Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE) 

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資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)

Caterpillar Inc., FCFE計算

百万米ドル

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12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
普通株主に帰属する当期純利益 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
非支配持分に帰属する(利益)損失 (4) (3) (1) 4 5
現金以外の費用 2,106 2,402 2,862 1,352 3,741
資産および負債の変動(買収および売却控除後) (859) 151 (1,800) (647) (417)
営業活動によるネットキャッシュ 12,035 12,885 7,766 7,198 6,327
資本的支出(他者にリースされた機器を除く) (1,988) (1,597) (1,296) (1,093) (978)
他者にリースした機器の支出 (1,227) (1,495) (1,303) (1,379) (1,137)
リース資産および有形固定資産(有形固定資産)の売却による調達資金 722 781 830 1,265 772
発行済み債務からの収益で、当初の満期が3か月を超える 10,283 8,257 6,674 6,989 10,431
借金の支払い、元の満期が3か月を超える (9,316) (6,318) (7,728) (9,796) (8,237)
短期借入金、純額、当初満期が3か月以内 (168) (1,345) 402 3,488 (2,804)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) 10,341 11,168 5,345 6,672 4,374

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFE エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Caterpillar Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。 Caterpillar Inc.FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

価格対 FCFE 比率現在の

Caterpillar Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

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発行済普通株式数 471,041,788
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) 10,341
1株当たりFCFE 21.95
現在の株価 (P) 388.21
バリュエーション比率
P/FCFE 17.68
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社1
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 38.11
GE Aerospace 66.73
Honeywell International Inc. 9.48
Lockheed Martin Corp. 13.41
RTX Corp. 96.10
P/FCFEセクター
資本財 38.77
P/FCFE産業
工業 33.79

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。


価格対 FCFE 比率史的

Caterpillar Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 477,932,024 499,377,269 516,345,490 535,888,051 545,303,847
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 10,341 11,168 5,345 6,672 4,374
1株当たりFCFE4 21.64 22.36 10.35 12.45 8.02
株価1, 3 353.32 321.91 248.70 203.64 202.30
バリュエーション比率
P/FCFE5 16.33 14.39 24.03 16.36 25.22
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社6
Boeing Co. 120.43 6.78
Eaton Corp. plc 31.06 33.65 28.68 24.43 25.59
GE Aerospace 53.26 225.15 44.45
Honeywell International Inc. 8.35 26.10 27.59 46.23 12.59
Lockheed Martin Corp. 13.31 13.13 11.63 14.65 15.57
RTX Corp. 85.26 7.05 26.71 35.07
P/FCFEセクター
資本財 33.57 20.26 25.94 74.91
P/FCFE産業
工業 30.92 23.85 25.07 40.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 詳しく見る »

3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 10,341,000,000 ÷ 477,932,024 = 21.64

5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 353.32 ÷ 21.64 = 16.33

6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/FCFE フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 Caterpillar Inc.P/FCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。