普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Chevron Corp.、現在の評価比率
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||
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| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Chevron Corp.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
株価純利益率（P/E）の動向については、2021年に比べて2022年に大きく低下し、その後2023年には若干回復し、2024年にはやや上昇傾向を示している。これは、投資家が同社の利益に対して比較的慎重な評価を行っていた時期から、徐々に期待が回復してきたことを示唆していると考えられる。
営業利益率（P/OP）については、2020年から2021年にかけて大幅に減少している。2022年にかけてさらに低下した後、2023年には回復基調に入り、2024年には安定した水準に達している。これにより、同社の営業効率が一時的に悪化した後、改善傾向にあることが示されている。
株価収益率（P/S）は、2020年から2022年にかけて継続的に低下し、2022年には最も低い水準を記録している。2023年以降はやや回復傾向を示すものの、全体としては比較的低水準を維持しており、市場評価が縮小している可能性が示唆される。
株価純資産比率（P/BV）は、2020年から2022年にかけて上昇し、やや高めの水準に達している。2023年以降はやや低下傾向にあるものの、2024年には再び上昇に転じており、資産評価に関しては一定の変動を見せていることが分かる。
総じて、財務比率の動きは、一定の変動を経ながらも、営業利益率の回復や株価収益率の安定・上昇など、市場からの評価や企業の収益状況に改善の兆しが見られることを示している。一方、株価純資産比率の変動からは、資産評価に関しては一定の変動が存在し、投資家の視点が企業の資産価値に対してさまざまな見方を持っている可能性を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Chevron Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年の102.35米ドルから2024年の156.92米ドルまで、約53％の増加を見せている。ただし、2023年に一時的な下落を示し154.45米ドルとなった後、2024年には再び上昇している。これにより、市場の評価は一定の成長を示していると解釈できる。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- 2020年のEPSはマイナスの-2.88米ドルで始まり、その後2021年に8.02米ドルとなり、黒字化している。2022年には18.6米ドルと高水準に達し、その後2023年には11.51米ドルに減少したものの、依然としてプラス圏を維持している。2024年には10.03米ドルへとやや減少しているが、依然として過去の高水準を下回ることはない。これらの推移は、企業の収益性は改善傾向にありつつも、最新年度ではわずかに縮小していることを示している。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2021年の16.81から2022年の8.71へ劇的に低下し、その後2023年には13.42に回復し、2024年には再び15.64まで上昇している。この動きは、株価とEPSの変動を反映しており、2022年の低P/Eは株価に対して収益が高評価されていたことを示す。一方、2023年以降の上昇は市場が企業の収益性の安定を評価し始めた result と考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Chevron Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は全体的に上昇しており、2020年の102.35ドルから2024年の156.92ドルへと増加している。ただし、2023年には一時的に154.45ドルに下落する局面も見られ、2024年には再び上昇基調に復帰している。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2020年にはマイナスの-3.05ドルを記録し、赤字を示していた。しかし、2021年には大幅に改善し11.83ドルとなり、その後も2022年に26.48ドルとピークを迎えた。2023年と2024年はそれぞれ16.3ドルと16.07ドルにやや縮小したものの、いずれもプラス域を維持しており、収益性の改善と安定化がうかがえる。
- P/OPレシオ（財務比率）
- この比率は2021年に11.4から2022年に6.12へと大きく低下し、その後2023年には9.48、2024年には9.76と再び上昇した。これにより、収益性の改善に伴い評価が高まったことを示す一方で、2022年の低下は一時的な業績悪化や市場の調整を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Chevron Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2022年にかけて顕著な上昇傾向を示し、2022年のピークに向かって上昇している。2023年には一時的な下落が見られるが、その後2024年に再び上昇に転じ、2024年末時点では2022年のピーク値に近づいている。これにより、株価は全体として長期的に上昇トレンドにあると考えられる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2020年から2022年にかけて大幅に増加しており、2022年の数値は2020年の約2.5倍以上となっていることから、売上高の拡大が続いていると分析できる。2023年には一部減少しているが、2024年には再び増加傾向にあり、長期的な売上の増加傾向が維持されているとみられる。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2020年から2022年にかけて徐々に低下しており、2022年には過去の水準よりも約2割低い水準となっている。2023年と2024年にはやや回復しているものの、依然として2020年の水準を下回っている状態で推移している。これは株価の上昇に対して売上高が相対的に減少または伸び悩んでいる可能性を示唆し、投資評価の観点では慎重な判断を要する。
株価純資産比率 (P/BV)
Chevron Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株価は概ね上昇傾向を示している。特に、2021年には大きく上昇し、その後も堅調に推移しているが、2023年には一時的にやや下落している。ただし、2024年には再び回復基調にあると考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり簿価は持続的に増加している。特に2022年にかけて顕著な伸びを示し、その後はほぼ横ばいとなっている。これにより、自己資本の価値は全体として拡大していることが示唆される。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、2020年の1.5から2022年にかけて1.94まで上昇し、その後は1.78に一時的に下落しているが、2024年には再び1.81に近い水準に戻っている。このことは、市場による簿価に対する評価が高まり、株価と簿価の関係性が特に2021年から2022年にかけて強まったことを示す。なお、2023年以降の比率の安定は、市場評価の一部調整や投資家の期待の変化を反映している可能性がある。