流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Chevron Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.11から1.26へと緩やかに上昇しました。2022年には、1.43まで上昇し、その後は1.47、1.43と推移しました。2023年に入ると、1.27まで低下し、その後は1.23、1.16と減少傾向が続きました。2024年は1.07まで低下し、その後は1.06、1.08と小幅な変動が見られます。2025年の第1四半期には1.00まで低下し、第2四半期には1.15に上昇しています。
- 迅速な流動性比率
- 2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.77から0.9へと上昇しました。2022年には、1.12まで上昇し、その後は1.03、1.12と推移しました。2023年に入ると、0.97まで低下し、その後は0.87、0.81と減少傾向が続きました。2024年は0.73まで低下し、その後は0.68、0.71と小幅な変動が見られます。2025年の第1四半期には0.62まで低下し、第2四半期には0.72に上昇しています。
現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.26から0.21へと低下しました。2022年には、0.38まで上昇し、その後は0.52まで上昇しました。2023年に入ると、0.32まで低下し、その後は0.18、0.25と減少傾向が続きました。2024年は0.12まで低下し、その後は0.13、0.18と小幅な変動が見られます。2025年の第1四半期には0.12まで低下し、第2四半期には0.22に上昇しています。
全体として、これらの比率は短期的な流動性の指標であり、2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年以降は低下傾向にあります。特に現金流動性比率は、他の比率と比較して変動幅が大きく、現金ポジションの変化に敏感であることが示唆されます。2025年の第2四半期には、流動流動性比率、迅速な流動性比率、現金流動性比率のいずれも上昇しており、短期的な流動性の改善が見られます。
流動流動性比率
Chevron Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の30433百万米ドルから、2024年12月31日時点の39369百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しました。その後、2025年3月31日には40866百万米ドルに増加し、2025年6月30日には40866百万米ドル、2025年9月30日には34691百万米ドルへと変動しています。
流動負債は、2021年3月31日時点の27480百万米ドルから、2022年6月30日時点の39121百万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2024年12月31日時点の34027百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2025年3月31日には35472百万米ドル、2025年6月30日には35472百万米ドル、2025年9月30日には34827百万米ドルへと推移しています。
- 流動流動性比率
- 2021年3月31日時点の1.11から、2022年3月31日時点の1.43まで上昇しました。その後、2024年6月30日時点の1.07まで低下し、2025年3月31日には1.15、2025年6月30日には1.15、2025年9月30日には1.08へと変動しています。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、1.0を下回る場合は注意が必要です。全体的に見て、比率は1.0から1.4の範囲内で推移しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に見られる期間があり、流動流動性比率の変動に影響を与えています。特に、2022年6月30日における流動負債の急増は、流動流動性比率の一時的な低下を引き起こしています。2024年以降は、流動流動性比率が1.0を下回る時期も見られ、短期的な資金繰りへの注意が必要となる可能性があります。
迅速な流動性比率
Chevron Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 定期預金 | |||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および手形(引当金控除) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、212億2600万米ドルから240億9400万米ドルへと一貫して増加しました。2022年には、この傾向が続き、349億5900万米ドルまで増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年の第1四半期には348億1900万米ドル、第4四半期には281億4400万米ドルとなりました。2024年には、247億6000万米ドルから274億6900万米ドルへと小幅な変動が見られ、2025年の第2四半期には256億1400万米ドルとなっています。
流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、274億8000万米ドルから267億9100万米ドルへとわずかに減少しました。2022年には、312億300万米ドルから391億2100万米ドルへと大幅に増加し、その後は減少傾向に転じました。2023年には、337億3500万米ドルから322億5800万米ドルへと減少しましたが、2024年には340億2700万米ドルから385億5800万米ドルへと再び増加しました。2025年の第2四半期には、354億7200万米ドルとなっています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.77から0.9へと上昇しました。2022年には、1.12まで上昇し、その後は低下傾向に転じ、2023年の第1四半期には1.03、第4四半期には0.87となりました。2024年には、0.73から0.71へと小幅な変動が見られ、2025年の第2四半期には0.72となっています。全体的に、2022年をピークとして、その後は低下傾向が示唆されます。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、2022年には流動負債の増加が著しく、クイックアセットの増加を上回っています。これにより、迅速な流動性比率が一時的に上昇しましたが、その後は比率が低下しています。2023年以降は、クイックアセットの合計と流動負債の変動幅が縮小しており、迅速な流動性比率も比較的安定した水準で推移しています。
現金流動性比率
Chevron Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 定期預金 | |||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の7108百万米ドルから、2022年12月31日には17901百万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には8223百万米ドルまで減少し、2024年12月31日には4643百万米ドル、2025年6月30日には7727百万米ドルとなっています。全体として、2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後は変動しながらも減少傾向にあります。
流動負債は、2021年3月31日の27480百万米ドルから、2022年6月30日には39121百万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日には34208百万米ドルまで減少し、2023年12月31日には32258百万米ドル、2024年12月31日には38558百万米ドル、2025年6月30日には35472百万米ドルとなっています。流動負債は、全体的に高い水準で推移しており、期間中に変動が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.26から、2022年12月31日には0.52まで上昇しました。その後、2023年12月31日には0.19まで低下し、2024年12月31日には0.13、2025年6月30日には0.22となっています。この比率は、短期的な流動性を示す指標であり、2022年まで改善が見られましたが、その後は低下傾向にあります。2025年6月には若干の上昇が見られます。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に見られた期間があり、現金流動性比率の上昇に寄与しています。しかし、現金資産総額が減少するにつれて、現金流動性比率も低下しています。流動負債は高い水準を維持しており、現金流動性比率の変動に影響を与えています。