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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Exxon Mobil Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
非支配持分を含む当期純利益(損失) 8,971 9,571 8,566 8,012 9,346 8,153 11,843 13,055 20,198 18,574 5,750 9,079 6,942 4,781 2,796 (20,603) (709) (1,169) (770) 5,730 3,247 3,391 2,406
減価償却費および減価償却費(減損を含む) 6,258 5,787 4,812 7,740 4,415 4,242 4,244 5,064 5,642 4,451 8,883 5,661 4,990 4,952 5,004 30,291 4,983 4,916 5,819 4,923 4,873 4,631 4,571
現金および負債を除く営業運転資本の変動 2,334 (4,616) 2,008 (2,191) 1,821 (3,583) (302) (200) 1,667 (2,747) 1,086 1,930 659 (380) 1,953 (114) 863 (1,460) (942) (1,641) 1,550 (1,243) 2,257
その他すべての商品(正味) 6 (182) (722) 121 381 571 556 (298) (3,082) (315) (931) 454 (500) 297 (489) (5,569) (748) (2,287) 2,167 (2,660) (591) (832) (896)
営業活動によるネットキャッシュ 17,569 10,560 14,664 13,682 15,963 9,383 16,341 17,621 24,425 19,963 14,788 17,124 12,091 9,650 9,264 4,005 4,389 6,274 6,352 9,079 5,947 8,338
有形固定資産への追加 (6,160) (6,235) (5,074) (6,228) (4,920) (5,359) (5,412) (5,783) (4,876) (3,837) (3,911) (4,089) (2,840) (2,747) (2,400) (3,629) (3,291) (4,417) (5,945) (6,704) (6,285) (6,173) (5,199)
資産売却による収入と投資収益率 127 926 703 1,020 917 1,287 854 1,333 2,682 939 293 2,601 18 250 307 770 100 43 86 3,092 460 33 107
追加の投資と前払い (294) (323) (421) (1,854) (307) (389) (445) (2,175) (272) (226) (417) (1,762) (442) (264) (349) (1,414) (1,919) (796) (728) (1,373) (802) (820) (910)
前払金の回収を含むその他の投資活動 87 9 215 1,348 31 105 78 1,270 88 60 90 1,140 210 45 87 971 1,401 89 220 721 477 83 209
M&Aにより取得した現金 754
投資活動に使用されたネットキャッシュ (6,240) (4,869) (4,577) (5,714) (4,279) (4,356) (4,925) (5,355) (2,378) (3,064) (3,945) (2,110) (3,054) (2,716) (2,355) (3,302) (3,709) (5,081) (6,367) (4,264) (6,150) (6,877) (5,793)
長期借入金への追加 209 109 108 134 669 116 20 582 55 46 14,720 8,466 33 6,976 43
長期借入金の削減 (1,142) (4) (5) (6) (5) (4) (4) (4) (1) (1) (2) (1)
短期借入金への追加 198 490 2,535 3,881 5,781 6,557 8,348 7,363 13,128
短期借入金の削減 (1,064) (1,665) (1,106) (657) (50) (46) (126) (4,180) (1,559) (238) (2,098) (5,330) (6,066) (7,151) (10,849) (4,652) (9,012) (8,578) (6,500) (207) (31) (28) (3,777)
満期3ヶ月以内の債務の追加(削減) 1 (1) (5) (1) (111) 20 (192) (1,613) 335 (63) 1,366 (3,980) (323) 317 1,003 (3,430) (263) (3,666) (2,332) (485) (4,987) 4,350 6,776
偶発対価の支払い (27) (68) (58) (2) (28) (21)
エクソンモービルの株主に対する現金配当 (4,240) (4,285) (3,808) (3,839) (3,663) (3,701) (3,738) (3,767) (3,685) (3,727) (3,760) (3,763) (3,720) (3,721) (3,720) (3,715) (3,716) (3,715) (3,719) (3,716) (3,716) (3,715) (3,505)
非支配持分に対する現金配当 (183) (231) (166) (20) (218) (178) (115) (76) (68) (63) (60) (58) (54) (60) (52) (51) (44) (48) (45) (35) (57) (57) (43)
非支配持分の変更 (317) 10 6 (512) (269) 27 (16) (401) (377) (603) (94) (158) (71) (260) 53 112 194 223 94 128 149 (45) (74)
取得普通株式 (5,512) (5,326) (3,011) (4,656) (4,412) (4,340) (4,340) (4,675) (4,494) (3,919) (2,067) (154) (1) (100) (305) (173) (421)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (11,106) (12,558) (7,982) (9,555) (8,059) (8,176) (8,507) (13,937) (9,793) (8,671) (6,713) (12,959) (7,657) (7,022) (7,785) (5,283) (4,494) 6,277 8,785 (4,456) (1,666) 548 (1,044)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 261 6 (324) 182 (209) 30 102 872 (651) (441) 142 (21) (77) 38 27 112 70 (32) (369) 106 (125) 9 43
現金および現金同等物の増加(減少) 484 (6,861) 1,781 (1,405) 3,416 (3,119) 3,011 (799) 11,603 7,787 4,272 2,034 1,303 (50) (849) (4,468) (3,744) 1,164 8,323 (2,262) 1,138 (373) 1,544

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Exxon Mobil Corp.年の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加し、2024年第1四半期の水準を超えました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動に使用されたネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期、および2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて Exxon Mobil Corp. 減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Exxon Mobil Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけてわずかに増加しました。