キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Exxon Mobil Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2026/03/31 |
|
2025/12/31 |
|
2025/09/30 |
|
2025/06/30 |
|
2025/03/31 |
|
2024/12/31 |
|
2024/09/30 |
|
2024/06/30 |
|
2024/03/31 |
|
2023/12/31 |
|
2023/09/30 |
|
2023/06/30 |
|
2023/03/31 |
|
2022/12/31 |
|
2022/09/30 |
|
2022/06/30 |
|
2022/03/31 |
|
2021/12/31 |
|
2021/09/30 |
|
2021/06/30 |
|
2021/03/31 |
|
|
|
非支配持分を含む当期純利益 |
4,472) | |
6,609) | |
7,768) | |
7,354) | |
8,033) | |
7,955) | |
8,971) | |
9,571) | |
8,566) | |
8,012) | |
9,346) | |
8,153) | |
11,843) | |
13,055) | |
20,198) | |
18,574) | |
5,750) | |
9,079) | |
6,942) | |
4,781) | |
2,796) | |
|
|
減価償却および減価償却(減損を含む) |
6,771) | |
7,715) | |
6,475) | |
6,101) | |
5,702) | |
6,585) | |
6,258) | |
5,787) | |
4,812) | |
7,740) | |
4,415) | |
4,242) | |
4,244) | |
5,064) | |
5,642) | |
4,451) | |
8,883) | |
5,661) | |
4,990) | |
4,952) | |
5,004) | |
|
|
現金および負債を除く営業運転資本の変動 |
(1,758) | |
(2,728) | |
(152) | |
(3,970) | |
(878) | |
(1,552) | |
2,334) | |
(4,616) | |
2,008) | |
(2,191) | |
1,821) | |
(3,583) | |
(302) | |
(200) | |
1,667) | |
(2,747) | |
1,086) | |
1,930) | |
659) | |
(380) | |
1,953) | |
|
|
その他すべての商品(正味) |
(780) | |
1,083) | |
697) | |
2,065) | |
96) | |
(759) | |
6) | |
(182) | |
(722) | |
121) | |
381) | |
571) | |
556) | |
(298) | |
(3,082) | |
(315) | |
(931) | |
454) | |
(500) | |
297) | |
(489) | |
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
8,705) |
|
12,679) |
|
14,788) |
|
11,550) |
|
12,953) |
|
12,229) |
|
17,569) |
|
10,560) |
|
14,664) |
|
13,682) |
|
15,963) |
|
9,383) |
|
16,341) |
|
17,621) |
|
24,425) |
|
19,963) |
|
14,788) |
|
17,124) |
|
12,091) |
|
9,650) |
|
9,264) |
|
|
|
有形固定資産への追加 |
(6,470) | |
(7,450) | |
(8,727) | |
(6,283) | |
(5,898) | |
(6,837) | |
(6,160) | |
(6,235) | |
(5,074) | |
(6,228) | |
(4,920) | |
(5,359) | |
(5,412) | |
(5,783) | |
(4,876) | |
(3,837) | |
(3,911) | |
(4,089) | |
(2,840) | |
(2,747) | |
(2,400) | |
|
|
資産売却による収入と投資収益率 |
219) | |
1,020) | |
139) | |
176) | |
1,823) | |
3,231) | |
127) | |
926) | |
703) | |
1,020) | |
917) | |
1,287) | |
854) | |
1,333) | |
2,682) | |
939) | |
293) | |
2,601) | |
18) | |
250) | |
307) | |
|
|
追加の投資と前払い |
(387) | |
(3,160) | |
(501) | |
(319) | |
(153) | |
(2,261) | |
(294) | |
(323) | |
(421) | |
(1,854) | |
(307) | |
(389) | |
(445) | |
(2,175) | |
(272) | |
(226) | |
(417) | |
(1,762) | |
(442) | |
(264) | |
(349) | |
|
|
前払金の回収を含むその他の投資活動 |
632) | |
2,457) | |
610) | |
246) | |
93) | |
1,615) | |
87) | |
9) | |
215) | |
1,348) | |
31) | |
105) | |
78) | |
1,270) | |
88) | |
60) | |
90) | |
1,140) | |
210) | |
45) | |
87) | |
|
|
M&Aにより取得した現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
754) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(6,006) |
|
(7,133) |
|
(8,479) |
|
(6,180) |
|
(4,135) |
|
(4,252) |
|
(6,240) |
|
(4,869) |
|
(4,577) |
|
(5,714) |
|
(4,279) |
|
(4,356) |
|
(4,925) |
|
(5,355) |
|
(2,378) |
|
(3,064) |
|
(3,945) |
|
(2,110) |
|
(3,054) |
|
(2,716) |
|
(2,355) |
|
|
|
長期借入金への追加 |
894) | |
1,166) | |
262) | |
603) | |
280) | |
473) | |
209) | |
109) | |
108) | |
134) | |
669) | |
116) | |
20) | |
582) | |
55) | |
—) | |
—) | |
—) | |
46) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期借入金の削減 |
(158) | |
(1,095) | |
—) | |
(6) | |
(7) | |
(8) | |
—) | |
(1,142) | |
—) | |
(4) | |
(5) | |
(6) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金への追加 |
—) | |
1,601) | |
586) | |
172) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
