価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Caterpillar Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加しており、特に2023年には大幅な増加が見られる。2023年のネットキャッシュは前年に比べて約3,119百万米ドル増加し、これは同期間の好調な営業活動を反映していると考えられる。一方、2024年にはやや減少しているものの、依然として高い水準を維持している。これにより、同期間中における営業キャッシュの安定性と増加傾向が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の傾向
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2020年から2024年にかけて総じて増加傾向にある。2020年の4,374百万米ドルから2023年には11,168百万米ドルに達し、2024年も1万3,041百万米ドルと高水準を保っている。この増加は、営業キャッシュフローの増加とともに資本支出や配当などの資本支出要因の変動を反映している可能性がある。特に2021年の大幅な増加は、営業活動の大きな拡大やキャッシュフローの効率化によるものと推測される。全体として、キャッシュフローの拡大は企業の財務の健全性と成長の持続性を示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Caterpillar Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Caterpillar Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年以降、株価は持続的に上昇しており、2020年の202.3米ドルから2024年には353.32米ドルに達している。特に2022年には大幅な上昇を見せ、その後も着実に高水準を維持していることから、投資家の関心と信頼が維持されていることが示唆される。
- 1株当たりFCFEの推移
- 一株当たり自由キャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は2020年の8.02米ドルから2021年には12.45米ドルに増加し、その後2022年は10.35米ドルに減少したものの、2023年には22.36米ドルと大きく回復している。2024年も21.64米ドルと高水準を維持しており、キャッシュフローの増加が見られるが、その変動は一定の変動性を伴っている。
- P/FCFEの比較と解釈
- P/FCFE比率は2020年の25.22から2021年に16.36へ大きく低下したことがわかる。その後、2022年は24.03に上昇し、その後2023年には14.39と再び低下し、2024年には16.33となっている。この比率の変動は、株価とFCFEの関係性の変化を反映しており、2021年と2023年には割安または期待値の低下が示唆される。一方、2022年と2024年には相対的に評価が高まっている可能性がある。