キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Chevron Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
当期純利益(損失)	3,613)	2,515)	3,512)	3,259)	4,496)	4,443)	5,551)	2,243)	6,555)	6,008)	6,605)	6,378)	11,238)	11,715)	6,277)	5,082)	6,115)	3,094)	1,398)	(656)	(209)	(8,277)	3,581)
減価償却、減価償却、償却	5,781)	4,344)	4,123)	4,973)	4,214)	4,004)	4,091)	6,254)	4,025)	3,521)	3,526)	4,764)	4,201)	3,700)	3,654)	4,813)	4,304)	4,522)	4,286)	4,486)	4,017)	6,717)	4,288)
ドライホール費用	68)	65)	112)	204)	16)	181)	28)	121)	172)	38)	105)	231)	21)	99)	135)	63)	36)	15)	4)	188)	3)	795)	50)
株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金	626)	908)	268)	119)	143)	77)	(705)	1,388)	(921)	(451)	(901)	38)	(1,602)	(1,725)	(1,441)	164)	(745)	(926)	(491)	(234)	(29)	2,917)	(639)
資産除却および売却による税引前純損失(利益)	(3)	(280)	(19)	(1,449)	(189)	(17)	(30)	(5)	(135)	(32)	34)	(87)	3)	(367)	(99)	(620)	(314)	(31)	(56)	(135)	(27)	(372)	(226)
正味の為替影響	(26)	340)	130)	(733)	192)	110)	(198)	713)	(238)	80)	23)	241)	(428)	(473)	248)	18)	(184)	48)	111)	429)	209)	384)	(403)
繰延所得税引当金	200)	29)	480)	(305)	403)	454)	688)	(1,048)	(115)	671)	790)	414)	369)	715)	626)	228)	658)	68)	(254)	(424)	(633)	(2,605)	58)
運転資本の純減(増加)減	(555)	278)	(2,408)	3,383)	1,403)	(2,431)	(1,144)	996)	767)	(3,133)	(1,815)	953)	1,577)	532)	(937)	98)	(427)	(130)	(902)	(1,631)	352)	723)	(1,096)
長期債権の減少(増加)	(75)	30)	(40)	60)	35)	(8)	27)	114)	(97)	97)	36)	32)	69)	(34)	86)	54)	(55)	7)	15)	212)	35)	(190)	239)
その他の繰延費用の純額(増加)減少	(153)	(55)	(172)	(460)	(206)	(259)	(300)	123)	(122)	(116)	(185)	(111)	18)	(63)	(56)	(153)	(51)	(85)	(31)	(103)	(36)	(66)	(43)
厚生年金制度への現金拠出	(94)	(181)	(263)	(186)	(204)	(198)	(256)	(227)	(330)	(218)	(345)	(235)	(312)	(312)	(463)	(348)	(822)	(250)	(331)	(318)	(364)	(318)	(213)
他	3)	583)	(534)	(170)	(629)	(61)	(924)	1,762)	112)	(168)	(668)	(120)	113)	(5)	25)	59)	64)	622)	447)	424)	219)	372)	(874)
調整	5,772)	6,061)	1,677)	5,436)	5,178)	1,852)	1,277)	10,191)	3,118)	289)	600)	6,120)	4,029)	2,067)	1,778)	4,376)	2,464)	3,860)	2,798)	2,894)	3,746)	8,357)	1,141)
営業活動によるネットキャッシュ	9,385)	8,576)	5,189)	8,695)	9,674)	6,295)	6,828)	12,434)	9,673)	6,297)	7,205)	12,498)	15,267)	13,782)	8,055)	9,458)	8,579)	6,954)	4,196)	2,238)	3,537)	80)	4,722)
事業の買収(現金受領控除後)	1,056)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)	(2,862)	—)	—)	—)	—)	—)	373)	—)	—)	—)
ヘス・コーポレーションの普通株式を取得	—)	—)	(2,225)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
設備投資	(4,444)	(3,712)	(3,927)	(4,338)	(4,055)	(3,966)	(4,089)	(4,361)	(4,673)	(3,757)	(3,038)	(3,835)	(2,995)	(3,184)	(1,960)	(2,606)	(1,907)	(1,797)	(1,746)	(2,067)	(1,630)	(2,092)	(3,133)
資産売却及び投資収益に係る収益及び預金	483)	390)	600)	7,084)	402)	114)	104)	259)	86)	105)	219)	150)	136)	1,066)	1,283)	1,205)	217)	211)	158)	989)	127)	1,478)	374)
定期預金の満期純額(投資額)	2)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有価証券の純売上高(購入額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	91)	175)	(186)	95)	35)	83)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	36)	(1)	—)
持分関連会社による借入金の純返済(借入返済)	974)	(110)	(66)	(76)	(39)	(102)	(16)	(60)	(53)	(106)	(83)	(62)	9)	17)	12)	12)	350)	14)	25)	15)	(360)	(675)	(399)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(1,929)	(3,432)	(5,618)	2,670)	(3,696)	(3,954)	(3,956)	(4,071)	(4,410)	(3,944)	(2,807)	(3,712)	(2,767)	(4,964)	(665)	(1,389)	(1,341)	(1,572)	(1,563)	(690)	(1,827)	(1,290)	(3,158)
短期債務の純借入金(返済)	(2,710)	2,291)	(400)	(747)	2,496)	1,283)	1,836)	168)	71)	(17)	(87)	(15)	242)	(25)	61)	(1,945)	(5,575)	711)	1,237)	1,257)	(3,177)	(5,596)	8,167)
長期借入金の発行による収入	5,675)	—)	5,491)	75)	100)	100)	203)	—)	—)	150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	71)	3,987)	8,250)	—)
長期借入金その他の資金調達債務の返済	(906)	(2,590)	(61)	(716)	(12)	(38)	(1,012)	(133)	(2,465)	(1,729)	(13)	(293)	(2,760)	(3,627)	(2,062)	(4,059)	(53)	(3,174)	(78)	(1,548)	(121)	(1,011)	(2,809)
現金配当、普通株式	(3,429)	(2,934)	(2,984)	(2,887)	(2,933)	(2,978)	(3,003)	(2,809)	(2,852)	(2,818)	(2,857)	(2,713)	(2,743)	(2,766)	(2,746)	(2,567)	(2,571)	(2,573)	(2,468)	(2,465)	(2,390)	(2,394)	(2,402)
非支配持分(分配)からの純拠出金(非支配持分への分配)	(190)	(19)	(11)	2)	(199)	(2)	4)	4)	(41)	6)	(9)	(11)	(67)	(31)	(5)	(2)	(8)	(15)	(11)	(14)	—)	(5)	(5)
自己株式の純売上高(買付額)	(2,482)	(2,733)	(3,699)	(4,509)	(4,714)	(2,930)	(2,891)	(3,397)	(3,334)	(4,340)	(3,607)	(3,417)	(3,697)	(1,689)	3,386)	283)	(618)	106)	267)	14)	5)	23)	(1,573)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	(4,042)	(5,985)	(1,664)	(8,782)	(5,262)	(4,565)	(4,863)	(6,167)	(8,621)	(8,748)	(6,573)	(6,449)	(9,025)	(8,138)	(1,366)	(8,290)	(8,825)	(4,945)	(1,053)	(2,685)	(1,696)	(733)	1,378)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(6)	50)	(3)	(85)	83)	(23)	(72)	73)	(36)	(104)	(47)	87)	(134)	(130)	(13)	(9)	(76)	(13)	(53)	83)	(2)	32)	(163)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	3,408)	(791)	(2,096)	2,498)	799)	(2,247)	(2,063)	2,269)	(3,394)	(6,499)	(2,222)	2,424)	3,341)	550)	6,011)	(230)	(1,663)	424)	1,527)	(1,054)	12)	(1,911)	2,779)

