キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Expand Energy Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 当期純利益の傾向と変動
- 2021年の第1四半期には5678百万米ドルの純利益を計上し、かなり良好な業績を示した。その後、2021年の第2四半期には赤字（-439百万米ドル）、第3四半期も赤字（-345百万米ドル）と、利益が縮小した状態が続いたものの、2021年末の第4四半期に再び1434百万米ドルの黒字を計上している。2022年に入ると、利益は一貫して増加傾向にあり、2022年第3四半期には3580百万米ドル、2022年第4四半期に1389百万米ドルとなった。2023年以降は2021年の高水準を超えることはなく、2023年度及び2024年度には利益の変動が見られ、特に2024年には赤字に転じる傾向が見られる。特に2024年度の純利益は-399百万米ドルまで落ち込んでいる。このように、純利益は一時的な好調期と不安定な低迷期を繰り返しており、長期的な増益傾向は見られないが、2022年を中心に比較的良好なパフォーマンスを示している。
- 減価償却費とその変動
- 減価償却費は2021年には平均して約228百万米ドル程度で推移したが、2024年にかけて増加傾向にあり、2024年第4四半期には711百万米ドルとピークに達している。これは資産の償却額の増加や、固定資産の取得・更新が進んだ可能性を示唆している。一方、これに伴う純利益の増減と比較すると、減価償却費の増加は利益の圧迫要因となっていることが考えられる。
- 法人税関連の動向
- 繰延法人税費用は2022年第3四半期に大きく増加し、378百万米ドルを記録した後、2023年度以降は減少傾向にある。これにより、税金負担の変動や将来の税金資産・負債の調整が影響している可能性がある。利益に対する税負担の変動は、企業の税務戦略や税効果会計の変化によるものと推測される。
- デリバティブ利益と損失
- デリバティブに関する純損益は2021年から2023年にかけて大きな変動を示しており、2022年には1029百万米ドルの利益、2023年には-159百万米ドルの損失を記録している。極端な値動きは、ヘッジや金融商品の評価の変動、またはリスク管理の戦略によるものと考えられる。特に2024年第1四半期には1014百万米ドルの利益を生んでおり、これらの変動要因が収益結果に大きく影響していることを示している。
- キャッシュフローとその変動
- 営業活動による純キャッシュフローは2021年の第一四半期には388百万米ドルと安定して増加し、2024年の最終四半期には1096百万米ドルに達している。これに対し、投資活動によるネットキャッシュはマイナス方向に大きく変動しており、特に2022年第1四半期には-1947百万米ドルの大規模な投資支出が見られる。その後も投資の増減はあるが、総じて投資活動において資金流出が多い状態が続き、資金繰りに注意を要する状況となっている。また、財務活動によるキャッシュフローも変動が激しく、2022年第2四半期には-1,279百万米ドルの資金流出を記録しているが、一方で2023年第2四半期には590百万米ドルの資金流入も見られる。総じて、営業キャッシュフローは安定的に推移しているものの、投資・財務活動の資金流出が続いており、資金の流出超過状態が一時的に生じていることが読み取れる。
- 資本調達と返済の傾向
- 財務活動においては、シニアノートや普通株式の発行により資金を調達している一方、株式買戻しや配当支払いが継続して行われており、バランスの取れた資金流出入を示している。2023年の株式配当金の支払い額は約134百万米ドルと比較的大きく、資金流出を伴う一方で、シニアノートの新規発行などにより資金が補填されている。また、借入金やクレジットファシリティの利用・返済も見られ、資金調達と返済を通じた資本構造の変動を示している。総じて、積極的な資金調達策と支出をともなう資金運用が行われていることがうかがえる。
- 現金残高と資金管理
- 現金及び現金同等物の純増は2021年の第1四半期から2024年の第4四半期まで増減を繰り返しつつも、2024年第4四半期には約32百万米ドルの純増に至っている。これは営業キャッシュフローの増加や、資金調達の成果が反映されていると推察される。一方、四半期ごとに大きな変動も見られるため、資金管理には継続的な注意が必要である。総体として、キャッシュフローの安定化と資金管理体制の強化が今後の重要課題となる可能性を示唆している。