キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
ConocoPhillips、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2020/03/31 |
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|
|
当期純利益(損失) |
1,726) | |
1,971) | |
2,849) | |
2,306) | |
2,059) | |
2,329) | |
2,551) | |
3,007) | |
2,798) | |
2,232) | |
2,920) | |
3,249) | |
4,527) | |
5,145) | |
5,759) | |
2,627) | |
2,379) | |
2,091) | |
982) | |
(772) | |
(450) | |
278) | |
(1,711) | |
|
|
減価償却、減価償却、償却 |
2,917) | |
2,838) | |
2,746) | |
2,664) | |
2,390) | |
2,334) | |
2,211) | |
2,223) | |
2,095) | |
2,010) | |
1,942) | |
1,999) | |
1,872) | |
1,810) | |
1,823) | |
1,783) | |
1,672) | |
1,867) | |
1,886) | |
1,541) | |
1,411) | |
1,158) | |
1,411) | |
|
|
障害 |
10) | |
1) | |
1) | |
46) | |
—) | |
34) | |
—) | |
2) | |
11) | |
—) | |
1) | |
(18) | |
2) | |
2) | |
2) | |
764) | |
(89) | |
2) | |
(3) | |
292) | |
2) | |
(2) | |
521) | |
|
|
ドライホール費用と借地権の減損 |
20) | |
24) | |
61) | |
(2) | |
—) | |
29) | |
19) | |
11) | |
49) | |
34) | |
68) | |
204) | |
32) | |
97) | |
7) | |
37) | |
—) | |
1) | |
6) | |
969) | |
44) | |
3) | |
67) | |
|
|
割引負債の増加 |
94) | |
95) | |
94) | |
85) | |
80) | |
80) | |
80) | |
79) | |
68) | |
68) | |
68) | |
68) | |
60) | |
61) | |
61) | |
56) | |
61) | |
63) | |
62) | |
57) | |
62) | |
66) | |
67) | |
|
|
繰延税金 |
354) | |
149) | |
(71) | |
118) | |
38) | |
124) | |
87) | |
392) | |
264) | |
165) | |
324) | |
492) | |
726) | |
495) | |
373) | |
451) | |
328) | |
364) | |
203) | |
(406) | |
(108) | |
(93) | |
(227) | |
|
|
株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金 |
389) | |
(93) | |
(19) | |
19) | |
181) | |
56) | |
308) | |
44) | |
268) | |
161) | |
491) | |
373) | |
(22) | |
371) | |
220) | |
188) | |
(59) | |
236) | |
81) | |
195) | |
46) | |
373) | |
31) | |
|
|
(利益)処分損失 |
(3) | |
(317) | |
(79) | |
35) | |
2) | |
5) | |
(93) | |
(28) | |
(108) | |
1) | |
(93) | |
(38) | |
40) | |
(262) | |
(817) | |
(192) | |
(2) | |
(59) | |
(233) | |
2) | |
3) | |
(596) | |
42) | |
|
|
(利益)セノバス・エナジーへの投資損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(251) | |
(297) | |
(17) | |
(418) | |
(308) | |
(447) | |
162) | |
(551) | |
1,691) | |
|
|
他 |
(141) | |
53) | |
(115) | |
148) | |
(28) | |
76) | |
(66) | |
(236) | |
23) | |
28) | |
(35) | |
124) | |
(1) | |
115) | |
(152) | |
78) | |
(178) | |
(107) | |
(581) | |
231) | |
56) | |
40) | |
(284) | |
|
|
(増加)収受手形の減少 |
(52) | |
693) | |
280) | |
(918) | |
508) | |
224) | |
(76) | |
186) | |
(1,099) | |
545) | |
1,701) | |
354) | |
544) | |
(326) | |
(1,535) | |
(881) | |
(825) | |
(9) | |
(785) | |
(611) | |
(614) | |
705) | |
1,041) | |
|
|
在庫の減少(増加) |
133) | |
(58) | |
(26) | |
32) | |
(43) | |
(2) | |
(55) | |
11) | |
(91) | |
22) | |
(45) | |
26) | |
(11) | |
(80) | |
27) | |
(147) | |
76) | |
(38) | |
(51) | |
49) | |
(47) | |
(304) | |
277) | |
|
|
前払費用およびその他の流動資産の減少(増加) |
112) | |
(95) | |
(134) | |
132) | |
94) | |
(221) | |
74) | |
(149) | |
191) | |
40) | |
255) | |
296) | |
(186) | |
(341) | |
58) | |
151) | |
(412) | |
(345) | |
(43) | |
125) | |
100) | |