当期純利益(損失)は、2020年3月期に3581百万米ドルを記録した後、2020年6月期に-8277百万米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2021年3月期に1398百万米ドルと回復し、2021年12月期には5082百万米ドルまで増加しました。2022年6月期には11715百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2023年12月期には2243百万米ドルとなりました。2024年6月期には5551百万米ドルと再び増加しましたが、2024年12月期には3259百万米ドルに減少しています。2025年3月期は3613百万米ドルと若干の増加を示しています。

減価償却費: 減価償却費は、概ね4000百万米ドルから6000百万米ドルの範囲で推移しており、2020年6月期に6717百万米ドルと最も高い水準を示しました。2023年12月期には6555百万米ドルと再び高い水準に達し、2024年12月期には5781百万米ドルと増加しています。
ドライホール費用: ドライホール費用は、全体的に低い水準で推移していますが、2020年6月期に795百万米ドルと一時的に増加しました。その後は減少傾向にあり、2024年12月期には65百万米ドルとなっています。
株式関連会社からの分配金: 株式関連会社からの分配金は、正負両方の変動を示しています。2020年6月期に2917百万米ドルと最も高い正の分配金を示しましたが、その後はマイナスの分配金が目立つようになり、2022年6月期には-1725百万米ドルと最も低い水準に達しました。2024年12月期には908百万米ドルと正の値に戻っています。
資産除却および売却による損失(利益): 資産除却および売却による損失(利益)は、概ね-1000百万米ドルから0百万米ドルの範囲で変動しています。2022年12月期には-1449百万米ドルと最も大きな損失を計上し、2024年12月期には-3百万米ドルと損失は縮小しています。
為替影響: 為替影響は、正負両方の変動を示しており、特に2022年12月期には-733百万米ドルと大きなマイナスの影響を及ぼしました。2024年12月期には-26百万米ドルと影響は縮小しています。
繰延所得税引当金: 繰延所得税引当金は、2020年3月期に58百万米ドルを記録した後、2020年6月期に-2605百万米ドルと大幅なマイナスに転落しました。その後は変動を繰り返しており、2024年12月期には200百万米ドルとなっています。
運転資本の純変動: 運転資本の純変動は、2020年6月期に723百万米ドルの増加を示した後、2020年12月期に-1631百万米ドルの減少に転じました。その後は変動を繰り返しており、2024年12月期には-555百万米ドルとなっています。
設備投資: 設備投資は、一貫して負の値を示しており、事業活動からのキャッシュアウトフローを示しています。2023年12月期には-4673百万米ドルと最も大きな投資が行われ、2024年12月期には-4444百万米ドルとなっています。
財務活動によるキャッシュフロー: 財務活動によるキャッシュフローは、概ね負の値を示しており、借入金の返済や配当金の支払いなどが主な要因と考えられます。2021年9月期には-8825百万米ドルと最も大きなキャッシュアウトフローを記録し、2024年12月期には-8782百万米ドルとなっています。
現金及び現金同等物の純変動: 現金及び現金同等物の純変動は、2020年3月期に2779百万米ドルと最も大きな増加を示しましたが、その後は変動を繰り返しており、2024年12月期には3408百万米ドルとなっています。

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

キャッシュフロー計算書四半期データ

キャッシュフロー計算書
四半期データ