価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Lockheed Martin Corp., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産と負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 長期借入金の発行(関連費用控除後) | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年には9221百万米ドルを記録し、2022年には7802百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には7920百万米ドルと小幅な回復を見せましたが、2024年には6972百万米ドルと再び減少傾向に転じました。2025年には8557百万米ドルと増加し、2021年の水準に近づいています。全体として、変動はありますが、概ね7800百万米ドルから9200百万米ドルの範囲内で推移しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年には7199百万米ドルを記録し、2022年には10093百万米ドルと大幅に増加しました。2023年と2024年にはそれぞれ8089百万米ドルと安定しており、2025年には8251百万米ドルと小幅な増加を見せています。FCFEは2022年以降、8000百万米ドルから10000百万米ドルの間で比較的安定した水準を維持しています。
営業活動によるネットキャッシュは変動がみられるものの、FCFEは2022年以降、安定した水準を維持しています。FCFEの増加は、投資家へのリターンや債務の返済に利用できるキャッシュフローの増加を示唆しています。営業活動によるネットキャッシュの変動は、事業運営の効率性や収益性に影響を与える要因を反映している可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Lockheed Martin Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Lockheed Martin Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2021年末の387.17米ドルから2022年末には459.81米ドルへと増加したが、2023年末には439.67米ドルに一時的に減少した。その後、2024年末には457.45米ドルまで回復し、2025年末には622.51米ドルと大幅に上昇した。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の26.44米ドルから2022年末には39.53米ドルへと大きく増加した。しかし、2023年末には33.47米ドルに減少し、2024年末には34.36米ドルと小幅な増加にとどまった。2025年末には35.86米ドルと緩やかな上昇を見せている。
- 株価/1株当たりFCFE（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の14.65から2022年末には11.63へと低下した。その後、2023年末には13.13、2024年末には13.31と上昇し、2025年末には17.36へと増加した。株価の上昇とFCFEの変動により、P/FCFEは変動している。
FCFEの増加は、キャッシュフロー創出力の改善を示唆する可能性がある。しかし、P/FCFEの変動は、投資家の期待の変化や市場全体の動向を反映している可能性がある。特に2025年末のP/FCFEの顕著な上昇は、株価の上昇がFCFEの増加を上回っていることを示している。