 31,539) | 32,944) | 29,528) | 32,651) | 29,640) | 30,407) | 18,861) | 11,074) | 6,802) | 4,768) | 3,465) | 3,515) | ||||||
| 現金および現金同等物、制限付き | 55) | 1,359) | 1,476) | 158) | 46) | 28) | 29) | 29) | 29) | 29) | 25) | 25) | 57) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現金資産総額 | 13,869) | 15,711) | 18,512) | 23,187) | 26,972) | 26,488) | 33,349) | 31,568) | 32,973) | 29,557) | 32,676) | 29,665) | 30,464) | 18,861) | 11,074) | 6,802) | 4,768) | 3,465) | 3,515) | ||||||
| 流動負債 | 77,850) | 68,161) | 73,829) | 70,307) | 69,993) | 70,763) | 71,921) | 65,316) | 71,186) | 61,815) | 66,666) | 69,045) | 74,057) | 80,110) | 72,059) | 56,643) | 61,856) | 62,238) | 60,150) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 13,869 ÷ 77,850 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日時点の3515百万米ドルから、2022年9月30日には30464百万米ドルまで増加しました。その後、2024年12月31日には18512百万米ドルまで減少しています。全体として、2021年から2022年にかけて顕著な増加傾向が見られ、その後は減少傾向に転じています。
流動負債は、2021年3月31日時点の60150百万米ドルから、2022年6月30日には80110百万米ドルまで増加しました。その後、2024年12月31日には73829百万米ドルまで推移しています。流動負債は全体的に高い水準で推移しており、2022年6月30日にピークを迎え、その後は緩やかに減少しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日時点の0.06から、2022年9月30日には0.41まで大幅に改善しました。これは、現金資産の増加と流動負債の増加の組み合わせによるものです。その後、2024年12月31日には0.25まで低下しています。2022年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。この比率は、短期的な流動性リスクを評価する上で重要な指標となります。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に発生している期間があり、その結果、現金流動性比率が改善されています。しかし、2022年後半以降は、現金資産総額の減少と流動負債の安定により、現金流動性比率が低下しています。これらの動向は、資金調達戦略や運転資本管理に影響を与える可能性があります。
全体として、短期的な流動性指標である現金流動性比率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後は低下傾向にあります。この傾向は、今後の財務戦略において注視すべき点です。