キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Exxon Mobil Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
非支配持分を含む当期純利益(損失)	7,354)	8,033)	7,955)	8,971)	9,571)	8,566)	8,012)	9,346)	8,153)	11,843)	13,055)	20,198)	18,574)	5,750)	9,079)	6,942)	4,781)	2,796)	(20,603)	(709)	(1,169)	(770)
減価償却費および減価償却費(減損を含む)	6,101)	5,702)	6,585)	6,258)	5,787)	4,812)	7,740)	4,415)	4,242)	4,244)	5,064)	5,642)	4,451)	8,883)	5,661)	4,990)	4,952)	5,004)	30,291)	4,983)	4,916)	5,819)
現金および負債を除く営業運転資本の変動	(3,970)	(878)	(1,552)	2,334)	(4,616)	2,008)	(2,191)	1,821)	(3,583)	(302)	(200)	1,667)	(2,747)	1,086)	1,930)	659)	(380)	1,953)	(114)	863)	(1,460)	(942)
その他すべての商品(正味)	2,065)	96)	(759)	6)	(182)	(722)	121)	381)	571)	556)	(298)	(3,082)	(315)	(931)	454)	(500)	297)	(489)	(5,569)	(748)	(2,287)	2,167)
営業活動によるネットキャッシュ	11,550)	12,953)	12,229)	17,569)	10,560)	14,664)	13,682)	15,963)	9,383)	16,341)	17,621)	24,425)	19,963)	14,788)	17,124)	12,091)	9,650)	9,264)	4,005)	4,389)	—)	6,274)
有形固定資産への追加	(6,283)	(5,898)	(6,837)	(6,160)	(6,235)	(5,074)	(6,228)	(4,920)	(5,359)	(5,412)	(5,783)	(4,876)	(3,837)	(3,911)	(4,089)	(2,840)	(2,747)	(2,400)	(3,629)	(3,291)	(4,417)	(5,945)
資産売却による収入と投資収益率	176)	1,823)	3,231)	127)	926)	703)	1,020)	917)	1,287)	854)	1,333)	2,682)	939)	293)	2,601)	18)	250)	307)	770)	100)	43)	86)
追加の投資と前払い	(319)	(153)	(2,261)	(294)	(323)	(421)	(1,854)	(307)	(389)	(445)	(2,175)	(272)	(226)	(417)	(1,762)	(442)	(264)	(349)	(1,414)	(1,919)	(796)	(728)
前払金の回収を含むその他の投資活動	246)	93)	1,615)	87)	9)	215)	1,348)	31)	105)	78)	1,270)	88)	60)	90)	1,140)	210)	45)	87)	971)	1,401)	89)	220)
M&Aにより取得した現金	—)	—)	—)	—)	754)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(6,180)	(4,135)	(4,252)	(6,240)	(4,869)	(4,577)	(5,714)	(4,279)	(4,356)	(4,925)	(5,355)	(2,378)	(3,064)	(3,945)	(2,110)	(3,054)	(2,716)	(2,355)	(3,302)	(3,709)	(5,081)	(6,367)
長期借入金への追加	603)	280)	473)	209)	109)	108)	134)	669)	116)	20)	582)	55)	—)	—)	—)	46)	—)	—)	—)	—)	14,720)	8,466)
長期借入金の削減	(6)	(7)	(8)	—)	(1,142)	—)	(4)	(5)	(6)	—)	(5)	—)	—)	—)	(4)	(4)	—)	—)	(4)	(1)	(1)	(2)
短期借入金への追加	172)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	198)	—)	—)	—)	490)	2,535)	3,881)	5,781)	6,557)	8,348)	7,363)	13,128)
短期借入金の削減	(135)	(4,541)	(908)	(1,064)	(1,665)	(1,106)	(657)	(50)	(46)	(126)	(4,180)	(1,559)	(238)	(2,098)	(5,330)	(6,066)	(7,151)	(10,849)	(4,652)	(9,012)	(8,578)	(6,500)
満期3ヶ月以内の債務の追加(削減)	298)	(41)	(13)	1)	(1)	(5)	(1)	(111)	20)	(192)	(1,613)	335)	(63)	1,366)	(3,980)	(323)	317)	1,003)	(3,430)	(263)	(3,666)	(2,332)
