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ConocoPhillips (NYSE:COP)

普通株式評価比率 

Microsoft Excel

現在のバリュエーション比率

ConocoPhillips、現在の評価比率

Microsoft Excel
ConocoPhillips Chevron Corp. Expand Energy Corp. Exxon Mobil Corp. Occidental Petroleum Corp. 石油、ガス、消耗燃料 エネルギー
選択した財務データ
現在の株価 (P) $92.96
発行済普通株式数 1,262,410,026
成長率 (g) 8.43%
 
1株当たり利益 (EPS) $7.32
来年度の予想EPS $7.94
1株当たり営業利益 $11.55
1株当たり売上高 $43.37
1株当たり簿価 (BVPS) $51.33
バリュエーション・レシオ
株価純利益率 (P/E) 12.69 14.07 13.89 17.96 14.52 14.27
来期予想収益率への価格 11.71 13.26 13.21 15.66 13.80 13.60
株価収益成長率 (PEG) 1.51 2.31 2.69 1.23 2.82 2.90
営業利益率 (P/OP) 8.05 8.78 9.36 9.74 9.37 9.31
株価収益率 (P/S) 2.14 1.28 6.37 1.38 1.60 1.46 1.45
株価純資産比率 (P/BV) 1.81 1.63 1.55 1.77 1.25 1.70 1.72

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。


過去のバリュエーション比率(サマリー)

ConocoPhillips、履歴評価比率

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
株価純利益率 (P/E) 13.41 11.92 7.07 14.66
営業利益率 (P/OP) 8.50 7.61 4.57 8.66
株価収益率 (P/S) 2.26 2.33 1.68 2.58 3.52
株価純資産比率 (P/BV) 1.91 2.65 2.75 2.61 2.22

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は ConocoPhillips 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて上昇しました。
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率の株価倍率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて ConocoPhillips 倍に上昇しました。
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 売上高に対する株価比率は ConocoPhillips 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は ConocoPhillips 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。

株価純利益率 (P/E)

ConocoPhillips、 P/E計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,272,380,205 1,176,408,368 1,218,776,494 1,299,526,916 1,354,734,727
選択した財務データ (米ドル)
コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
1株当たり利益 (EPS)2 7.27 9.31 15.33 6.22 -1.99
株価1, 3 97.45 111.00 108.36 91.16 48.85
バリュエーション比率
P/E4 13.41 11.92 7.07 14.66
ベンチマーク
P/E競合 他社5
Chevron Corp. 15.64 13.42 8.71 16.81
Expand Energy Corp. 4.53 2.21 1.33
Exxon Mobil Corp. 14.21 11.49 8.01 14.11
Occidental Petroleum Corp. 19.28 13.36 4.24 23.89
P/Eセクター
石油、ガス、消耗燃料 15.24 11.98 7.48 13.75
P/E産業
エネルギー 15.09 12.28 7.89 14.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
EPS = コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 9,245,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 7.27

3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 97.45 ÷ 7.27 = 13.41

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/E 株価対純利益の比率は、普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。 株価純利益率は ConocoPhillips 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて上昇しました。

営業利益率 (P/OP)

ConocoPhillips、 P/OP計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,272,380,205 1,176,408,368 1,218,776,494 1,299,526,916 1,354,734,727
選択した財務データ (米ドル)
営業利益(損失) (数百万単位) 14,586 17,162 28,886 13,676 (2,393)
1株当たり営業利益2 11.46 14.59 23.70 10.52 -1.77
株価1, 3 97.45 111.00 108.36 91.16 48.85
バリュエーション比率
P/OP4 8.50 7.61 4.57 8.66
ベンチマーク
P/OP競合 他社5
Chevron Corp. 9.76 9.48 6.12 11.40
Expand Energy Corp. 3.49 2.84 11.94
Exxon Mobil Corp. 9.57 7.62 5.65 9.86
Occidental Petroleum Corp. 10.46 7.37 3.78 7.96
P/OPセクター
石油、ガス、消耗燃料 9.83 7.99 5.40 10.02
P/OP産業
エネルギー 9.85 8.25 5.72 10.38

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 14,586,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 11.46

3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 97.45 ÷ 11.46 = 8.50

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/OP 株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。 営業利益率の株価倍率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて ConocoPhillips 倍に上昇しました。

株価収益率 (P/S)

ConocoPhillips、 P/S計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,272,380,205 1,176,408,368 1,218,776,494 1,299,526,916 1,354,734,727
選択した財務データ (米ドル)
売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) 54,745 56,141 78,494 45,828 18,784
1株当たり売上高2 43.03 47.72 64.40 35.27 13.87
株価1, 3 97.45 111.00 108.36 91.16 48.85
バリュエーション比率
P/S4 2.26 2.33 1.68 2.58 3.52
ベンチマーク
P/S競合 他社5
Chevron Corp. 1.43 1.46 1.31 1.69 2.09
Expand Energy Corp. 5.60 1.81 0.76 1.15
Exxon Mobil Corp. 1.41 1.24 1.12 1.17 1.34
Occidental Petroleum Corp. 1.72 1.78 1.45 1.40 1.39
P/Sセクター
石油、ガス、消耗燃料 1.53 1.44 1.25 1.47 1.71
P/S産業
エネルギー 1.54 1.48 1.30 1.51 1.68

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 54,745,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 43.03

3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 97.45 ÷ 43.03 = 2.26

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/S 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 売上高に対する株価比率は ConocoPhillips 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

株価純資産比率 (P/BV)

ConocoPhillips、 P/BV計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,272,380,205 1,176,408,368 1,218,776,494 1,299,526,916 1,354,734,727
選択した財務データ (米ドル)
普通株主資本 (数百万単位) 64,796 49,279 48,003 45,406 29,849
1株当たり簿価 (BVPS)2 50.93 41.89 39.39 34.94 22.03
株価1, 3 97.45 111.00 108.36 91.16 48.85
バリュエーション比率
P/BV4 1.91 2.65 2.75 2.61 2.22
ベンチマーク
P/BV競合 他社5
Chevron Corp. 1.81 1.78 1.94 1.89 1.50
Expand Energy Corp. 1.36 1.02 1.18 1.48
Exxon Mobil Corp. 1.81 2.02 2.29 1.93 1.53
Occidental Petroleum Corp. 1.34 1.67 1.76 1.79 1.33
P/BVセクター
石油、ガス、消耗燃料 1.78 1.96 2.15 1.98 1.57
P/BV産業
エネルギー 1.82 2.03 2.25 2.05 1.60

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 2024 計算
BVPS = 普通株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 64,796,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 50.93

3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 97.45 ÷ 50.93 = 1.91

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/BV 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 株価純資産倍率は ConocoPhillips 2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。