Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

普通株式評価比率 

Microsoft Excel

現在の評価比率

ConocoPhillips、現在の評価比率

Microsoft Excel
ConocoPhillips Chevron Corp. Devon Energy Corp. Exxon Mobil Corp. Marathon Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp. Pioneer Natural Resources Co. Valero Energy Corp. 石油、ガス、消耗燃料
選択された財務データ
現在の株価 (P) $102.34
発行済普通株式数 1,273,033,365
成長率 (g) 5.63%
 
1株当たり利益 (EPS) $6.35
来年の予想EPS $6.70
1株当たり営業利益 $10.74
1株当たり売上高 $36.00
1株当たり簿価 (BVPS) $35.67
評価比率
価格対純利益率 (P/E) 16.13 18.00 14.00 15.79 5.09 37.61 24.40 45.26 15.90
来年度予想利益率までの価格 15.27 18.23 14.09 15.61 4.99 38.31 23.40 44.48 15.71
価格収益成長率 (PEG) 2.87 13.30 2.61 5.74 25.67 13.64
営業利益率に対する価格 (P/OP) 9.53 12.21 12.20 11.04 11.52 12.54 15.58 19.76 11.64
価格対収益比率 (P/S) 2.84 1.81 3.23 1.32 0.41 2.21 2.89 0.37 1.32
価格対簿価比率 (P/BV) 2.87 2.02 4.25 2.16 1.89 2.82 2.26 2.28 2.26

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)

会社の評価比率がベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社の評価比率がベンチマークの評価比率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されます。


過去の評価比率 (概要)

ConocoPhillips、履歴評価比率

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
価格対純利益率 (P/E) 14.66 8.77 12.60
営業利益率に対する価格 (P/OP) 8.66 6.04 7.12
価格対収益比率 (P/S) 2.58 3.52 1.94 2.16 2.21
価格対簿価比率 (P/BV) 2.61 2.22 1.80 2.47 2.10

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

評価比率 形容 会社概要
P/S 価格対収益比率の根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般的にEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の対象が少ないことです。売上も収益よりも安定しており、マイナスになることは決してありません。 ConocoPhillipsの価格対収益比率は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準に達しませんでした。
P/BV 簿価率は、企業の必要な収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 簿価率 ConocoPhillips 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて、簿価比率が上昇しました。

価格対純利益率 (P/E)

ConocoPhillips、 P/E計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
発行済普通株式数1 1,299,526,916 1,354,734,727 1,081,132,415 1,134,404,094 1,174,577,506
選択された財務データ (米ドル)
コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) (単位:百万ドル) 8,079  (2,701) 7,189  6,257  (855)
1株当たり利益 (EPS)2 6.22 -1.99 6.65 5.52 -0.73
株価1, 3 91.16 48.85 58.30 69.49 54.84
評価比率
P/E4 14.66 8.77 12.60
ベンチマーク
P/E競合 他社5
Chevron Corp. 16.81 70.06 15.30 22.83
Devon Energy Corp. 12.71 4.33 17.91
Exxon Mobil Corp. 14.11 15.64 16.15 16.28
Marathon Petroleum Corp. 4.32 11.68 15.03 8.89
Occidental Petroleum Corp. 23.89 12.08 39.87
Pioneer Natural Resources Co. 25.60 29.80 24.58 36.44
Valero Energy Corp. 37.78 12.12 10.91 9.64
P/Eセクター
石油、ガス、消耗燃料 14.24 21.19 14.38 19.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 データは分割と株式配当について調整済みです。

2 2021 計算
EPS = コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 8,079,000,000 ÷ 1,299,526,916 = 6.22

3 ConocoPhillips年次報告書の出願日時点での終値

4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 91.16 ÷ 6.22 = 14.66

5 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。


営業利益率に対する価格 (P/OP)