偶発対価の支払い	(79)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)	(68)	—)	—)	—)	(58)	—)	(2)	—)	(28)	—)	—)	—)	(21)	—)
エクソンモービルの株主に対する現金配当	(4,288)	(4,335)	(4,371)	(4,240)	(4,285)	(3,808)	(3,839)	(3,663)	(3,701)	(3,738)	(3,767)	(3,685)	(3,727)	(3,760)	(3,763)	(3,720)	(3,721)	(3,720)	(3,715)	(3,716)	(3,715)	(3,719)
非支配持分に対する現金配当	(311)	(141)	(78)	(183)	(231)	(166)	(20)	(218)	(178)	(115)	(76)	(68)	(63)	(60)	(58)	(54)	(60)	(52)	(51)	(44)	(48)	(45)
非支配持分の変更	2)	(12)	(490)	(317)	10)	6)	(512)	(269)	27)	(16)	(401)	(377)	(603)	(94)	(158)	(71)	(260)	53)	112)	194)	223)	94)
主要プロジェクトに対する非支配権からの資金流入	23)	22)	32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
取得普通株式	(4,964)	(4,804)	(5,780)	(5,512)	(5,326)	(3,011)	(4,656)	(4,412)	(4,340)	(4,340)	(4,675)	(4,494)	(3,919)	(2,067)	(154)	—)	—)	(1)	(100)	—)	—)	(305)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(8,685)	(13,579)	(11,143)	(11,106)	(12,558)	(7,982)	(9,555)	(8,059)	(8,176)	(8,507)	(13,937)	(9,793)	(8,671)	(6,713)	(12,959)	(7,657)	(7,022)	(7,785)	(5,283)	(4,494)	6,277)	8,785)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	514)	86)	(619)	261)	6)	(324)	182)	(209)	30)	102)	872)	(651)	(441)	142)	(21)	(77)	38)	27)	112)	70)	(32)	(369)
現金および現金同等物(制限付きを含む)の増加(減少)	(2,801)	(4,675)	(3,785)	484)	(6,861)	1,781)	(1,405)	3,416)	(3,119)	3,011)	(799)	11,603)	7,787)	4,272)	2,034)	1,303)	(50)	(849)	(4,468)	(3,744)	1,164)	8,323)

純利益の動向: 2020年から2023年にかけて、非支配持分を含む当期純利益は大きく変動しており、特に2020年第4四半期には大幅な損失を記録している。2021年には回復傾向を示し、2022年には再び高水準に達した後、2023年にはやや安定した水準を維持している。これらの傾向は、価格変動や市場環境の変化に起因すると推測される。
営業キャッシュフローの傾向: 営業活動によるネットキャッシュは、2020年には一貫して好調であるが、その後の推移を見ると、2022年まで高水準を維持しつつも2023年以降は若干の調整を示す。一方、2021年のピークは2022年の数値に比べてやや縮小しているが、依然として堅調なキャッシュ創出力が示されている。
投資活動の動向: 有形固定資産への追加投資は継続して多額に上り、特に2024年にかけて鋭い増加傾向を示している。一方、資産売却による収入は波を打ちながらも一定の範囲内にあり、投資収益率も比較的安定した水準を維持している。これにより、積極的な資産増強の戦略が推測される。
財務活動の動向: 長期借入金の増加が持続しており、特に2020年には急増していることから、資本調達戦略が活発に展開されたと考えられる。短期借入金も高水準で推移し、資金調達を積極的に行っているが、返済や借入の削減も部分的に見られるため、資金繰りの調整を並行して行っていると考えられる。
配当金支払いの傾向: 株主および非支配持分に対する配当金は、全期間を通じて一定の支払いを続けており、特に2023年以降は増加傾向にある。このことは、株主還元を重視した経営方針の一環であると推測される。
為替レートの変動と現金残高への影響: 為替レートの変動は、現金および現金同等物の増減に一定の影響を及ぼしている。2022年の円安傾向に伴い大きなマイナス影響も観察されており、為替変動リスクの管理が重要となっている。
総合的な現金及び流動性の状況: 2023年から2024年にかけて、現金および現金同等物の増加と減少が繰り返されているが、総じて流動性は高い状態を保っている。特に2022年には大きく持ち直す局面も見られ、積極的な資金調達と配当支払いによる資金循環が明らかである。資金流動性の維持と資本支出の拡大は、今後の事業拡大と収益性向上に向けた戦略の一部として理解できる。

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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