普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
ConocoPhillips、現在の評価比率
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $107.62 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 1,235,718,250 | |||||||
| 成長率 (g) | 8.43% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $7.48 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $8.11 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $11.80 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $44.30 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $52.44 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 14.38 | 20.62 | 18.66 | 18.58 | 18.47 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 13.27 | 19.44 | 17.75 | 17.04 | 16.91 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.71 | 3.39 | 3.62 | 2.05 | 2.01 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 9.12 | 12.87 | 12.57 | 12.12 | 12.18 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.43 | 1.88 | 1.85 | 1.92 | 1.93 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.05 | 2.39 | 2.38 | 2.34 | 2.39 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
ConocoPhillips、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年には14.66から2022年には7.07へと著しく低下し、その後2023年には11.92に回復し、2024年には13.41と再び上昇傾向を示している。これにより、企業の利益に対する市場の評価が2022年に一時的に低下した後、徐々に改善していることが読み取れる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年の4.57から2022年には大きく落ち込み、2023年には7.61と回復、2024年には8.5に増加している。これは営業効率の改善とともに、収益性の向上を示唆している可能性がある。また、2022年の低下は市場の変動や外部要因の影響も考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2022年にかけては指標の値が継続的に低下し、2022年には1.68へと最も低い水準に達している。その後2023年には2.33に上昇し、2024年にはやや下落して2.26となった。これにより、市場の売上高に対する評価が2022年時点で低下したものの、その後回復の兆しが見られる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の2.22から2022年には2.75と上昇し、その後2023年には若干低下し2024年には1.91にまで下げている。特に2022年の高まりは企業の資産価値に対する市場の評価が増加したことを反映していると考えられる。一方、2024年の低下は評価の調整や資産価値の変動を示唆している可能性がある。
- 総合的な傾向
- 全体として、2022年にかけての財務比率の変動は、市場の評価や企業の収益性に一時的な低迷をもたらしたことを示している。ただし、2023年以降は一部の指標で回復や上昇が見られ、企業の収益性や市場評価に改善の兆しが現れていると考えられる。これらの傾向は、外部経済環境や企業の経営戦略による影響も受けている可能性があり、今後の動向についても注視が必要である。
株価純利益率 (P/E)
ConocoPhillips、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 9,245) | 10,957) | 18,680) | 8,079) | (2,701) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 7.27 | 9.31 | 15.33 | 6.22 | -1.99 | |
| 株価1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 9,245,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 7.27
3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 97.45 ÷ 7.27 = 13.41
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年末から2022年にかけて株価は着実に上昇し、2022年には108.36米ドルに到達した。その後、2023年に若干の下落を経て、2024年には97.45米ドルとなった。これにより、2022年をピークとして若干の調整局面を示していると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- 2020年は赤字（-1.99米ドル）であったが、2021年には黒字に転換し6.22米ドルとなった。2022年には大きく増加し15.33米ドルを記録した。その後、2023年には減少し9.31米ドルとなり、2024年にはさらに減少して7.27米ドルに留まった。EPSの増減は、事業の収益性の変動や市場環境の影響を反映している可能性がある。
- P/Eレシオの動向
- 2021年には14.66と比較的高い水準で推移したが、2022年には7.07と大きく低下した。2023年には11.92に回復し、その後2024年には13.41へと再び上昇している。P/Eレシオの変動は、市場の評価と企業の収益性見通しの変化を示しており、特に2022年の低下は市場からの評価の調整を示唆している。
- 総合的な見解
- 株価とEPSは全体として成長傾向を示しているものの、2022年以降はEPSの伸びとともに株価の増加ペースが鈍化している。P/Eレシオの変動からは、市場が一時的に企業の収益見通しを低く見積もった時期と、その後の回復局面が明らかとなる。これらのデータは、事業環境や市場の需給に応じて株価と収益性の評価が変動していることを示しており、今後も業績の動向と市場の見方に注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
