資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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FCFE | エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Caterpillar Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。 | Caterpillar Inc.FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。 |
価格対 FCFE 比率現在の
発行済普通株式数 | 471,041,788 |
選択した財務データ (米ドル) | |
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) | 10,341) |
1株当たりFCFE | 21.95 |
現在の株価 (P) | 388.21 |
バリュエーション比率 | |
P/FCFE | 17.68 |
ベンチマーク | |
P/FCFE競合 他社1 | |
Boeing Co. | — |
Eaton Corp. plc | 38.11 |
GE Aerospace | 66.73 |
Honeywell International Inc. | 9.48 |
Lockheed Martin Corp. | 13.41 |
RTX Corp. | 96.10 |
P/FCFEセクター | |
資本財 | 38.77 |
P/FCFE産業 | |
工業 | 33.79 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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発行済普通株式数1 | 477,932,024 | 499,377,269 | 516,345,490 | 535,888,051 | 545,303,847 | |
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 | 10,341) | 11,168) | 5,345) | 6,672) | 4,374) | |
1株当たりFCFE4 | 21.64 | 22.36 | 10.35 | 12.45 | 8.02 | |
株価1, 3 | 353.32 | 321.91 | 248.70 | 203.64 | 202.30 | |
バリュエーション比率 | ||||||
P/FCFE5 | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | 25.22 | |
ベンチマーク | ||||||
P/FCFE競合 他社6 | ||||||
Boeing Co. | — | — | 120.43 | — | 6.78 | |
Eaton Corp. plc | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | 25.59 | |
GE Aerospace | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | 12.59 | |
Lockheed Martin Corp. | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | 15.57 | |
RTX Corp. | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | — | |
P/FCFEセクター | ||||||
資本財 | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | 74.91 | |
P/FCFE産業 | ||||||
工業 | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | 40.69 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 10,341,000,000 ÷ 477,932,024 = 21.64
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 353.32 ÷ 21.64 = 16.33
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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P/FCFE | フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 | Caterpillar Inc.P/FCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。 |