198) | |
—) | |
—) | |
—) | |
490) | |
2,535) | |
3,881) | |
5,781) | |
|
|
短期借入金の削減 |
(5,402) | |
(589) | |
(139) | |
(135) | |
(4,541) | |
(908) | |
(1,064) | |
(1,665) | |
(1,106) | |
(657) | |
(50) | |
(46) | |
(126) | |
(4,180) | |
(1,559) | |
(238) | |
(2,098) | |
(5,330) | |
(6,066) | |
(7,151) | |
(10,849) | |
|
|
商業手形の追加(減額)および3か月以内の満期の債務 |
9,075) | |
683) | |
955) | |
298) | |
(41) | |
(13) | |
1) | |
(1) | |
(5) | |
(1) | |
(111) | |
20) | |
(192) | |
(1,613) | |
335) | |
(63) | |
1,366) | |
(3,980) | |
(323) | |
317) | |
1,003) | |
|
|
偶発対価の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
(79) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(27) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(68) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(58) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(28) | |
—) | |
|
|
エクソンモービルの株主に対する現金配当 |
(4,334) | |
(4,366) | |
(4,242) | |
(4,288) | |
(4,335) | |
(4,371) | |
(4,240) | |
(4,285) | |
(3,808) | |
(3,839) | |
(3,663) | |
(3,701) | |
(3,738) | |
(3,767) | |
(3,685) | |
(3,727) | |
(3,760) | |
(3,763) | |
(3,720) | |
(3,721) | |
(3,720) | |
|
|
非支配持分に対する現金配当 |
(168) | |
(411) | |
(72) | |
(311) | |
(141) | |
(78) | |
(183) | |
(231) | |
(166) | |
(20) | |
(218) | |
(178) | |
(115) | |
(76) | |
(68) | |
(63) | |
(60) | |
(58) | |
(54) | |
(60) | |
(52) | |
|
|
非支配持分の変更 |
61) | |
(364) | |
(330) | |
2) | |
(12) | |
(478) | |
(317) | |
10) | |
(6) | |
(512) | |
(269) | |
27) | |
(16) | |
(401) | |
(377) | |
(603) | |
(94) | |
(158) | |
(71) | |
(260) | |
53) | |
|
|
主要プロジェクトに対する非支配権からの資金流入 |
—) | |
20) | |
23) | |
23) | |
22) | |
20) | |
—) | |
—) | |
12) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
取得普通株式 |
(4,868) | |
(5,379) | |
(5,126) | |
(4,964) | |
(4,804) | |
(5,780) | |
(5,512) | |
(5,326) | |
(3,011) | |
(4,656) | |
(4,412) | |
(4,340) | |
(4,340) | |
(4,675) | |
(4,494) | |
(3,919) | |
(2,067) | |
(154) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
|
|
財務活動に使用したネットキャッシュ |
(4,900) |
|
(8,734) |
|
(8,083) |
|
(8,685) |
|
(13,579) |
|
(11,143) |
|
(11,106) |
|
(12,558) |
|
(7,982) |
|
(9,555) |
|
(8,059) |
|
(8,176) |
|
(8,507) |
|
(13,937) |
|
(9,793) |
|
(8,671) |
|
(6,713) |
|
(12,959) |
|
(7,657) |
|
(7,022) |
|
(7,785) |
|
|
|
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
(45) | |
—) | |
(68) | |
514) | |
86) | |
(619) | |
261) | |
6) | |
(324) | |
182) | |
(209) | |
30) | |
102) | |
872) | |
(651) | |
(441) | |
142) | |
(21) | |
(77) | |
38) | |
27) | |
|
|
現金および現金同等物(制限付きを含む)の増加(減少) |
(2,246) |
|
(3,188) |
|
(1,842) |
|
(2,801) |
|
(4,675) |
|
(3,785) |
|
484) |
|
(6,861) |
|
1,781) |
|
(1,405) |
|
3,416) |
|
(3,119) |
|
3,011) |
|
(799) |
|
11,603) |
|
7,787) |
|
4,272) |
|
2,034) |
|
1,303) |
|
(50) |
|
(849) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
当期純利益は2022年に急激な上昇を見せ、第3四半期に20,198百万米ドルでピークに達した後、2023年から2024年にかけては概ね8,000百万米ドルから12,000百万米ドルの範囲で安定的に推移している。営業活動によるネットキャッシュフローもこれに連動し、2022年第3四半期に24,425百万米ドルの最大値を記録した後、一貫して高い水準を維持している。
- 設備投資の傾向
- 有形固定資産への追加支出は長期的な増加傾向にある。2021年第1四半期の2,400百万米ドルから、2025年第3四半期には8,727百万米ドルまで拡大しており、投資規模が段階的に増強されている。これに伴い、投資活動によるネットキャッシュフローは継続的に大幅なマイナスを記録している。
- 株主還元策の推移
- 現金配当は四半期あたり3,700百万米ドルから4,300百万米ドルの範囲で極めて安定的に推移している。一方で、自己株式取得による還元は2022年以降に大幅に拡大し、四半期あたり4,000百万米ドルから5,000百万米ドル規模の買い戻しを継続的に実施する構造へと移行している。
財務活動によるネットキャッシュフローは、配当および自己株式取得という多額の還元策により、一貫して大幅なマイナスとなっている。負債面では、2021年において短期借入金の大幅な削減が進められた。全体として、営業活動で創出された潤沢なキャッシュを、将来的な成長に向けた設備投資と積極的な株主還元に優先的に配分する財務戦略が明確に現れている。
