GE Aerospace (NYSE:GE)

総資産回転率は、2020年から2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年には低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しています。

負債資本比率は、2020年から2023年まで大幅に低下しましたが、2024年には増加しました。有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの変化を示唆しています。調整後の負債比率も同様の傾向を示しています。

レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの増加を示唆しています。

純利益率は、2021年に大幅な損失を計上しましたが、その後は改善傾向にあります。2024年には大幅な増加が見られます。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。この改善は、収益性の向上を示唆しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2021年に大幅な損失を計上しましたが、その後は改善傾向にあります。2024年には高い水準に達しています。調整後の自己資本利益率は、さらに高い水準を示しています。総資産利益率も同様の傾向を示しており、資本の効率的な活用による収益性の向上を示唆しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

全体として、2021年は業績が低迷した年でしたが、その後は収益性と効率性が改善傾向にあります。ただし、流動性比率の低下とレバレッジ比率の上昇は、注意が必要な点です。

機器・サービスの販売高は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は大幅に減少している。2020年の73022百万米ドルから2022年には73602百万米ドルまで増加した後、2023年には64565百万米ドル、2024年には35121百万米ドルへと減少している。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して減少している。2020年の253452百万米ドルから、2024年には123140百万米ドルまで減少している。この減少傾向は、調整後総資産においても同様に認められる。調整後総資産は、2020年の242535百万米ドルから2024年には116135百万米ドルまで減少している。

総資産回転率は、2020年の0.29から2022年には0.39まで上昇し、その後2023年には0.40に達したが、2024年には0.29まで再び低下している。調整後総資産回転率も同様の傾向を示しており、2020年の0.30から2022年には0.42まで上昇し、2023年には0.42で横ばいとなった後、2024年には0.30に低下している。

機器・サービスの調整後売上高は、機器・サービスの販売高と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は大幅に減少している。2020年の73538百万米ドルから2022年には73736百万米ドルまで増加した後、2023年には64504百万米ドル、2024年には35098百万米ドルへと減少している。

総資産回転率の解釈

総資産回転率の上昇は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆する。しかし、2024年の低下は、資産の活用効率が低下している可能性を示唆する。調整後総資産回転率の推移も同様の解釈が可能である。

全体として、売上高と総資産は減少傾向にあり、総資産回転率も2024年に低下していることから、収益性と資産効率の両面で課題が存在する可能性がある。

分析期間において、流動資産は一貫した減少傾向を示している。2020年の88412百万米ドルから2024年には37635百万米ドルへと大幅に減少した。この減少は、調整流動資産においても同様に観察され、2020年の89576百万米ドルから2024年の37741百万米ドルへと減少している。

一方、流動負債は減少傾向にあるものの、その減少幅は流動資産の減少幅よりも小さい。2020年の56069百万米ドルから2024年の34392百万米ドルへと減少している。調整後流動負債も同様の傾向を示し、2020年の53115百万米ドルから2024年の33441百万米ドルへと減少している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.58から2024年の1.09へと一貫して低下している。これは、短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆する可能性がある。2021年から2022年にかけての低下幅が大きく、その後は緩やかな低下が続いている。

現在の流動性比率（調整後）も、流動流動性比率と同様に、2020年の1.69から2024年の1.13へと一貫して低下している。この比率も、短期的な債務を履行する能力の低下を示唆している。調整後の数値を使用しても、流動性比率の低下傾向は変わらない。

全体として、分析期間において、流動資産の減少と流動負債の比較的緩やかな減少により、流動性比率が低下している。この傾向は、短期的な財務の健全性に対する潜在的な懸念を示唆している。ただし、これらの比率の解釈には、業界の特性や企業の具体的な状況を考慮する必要がある。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向にあります。2020年の75,066百万米ドルから、2024年には19,273百万米ドルまで減少しています。この減少は、負債管理戦略の成果を示唆しています。

株主資本は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。2021年には40,310百万米ドルに達しましたが、2024年には19,342百万米ドルまで減少しました。この減少は、利益の配当、自社株買い、またはその他の資本構成の変化による可能性があります。

負債資本比率は、2020年の2.11から2024年には1.00まで大幅に低下しています。これは、財務レバレッジが低下し、財務リスクが軽減されたことを示しています。2021年から2023年にかけては、0.87から0.77へと緩やかな低下が見られます。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して減少しています。2020年の78,039百万米ドルから、2024年には20,378百万米ドルまで減少しました。この減少は、負債の削減努力が継続的に行われていることを示唆しています。

