Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけてわずかに上昇した後、2022年に低下し、2023年と2024年にかけて横ばいの傾向を示しています。調整後の総資産回転率は、同様の傾向を示しており、全体的に1.3台で推移しています。

負債資本比率は、2021年に大幅に低下した後、2022年に上昇し、2023年と2024年にかけて継続的に増加しています。2024年には3.2に達しており、負債の増加傾向が示唆されます。調整後の有利子負債比率は、2020年から2021年にかけて大幅に低下しましたが、その後は一貫して上昇しており、2024年には7.65と高い水準にあります。

総資本に対する負債比率は、2021年に低下した後、2022年から2024年にかけて緩やかに上昇しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、負債の構成比率が増加していることが示唆されます。

財務レバレッジ比率は、2021年に大幅に低下した後、2022年から2024年にかけて上昇傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率は、より顕著な上昇を示しており、2024年には18.59と非常に高い水準に達しています。これは、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。

純利益率は、2021年に低下した後、2023年に上昇しましたが、2024年には大幅に低下しています。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しており、収益性の変動が認められます。

自己資本利益率は、2021年に大幅に低下した後、2023年に上昇しましたが、2024年には再び低下しています。調整後の自己資本利益率は、2020年から2024年にかけて一貫して高い水準を維持しており、自己資本の効率的な活用が示唆されます。

総資産利益率は、2021年に低下した後、2023年に上昇しましたが、2024年には大幅に低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産の収益性における変動が認められます。

総資産回転率

1.28～1.38の範囲で推移し、安定した水準を維持しています。

負債資本比率

2021年に大きく低下した後、2024年にかけて上昇傾向にあります。

純利益率

変動が大きく、2024年には大幅に低下しています。

自己資本利益率

調整後では高い水準を維持していますが、調整前では変動が大きいです。

分析期間において、売り上げ高は全体的に増加傾向にある。2020年の65398百万米ドルから2024年には71043百万米ドルへと増加している。ただし、2021年から2022年にかけては一時的に減少が見られる。

総資産は、2020年の50710百万米ドルから2024年には55617百万米ドルへと増加している。増加のペースは緩やかであり、年間の変動も比較的少ない。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.29から2021年には1.32に上昇したが、その後は2022年に1.25、2023年に1.29、2024年には1.28と、概ね1.25から1.32の範囲内で推移している。安定した水準を維持しているものの、顕著な上昇トレンドは見られない。

調整後総資産は、2020年の47235百万米ドルから2024年には52060百万米ドルへと増加している。総資産と同様に、増加のペースは緩やかである。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2020年の1.38から2021年も1.38を維持し、2022年に1.34に低下、2023年に1.36に上昇し、2024年には再び1.36を維持している。調整後の回転率は、調整されていない回転率よりも一貫して高い水準にある。調整後の回転率は、2023年と2024年で同値であり、安定した水準を維持している。

総資産回転率と調整後総資産回転率を比較すると、調整後の方が常に高い値を示しており、調整によって資産効率の評価が変わることが示唆される。両方の回転率の推移は類似しており、売り上げ高の増加と資産規模の拡大が、回転率に影響を与えていると考えられる。

財務データに基づき、負債と資本構成における顕著な変化が観察されます。総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあり、12,169百万米ドルから20,270百万米ドルへと増加しています。一方、株主資本は2021年まで増加し、6,015百万米ドルから10,959百万米ドルとなりましたが、その後は減少傾向に転じ、2024年には6,333百万米ドルとなっています。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の2.02から2024年には3.2へと上昇しており、負債依存度が高まっていることを示唆しています。この比率の上昇は、負債の増加が株主資本の減少を上回っていることを反映しています。

調整後総負債も同様に増加しており、2020年の13,284百万米ドルから2024年には21,418百万米ドルとなっています。調整後総資本は2021年にピークを迎え、その後は減少傾向にあり、2024年には2,800百万米ドルとなっています。この資本の減少は、負債資本比率の上昇に寄与しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年の5.17から2024年には7.65へと大幅に上昇しています。これは、調整後負債に対する有利子負債の割合が増加しており、財務リスクが高まっている可能性を示唆しています。この比率の上昇は、負債構成の変化と、より多くの資金が有利子負債に依存していることを反映しています。

