キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Chevron Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
手取り	2,845)	3,613)	2,515)	3,512)	3,259)	4,496)	4,443)	5,551)	2,243)	6,555)	6,008)	6,605)	6,378)	11,238)	11,715)	6,277)	5,082)	6,115)	3,094)	1,398)
減価償却、減価償却、償却	5,884)	5,781)	4,344)	4,123)	4,973)	4,214)	4,004)	4,091)	6,254)	4,025)	3,521)	3,526)	4,764)	4,201)	3,700)	3,654)	4,813)	4,304)	4,522)	4,286)
ドライホール費用	80)	68)	65)	112)	204)	16)	181)	28)	121)	172)	38)	105)	231)	21)	99)	135)	63)	36)	15)	4)
株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金	480)	626)	908)	268)	119)	143)	77)	(705)	1,388)	(921)	(451)	(901)	38)	(1,602)	(1,725)	(1,441)	164)	(745)	(926)	(491)
資産除却および売却による税引前純損失(利益)	(160)	(3)	(280)	(19)	(1,449)	(189)	(17)	(30)	(5)	(135)	(32)	34)	(87)	3)	(367)	(99)	(620)	(314)	(31)	(56)
正味の為替影響	141)	(26)	340)	130)	(733)	192)	110)	(198)	713)	(238)	80)	23)	241)	(428)	(473)	248)	18)	(184)	48)	111)
繰延所得税引当金	277)	200)	29)	480)	(305)	403)	454)	688)	(1,048)	(115)	671)	790)	414)	369)	715)	626)	228)	658)	68)	(254)
運転資本の純減(増加)減	1,677)	(555)	278)	(2,408)	3,383)	1,403)	(2,431)	(1,144)	996)	767)	(3,133)	(1,815)	953)	1,577)	532)	(937)	98)	(427)	(130)	(902)
長期債権の減少(増加)	(47)	(75)	30)	(40)	60)	35)	(8)	27)	114)	(97)	97)	36)	32)	69)	(34)	86)	54)	(55)	7)	15)
その他の繰延費用の純額(増加)減少	(128)	(153)	(55)	(172)	(460)	(206)	(259)	(300)	123)	(122)	(116)	(185)	(111)	18)	(63)	(56)	(153)	(51)	(85)	(31)
厚生年金制度への現金拠出	(50)	(94)	(181)	(263)	(186)	(204)	(198)	(256)	(227)	(330)	(218)	(345)	(235)	(312)	(312)	(463)	(348)	(822)	(250)	(331)
他	(210)	3)	583)	(534)	(170)	(629)	(61)	(924)	1,762)	112)	(168)	(668)	(120)	113)	(5)	25)	59)	64)	622)	447)
調整	7,944)	5,772)	6,061)	1,677)	5,436)	5,178)	1,852)	1,277)	10,191)	3,118)	289)	600)	6,120)	4,029)	2,067)	1,778)	4,376)	2,464)	3,860)	2,798)
営業活動によるネットキャッシュ	10,789)	9,385)	8,576)	5,189)	8,695)	9,674)	6,295)	6,828)	12,434)	9,673)	6,297)	7,205)	12,498)	15,267)	13,782)	8,055)	9,458)	8,579)	6,954)	4,196)
事業の買収(現金受領控除後)	—)	1,056)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)	(2,862)	—)	—)	—)	—)	—)
ヘス・コーポレーションの普通株式を取得	—)	—)	—)	(2,225)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
設備投資	(5,264)	(4,444)	(3,712)	(3,927)	(4,338)	(4,055)	(3,966)	(4,089)	(4,361)	(4,673)	(3,757)	(3,038)	(3,835)	(2,995)	(3,184)	(1,960)	(2,606)	(1,907)	(1,797)	(1,746)
資産売却及び投資収益に係る収益及び預金	353)	483)	390)	600)	7,084)	402)	114)	104)	259)	86)	105)	219)	150)	136)	1,066)	1,283)	1,205)	217)	211)	158)
定期預金の満期純額(投資額)	(1)	2)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有価証券の純売上高(購入額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	91)	175)	(186)	95)	35)	83)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)
持分関連会社による借入金の純返済(借入返済)	(20)	974)	(110)	(66)	(76)	(39)	(102)	(16)	(60)	(53)	(106)	(83)	(62)	9)	17)	12)	12)	350)	14)	25)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(4,932)	(1,929)	(3,432)	(5,618)	2,670)	(3,696)	(3,954)	(3,956)	(4,071)	(4,410)	(3,944)	(2,807)	(3,712)	(2,767)	(4,964)	(665)	(1,389)	(1,341)	(1,572)	(1,563)
短期債務の純借入金(返済)	(242)	(2,710)	2,291)	(400)	(747)	2,496)	1,283)	1,836)	168)	71)	(17)	(87)	(15)	242)	(25)	61)	(1,945)	(5,575)	711)	1,237)
長期借入金の発行による収入	236)	5,675)	—)	5,491)	75)	100)	100)	203)	—)	—)	150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金その他の資金調達債務の返済	(918)	(906)	(2,590)	(61)	(716)	(12)	(38)	(1,012)	(133)	(2,465)	(1,729)	(13)	(293)	(2,760)	(3,627)	(2,062)	(4,059)	(53)	(3,174)	(78)
現金配当、普通株式	(3,404)	(3,429)	(2,934)	(2,984)	(2,887)	(2,933)	(2,978)	(3,003)	(2,809)	(2,852)	(2,818)	(2,857)	(2,713)	(2,743)	(2,766)	(2,746)	(2,567)	(2,571)	(2,573)	(2,468)
非支配持分(分配)からの純拠出金(非支配持分への分配)	(103)	(190)	(19)	(11)	2)	(199)	(2)	4)	4)	(41)	6)	(9)	(11)	(67)	(31)	(5)	(2)	(8)	(15)	(11)
自己株式の純売上高(買付額)	(2,941)	(2,482)	(2,733)	(3,699)	(4,509)	(4,714)	(2,930)	(2,891)	(3,397)	(3,334)	(4,340)	(3,607)	(3,417)	(3,697)	(1,689)	3,386)	283)	(618)	106)	267)
財務活動に使用されたネットキャッシュ	(7,372)	(4,042)	(5,985)	(1,664)	(8,782)	(5,262)	(4,565)	(4,863)	(6,167)	(8,621)	(8,748)	(6,573)	(6,449)	(9,025)	(8,138)	(1,366)	(8,290)	(8,825)	(4,945)	(1,053)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	17)	(6)	50)	(3)	(85)	83)	(23)	(72)	73)	(36)	(104)	(47)	87)	(134)	(130)	(13)	(9)	(76)	(13)	(53)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	(1,498)	3,408)	(791)	(2,096)	2,498)	799)	(2,247)	(2,063)	2,269)	(3,394)	(6,499)	(2,222)	2,424)	3,341)	550)	6,011)	(230)	(1,663)	424)	1,527)