(70) | |
(79) | |
|
|
買掛金の増加(減少) |
(184) | |
(545) | |
518) | |
(426) | |
66) | |
(98) | |
(85) | |
(281) | |
777) | |
(348) | |
(1,266) | |
(197) | |
463) | |
839) | |
(204) | |
717) | |
359) | |
(101) | |
424) | |
334) | |
171) | |
(457) | |
(297) | |
|
|
税金およびその他の未払金の増加(減少) |
503) | |
(1,231) | |
10) | |
218) | |
416) | |
(51) | |
30) | |
2) | |
199) | |
(1,104) | |
(928) | |
(340) | |
694) | |
(12) | |
(303) | |
533) | |
1,504) | |
704) | |
440) | |
113) | |
30) | |
(393) | |
(445) | |
|
|
運転資本の調整 |
512) |
|
(1,236) |
|
648) |
|
(962) |
|
1,041) |
|
(148) |
|
(112) |
|
(231) |
|
(23) |
|
(845) |
|
(283) |
|
139) |
|
1,504) |
|
80) |
|
(1,957) |
|
373) |
|
702) |
|
211) |
|
(15) |
|
10) |
|
(360) |
|
(519) |
|
497) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
4,152) |
|
1,514) |
|
3,266) |
|
2,151) |
|
3,704) |
|
2,590) |
|
2,434) |
|
2,256) |
|
2,647) |
|
1,622) |
|
2,483) |
|
3,343) |
|
4,213) |
|
2,769) |
|
(691) |
|
3,241) |
|
2,418) |
|
2,160) |
|
1,098) |
|
2,444) |
|
1,318) |
|
(121) |
|
3,816) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
5,878) |
|
3,485) |
|
6,115) |
|
4,457) |
|
5,763) |
|
4,919) |
|
4,985) |
|
5,263) |
|
5,445) |
|
3,854) |
|
5,403) |
|
6,592) |
|
8,740) |
|
7,914) |
|
5,068) |
|
5,868) |
|
4,797) |
|
4,251) |
|
2,080) |
|
1,672) |
|
868) |
|
157) |
|
2,105) |
|
|
|
設備投資と投資 |
(2,866) | |
(3,286) | |
(3,378) | |
(3,317) | |
(2,916) | |
(2,969) | |
(2,916) | |
(2,883) | |
(2,545) | |
(2,923) | |
(2,897) | |
(2,533) | |
(2,497) | |
(1,968) | |
(3,161) | |
(1,557) | |
(1,302) | |
(1,265) | |
(1,200) | |
(1,058) | |
(1,132) | |
(876) | |
(1,649) | |
|
|
投資活動に関連する運転資本の変更 |
(63) | |
(276) | |
827) | |
107) | |
22) | |
4) | |
169) | |
205) | |
(261) | |
(122) | |
208) | |
(22) | |
46) | |
133) | |
363) | |
55) | |
77) | |
(59) | |
61) | |
74) | |
22) | |
(332) | |
81) | |
|
|
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
(73) | |
—) | |
—) | |
49) | |
(2,724) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(97) | |
—) | |
—) | |
37) | |
(8,672) | |
—) | |
—) | |
382) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産処分による収入 |
291) | |
706) | |
635) | |
44) | |
39) | |
5) | |
173) | |
19) | |
187) | |
238) | |
188) | |
117) | |
403) | |
619) | |
2,332) | |
861) | |
632) | |
177) | |
(17) | |
5) | |
(1) | |
764) | |
549) | |
|
|
投資の純売上高(購入売上高) |
(548) | |
392) | |
(400) | |
1,014) | |
195) | |
(1,199) | |
405) | |
(487) | |
311) | |
484) | |
1,065) | |
(394) | |
(1,131) | |
(841) | |
(263) | |
245) | |
1,544) | |
1,801) | |
(499) | |
431) | |
(59) | |
(95) | |
(935) | |
|
|
前払金・貸付金の回収、関連当事者 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
59) | |
—) | |
55) | |
—) | |
53) | |
—) | |
52) | |
—) | |
50) | |
—) | |
66) | |
|
|
他 |
7) | |
3) | |
(30) | |
25) | |
2) | |
8) | |
(21) | |
18) | |
(76) | |
7) | |
(12) | |
(5) | |
15) | |
(34) | |
26) | |
473) | |
(472) | |
80) | |
6) | |
5) | |
4) | |
9) | |
(44) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(3,179) |
|
(2,461) |
|
(2,346) |
|
(2,200) |
|
(2,658) |
|
(4,151) |
|
(2,141) |
|
(5,852) |
|
