流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Chevron Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の推移
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて、流動性比率はおおむね上昇傾向を示しており、特に2020年9月期には1.26に達している。その後、2022年3月期には1.47とピークを迎えたが、それ以降は徐々に低下傾向にあり、2025年3月期には1.08となっている。この過程から、短期的な資産の流動性は2022年頃まで改善していたが、以降は若干の圧縮傾向を示していると解釈できる。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2020年3月期の0.66から2021年9月期まで着実に上昇し、最大1.12に達している。しかし、2022年以降は再度低下傾向にあり、2025年3月期には0.62と、開始時点を下回る状況となった。このことから、即時の流動資産に対する余裕が一時的に改善したものの、その後は維持が難しくなった可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は全体的に低めであり、2020年3月期の0.3から2022年9月期には0.52まで上昇したが、その後は再び減少し、2025年3月期には0.13となっている。特に2022年以降は著しい低下が見られるため、現金の即時利用可能性が縮小していることが観察される。これらのデータは、流動資産の現金化に関する状況がやや悪化している可能性を示している。
流動流動性比率
Chevron Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の傾向と変化の分析
- 2020年3月末から2024年12月末にかけて、流動資産は全体的に増加傾向にあることが観察される。特に、2021年12月と2022年3月のピークを経て、2023年以降は徐々に減少に転じているが、2024年9月末時点でも依然として2020年3月と比べて高い水準を維持している。これにより、同期間において流動資産は規模を拡大し、流動性向上に寄与していたと推察される。
- 流動負債の動向と資金繰りへの影響
- 流動負債は2020年3月の28,235百万ドルから2024年12月の34,827百万ドルまで上昇している。しかし、その増加率は一定ではなく、2021年や2022年の特定期においては増加または横ばいの傾向を示している。2023年以降は若干の増減を繰り返しながらも、全体的には大幅な増加が続いている。このことは、負債総額の拡大とともに短期的な債務負担も増加していることを示唆している。
- 流動性比率の変動と企業の短期支払能力
- 2020年3月の流動性比率は1.01から、2021年12月には1.43まで上昇した。その後、2022年以降は徐々に低下し、2023年12月には1.00付近へとほぼ横ばいの状態に近づいている。これは、流動資産と流動負債のバランスが変動していることに起因していると考えられる。全体として、比率は2020年から2023年にかけて一時的に改善したが、その後は横ばいまたはやや低下傾向を示しているため、短期の資金繰りの安定性はやや低下している可能性がある。
迅速な流動性比率
Chevron Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定期預金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および手形(引当金控除) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移について
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計金額は全体的に増加傾向を示している。特に2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて大きく増加し、その後も高水準を維持している。2024年度にかけてはやや縮小傾向にあるものの、2020年初期よりも高い水準が継続している。
- 流動負債の動向
- 流動負債も同期間にわたり、増減を繰り返しながら増加傾向を示している。特に2022年にかけて顕著に増加し、その後も高水準を保ちながら、2023年度にかけて若干の調整が見られる。これにより、流動負債の増加がクイックアセットの増加と一致していることから、短期負債の増加も観察される。
- 迅速な流動性比率の推移
- この比率は、2020年から2021年にかけて緩やかに上昇しており、2021年第2四半期には0.9を超えてピークに達している。一方、2022年以降は比較的安定しているものの、2023年以降は再び低下傾向がみられる。比率の上昇は、クイックアセットが流動負債に対してより効率的に充足できる状況を示すが、その後の低下は短期の流動性に対する懸念を示唆している。
- 総合的な分析
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの増加と流動負債の増加が並行して進行しており、短期流動性の改善傾向とともに一定の安全性が図られていると考えられる。ただし、比率の低下傾向は、今後の流動性管理の重要性を示唆している。また、流動負債の大幅な増加に伴い、資金調達や運営資金の確保が今後の課題となる可能性も指摘できる。
現金流動性比率
Chevron Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定期預金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 期間を通じて、現金資産総額は大きく変動している。2020年3月には8542百万米ドルであったが、その後一時的に減少し、2020年12月に5627百万米ドルまで減少した。その後の2021年には回復傾向を示し、2022年には15000百万米ドルを超えるピークを記録した。2023年以降は減少傾向にあり、2024年3月には4008百万米ドルにまで落ち込んでいる。ただし、2024年6月と9月には再び増加し、2025年3月には4643百万米ドルを記録している。総じて、現金資産は一定の変動を伴いながらも、2022年のピーク以降は減少傾向にあるとみられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債については、2020年3月の28235百万米ドルから2022年3月には39121百万米ドルに増加し、その後一旦減少傾向を示したものの、2024年以降再び増加している。特に2022年から2024年にかけて、流動負債は顕著に増加し続けており、2024年12月には35702百万米ドルに達している。これは、負債の積み増し傾向や短期的な資金調達の必要性を示している可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2020年は0.3〜0.35の範囲で推移し、比較的安定していたが、2020年12月以降は低下傾向を示す。2022年には一時0.52まで上昇したが、その後は継続的に下降し、2023年にはほぼ0.12〜0.19の範囲に落ち着いている。これは短期的な支払能力や流動性の低下を示唆しており、財務の健全性には注意を要する状況と考えられる。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、現金資産は2022年にピークを迎え、その後減少に転じている。一方、流動負債は増加傾向にあり、これにより流動性比率は低下する傾向となっている。これらの変動から、短期的な流動性の圧迫や資金繰りの課題が浮き彫りとなる可能性がある。一方で、2022年の流動比率の高まりは一時的な流動性の改善を示唆しており、今後の財務戦略の重要性が浮き彫りになっている。