手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1398百万米ドルから5082百万米ドルへと増加傾向にあります。2022年にはさらに上昇し、第2四半期には11715百万米ドルに達しましたが、その後は減少に転じ、2022年第4四半期には6378百万米ドルとなりました。2023年は、第1四半期から第4四半期にかけて、6605百万米ドルから2243百万米ドルへと大幅に減少しました。2024年は、第1四半期から第3四半期にかけて、5551百万米ドルから3259百万米ドルへと減少傾向が続きましたが、2024年第4四半期には3512百万米ドルに増加しました。2025年の予測では、第1四半期から第4四半期にかけて、2515百万米ドルから2845百万米ドルへと緩やかな増加が見込まれています。

減価償却、減価償却、償却: この項目は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、4286百万米ドルから4813百万米ドルへと増加しました。2022年には、3654百万米ドルから4764百万米ドルへと再び増加しましたが、2023年には3526百万米ドルから4025百万米ドルへと変動しました。2024年は、4091百万米ドルから4214百万米ドルへと緩やかな増加を示し、2025年には4123百万米ドルから4344百万米ドルへと増加すると予測されています。

ドライホール費用は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、4百万米ドルから63百万米ドルへと増加しました。2022年には、135百万米ドルから231百万米ドルへと大幅に増加しましたが、2023年には105百万米ドルから172百万米ドルへと減少しました。2024年は、28百万米ドルから181百万米ドルへと大きく変動し、2025年には65百万米ドルから80百万米ドルへと増加すると予測されています。

株式関連会社からの利益より多い(少ない)分配金: この項目は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-491百万米ドルから164百万米ドルへと変動しました。2022年には、-1441百万米ドルから38百万米ドルへと大きく変動し、2023年には-901百万米ドルから1388百万米ドルへと大きく増加しました。2024年は、-705百万米ドルから143百万米ドルへと変動し、2025年には908百万米ドルから480百万米ドルへと減少すると予測されています。

資産除却および売却による税引前純損失(利益)は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-56百万米ドルから-620百万米ドルへと減少しました。2022年には、-99百万米ドルから-87百万米ドルへと改善しましたが、2023年には34百万米ドルから-135百万米ドルへと再び減少しました。2024年は、-5百万米ドルから-189百万米ドルへと大きく変動し、2025年には-19百万米ドルから-160百万米ドルへと減少すると予測されています。