全体として、これらの財務指標は、負債の増加と株主資本の減少が組み合わさり、財務レバレッジが高まっていることを示しています。特に、有利子負債比率の上昇は、金利変動や経済状況の変化に対する脆弱性が高まっている可能性を示唆しています。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の12169百万米ドルから、2024年には20270百万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2022年から2023年にかけて加速しています。

総資本金は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は増加のペースが鈍化しています。2020年の18184百万米ドルから2021年には22635百万米ドルへと増加し、2024年には26603百万米ドルとなりました。2022年から2023年にかけては、わずかな減少が見られます。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.67から2024年には0.76へと上昇しています。この上昇は、負債の増加が資本金の増加を上回っていることを示唆しています。2021年には一時的に0.52まで低下しましたが、その後は一貫して上昇しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の13284百万米ドルから、2024年には21418百万米ドルへと増加しました。この増加も、2022年から2023年にかけて加速しています。

調整後総資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は比較的安定しています。2020年の15854百万米ドルから2021年には21753百万米ドルへと増加し、2024年には24218百万米ドルとなりました。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.84から2024年には0.88へと上昇しています。この上昇は、調整後負債の増加が調整後資本金の増加を上回っていることを示唆しています。2021年には0.6まで低下しましたが、その後は一貫して上昇しています。この比率は、総資本に対する負債比率よりも高い水準で推移しています。

全体として、負債は増加傾向にあり、資本金に対する負債比率も上昇していることから、財務レバレッジが増加していることが示唆されます。調整後の負債比率の上昇は、より保守的な負債評価においても同様の傾向が見られることを示しています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の50710百万米ドルから、2024年には55617百万米ドルへと、全体として約10%の増加を示しています。ただし、2022年から2023年の間には若干の減少が見られます。

株主資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。2020年の6015百万米ドルから2021年には10959百万米ドルへと倍増しましたが、2024年には6333百万米ドルまで減少しています。この減少傾向は、特に2022年から顕著になっています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向にあります。2020年の8.43から、2024年には8.78へと増加しています。この上昇は、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の47235百万米ドルから、2024年には52060百万米ドルへと増加しています。総資産の増加率と比較すると、調整後総資産の増加率はやや緩やかです。

調整後総資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2020年の2570百万米ドルから2021年には8677百万米ドルへと増加しましたが、2024年には2800百万米ドルまで減少しています。この減少は、株主資本の減少と類似した傾向を示しています。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2024年にかけて上昇傾向にあります。2020年の18.38から、2024年には18.59へと増加しています。調整後財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも大幅に高く、負債への依存度が高いことを示唆しています。特に2023年には12.72と大きく上昇し、2024年にはさらに上昇しています。

財務レバレッジ比率

この比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。負債が増加すると、金利上昇や収益の減少に対する脆弱性が高まります。

株主資本と調整後総資本

これらの項目の減少は、企業の財務基盤の弱体化を示唆する可能性があります。自己資本の減少は、将来の成長や投資のための資金調達を困難にする可能性があります。

調整後財務レバレッジ比率

この比率の高さは、企業が負債に大きく依存していることを示しています。これは、高い財務リスクと関連付けられる可能性があります。

当期純利益は、2020年から2023年まで変動している。2020年の6833百万米ドルから2021年には6315百万米ドルに減少した後、2022年には5732百万米ドルへとさらに減少した。しかし、2023年には6920百万米ドルに増加したが、2024年には5336百万米ドルに再び減少した。

売り上げ高は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2020年の65398百万米ドルから、2024年には71043百万米ドルへと増加した。ただし、2022年には一時的に減少が見られた。

純利益率は、2020年から2022年まで一貫して低下した。2020年の10.45%から、2022年には8.69%まで低下した。2023年には10.24%に回復したが、2024年には7.51%に低下した。

調整後純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加した。2020年の6326百万米ドルから、2021年には11247百万米ドルへと増加した。その後、2022年には7958百万米ドルに減少、2023年には5642百万米ドル、2024年には5099百万米ドルと減少傾向が続いている。

