Boeing Co. (NYSE:BA)

総資産回転率は、2020年から2023年まで一貫して上昇傾向にあり、0.38から0.57へと改善を示しました。しかし、2024年には0.43に低下しており、資産の効率的な活用において若干の減速が見られます。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2020年の1.39から2023年の1.14まで低下傾向にありましたが、2024年には1.32に回復しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、短期的な支払い能力の変動が見られますが、2024年には改善しています。

総資本に対する負債比率は、2020年の1.4から2023年の1.49まで緩やかに上昇しましたが、2024年には1.08に大幅に低下しました。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、財務構造の改善が示唆されます。

純利益率は、2020年に-20.42%と大幅な損失を計上し、その後2021年には-6.75%に改善しましたが、2022年には-7.41%に再び悪化しました。2023年には-2.86%に改善したものの、2024年には-17.77%と再び大幅な損失を計上しています。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しており、収益性の不安定さが窺えます。

総資産利益率は、2020年の-7.8%から2023年の-1.62%まで改善傾向にありましたが、2024年には-7.56%に悪化しました。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しており、資産全体の収益性に課題が残っていることが示唆されます。

分析期間において、収益は変動を示しています。2020年から2021年にかけては増加傾向にあり、2022年までその成長を続けました。しかし、2023年には大幅な増加を見せた後、2024年には減少しています。全体として、収益は2020年の58158百万米ドルから2023年には77794百万米ドルまで増加しましたが、2024年には66517百万米ドルに減少しました。

総資産は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年と2023年にはほぼ横ばいを維持しました。2024年には156363百万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2024年に156270百万米ドルと最高値を更新しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.38から2023年には0.57まで一貫して上昇しました。これは、資産の利用効率が向上していることを示唆しています。しかし、2024年には0.43に低下しており、資産の効率的な活用が低下している可能性があります。調整後総資産回転率も同様の傾向を示しています。

総資産回転率の上昇は、収益の増加と総資産のほぼ横ばいによるものであり、2023年までの期間において、資産をより効果的に活用して収益を上げていることを示しています。しかし、2024年の回転率の低下は、収益の減少と総資産の増加が組み合わさった結果であり、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。収益の減少が、総資産回転率の低下に大きく影響していると考えられます。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2020年から2021年にかけて減少した後、2022年にわずかに増加し、2023年にほぼ横ばいを維持しました。2024年には、流動資産は大幅に増加し、2020年の水準を上回っています。

流動負債は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2020年から2023年まで着実に増加し、2024年もその傾向は続いています。ただし、増加率は徐々に鈍化しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.39から2023年には1.14まで低下しました。これは、短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆しています。しかし、2024年には1.32に上昇し、改善の兆しが見られます。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示しています。2020年から2021年にかけて減少し、その後2024年まで増加しています。調整後の流動負債も、流動負債と同様に一貫して増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様に、2020年の1.42から2023年には1.17まで低下しました。その後、2024年には1.35に上昇し、短期的な債務を履行する能力が改善されたことを示唆しています。調整後の比率は、調整されていない比率よりもわずかに高い水準を維持しています。

全体として、短期的な流動性は2020年から2023年にかけて低下しましたが、2024年には改善の兆しが見られます。流動負債の増加は、流動性の低下に寄与している可能性がありますが、流動資産の増加がそれを相殺し、2024年には比率が改善されています。調整後の流動性比率は、調整されていない比率よりもわずかに高い水準を維持しており、調整が流動性の評価に影響を与えていることを示唆しています。

総負債は、2020年の63,583百万米ドルから2023年には52,307百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2024年には53,864百万米ドルと若干増加しました。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性があります。

株主の欠損は、2020年の-18,316百万米ドルから2024年には-39,08百万米ドルまで、一貫して拡大しています。この拡大は、累積赤字の増加を示しており、財務の健全性に対する懸念を引き起こす可能性があります。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年の64,935百万米ドルから2023年には54,121百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2024年には55,958百万米ドルと増加しました。調整後総負債の変動は、総負債の変動と類似したパターンを示しています。

調整後総赤字は、2020年の-15,180百万米ドルから2024年には-17,52百万米ドルまで拡大しています。この拡大は、株主の欠損の拡大と一致しており、収益性の問題を示唆している可能性があります。

負債資本比率と有利子負債比率(調整後)については、データが提供されていません。これらの指標は、負債水準と財務リスクを評価するために重要であり、これらの情報がないと、財務状況の完全な評価は困難です。