(2,384) |
|
(2,316) |
|
(1,448) |
|
(2,934) |
|
(3,105) |
|
(2,091) |
|
(611) |
|
(8,595) |
|
532) |
|
734) |
|
(1,215) |
|
(543) |
|
(1,116) |
|
(530) |
|
(1,932) |
|
|
|
債券の発行 |
—) | |
—) | |
—) | |
5,591) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,694) | |
1,093) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,897) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
300) | |
—) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
(45) | |
(259) | |
(547) | |
(4,374) | |
(44) | |
(58) | |
(505) | |
(136) | |
(43) | |
(1,157) | |
(43) | |
(393) | |
(45) | |
(1,865) | |
(3,964) | |
(142) | |
(319) | |
(18) | |
(26) | |
(20) | |
(20) | |
(190) | |
(24) | |
|
|
当社普通株式の発行 |
(10) | |
(3) | |
(52) | |
(12) | |
(9) | |
4) | |
(61) | |
5) | |
38) | |
2) | |
(97) | |
17) | |
(5) | |
79) | |
271) | |
118) | |
52) | |
3) | |
(28) | |
(3) | |
(4) | |
—) | |
2) | |
|
|
当社普通株式の買戻し |
(1,274) | |
(1,222) | |
(1,500) | |
(1,950) | |
(1,167) | |
(1,021) | |
(1,325) | |
(1,100) | |
(1,300) | |
(1,300) | |
(1,700) | |
(2,746) | |
(2,799) | |
(2,300) | |
(1,425) | |
(1,399) | |
(1,243) | |
(606) | |
(375) | |
(166) | |
—) | |
—) | |
(726) | |
|
|
支払われた配当金 |
(975) | |
(984) | |
(998) | |
(897) | |
(910) | |
(915) | |
(924) | |
(1,408) | |
(1,337) | |
(1,350) | |
(1,488) | |
(2,390) | |
(1,484) | |
(988) | |
(864) | |
(609) | |
(579) | |
(583) | |
(588) | |
(464) | |
(454) | |
(455) | |
(458) | |
|
|
他 |
(20) | |
(15) | |
(40) | |
(127) | |
(68) | |
(53) | |
(10) | |
—) | |
(23) | |
(13) | |
2) | |
4) | |
3) | |
(4) | |
(52) | |
1) | |
3) | |
1) | |
2) | |
1) | |
1) | |
(4) | |
(24) | |
|
|
財務活動に使用したネットキャッシュ |
(2,324) |
|
(2,483) |
|
(3,137) |
|
(1,769) |
|
(2,198) |
|
(2,043) |
|
(2,825) |
|
(2,639) |
|
29) |
|
(2,725) |
|
(3,326) |
|
(5,508) |
|
(4,330) |
|
(5,078) |
|
(3,137) |
|
(2,031) |
|
(2,086) |
|
(1,203) |
|
(1,015) |
|
(652) |
|
(177) |
|
(649) |
|
(1,230) |
|
|
|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
(2) | |
65) | |
83) | |
(105) | |
41) | |
4) | |
(73) | |
51) | |
12) | |
(58) | |
(104) | |
228) | |
(215) | |
(258) | |
21) | |
(31) | |
(12) | |
11) | |
(2) | |
42) | |
31) | |
29) | |
(122) | |
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現金、現金同等物、制限付き現金の純変動 |
373) |
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(1,394) |
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715) |
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383) |
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948) |
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(1,271) |
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(54) |
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(3,177) |
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3,102) |
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(1,245) |
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525) |
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(1,622) |
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1,090) |
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487) |
