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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Chevron Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
当期純利益(損失) 3,512 3,259 4,496 4,443 5,551 2,243 6,555 6,008 6,605 6,378 11,238 11,715 6,277 5,082 6,115 3,094 1,398 (656) (209) (8,277) 3,581
減価償却、減価償却、償却 4,123 4,973 4,214 4,004 4,091 6,254 4,025 3,521 3,526 4,764 4,201 3,700 3,654 4,813 4,304 4,522 4,286 4,486 4,017 6,717 4,288
ドライホール費用 112 204 16 181 28 121 172 38 105 231 21 99 135 63 36 15 4 188 3 795 50
株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金 268 119 143 77 (705) 1,388 (921) (451) (901) 38 (1,602) (1,725) (1,441) 164 (745) (926) (491) (234) (29) 2,917 (639)
資産除却および売却による税引前純損失(利益) (19) (1,449) (189) (17) (30) (5) (135) (32) 34 (87) 3 (367) (99) (620) (314) (31) (56) (135) (27) (372) (226)
正味の為替影響 130 (733) 192 110 (198) 713 (238) 80 23 241 (428) (473) 248 18 (184) 48 111 429 209 384 (403)
繰延所得税引当金 480 (305) 403 454 688 (1,048) (115) 671 790 414 369 715 626 228 658 68 (254) (424) (633) (2,605) 58
運転資本の純減(増加)減 (2,408) 3,383 1,403 (2,431) (1,144) 996 767 (3,133) (1,815) 953 1,577 532 (937) 98 (427) (130) (902) (1,631) 352 723 (1,096)
長期債権の減少(増加) (40) 60 35 (8) 27 114 (97) 97 36 32 69 (34) 86 54 (55) 7 15 212 35 (190) 239
その他の繰延費用の純額(増加)減少 (172) (460) (206) (259) (300) 123 (122) (116) (185) (111) 18 (63) (56) (153) (51) (85) (31) (103) (36) (66) (43)
厚生年金制度への現金拠出 (263) (186) (204) (198) (256) (227) (330) (218) (345) (235) (312) (312) (463) (348) (822) (250) (331) (318) (364) (318) (213)
(534) (170) (629) (61) (924) 1,762 112 (168) (668) (120) 113 (5) 25 59 64 622 447 424 219 372 (874)
調整 1,677 5,436 5,178 1,852 1,277 10,191 3,118 289 600 6,120 4,029 2,067 1,778 4,376 2,464 3,860 2,798 2,894 3,746 8,357 1,141
営業活動によるネットキャッシュ 5,189 8,695 9,674 6,295 6,828 12,434 9,673 6,297 7,205 12,498 15,267 13,782 8,055 9,458 8,579 6,954 4,196 2,238 3,537 80 4,722
ヘス・コーポレーションの普通株式を取得 (2,225)
事業の買収(現金受領控除後) 55 (2,862) 373
設備投資 (3,927) (4,338) (4,055) (3,966) (4,089) (4,361) (4,673) (3,757) (3,038) (3,835) (2,995) (3,184) (1,960) (2,606) (1,907) (1,797) (1,746) (2,067) (1,630) (2,092) (3,133)
資産売却及び投資収益に係る収益及び預金 600 7,084 402 114 104 259 86 105 219 150 136 1,066 1,283 1,205 217 211 158 989 127 1,478 374
定期預金への純投資額 (4)
有価証券の純売上高(購入額) 45 91 175 (186) 95 35 83 (1) (1) 36 (1)
持分関連会社による借入金の純返済(借入返済) (66) (76) (39) (102) (16) (60) (53) (106) (83) (62) 9 17 12 12 350 14 25 15 (360) (675) (399)
投資活動に充てられるネットキャッシュ (5,618) 2,670 (3,696) (3,954) (3,956) (4,071) (4,410) (3,944) (2,807) (3,712) (2,767) (4,964) (665) (1,389) (1,341) (1,572) (1,563) (690) (1,827) (1,290) (3,158)
短期債務の純借入金(返済) (400) (747) 2,496 1,283 1,836 168 71 (17) (87) (15) 242 (25) 61 (1,945) (5,575) 711 1,237 1,257 (3,177) (5,596) 8,167
長期借入金の発行による収入 5,491 75 100 100 203 150 71 3,987 8,250
長期借入金その他の資金調達債務の返済 (61) (716) (12) (38) (1,012) (133) (2,465) (1,729) (13) (293) (2,760) (3,627) (2,062) (4,059) (53) (3,174) (78) (1,548) (121) (1,011) (2,809)
現金配当、普通株式 (2,984) (2,887) (2,933) (2,978) (3,003) (2,809) (2,852) (2,818) (2,857) (2,713) (2,743) (2,766) (2,746) (2,567) (2,571) (2,573) (2,468) (2,465) (2,390) (2,394) (2,402)
非支配持分(分配)からの純拠出金(非支配持分への分配) (11) 2 (199) (2) 4 4 (41) 6 (9) (11) (67) (31) (5) (2) (8) (15) (11) (14) (5) (5)
自己株式の純売上高(買付額) (3,699) (4,509) (4,714) (2,930) (2,891) (3,397) (3,334) (4,340) (3,607) (3,417) (3,697) (1,689) 3,386 283 (618) 106 267 14 5 23 (1,573)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ (1,664) (8,782) (5,262) (4,565) (4,863) (6,167) (8,621) (8,748) (6,573) (6,449) (9,025) (8,138) (1,366) (8,290) (8,825) (4,945) (1,053) (2,685) (1,696) (733) 1,378
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 (3) (85) 83 (23) (72) 73 (36) (104) (47) 87 (134) (130) (13) (9) (76) (13) (53) 83 (2) 32 (163)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動 (2,096) 2,498 799 (2,247) (2,063) 2,269 (3,394) (6,499) (2,222) 2,424 3,341 550 6,011 (230) (1,663) 424 1,527 (1,054) 12 (1,911) 2,779

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Chevron Corp.営業活動によるネットキャッシュは、2024年第3四半期から2024年第4四半期、および2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて減少しました。
投資活動に充てられるネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Chevron Corp.年の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Chevron Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて増加し、2024年第3四半期の水準を超えました。