総負債の傾向

2020年から2023年まで減少、2024年に増加。

株主の欠損の傾向

一貫して拡大。

調整後総負債の傾向

2020年から2023年まで減少、2024年に増加。

調整後総赤字の傾向

一貫して拡大。

総負債は、2020年から2023年まで一貫して減少傾向にありましたが、2024年には増加に転じました。2020年の63,583百万米ドルから2023年には52,307百万米ドルまで減少しましたが、2024年には53,864百万米ドルに増加しました。

総資本金は、2020年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には大幅に増加しました。2020年の45,267百万米ドルから2023年には35,074百万米ドルまで減少しましたが、2024年には49,956百万米ドルに増加しました。

総資本に対する負債比率は、2020年から2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年には大幅に低下しました。2020年の1.4から2023年には1.49まで上昇しましたが、2024年には1.08に低下しました。これは、負債が資本金に対して相対的に減少したことを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には増加に転じました。2020年の64,935百万米ドルから2023年には54,121百万米ドルまで減少しましたが、2024年には55,958百万米ドルに増加しました。

調整後総資本も、総資本金と同様に、2020年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には大幅に増加しました。2020年の49,755百万米ドルから2023年には39,600百万米ドルまで減少しましたが、2024年には54,206百万米ドルに増加しました。

調整後総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に、2020年から2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年には大幅に低下しました。2020年の1.31から2023年には1.37まで上昇しましたが、2024年には1.03に低下しました。これは、調整後負債が調整後資本金に対して相対的に減少したことを示唆しています。

全体として、2020年から2023年までの期間は、負債の減少と資本金の減少を特徴としていました。しかし、2024年には、負債と資本金の双方で増加が見られ、負債比率が大幅に改善されました。この変化は、財務構造の改善を示唆している可能性があります。

総資産は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加に転じました。2020年の152,136百万米ドルから2022年には137,100百万米ドルまで減少した後、2024年には156,363百万米ドルまで回復しました。

株主の欠損は、2020年から2023年まで一貫してマイナスの状態が続いていましたが、その絶対値は増加しました。2020年の-18,316百万米ドルから2023年には-17,233百万米ドルとなり、2024年には大幅に拡大して-39,080百万米ドルとなりました。

調整後総資産の推移は、総資産の推移と類似しており、2020年から2022年まで減少した後、2023年と2024年に増加しました。2020年の152,494百万米ドルから2022年には137,153百万米ドルまで減少し、2024年には156,270百万米ドルまで回復しました。

調整後総赤字も、株主の欠損と同様に、2020年から2024年まで一貫してマイナスの状態が続いており、その絶対値は増加傾向にあります。2020年の-15,180百万米ドルから2024年には-17,520百万米ドルまで増加しました。

総資産の変動

2020年から2022年にかけての減少は、事業環境の変化や資産の売却などが考えられます。2023年以降の増加は、事業の回復や新たな投資による可能性があります。

株主の欠損と調整後総赤字の拡大

これらの指標の拡大は、収益性の低下や損失の発生、または負債の増加を示唆している可能性があります。特に2024年の株主の欠損の顕著な増加は、経営状況の悪化を示唆している可能性があります。

調整後資産と総資産の比較

調整後資産と総資産の値はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

過去5年間の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

収益

収益は2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には大幅に減少しました。2023年の収益は777億9400万米ドルに達し、過去最高を記録しましたが、2024年には665億1700万米ドルに低下しました。この減少は、収益成長の勢いが鈍化していることを示唆しています。

純損失

株主に帰属する純損失は、2020年と2024年に特に大きな赤字を計上しました。2020年には118億7300万米ドルの損失、2024年には118億1700万米ドルの損失が発生しています。2021年と2022年には損失額は縮小しましたが、依然として赤字でした。2023年には損失額が22億2200万米ドルに減少し、一時的に改善が見られましたが、2024年に再び大幅な損失に転落しました。

純利益率

純利益率は、過去5年間を通じてマイナスの状態が続いています。2020年には-20.42%と最も低い水準にあり、その後は改善傾向が見られましたが、2024年には-17.77%と再び悪化しました。純利益率の低迷は、収益性において課題を抱えていることを示唆しています。