正味の為替影響は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、111百万米ドルから18百万米ドルへと減少しました。2022年には、248百万米ドルから241百万米ドルへと変動し、2023年には23百万米ドルから713百万米ドルへと大きく増加しました。2024年は、-198百万米ドルから192百万米ドルへと大きく変動し、2025年には130百万米ドルから-26百万米ドルへと減少すると予測されています。

繰延所得税引当金は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-254百万米ドルから228百万米ドルへと大きく増加しました。2022年には、626百万米ドルから414百万米ドルへと減少しましたが、2023年には790百万米ドルから-1048百万米ドルへと大きく減少しました。2024年は、688百万米ドルから403百万米ドルへと減少傾向が続き、2025年には29百万米ドルから200百万米ドルへと増加すると予測されています。

運転資本の純減(増加)減は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-902百万米ドルから98百万米ドルへと変動しました。2022年には、-937百万米ドルから953百万米ドルへと大きく変動し、2023年には-1815百万米ドルから996百万米ドルへと大きく増加しました。2024年は、-1144百万米ドルから1403百万米ドルへと大きく変動し、2025年には-2408百万米ドルから278百万米ドルへと減少すると予測されています。

長期債権の減少(増加)は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、15百万米ドルから54百万米ドルへと増加しました。2022年には、86百万米ドルから32百万米ドルへと減少しましたが、2023年には97百万米ドルから-97百万米ドルへと大きく減少しました。2024年は、114百万米ドルから-8百万米ドルへと変動し、2025年には35百万米ドルから-40百万米ドルへと減少すると予測されています。

その他の繰延費用の純額(増加)減少は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-31百万米ドルから-153百万米ドルへと減少しました。2022年には、-56百万米ドルから-111百万米ドルへと減少しましたが、2023年には-185百万米ドルから123百万米ドルへと大きく増加しました。2024年は、-300百万米ドルから-206百万米ドルへと減少傾向が続き、2025年には-172百万米ドルから-55百万米ドルへと減少すると予測されています。

厚生年金制度への現金拠出は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-331百万米ドルから-822百万米ドルへと減少しました。2022年には、-463百万米ドルから-235百万米ドルへと増加しましたが、2023年には-345百万米ドルから-227百万米ドルへと増加しました。2024年は、-256百万米ドルから-186百万米ドルへと増加傾向が続き、2025年には-181百万米ドルから-50百万米ドルへと増加すると予測されています。

他は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、447百万米ドルから59百万米ドルへと減少しました。2022年には、25百万米ドルから-120百万米ドルへと大きく減少しましたが、2023年には-668百万米ドルから1762百万米ドルへと大きく増加しました。2024年は、-924百万米ドルから-629百万米ドルへと変動し、2025年には-170百万米ドルから-534百万米ドルへと減少すると予測されています。

調整は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、2798百万米ドルから4376百万米ドルへと増加しました。2022年には、1778百万米ドルから6120百万米ドルへと大きく増加しましたが、2023年には600百万米ドルから3118百万米ドルへと減少しました。2024年は、1277百万米ドルから5178百万米ドルへと大きく増加し、2025年には1677百万米ドルから6061百万米ドルへと増加すると予測されています。

営業活動によるネットキャッシュは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、4196百万米ドルから9458百万米ドルへと増加しました。2022年には、8055百万米ドルから13782百万米ドルへとさらに増加しましたが、2023年には7205百万米ドルから12434百万米ドルへと増加しました。2024年は、6828百万米ドルから9674百万米ドルへと増加傾向が続き、2025年には5189百万米ドルから8576百万米ドルへと増加すると予測されています。

投資活動に充てられるネットキャッシュは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-1563百万米ドルから-1389百万米ドルへと減少しました。2022年には、-665百万米ドルから-3835百万米ドルへと大きく減少しましたが、2023年には-2807百万米ドルから-4444百万米ドルへとさらに減少しました。2024年は、-3927百万米ドルから-4338百万米ドルへと減少傾向が続き、2025年には-3927百万米ドルから-5264百万米ドルへと減少すると予測されています。

財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-1053百万米ドルから-8290百万米ドルへと減少しました。2022年には、-1366百万米ドルから-6449百万米ドルへと増加しましたが、2023年には-6573百万米ドルから-8748百万米ドルへと再び減少しました。2024年は、-4863百万米ドルから-5262百万米ドルへと減少傾向が続き、2025年には-8782百万米ドルから-7372百万米ドルへと減少すると予測されています。

現金、現金同等物、制限付き現金の純変動は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1527百万米ドルから-230百万米ドルへと減少しました。2022年には、6011百万米ドルから2424百万米ドルへと増加しましたが、2023年には-2222百万米ドルから2269百万米ドルへと増加しました。2024年は、-2063百万米ドルから799百万米ドルへと大きく変動し、2025年には-2096百万米ドルから3408百万米ドルへと増加すると予測されています。

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

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