普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
ConocoPhillips、現在の評価比率
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||
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| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
ConocoPhillips、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2022年に大幅に低下した後、2025年まで一貫して上昇傾向にあります。2021年の14.66から2022年の7.07へと低下しましたが、その後、2025年には16.65まで回復しています。
営業利益率（P/OP）も同様に、2022年に減少した後、回復傾向を示しています。2021年の8.66から2022年の4.57へと低下しましたが、2025年には9.82まで上昇しています。この上昇は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
株価収益率（P/S）は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後は比較的安定しています。2021年の2.58から2022年の1.68へと低下した後、2023年から2025年まで2.26から2.33の間で推移しています。この安定性は、売上高に対する株価の評価が概ね一定であることを示唆しています。
株価純資産比率（P/BV）は、分析期間を通じて変動しています。2021年の2.61から2022年の2.75へとわずかに上昇しましたが、その後2024年には1.91まで低下しました。2025年には2.06に若干回復しています。この変動は、市場が企業の純資産価値をどのように評価しているかの変化を示している可能性があります。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2022年に大幅な低下が見られましたが、その後は回復傾向にあります。これは、企業の収益性に対する市場の評価が変化していることを示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2022年に低下しましたが、その後は上昇傾向にあります。これは、企業の事業運営の効率性が改善している可能性を示唆しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 2022年に低下した後、比較的安定しています。これは、売上高に対する株価の評価が概ね一定であることを示唆しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 分析期間を通じて変動しており、市場が企業の純資産価値をどのように評価しているかの変化を示している可能性があります。
株価純利益率 (P/E)
ConocoPhillips、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2021年末の91.16米ドルから2022年末には108.36米ドルへと上昇し、2023年末には111米ドルでピークを迎えた。その後、2024年末には97.45米ドルまで下落したが、2025年末には108.78米ドルまで回復している。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2022年に大幅な増加を見せ、6.22米ドルから15.33米ドルへと急増した。しかし、2023年には9.31米ドルに減少し、2024年には7.27米ドル、2025年には6.54米ドルと、継続的な減少傾向を示している。全体として、EPSは分析期間を通じて顕著な変動を経験している。
- P/E
- P/E比率は、EPSの変動と連動して変動している。2022年には7.07と最低値を記録し、EPSの急増により低下した。その後、2023年には11.92、2024年には13.41、2025年には16.65と上昇している。P/E比率の上昇は、株価に対する投資家の評価が高まっているか、またはEPSの減少によるものである可能性がある。全体的に、P/E比率は上昇傾向にある。
EPSの減少とP/E比率の上昇を考慮すると、投資家は将来の収益成長に対する期待を維持しつつ、現在の収益水準が低下していることを認識している可能性がある。株価は、EPSの減少の影響を受けながらも、2025年末には2021年末の水準まで回復していることから、市場は他の要因（例えば、原油価格の動向や事業戦略の変化）を考慮していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
ConocoPhillips、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2021年末の91.16米ドルから2022年末には108.36米ドルへと上昇し、2023年末には111米ドルでピークを迎えた。しかし、2024年末には97.45米ドルまで下落し、2025年末には108.78米ドルで終了した。全体として、期間の始まりと終わりを比較すると、株価は増加傾向にある。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年末の10.52米ドルから2022年末には23.7米ドルへと大幅に増加した。しかし、2023年末には14.59米ドルに減少し、2024年末には11.46米ドル、2025年末には11.08米ドルと、継続的に減少傾向にある。2022年の高い水準と比較すると、その後の利益は顕著に低下している。
- P/OP (株価収益率)
- P/OP比率は、2021年末の8.66から2022年末には4.57へと低下した。その後、2023年末には7.61に上昇し、2024年末には8.5、2025年末には9.82へと増加している。株価の変動と1株当たり営業利益の変動を考慮すると、P/OP比率の上昇は、株価が利益の減少を上回って増加したことを示唆している。
全体として、株価は比較的安定しているものの、1株当たり営業利益は大幅な減少傾向にある。P/OP比率の上昇は、市場が将来の利益成長を期待しているか、または株価が過大評価されている可能性を示唆している。これらの指標の動向を総合的に考慮すると、収益性の低下と株価評価の乖離が示唆される。
株価収益率 (P/S)
ConocoPhillips、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2021年末の91.16米ドルから2022年末には108.36米ドルへと上昇したが、2023年末には111米ドルでピークに達した後、2024年末には97.45米ドルまで低下した。2025年末には108.78米ドルまで回復している。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2021年末の35.27米ドルから2022年末には64.4米ドルへと大幅に増加した。しかし、2023年末には47.72米ドル、2024年末には43.03米ドルと減少傾向が続いた。2025年末には48.22米ドルまで若干回復しているものの、2022年末の水準には達していない。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、2021年末の2.58から2022年末には1.68へと低下した。その後、2023年末には2.33、2024年末には2.26、2025年末にも2.26と、概ね2.26～2.33の範囲で推移している。P/S比率の変動は、株価と1株当たり売上高の変動に連動していると考えられる。
全体として、株価と1株当たり売上高は連動して変動している。特に、2022年末に売上高が大きく増加し、それに伴い株価も上昇している。しかし、2023年以降は売上高が減少傾向にあり、株価もそれに影響を受けている。P/S比率は、株価と売上高の相対的な評価を示す指標であり、分析期間を通じて比較的安定している。
株価純資産比率 (P/BV)
ConocoPhillips、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 持分 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 持分 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年末の91.16米ドルから2022年末には108.36米ドルへと増加しました。2023年末には111米ドルと最高値を記録しましたが、2024年末には97.45米ドルまで下落し、2025年末には108.78米ドルまで回復しました。全体として、株価は変動しながらも、2021年末から2025年末にかけて概ね上昇傾向にあります。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年末の34.94米ドルから、2022年末には39.39米ドル、2023年末には41.89米ドル、2024年末には50.93米ドル、そして2025年末には52.76米ドルと、一貫して増加しています。この増加は、企業の純資産の増加を示唆しています。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2021年末の2.61から2022年末には2.75へと上昇しましたが、2023年末には2.65に低下しました。2024年末には1.91まで大幅に低下し、2025年末には2.06に若干上昇しました。P/BVの低下は、株価が純資産に対して割安になっているか、あるいは純資産の成長が株価の上昇に追いついていない可能性を示唆しています。特に2024年末の低下は注目に値します。
BVPSの継続的な増加とP/BVの変動を比較すると、企業の純資産は着実に増加しているものの、市場はその成長を十分に評価していない可能性があります。株価の変動は、市場のセンチメントや外部要因の影響を受けていると考えられます。全体として、企業の基礎的な財務状況は改善しているものの、市場評価は不安定であるという状況が読み取れます。