当期純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて大幅に増加した。2020年の9.67%から、2021年には16.78%へと増加した。その後、2022年には12.06%に減少、2023年には8.35%に、2024年には7.18%に減少した。調整後純利益率の推移は、当期純利益率の推移と類似した傾向を示している。

当期純利益の変動

2020年から2023年まで変動し、2024年に減少。

売り上げ高の増加

2020年から2024年まで一貫して増加。

純利益率の低下

2020年から2022年まで一貫して低下し、2023年に回復後、2024年に再び低下。

調整後純利益の推移

2020年から2021年に増加後、2022年から2024年にかけて減少。

調整後純利益率の推移

2020年から2021年に増加後、2022年から2024年にかけて減少。

当期純利益は、2020年から2023年まで変動しており、2020年の6833百万米ドルから2021年には6315百万米ドルに減少しました。その後、2022年には5732百万米ドルとさらに減少しましたが、2023年には6920百万米ドルと大幅に増加しました。2024年には5336百万米ドルに減少しています。

株主資本は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2020年の6015百万米ドルから2022年には9266百万米ドルに増加しました。しかし、2023年には6835百万米ドルに減少し、2024年には6333百万米ドルとさらに減少しています。

自己資本利益率は、2020年の113.6%から2021年には57.62%に大幅に低下しました。その後、2022年には61.86%に若干改善し、2023年には101.24%と大幅に上昇しました。2024年には84.26%に低下しています。

調整後純利益は、2020年の6326百万米ドルから2021年には11247百万米ドルと大幅に増加しました。2022年には7958百万米ドルに減少し、2023年には5642百万米ドル、2024年には5099百万米ドルと減少傾向が続いています。

調整後総資本は、2020年の2570百万米ドルから2021年には8677百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2022年には5527百万米ドルに減少し、2023年には3892百万米ドル、2024年には2800百万米ドルと減少しています。

自己資本利益率(調整後)は、2020年の246.15%から2021年には129.62%に低下しました。その後、2022年には143.98%に上昇し、2023年には144.96%とほぼ横ばいでしたが、2024年には182.11%と大幅に上昇しています。

当期純利益と調整後純利益の比較

調整後純利益は、当期純利益と比較して、より大きな変動を示しています。特に2021年における調整後純利益の増加が顕著です。調整後純利益の減少傾向は、2022年から継続しています。

株主資本と調整後総資本の比較

株主資本と調整後総資本は、両方とも2021年に大幅に増加し、その後減少傾向にあります。調整後総資本の減少幅は、株主資本の減少幅よりも大きくなっています。

自己資本利益率と自己資本利益率(調整後)の比較

自己資本利益率(調整後)は、自己資本利益率と比較して、より高い水準で推移しています。2024年には、自己資本利益率(調整後)が自己資本利益率を大きく上回っています。

当期純利益は、2020年から2023年まで減少傾向にありましたが、2023年には増加しました。しかし、2024年には再び減少しています。この変動は、収益性における不安定性を示唆しています。

総資産は、2020年から2022年まで緩やかに増加しましたが、2023年にはわずかに減少しました。2024年には、総資産は大幅に増加しています。これは、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の13.47%から2022年には10.84%まで低下しました。2023年には13.19%に回復しましたが、2024年には9.59%に再び低下しています。この変動は、資産効率の低下を示唆している可能性があります。

調整後純利益は、2021年に大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2020年と比較すると、2024年の調整後純利益は減少しています。

調整後総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。この増加は、事業規模の拡大を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2021年に23.15%というピークに達しましたが、その後は一貫して低下しています。2024年には9.79%となり、2020年の13.39%を下回っています。この傾向は、調整後の資産効率の低下を示唆しています。

全体として、収益性は変動しており、資産効率は低下傾向にあることが示唆されます。ただし、調整後総資産は一貫して増加しており、事業規模は拡大していると考えられます。これらの指標の変化を総合的に考慮すると、事業環境の変化や戦略的な意思決定が、財務パフォーマンスに影響を与えている可能性があります。