Caterpillar Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
普通株主に帰属する当期純利益	10,792)	10,335)	6,705)	6,489)	2,998)
非支配持分に帰属する(利益)損失	(4)	(3)	(1)	4)	5)
現金以外の費用	2,106)	2,402)	2,862)	1,352)	3,741)
資産および負債の変動(買収および売却控除後)	(859)	151)	(1,800)	(647)	(417)
営業活動によるネットキャッシュ	12,035)	12,885)	7,766)	7,198)	6,327)
資本的支出(他者にリースされた機器を除く)	(1,988)	(1,597)	(1,296)	(1,093)	(978)
他者にリースした機器の支出	(1,227)	(1,495)	(1,303)	(1,379)	(1,137)
リース資産および有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金	722)	781)	830)	1,265)	772)
発行済み債務からの収益で、当初の満期が3か月を超える	10,283)	8,257)	6,674)	6,989)	10,431)
借金の支払い、元の満期が3か月を超える	(9,316)	(6,318)	(7,728)	(9,796)	(8,237)
短期借入金、純額、当初満期が3か月以内	(168)	(1,345)	402)	3,488)	(2,804)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)	10,341)	11,168)	5,345)	6,672)	4,374)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFE	エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Caterpillar Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。	Caterpillar Inc.FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Caterpillar Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	471,041,788
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)	10,341)
1株当たりFCFE	21.95
現在の株価 (P)	394.29
バリュエーション比率
P/FCFE	17.96
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Boeing Co.	—
Eaton Corp. plc	38.11
GE Aerospace	64.05
Honeywell International Inc.	9.76
Lockheed Martin Corp.	13.41
RTX Corp.	95.37
P/FCFEセクター
Capital Goods	38.82
P/FCFE産業
Industrials	34.16

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Caterpillar Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
発行済普通株式数¹	477,932,024	499,377,269	516,345,490	535,888,051	545,303,847
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)²	10,341)	11,168)	5,345)	6,672)	4,374)
1株当たりFCFE⁴	21.64	22.36	10.35	12.45	8.02
株価^1, 3	353.32	321.91	248.70	203.64	202.30
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	16.33	14.39	24.03	16.36	25.22
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Boeing Co.	—	—	120.43	—	6.78
Eaton Corp. plc	31.06	33.65	28.68	24.43	25.59
GE Aerospace	53.26	225.15	44.45	—	—
Honeywell International Inc.	8.35	26.10	27.59	46.23	12.59
Lockheed Martin Corp.	13.31	13.13	11.63	14.65	15.57
RTX Corp.	85.26	7.05	26.71	35.07	—
P/FCFEセクター
Capital Goods	33.57	20.26	25.94	—	74.91
P/FCFE産業
Industrials	30.92	23.85	25.07	—	40.69

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 10,341,000,000 ÷ 477,932,024 = 21.64

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 353.32 ÷ 21.64 = 16.33

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
P/FCFE	フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。	Caterpillar Inc.P/FCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)