調整後総資本は、2020年から2022年にかけて減少した後、2021年に一時的に増加しましたが、その後は再び減少傾向にあります。2020年の31,768百万米ドルから、2024年には14,523百万米ドルまで減少しました。この減少は、資本構成の変化や、資本の効率的な活用による可能性があります。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の2.46から2021年には1.01まで大幅に低下しましたが、その後は1.01から1.4へと上昇しています。2023年から2024年にかけての増加は、有利子負債の増加または調整後総資本の減少による可能性があります。この比率の変化は、財務リスクの評価において注意が必要です。

総負債

一貫して減少。

株主資本

2021年まで増加、その後減少。

負債資本比率

大幅に低下し、財務レバレッジの低下を示唆。

調整後総負債

一貫して減少。

調整後総資本

減少傾向。

有利子負債比率(調整後)

2021年まで低下、その後上昇。

総負債は、2020年から2024年まで一貫して減少傾向にある。2020年の75066百万米ドルから、2024年には19273百万米ドルまで減少している。この減少は、負債管理の改善を示唆している可能性がある。

総資本金も、2020年から2024年まで一貫して減少している。2020年の110618百万米ドルから、2024年には38615百万米ドルまで減少している。資本金の減少は、事業縮小、配当金の支払い、または自社株買いなどの要因が考えられる。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.68から2023年には0.43まで低下し、財務リスクの軽減を示唆していた。しかし、2024年には0.5に上昇しており、負債比率の低下傾向は一旦停止している。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年まで一貫して減少している。2020年の78039百万米ドルから、2024年には20378百万米ドルまで減少している。調整後負債の減少は、より包括的な負債管理戦略の有効性を示している可能性がある。

調整後総資本も、総資本金と同様に、2020年から2024年まで一貫して減少している。2020年の109807百万米ドルから、2024年には34901百万米ドルまで減少している。調整後資本金の減少は、資本構成の変化を示唆している可能性がある。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2020年の0.71から2021年には0.5まで低下し、その後2022年と2023年には0.51と0.5で推移していた。2024年には0.58に上昇しており、調整後負債比率も上昇傾向に転じている。

総負債の傾向

一貫した減少。

総資本金の傾向

一貫した減少。

総資本に対する負債比率の傾向

2020年から2023年まで低下、2024年に上昇。

調整後総負債の傾向

一貫した減少。

調整後総資本金の傾向

一貫した減少。

総資本に対する負債比率(調整後)の傾向

2020年から2023年まで低下、2024年に上昇。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向にあります。2020年の2534億5200万米ドルから、2024年には1231億4000万米ドルまで、約51.3%の減少を示しています。

株主資本も同様に、2020年から2024年にかけて減少しています。2020年の355億5200万米ドルから、2024年には193億4200万米ドルまで、約45.6%の減少となっています。

財務レバレッジ比率

2020年の7.13から、2021年には4.93に低下しましたが、その後は上昇傾向に転じ、2024年には6.37となりました。これは、負債に対する自己資本の比率が相対的に高まっていることを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して減少しています。2020年の2425億3500万米ドルから、2024年には1161億3500万米ドルまで、約52.2%の減少を示しています。

調整後総資本も、2020年から2024年にかけて減少しています。2020年の317億6800万米ドルから、2024年には145億2300万米ドルまで、約54.3%の減少となっています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の7.63から2021年には5.04に低下しましたが、その後は上昇傾向にあり、2024年には8.00となりました。調整後の比率の方が、通常の財務レバレッジ比率よりも高い水準を示しており、負債の構成に影響を与える調整の影響が示唆されます。

全体として、総資産と株主資本の減少、および財務レバレッジ比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。特に調整後の財務レバレッジ比率の上昇は、負債構造の変化を考慮する必要があることを示唆しています。

当期純利益(損失)は、2020年の5704百万米ドルから2021年には-6520百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2022年には225百万米ドルに回復し、2023年には9481百万米ドル、2024年には6556百万米ドルと大幅に増加しています。この変動は、事業環境の変化や、コスト管理、収益性の改善などが影響していると考えられます。

機器・サービスの販売は、2020年の73022百万米ドルから2021年には71090百万米ドルへと小幅に減少しました。2022年には73602百万米ドルに回復しましたが、2023年には64565百万米ドル、2024年には35121百万米ドルと減少傾向にあります。販売額の減少は、市場の需要の変化や競争の激化などが要因として考えられます。

純利益率は、2020年の7.81%から2021年には-9.17%へと大きく低下しました。2022年には0.31%に改善し、2023年には14.68%、2024年には18.67%と大幅に上昇しています。純利益率の上昇は、収益性の改善やコスト削減の効果が反映されたと考えられます。

調整後当期純利益(損失)は、2020年の5437百万米ドルから2021年には7950百万米ドルへと増加しました。2022年には-2405百万米ドルに減少しましたが、2023年には5689百万米ドル、2024年には8997百万米ドルと回復しています。調整後の利益は、特定の会計上の影響を除いたものであり、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性があります。

