キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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ConocoPhillips、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、982百万米ドルから2627百万米ドルへと増加傾向にあります。2022年にはさらに大幅な増加が見られ、第1四半期には5759百万米ドルに達しました。しかし、その後は減少傾向に転じ、2023年の第4四半期には2551百万米ドル、2024年の第4四半期には2306百万米ドルとなりました。2025年には、手取りは1442百万米ドルから1971百万米ドルへと小幅な変動を示しています。
- 減価償却、減価償却、償却
- この項目は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、一貫して1672百万米ドルから2999百万米ドルへと増加しています。この増加は、資産の経年劣化に伴う会計上の処理によるものです。
障害は、期間を通じて変動が大きく、特に2021年の第3四半期に-89百万米ドル、2021年の第4四半期に764百万米ドルと大きな変動が見られます。その後は比較的小さな値で推移しています。
- ドライホール費用と借地権の減損
- この項目は、2021年の第1四半期から2024年の第3四半期にかけて、6百万米ドルから29百万米ドルへと増加傾向にあります。2024年の第4四半期には-2百万米ドルとマイナス値を示しています。
割引負債の増加は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、62百万米ドルから95百万米ドルへと緩やかに増加しています。これは、将来の負債に対する割引額の増加を示唆しています。
- 繰延税金
- 繰延税金は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて増加し、その後は減少傾向にあります。2023年の第4四半期には87百万米ドルまで減少し、2025年の第4四半期には117百万米ドルとなっています。
株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金は、期間を通じて変動が大きく、正の値と負の値が交互に現れています。2022年の第2四半期には371百万米ドルと高い値を示し、2025年の第4四半期には-77百万米ドルとなっています。
- 処分による利益
- 処分による利益は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、-233百万米ドルから-332百万米ドルへと概ね減少傾向にあります。これは、資産の売却による損失が増加していることを示唆しています。
セノバス・エナジーへの投資増加は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて減少しており、その後データがありません。
他（その他の項目）は、期間を通じて変動が大きく、パターンを特定することは困難です。
- (増加)収受手形の減少
- この項目は、2021年の第1四半期から2022年の第3四半期にかけて減少傾向にあり、その後は増加傾向にあります。2022年の第3四半期には544百万米ドルと高い値を示し、2025年の第4四半期には-52百万米ドルとなっています。
在庫の減少(増加)は、期間を通じて変動しており、明確な傾向は見られません。
前払費用およびその他の流動資産の減少(増加)は、期間を通じて変動しており、明確な傾向は見られません。
買掛金の増加(減少)は、2021年の第1四半期から2022年の第3四半期にかけて増加傾向にあり、その後は減少傾向にあります。
税金およびその他の未払金の増加(減少)は、期間を通じて変動しており、明確な傾向は見られません。
運転資本の調整は、期間を通じて変動しており、明確な傾向は見られません。
営業活動による純利益と純現金の調整は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、1098百万米ドルから4152百万米ドルへと増加傾向にあります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、2080百万米ドルから4318百万米ドルへと増加傾向にあります。これは、営業活動から生み出される現金の増加を示唆しています。
設備投資と投資は、期間を通じて一貫して負の値を示しており、これは設備投資による現金の支出を意味します。
投資活動に関連する運転資本の変更は、期間を通じて変動しており、明確な傾向は見られません。
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)は、2021年の第4四半期に-8672百万米ドルと大きなマイナス値を示しています。
資産処分による収入は、期間を通じて変動しており、明確な傾向は見られません。
投資の純売上高(購入売上高)は、期間を通じて変動しており、明確な傾向は見られません。
財務活動に使用したネットキャッシュは、期間を通じて負の値を示しており、これは財務活動による現金の支出を意味します。
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響は、期間を通じて変動しており、明確な傾向は見られません。
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動は、期間を通じて変動しており、明確な傾向は見られません。