ConocoPhillips、 P/OP計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
発行済普通株式数1 1,299,526,916 1,354,734,727 1,081,132,415 1,134,404,094 1,174,577,506
選択された財務データ (米ドル)
営業利益(損失) (単位:百万ドル) 13,676  (2,393) 10,433  11,066  (1,180)
1株当たり営業利益2 10.52 -1.77 9.65 9.75 -1.00
株価1, 3 91.16 48.85 58.30 69.49 54.84
評価比率
P/OP4 8.66 6.04 7.12
ベンチマーク
P/OP競合 他社5
Chevron Corp. 11.40 30.35 10.37 22.03
Devon Energy Corp. 11.08 61.70 8.76 11.54
Exxon Mobil Corp. 9.86 10.14 10.20 16.65
Marathon Petroleum Corp. 9.79 5.52 7.50 7.68
Occidental Petroleum Corp. 7.96 45.37 8.81 39.72
Pioneer Natural Resources Co. 16.34 170.14 14.48 10.80 43.00
Valero Energy Corp. 16.50 7.65 7.45 10.88
P/OPセクター
石油、ガス、消耗燃料 10.43 12.00 9.42 19.78

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 データは分割と株式配当について調整済みです。

2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 13,676,000,000 ÷ 1,299,526,916 = 10.52

3 ConocoPhillips年次報告書の出願日時点での終値

4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 91.16 ÷ 10.52 = 8.66

5 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。


価格対収益比率 (P/S)

ConocoPhillips、 P/S計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
発行済普通株式数1 1,299,526,916 1,354,734,727 1,081,132,415 1,134,404,094 1,174,577,506
選択された財務データ (米ドル)
売上高およびその他の営業収益 (単位:百万ドル) 45,828  18,784  32,567  36,417  29,106 
1株当たり売上高2 35.27 13.87 30.12 32.10 24.78
株価1, 3 91.16 48.85 58.30 69.49 54.84
評価比率
P/S4 2.58 3.52 1.94 2.16 2.21
ベンチマーク
P/S競合 他社5
Chevron Corp. 1.69 2.09 1.46 1.43 1.56
Devon Energy Corp. 2.93 3.03 1.40 1.24 1.15
Exxon Mobil Corp. 1.17 1.34 0.88 1.20 1.35
Marathon Petroleum Corp. 0.35 0.51 0.25 0.43 0.41
Occidental Petroleum Corp. 1.40 1.39 1.44 2.80 4.18
Pioneer Natural Resources Co. 3.03 4.58 2.33 2.56 5.73
Valero Energy Corp. 0.31 0.48 0.27 0.29 0.42
P/Sセクター
石油、ガス、消耗燃料 1.18 1.41 0.88 1.11 1.27

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 データは分割と株式配当について調整済みです。

2 2021 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 45,828,000,000 ÷ 1,299,526,916 = 35.27

3 ConocoPhillips年次報告書の出願日時点での終値

4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 91.16 ÷ 35.27 = 2.58

5 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社概要
P/S 価格対収益比率の根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般的にEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の対象が少ないことです。売上も収益よりも安定しており、マイナスになることは決してありません。 ConocoPhillipsの価格対収益比率は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準に達しませんでした。

価格対簿価比率 (P/BV)

ConocoPhillips、 P/BV計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
発行済普通株式数1 1,299,526,916 1,354,734,727 1,081,132,415 1,134,404,094 1,174,577,506
選択された財務データ (米ドル)
普通株主資本 (単位:百万ドル) 45,406  29,849  34,981  31,939  30,607 
1株当たり簿価 (BVPS)2 34.94 22.03 32.36 28.15 26.06
株価1, 3 91.16 48.85 58.30 69.49 54.84
評価比率
P/BV4 2.61 2.22 1.80 2.47 2.10
ベンチマーク
P/BV競合 他社5
Chevron Corp. 1.89 1.50 1.42 1.47 1.42
Devon Energy Corp. 3.86 5.07 1.50 1.44 1.74
Exxon Mobil Corp. 1.93 1.53 1.17 1.75 1.71
Marathon Petroleum Corp. 1.61 1.60 0.91 1.19 2.17
Occidental Petroleum Corp. 1.79 1.33 0.86 2.34 2.54
Pioneer Natural Resources Co. 2.37 2.78 1.86 1.98 2.69
Valero Energy Corp. 1.91 1.65 1.35 1.57 1.78
P/BVセクター
石油、ガス、消耗燃料 2.02 1.63 1.28 1.69 1.72

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 データは分割と株式配当について調整済みです。

2 2021 計算
BVPS = 普通株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 45,406,000,000 ÷ 1,299,526,916 = 34.94

3 ConocoPhillips年次報告書の出願日時点での終値

4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 91.16 ÷ 34.94 = 2.61

5 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社概要
P/BV 簿価率は、企業の必要な収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 簿価率 ConocoPhillips 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて、簿価比率が上昇しました。