設備・サービスの調整後売上は、2020年の73538百万米ドルから2021年には71356百万米ドルへと小幅に減少しました。2022年には73736百万米ドルに回復しましたが、2023年には64504百万米ドル、2024年には35098百万米ドルと減少傾向にあります。調整後の売上高の減少は、特定の事業セグメントの業績悪化などが影響していると考えられます。

当期純利益率(調整後)は、2020年の7.39%から2021年には11.14%へと増加しました。2022年には-3.26%に低下しましたが、2023年には8.82%、2024年には25.63%と大幅に上昇しています。調整後の利益率の上昇は、コスト管理の改善や事業構造の最適化などが貢献していると考えられます。

当期純利益(損失)

2021年に大幅な損失を計上後、2023年、2024年にかけて回復傾向にあります。

機器・サービスの販売

2022年まで比較的安定していましたが、2023年以降は減少傾向にあります。

純利益率

当期純利益(損失)の変動に連動し、2023年、2024年にかけて大幅に改善しています。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向を示し、2023年、2024年にかけて回復しています。

設備・サービスの調整後売上

機器・サービスの販売と同様に、2023年以降は減少傾向にあります。

当期純利益率(調整後)

純利益率と同様に、2023年、2024年にかけて大幅に改善しています。

当期純利益は、2020年の5704百万米ドルから2021年には-6520百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2022年には225百万米ドルに回復し、2023年には9481百万米ドル、2024年には6556百万米ドルと大幅に増加しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2020年の5437百万米ドルから2021年の7950百万米ドルに増加した後、2022年には-2405百万米ドルに減少しました。2023年には5689百万米ドルに回復し、2024年には8997百万米ドルと大幅に増加しました。

株主資本

株主資本は、2020年の35552百万米ドルから2021年には40310百万米ドルへと増加しましたが、その後2022年には36366百万米ドル、2023年には27378百万米ドル、2024年には19342百万米ドルと一貫して減少しました。

自己資本利益率は、2020年の16.04%から2021年には-16.17%へと大きく低下しました。2022年には0.62%に回復し、2023年には34.63%に大幅に上昇し、2024年には33.9%となりました。調整後自己資本利益率は、2020年の17.11%から2021年の21.17%へと増加しましたが、2022年には-7.32%に低下しました。2023年には25.16%に回復し、2024年には61.95%と大幅に増加しました。

調整後総資本

調整後総資本は、2020年の31768百万米ドルから2021年には37546百万米ドルへと増加しましたが、その後2022年には32847百万米ドル、2023年には22614百万米ドル、2024年には14523百万米ドルと一貫して減少しました。

調整後自己資本利益率は、当期純利益の傾向と同様に、2022年にマイナス値を記録した後、2023年と2024年に大幅な増加を示しました。自己資本利益率と調整後自己資本利益率の乖離は、調整項目の影響を示唆しています。株主資本と調整後総資本は、両方とも一貫して減少傾向にあり、資本構成の変化を示唆しています。

当期純利益(損失)は、2020年の5704百万米ドルから2021年には-6520百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2022年には225百万米ドルとわずかな利益を計上し、2023年には9481百万米ドル、2024年には6556百万米ドルと大幅な増加を示しました。調整後当期純利益(損失)も同様の傾向を示し、2020年の5437百万米ドルから2021年の7950百万米ドルに増加した後、2022年には-2405百万米ドルに減少、2023年には5689百万米ドル、2024年には8997百万米ドルと増加しています。

総資産

総資産は、2020年の253452百万米ドルから2021年には198874百万米ドル、2022年には187788百万米ドル、2023年には163045百万米ドル、2024年には123140百万米ドルと一貫して減少しています。

総資産利益率は、2020年の2.25%から2021年には-3.28%に低下しました。2022年には0.12%に改善し、2023年には5.81%と大幅に上昇、2024年には5.32%となりました。調整後総資産利益率は、2020年の2.24%から2021年には4.2%に増加し、2022年には-1.36%に低下、2023年には3.72%に改善、2024年には7.75%と大幅に上昇しました。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準を維持しています。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年の242535百万米ドルから2021年の189093百万米ドル、2022年の176942百万米ドル、2023年の153117百万米ドル、2024年の116135百万米ドルと一貫して減少しています。総資産の減少傾向と一致しています。

全体として、利益率は2021年を底に改善傾向にあり、特に2023年と2024年には顕著な上昇が見られます。一方で、総資産および調整後総資産は一貫して減少しており、資産規模の縮小が確認できます。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より高い利益率を示しています。