価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Lockheed Martin Corp., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産と負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 長期借入金の発行(関連費用控除後) | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2024年にかけて一貫して高水準で推移しているが、2022年に一時的に減少している。この減少は2023年、2024年にかけて若干回復しているが、2020年のピークには達していない。これにより、営業活動の収益性やキャッシュ創出能力に変動が見られるものの、全体として堅調なキャッシュフローを維持していると評価できる。
- フリーキャッシュフローの分析
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年から2022年にかけて大きく増加し、2022年において一時的に10093百万米ドルに達している。これは、資本配分上の柔軟性と積極的な投資戦略を示唆している可能性がある。2023年以降はやや減少しているが、2024年も2023年とほぼ同じ水準を維持しており、安定したキャッシュフローパターンが認められる。これにより、資本政策が堅実に運営されていると考えられる。
- 総じた見解
- 両指標は、景気変動や事業環境の変化に対して比較的安定したキャッシュ生成能力を示しているが、2022年の一時的なピークとその後の微減は、経営環境の変動や特定の投資活動を反映している可能性がある。全体としては、キャッシュフローの流れは堅調に推移し、資本戦略も安定していると見なせる。ただし、2022年の異なる動きについては、詳細な事由分析が必要となる。
価格対 FCFE 比率現在の
Lockheed Martin Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Lockheed Martin Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体として上昇傾向にあり、特に2022年にはピークを記録した。その後、一時的な調整を経て、2024年には再び上昇している。これにより、市場の評価は比較的良好な状態が維持されていると考えられる。
- 1株当たりFCFEの動向
- 2020年から2022年にかけて著しい増加を示し、2022年には最高値に達している。2023年以降は若干の減少が見られるものの、2024年には再び上昇しており、フリーキャッシュフローの株主価値に対する寄与は安定して推移している。
- P/FCFE比率
- P/FCFE比率は2020年から2022年にかけて一貫して低下している。これは、株価が比較的高い水準にあるにもかかわらず、FCFEの増加がこれに追いついたことを示唆する。2023年以降はわずかに上昇しているが、全体としては変動が少なく、割安感・割高感の指標として比較的安定した評価を受けていると考えられる。