キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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ConocoPhillips、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と営業キャッシュフローの動向について
- 純利益の推移
- 2021年から2022年にかけて急激な増加傾向を示し、2022年第1四半期に最大値を記録した。その後は減少傾向にあるものの、2021年以前の水準を上回る範囲で推移しており、収益基盤の拡大が認められる。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 一貫して強力な正の値を示しており、特に2022年には四半期あたり80億米ドルを超える水準に達した。直近の期間においても概ね40億米ドル前後を維持しており、極めて高い現金創出能力を有している。
- 減価償却費の推移
- 減価償却費および償却費は、2021年の四半期あたり約18億米ドルから、直近では約29億米ドルまで緩やかに、かつ継続的に増加しており、資産規模の拡大を反映している。
投資活動と資産戦略について
- 設備投資の拡大
- 設備投資および投資額は、2021年の四半期あたり約12億米ドルから、直近では約30億米ドル規模へと段階的に増加している。これは、生産能力の維持および増強に向けた資本投下を強化していることを示唆している。
- 投資活動によるネットキャッシュ
- 設備投資の増額により、投資活動によるキャッシュフローは概ねマイナスで推移している。また、2021年第4四半期には大規模な事業買収に伴い、多額の現金流出が発生している。
財務戦略と株主還元について
- 積極的な株主還元
- 自己株式の買戻しと配当支払いに多額の資金を充当している。特に自社株買いは、四半期あたり10億米ドルから28億米ドルという高い水準で継続的に実施されており、株主への利益還元を最優先する戦略が明確である。
- 債務および資本管理
- 債券の発行による資金調達を行う一方で、不定期に数千億米ドル規模の借入金返済を実施しており、流動性と債務水準の適正化を図っている。
総合的な財務構造の分析
- 資金循環のパターン
- 営業活動によって創出された潤沢なキャッシュを、設備投資による事業基盤の強化と、配当および自社株買いによる株主還元の両方に配分する構造となっている。純利益に変動がある局面においても、営業キャッシュフローが投資および還元額の合計を概ね上回っており、財務的な持続可能性を維持しながら積極的な資本政策を実行している。