調整後純損失

調整後純損失も、株主に帰属する純損失と同様の傾向を示しています。2020年と2024年に大きな損失を計上し、2021年と2022年には損失額が縮小しました。2023年には損失額が減少しましたが、2024年に再び大幅な損失に転落しました。調整後純損失は、特定の項目を除外した純損失であり、事業の基礎的な収益性を評価する上で役立ちます。

調整後当期純利益率

調整後当期純利益率も、純利益率と同様にマイナスの状態が続いています。2021年に一時的にプラスに転換しましたが、その後は再びマイナスに転落し、2024年には-19.62%と低い水準にあります。調整後当期純利益率の低迷は、調整後の収益性においても課題を抱えていることを示唆しています。

全体として、過去5年間の財務実績は、収益の変動と継続的な損失に特徴付けられます。収益は一時的に増加しましたが、2024年には大幅に減少しました。純利益率と調整後当期純利益率は一貫してマイナスであり、収益性の改善が課題となっています。

過去5年間の財務データから、株主に帰属する純損失は変動していることが示唆されます。2020年には-11,873百万米ドルという大きな損失を計上し、2021年には-4,202百万米ドルに減少しましたが、2022年には再び-4,935百万米ドルに増加しました。2023年には-2,222百万米ドルに改善したものの、2024年には-11,817百万米ドルと、2020年と同程度の損失を計上しています。

株主の欠損も同様に、期間を通じて変動しています。2020年には-18,316百万米ドル、2021年には-14,999百万米ドル、2022年には-15,883百万米ドル、2023年には-17,233百万米ドルと推移し、2024年には-39,080百万米ドルと大幅に増加しています。この傾向は、株主価値の毀損を示唆している可能性があります。

調整後純損失は、2020年に-11,026百万米ドルを記録した後、2021年には660百万米ドルと大幅に改善しました。しかし、2022年には-2,854百万米ドル、2023年には-2,821百万米ドルと再び損失に転じ、2024年には-13,053百万米ドルと大幅な損失を計上しています。調整後純損失の変動は、事業運営の効率性や収益性に影響を与える要因を反映していると考えられます。

調整後総赤字も、純損失と同様の傾向を示しています。2020年には-15,180百万米ドル、2021年には-12,415百万米ドル、2022年には-13,290百万米ドル、2023年には-14,521百万米ドル、そして2024年には-17,520百万米ドルと推移しています。調整後総赤字の増加は、全体的な財務状況の悪化を示唆している可能性があります。

自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、データが欠損しているため、分析できません。これらの指標は、資本の効率的な活用度を評価するために重要であり、今後の分析ではこれらのデータを含めることが望ましいです。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

株主に帰属する純損失

株主に帰属する純損失は、2020年から2021年にかけて大幅に減少しましたが、その後2022年と2023年にかけて増加しました。2024年には、再び大幅な損失を計上しており、全体として不安定な傾向を示しています。特に2020年と2024年の損失額は非常に大きく、事業の収益性に深刻な影響を与えていることが示唆されます。

総資産

総資産は、2020年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加に転じています。2024年の総資産は、2020年の水準を上回っています。この変動は、資産の売却や取得、または評価額の変動によるものと考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、一貫してマイナスであり、収益性が低い状態が続いています。2021年には一時的に改善が見られましたが、その後は再び低下し、2024年には最も低い水準に達しています。これは、純損失が継続的に発生していることと一致しています。

調整後純損失

調整後純損失も、株主に帰属する純損失と同様の傾向を示しています。2021年に一時的に利益を計上しましたが、その後は損失が続いており、2024年には大幅な損失を計上しています。調整後の数値は、特定の非経常的な項目を除外したものであり、事業の基礎的な収益性をより正確に反映している可能性があります。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産とほぼ同様の変動を示しています。2020年から2022年にかけて減少した後、2023年と2024年に増加しています。調整後の数値は、特定の資産を除外したものであり、事業の規模をより正確に反映している可能性があります。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率も、一貫して低い水準にあり、収益性の低さを反映しています。2021年には一時的にプラスに転じましたが、その後は再びマイナスに転じており、2024年には大幅に低下しています。調整後の数値は、特定の非経常的な項目を除外したものであり、事業の基礎的な収益性をより正確に反映している可能性があります。

全体として、過去5年間において、事業は収益性の面で苦戦しており、特に2020年と2024年には大きな損失を計上しています。総資産は増加傾向にありますが、収益性の改善は限定的であり、今後の事業戦略の見直しが求められる可能性があります。