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1,341) |
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(4,789) |
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3,231) |
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3,793) |
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(152) |
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519) |
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(394) |
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(993) |
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(1,179) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年度に大幅な損失を計上した後、2021年度に大きく改善し、その後も2022年度にかけて増加傾向を示しました。2023年度は減少に転じましたが、2024年度は再び増加し、2025年度には若干の減少が見られます。全体として、利益は変動しながらも、2020年度の損失から回復し、高い水準で推移していると言えます。
- 減価償却、減価償却、償却
- この項目は、期間を通じて一貫して増加傾向にあります。これは、資産の継続的な使用と、それに伴う価値の減少を示唆しています。
- 障害
- 障害は、期間を通じて変動しており、特に2021年12月期に大きなプラスの影響が見られます。しかし、2024年以降は比較的小さな値で推移しています。
- ドライホール費用と借地権の減損
- この項目は、2020年12月期に突出して高い値を示し、その後は比較的低い水準で推移しています。2022年3月期にも増加が見られますが、全体的には減少傾向にあります。
- 割引負債の増加
- 割引負債の増加は、期間を通じて比較的安定しており、わずかな変動が見られます。これは、将来の負債に対する割引額の増加を示唆しています。
- 繰延税金
- 繰延税金は、2020年度にマイナスの値を記録した後、2021年度から2023年度にかけて増加し、2024年度以降は減少傾向にあります。これは、税務上の差異の変動を示唆しています。
- 株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金
- この項目は、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、関連会社からの分配金の変動や、株式投資の収益性の変化を示唆しています。
- (利益)処分損失
- (利益)処分損失は、期間を通じて変動しており、特に2020年6月期に大きなマイナスの影響が見られます。その後は、比較的小さな値で推移しています。
- (利益)セノバス・エナジーへの投資損失
- (利益)セノバス・エナジーへの投資損失は、2020年度に大きな損失を計上した後、その後は減少傾向にあります。しかし、2021年度以降は、データが欠損しているため、詳細な分析は困難です。
- 他
- この項目は、期間を通じて変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、その他の収益または費用の変動を示唆しています。
- (増加)収受手形の減少
- (増加)収受手形の減少は、2020年度に高い値を示した後、その後は減少傾向にあります。これは、売掛金の回収状況の変化を示唆しています。
- 在庫の減少(増加)
- 在庫の減少(増加)は、期間を通じて変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、在庫管理の効率性や、需要の変化を示唆しています。
- 前払費用およびその他の流動資産の減少(増加)
- 前払費用およびその他の流動資産の減少(増加)は、期間を通じて変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、流動資産の管理状況の変化を示唆しています。
- 買掛金の増加(減少)
- 買掛金の増加(減少)は、期間を通じて変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、仕入先との支払い条件の変化や、購買活動の変動を示唆しています。
- 税金およびその他の未払金の増加(減少)
- 税金およびその他の未払金の増加(減少)は、期間を通じて変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、税務上の義務や、その他の未払金の支払い状況の変化を示唆しています。
- 運転資本の調整
- 運転資本の調整は、期間を通じて変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、運転資本の管理状況の変化を示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年度から2022年度にかけて増加傾向にあり、その後は減少傾向にあります。全体として、営業活動から生み出されるキャッシュフローは、高い水準で推移していると言えます。
- 設備投資と投資
- 設備投資と投資は、期間を通じて一貫してマイナスの値を記録しており、これはキャッシュフローのアウトフローを示しています。投資額は、期間を通じて変動しており、特に2022年度に大きな増加が見られます。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、期間を通じて一貫してマイナスの値を記録しており、これはキャッシュフローのアウトフローを示しています。投資活動によるキャッシュフローは、期間を通じて変動しており、特に2021年度に大きなプラスの影響が見られます。
- 財務活動に使用したネットキャッシュ
- 財務活動に使用したネットキャッシュは、期間を通じて一貫してマイナスの値を記録しており、これはキャッシュフローのアウトフローを示しています。財務活動によるキャッシュフローは、期間を通じて変動しており、特に2022年度に大きな増加が見られます。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純変動
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純変動は、期間を通じて変動しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、キャッシュフローの全体的な状況の変化を示唆しています。
