普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Exxon Mobil Corp.、現在の評価比率
| Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $114.68 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 4,263,247,021 | |||||||
| 成長率 (g) | 5.16% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $7.90 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $8.31 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $11.73 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $79.57 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $61.86 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 14.52 | 15.61 | 12.77 | 14.57 | 14.30 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 13.80 | 14.71 | 11.78 | 13.84 | 13.62 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.82 | 2.56 | 1.52 | 2.77 | 2.86 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 9.78 | 9.74 | 8.10 | 9.50 | 9.43 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.44 | 1.43 | 2.16 | 1.50 | 1.49 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.85 | 1.81 | 1.82 | 1.84 | 1.85 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年までの期間において、株価純利益率は全体的に変動している。2021年には大きく低下し8.01にまで落ち込んだことが見て取れるが、その後2022年には11.49と回復し、2023年には14.21と上昇している。これにより、投資家の収益期待が年々高まっている可能性が示唆される。一方、2021年の低下は市場の環境や企業の純利益に何らかの影響を受けた結果と考えられる。全体として、株価純利益率は2020年の水準に戻りつつ、2023年にはそれを超える水準で推移している。
- 営業利益率 (P/OP)
- この比率は2020年から2024年までの間、一時的に低下傾向を示した後に回復している。2021年には9.86から5.65へと急激に低下したが、その後2022年には7.62に回復し、2023年には9.57とほぼ2020年の水準に近づいている。これにより、営業利益の効率性が一時的に圧迫された可能性があるものの、その後の回復により、企業の営業効率は改善されていると考えられる。総じて、営業利益率は2020年の水準に近づきつつあることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年の1.34から2024年の1.41まで、株価収益率はやや上昇傾向にある。2021年には1.17、2022年には1.12と低下したが、その後2023年に1.24に回復し、2024年には再び上昇している。これは、売上高に対する株価の評価が、年々やや高まっていることを示す。短期間の変動はあるものの、全体として投資家が企業の売上に対してより高い評価をしている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示している。2020年の1.53から2022年には2.29にまで達したが、その後2023年には若干低下し2.02となり、2024年には1.81へとさらに低下している。2022年のピークは市場が資産に対して高い評価を付けていた状況を反映しているが、その後の比率の低下は市場の評価の調整や企業資産の相対的価値の変動を示す可能性がある。全体として、2020年から2024年にかけて比率は高値と低値を繰り返しながらも、やや低下傾向にあると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
Exxon Mobil Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 7.76 | 9.08 | 13.69 | 5.44 | -5.30 | |
| 株価1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 33,680,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 7.76
3 Exxon Mobil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 110.30 ÷ 7.76 = 14.21
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価に関する分析
- 株価は2020年から2022年にかけて大きく上昇し、2022年には109.73米ドルに達した後、2023年にやや下落して104.32米ドルとなった。その後、2024年には再び110.3米ドルに上昇しており、全体的には比較的安定した上昇傾向を示している。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- 2020年のEPSは-5.3ドルと損失状態だったが、2021年に5.44ドルへと大きく改善し、黒字化が達成された。2022年には13.69ドルと過去最高値を記録し、収益性の向上が見られる。一方、2023年には9.08ドルへと減少したが、依然として高い利益水準を維持している。2024年には7.76ドルに減少したものの、依然として2022年に比べると低いもののプラスの利益を示している。
- P/E比率の推移
- 2021年のP/E比率は14.11と比較的高い値を示し、投資家が同社の将来性に対して高い期待を抱いていたことを示唆している。2022年には8.01と大幅に低下し、市場の評価がやや冷めたことがうかがえる。その後、2023年に11.49に回復し、2024年には14.21まで上昇している。これらの変動は、収益性の変化や市場のリスク認識の変動を反映している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Exxon Mobil Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 49,990) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | (26,520) | |
| 1株当たり営業利益2 | 11.52 | 13.70 | 19.41 | 7.79 | -6.26 | |
| 株価1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 49,990,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 11.52
3 Exxon Mobil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 110.30 ÷ 11.52 = 9.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の約56.7米ドルから2022年には109.73米ドルに達し、その後2023年に若干の減少を見せたが、2024年には110.3米ドルまで回復している。この動きは、同期間における市場の評価向上を反映している可能性がある。
- 一株当たり営業利益
- 2020年にはマイナス6.26米ドルと赤字となっていたが、2021年以降は黒字化し、2022年には19.41米ドルへと著しく改善している。2023年には13.7米ドルに若干減少し、2024年には11.52米ドルにて若干の減少を示している。これらの変動は、収益性の改善とともに一株当たりの利益水準の変化を示している。
- 財務比率（P/OP）
- この比率は2021年から2024年までの期間で、9.86から5.65、7.62、9.57へと変動している。2022年に最低値の5.65を示した後、2023年には上昇し、2024年には再び高水準に戻っていることから、市場の予想や評価の変動を反映していると考えられる。P/OPが低下した年度においては、投資家の評価がより割安とみなされた可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Exxon Mobil Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| 1株当たり売上高2 | 78.18 | 84.35 | 97.93 | 65.36 | 42.18 | |
| 株価1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 339,247,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 78.18
3 Exxon Mobil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 110.30 ÷ 78.18 = 1.41
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。ただし、2023年には若干の下落が見られるものの、2024年には再び上昇し、1株当たりの株価は最も高い水準に達している。これにより、市場の評価は比較的堅調に推移していることが示唆される。
- 1株当たり売上高の動向
- 売上高は各年度で増加の傾向を示しており、2020年の42.18ドルから2022年に97.93ドルへと大きく伸びた。その後、2023年にやや減少し、2024年には78.18ドルとなっている。この変動は、販売増加とともに一部の調整や市場変動を反映している可能性を示唆している。
- P/S（株価対売上高比率）の変化
- この比率は2020年の1.34から2021年の1.17、2022年の1.12と低下した後、2023年には1.24に上昇し、2024年には再び1.41に達している。比率の低下は売上高の増加に対し株価の伸びが比較的控えめであったことを示すが、その後の上昇は市場の評価が売上高増加を反映して回復傾向にあることを示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Exxon Mobil Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 (数百万単位) | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 60.77 | 51.62 | 47.91 | 39.82 | 37.12 | |
| 株価1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | 1.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = エクソンモービルの株主資本比率の合計 ÷ 発行済普通株式数
= 263,705,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 60.77
3 Exxon Mobil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 110.30 ÷ 60.77 = 1.81
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の56.7米ドルから2022年には109.73米ドルへと倍増し、その後2023年に若干の下落を見せたものの、2024年には110.3米ドルまで回復している。この動きは、企業の株式価値が長期的に増加していることを示唆している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2020年の37.12米ドルから2024年には60.77米ドルに増加し、企業の純資産価値の向上が反映されている。特に2021年から2022年にかけて大きく上昇しており、資産価値の増大が続いていることが見て取れる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、2020年の1.53から徐々に上昇し、2022年には2.29に達した後、2023年に若干低下しているが、2024年には再び1.81に改善している。この比率は、市場による企業の評価と純資産の関係性を示すものであり、2022年にピークを迎えた後、比較的安定した水準に戻ってきていることを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体的に、株価と簿価のいずれも長期的に上昇しており、市場の評価と企業の資産価値が一貫して増加していることが示されている。P/BV比率の変動は、市場の評価に対して純資産がやや過大評価または正常評価されている可能性を示している。ただし、2024年のデータからは、比率がやや低下しつつも安定した水準にあることから、市場の評価と企業財務の健全性のバランスが保たれていると解釈できる。