ConocoPhillips、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 14,586) | 17,162) | 28,886) | 13,676) | (2,393) | |
| 1株当たり営業利益2 | 11.46 | 14.59 | 23.70 | 10.52 | -1.77 | |
| 株価1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 14,586,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 11.46
3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 97.45 ÷ 11.46 = 8.50
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年末から2023年末にかけて顕著な上昇を示しており、2020年末の48.85米ドルから2023年末には111米ドルに達している。2024年には若干の低下を見せているが、全体としては高い水準を維持しており、市場の評価は堅調に推移していると考えられる。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2020年には赤字（-1.77米ドル）だったが、2021年には黒字に転じて10.52米ドルを記録している。2022年にはさらに増加し、23.7米ドルとなり、利益水準が著しく改善している。2023年には14.59米ドルに減少したが、それでも2020年に比べて大きな改善を示している。2024年には11.46米ドルとなっており、利益水準はやや縮小しているが、依然として高い利益を維持している。
- P/OP比率
- P/OP比率は2021年の8.66から2022年には4.57に低下し、効率の改善を示唆している。その後、2023年には7.61に上昇し、2024年には8.5とほぼ2021年の水準に戻っている。この変動は、株価の上昇や利益の変動に伴い、投資家の評価や市場の期待が変化したことを反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
ConocoPhillips、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 1株当たり売上高2 | 43.03 | 47.72 | 64.40 | 35.27 | 13.87 | |
| 株価1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 54,745,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 43.03
3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 97.45 ÷ 43.03 = 2.26
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年以降、株価は上昇傾向を示しており、2021年の約91.16ドルから2022年には108.36ドルに増加した。その後、2023年に111ドルにピークを迎え、2024年には97.45ドルまで下落している。この動きは、短期的には株価が上昇した後に調整局面に入ったことを示唆している。
- 1株当たり売上高
- 売上高は、2020年の13.87ドルから2021年に35.27ドルへと大幅に増加している。続いて2022年には64.4ドルに達し、その後2023年には47.72ドルに調整されたが、2024年には43.03ドルへとやや低下している。この傾向は、売上規模が拡大している一方で、少なくとも2024年までには一部の調整局面にあることを示す。
- P/S（株価純資産倍率）
- この比率は、2020年の3.52から2021年には2.58に下落し、その後2022年には1.68へとさらに低下した。2023年には2.33に反発し、2024年にわずかに低下して2.26となっている。この動きは、市場評価が景気や企業の収益見通しに対して変動していることを反映しており、2022年には特に低い水準にあることから、株式の割安感や市場の慎重な姿勢を示している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
ConocoPhillips、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主資本 (数百万単位) | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 50.93 | 41.89 | 39.39 | 34.94 | 22.03 | |
| 株価1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 普通株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 64,796,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 50.93
3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 97.45 ÷ 50.93 = 1.91
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2020年の48.85ドルから2021年に91.16ドルへと大きく上昇し、その後も継続的に増加傾向を示して2022年に108.36ドルに達した。2023年には若干の伸び悩みを見せたものの、2024年には97.45ドルに下落した。全体として、2021年および2022年の株価上昇は、市場からの評価の高まりや企業の業績向上に対する好意的な見方を反映した可能性がある。一方、2024年の下落は、市場環境の変化や外部要因、あるいは業績の調整を示唆している可能性も考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2020年の22.03ドルから2021年に34.94ドルと増加し、その後も着実に上昇し、2024年には50.93ドルに達した。この推移は、企業の自己資本の蓄積や資産価値の向上を反映していると考えられる。特に2022年以降の伸びは、企業の内部留保や資産の増加を示す重要な指標といえる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- 2020年の2.22から2021年に2.61と上昇し、その後も2.75まで高まったが、2024年には1.91に低下している。この指標の低下は、株価の下落により相対的に企業の簿価に対する評価が維持または若干低下したことを示している。また、2021年から2022年にかけての上昇は、株価が簿価に対して高いプレミアムをつけて評価されていたことを反映していた可能性がある。2024年の資産評価の相対的な安定化や市場の調整を示すと考えられる。