資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Boeing Co., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
ボーイング株主に帰属する純損失	(11,817)	(2,222)	(4,935)	(4,202)	(11,873)
非支配持分に帰属する純損失	(12)	(20)	(118)	(88)	(68)
現金以外の費用	8,517)	4,113)	4,426)	7,851)	10,866)
資産と負債の変動	(8,768)	4,089)	4,139)	(6,977)	(17,335)
営業活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(12,080)	5,960)	3,512)	(3,416)	(18,410)
有形固定資産の取得費	(2,230)	(1,527)	(1,222)	(980)	(1,303)
有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金	49)	27)	35)	529)	296)
配布権の購入	(88)	—)	—)	—)	—)
新規借入	10,161)	75)	34)	9,795)	47,248)
借金の返済	(8,673)	(5,216)	(1,310)	(15,371)	(10,998)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	(12,861)	(681)	1,049)	(9,443)	16,833)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2020年度にはマイナスのキャッシュアウトフローが顕著であり、-18410百万米ドルであった。その後、2021年度に大幅に改善し、-3416百万米ドルとなった。2022年度にはプラスに転じ、3,512百万米ドルを記録している。2023年度にはさらに増加し、5,960百万米ドルのキャッシュインフローを示した。一方、2024年度には再び大きなマイナスに転じ、-12080百万米ドルとなったことから、キャッシュフローの変動が激しい傾向が見られる。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向: 2020年度にはプラスの16833百万米ドルのFCFEを計上しており、資本配分にとって好調な状態を示していた。その後、2021年度に大きくマイナスの-9443百万米ドルに落ち込み、資本からのキャッシュ流出を反映した。2022年度には、やや改善し1049百万米ドルとなったが、2023年度には-681百万米ドルと再び赤字となった。2024年度には-12861百万米ドルと、依然として資本へのキャッシュ流出の状態が続いている。全体としては、2020年度の好調から変動が激しく、特に2021年度以降は資本効率の低下傾向が顕著である。

Boeing Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	760,095,468
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	(12,861)
1株当たりFCFE	-16.92
現在の株価 (P)	179.12
バリュエーション比率
P/FCFE	—
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Caterpillar Inc.	25.32
Eaton Corp. plc	35.02
GE Aerospace	75.41
Honeywell International Inc.	7.59
Lockheed Martin Corp.	12.90
RTX Corp.	114.40
P/FCFEセクター
資本財	41.49
P/FCFE産業
工業	35.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Boeing Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
発行済普通株式数¹	750,074,411	610,135,205	598,239,585	582,999,765	582,996,860
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	(12,861)	(681)	1,049)	(9,443)	16,833)
1株当たりFCFE⁴	-17.15	-1.12	1.75	-16.20	28.87
株価^1, 3	175.87	211.04	211.17	200.24	195.84
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	—	—	120.43	—	6.78
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Caterpillar Inc.	16.33	14.39	24.03	16.36	25.22
Eaton Corp. plc	31.06	33.65	28.68	24.43	25.59
GE Aerospace	53.26	225.15	44.45	—	—
Honeywell International Inc.	8.35	26.10	27.59	46.23	12.59
Lockheed Martin Corp.	13.31	13.13	11.63	14.65	15.57
RTX Corp.	85.26	7.05	26.71	35.07	—
P/FCFEセクター
資本財	33.57	20.26	25.94	—	74.91
P/FCFE産業
工業	30.92	23.85	25.07	—	40.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Boeing Co.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= -12,861,000,000 ÷ 750,074,411 = -17.15

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 175.87 ÷ -17.15 = —

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の動向について: 2020年から2022年にかけて、株価は緩やかに上昇傾向を示し、2022年には211.17米ドルに達した。その後、2023年には若干の低下が見られ、2024年には175.87米ドルへと下落している。これにより、全体としては2020年から2024年にかけて株価は変動しているが、2024年にはやや低迷している傾向が読み取れる。
一株当たりFCFEの推移について: 2020年は正の値を示しており、28.87米ドルだったが、2021年にはマイナスの-16.2米ドルへと大きく低下した。2022年には再び正の値に回復し1.75米ドルとなったが、その後、2023年と2024年には再びマイナス圏に沈み、-1.12米ドルと-17.15米ドルを示している。この動きは、キャッシュフローの変動や資本支出の増加、または配当政策の変化に起因する可能性がある。特に、2024年においては大きなマイナスとなっており、株主への還元や資金調達の面で課題を抱えている可能性が示唆される。
P/FCFE比率について: 2022年に120.43という非常に高い値を記録しているが、その前後の年については情報が欠落しているため、完全なトレンドの把握は困難である。高いP/FCFE比率は、市場が今後のFCFEの成長性に対して高い期待を抱いていることや、株価が過大評価されている可能性を示す。一方で、情報が限定的なため、追加分析が必要である。
総合的な評価: これらのデータから、株価は2022年までに堅調に推移していたものの、その後2023年と2024年には下落傾向を示していることがわかる。特に、FCFEの動きは、2020年の好調な状態から2021年の大きな赤字へと落ち込み、その後回復と再度の赤字により、資金繰りやキャッシュフローの安定性に課題がある可能性を示す。これらの要素は、将来的な投資判断や企業の財務戦略の策定において重要なポイントとなるだろう。

Boeing Co. (NYSE:BA)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的