普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Chevron Corp.、現在の評価比率
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||
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| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Chevron Corp.、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2022年に大幅に低下した後、2025年までに著しく上昇しています。2021年の16.81から2022年には8.71まで低下し、その後、2023年の13.42、2024年の15.64を経て、2025年には30.07まで増加しています。この変動は、収益性に対する市場の評価の変化を示唆している可能性があります。
営業利益率（P/OP）も同様の傾向を示しています。2022年に6.12まで低下した後、2025年には17.38まで上昇しています。2021年の11.4から2022年の大幅な低下は、営業活動における効率性の低下または収益性の悪化を示唆している可能性があります。しかし、その後の上昇は、営業活動の改善を示唆しています。
株価収益率（P/S）は、分析期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな上昇傾向が見られます。2021年の1.69から2022年には1.31まで低下しましたが、その後、2023年の1.46、2024年の1.43を経て、2025年には2.01まで上昇しています。この指標は、売上高に対する市場の評価が徐々に高まっていることを示唆しています。
株価純資産比率（P/BV）は、分析期間を通じて比較的安定しており、大きな変動は見られません。2021年の1.89から2022年には1.94までわずかに上昇し、その後、2023年には1.78まで低下しましたが、2024年には1.81、2025年には1.98まで回復しています。この指標は、市場が企業の純資産価値を比較的安定して評価していることを示唆しています。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2022年に大幅に低下し、2025年までに著しく上昇。収益性に対する市場の評価の変化を示唆。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2022年に低下し、2025年までに上昇。営業活動における効率性または収益性の変化を示唆。
- 株価収益率 (P/S)
- 比較的安定しているが、緩やかな上昇傾向。売上高に対する市場の評価が徐々に高まっている可能性を示唆。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 分析期間を通じて比較的安定。市場が企業の純資産価値を比較的安定して評価している可能性を示唆。
株価純利益率 (P/E)
Chevron Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| シェブロン社に帰属する純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = シェブロン社に帰属する純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動しながらも全体的な上昇傾向を示しています。2021年末の134.85米ドルから2022年末には161.93米ドルまで上昇しましたが、2023年末には154.45米ドルに減少し、2024年末には156.92米ドルと小幅な上昇を見せました。そして、2025年末には185.34米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2022年に大幅な増加を見せ、8.02米ドルから18.6米ドルへと急増しました。しかし、2023年には11.51米ドルに減少し、2024年には10.03米ドルと減少傾向が継続しました。2025年には6.16米ドルと、分析期間を通じて最低値を記録しています。EPSの変動は、株価の変動に影響を与えていると考えられます。
- P/E
- P/E比率は、EPSの変動と株価の変動を反映して変動しています。2022年には8.71と最低値を記録しましたが、その後は上昇し、2023年には13.42、2024年には15.64となりました。2025年には30.07と大幅に上昇しており、これは株価の上昇とEPSの減少が組み合わさった結果と考えられます。P/E比率の上昇は、投資家が将来の成長に対してより高いプレミアムを支払う意思があることを示唆している可能性があります。
全体として、株価は長期的に上昇傾向にありますが、EPSは変動しており、特に2025年には大幅な減少が見られます。P/E比率の上昇は、株価の上昇とEPSの減少を反映しており、投資家の期待の変化を示唆している可能性があります。これらの指標の相互関係を考慮すると、市場の評価は、短期的な利益の減少にもかかわらず、長期的な成長の可能性を重視している可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
Chevron Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動しながらも全体的な上昇傾向を示しています。2021年末の134.85米ドルから2022年末には161.93米ドルまで上昇しましたが、2023年末には154.45米ドルに減少し、2024年末には156.92米ドルと小幅な上昇を見せました。そして、2025年末には185.34米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年末の11.83米ドルから2022年末には26.48米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2023年末には16.3米ドルに減少し、2024年末には16.07米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2025年末には10.66米ドルと、分析期間を通じて最低値を記録しています。この傾向は、収益性の変動を示唆しています。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、2021年末の11.4から2022年末には6.12に低下しました。その後、2023年末には9.48、2024年末には9.76と上昇し、2025年末には17.38と大幅に増加しています。P/OPの変動は、投資家が1株当たりの利益に対して支払う意思のある金額の変化を示しており、市場の評価の変化を反映している可能性があります。特に2025年末の急増は、株価の上昇と1株当たり営業利益の減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、株価は最終的に上昇しましたが、1株当たり営業利益は変動し、2025年末には減少しています。P/OPの変動は、市場の評価がこれらの財務指標の変化に反応していることを示唆しています。これらの動向は、事業環境の変化、競争状況、または企業戦略の変更によって引き起こされた可能性があります。
株価収益率 (P/S)
Chevron Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2021年末の134.85米ドルから2022年末には161.93米ドルへと上昇したが、2023年末には154.45米ドルに低下した。その後、2024年末には156.92米ドルと小幅な上昇を見せ、2025年末には185.34米ドルと大幅に増加した。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2021年末の79.9米ドルから2022年末には123.63米ドルへと大きく増加した。しかし、2023年末には106.02米ドルに減少し、2024年末には109.86米ドルと若干回復したものの、2025年末には92.43米ドルと再び減少傾向を示した。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、2021年末の1.69から2022年末には1.31へと低下した。2023年末には1.46に上昇し、2024年末には1.43にわずかに低下した。2025年末には2.01と大幅に上昇し、過去最高水準となった。P/S比率の上昇は、株価が売上高に対して割高になっている可能性を示唆する。
全体として、株価と1株当たり売上高は異なる傾向を示している。株価は2025年末に大幅に上昇したが、1株当たり売上高は減少している。P/S比率の上昇は、市場が将来の成長を期待しているか、あるいは株価が過大評価されている可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Chevron Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。
- 株価
- 株価は2021年末の134.85米ドルから2022年末には161.93米ドルへと上昇しました。しかし、2023年末には154.45米ドルに減少し、2024年末には156.92米ドルと小幅な上昇にとどまりました。2025年末には185.34米ドルと大幅に上昇しています。全体として、株価は変動しながらも、期間を通じて上昇傾向を示しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年末の71.41米ドルから2022年末には83.54米ドル、2023年末には86.66米ドルと一貫して増加しました。2024年末には86.51米ドルとわずかに減少しましたが、2025年末には93.44米ドルと再び増加しています。BVPSは全体的に上昇傾向にあり、企業の純資産価値の増加を示唆しています。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2021年末の1.89から2022年末には1.94に上昇し、2023年末には1.78に低下しました。2024年末には1.81に若干上昇し、2025年末には1.98に上昇しています。P/BVは株価と1株当たり簿価の関係を示し、市場が企業の純資産をどのように評価しているかを示します。P/BVの変動は、市場のセンチメントや成長期待の変化を反映している可能性があります。
これらの指標を総合的に見ると、株価と1株当たり簿価は全体的に上昇傾向にあり、企業の財務健全性と市場評価が改善していることを示唆しています。P/BVの変動は、市場の評価が一定ではないことを示していますが、全体としては比較的安定した水準を維持しています。