価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
RTX Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- この指標は、営業活動から得られるキャッシュの推移を示している。2020年から2023年にかけて一貫して増加し、2023年には最大値の7,883百万米ドルに達している。一方、2024年には若干の減少が見られるが、それでも総じて高い水準を維持している。これにより、同期間において営業活動のキャッシュ創出能力は堅調な増加を示していたと評価できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、株主に対して自由に配分可能なキャッシュフローを示し、企業の資本コストや投資活動を考慮したものとなる。2020年には大きなマイナスを示し、-13,580百万米ドルと低迷していたが、その後2021年以降は大きく改善し、2023年には17,367百万米ドルのピークに達している。この期間の回復は、企業の投資と資金調達の状況の改善を反映していると考えられる。2024年には再びマイナス圏に戻る傾向を示しており、収益性や資本配分の変動が影響した可能性がある。総じて、2021年から2023年にかけてフリーキャッシュフローの大幅な改善とともに、資本効率の向上が観察できる。
価格対 FCFE 比率現在の
RTX Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
RTX Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年末から2024年末にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2024年にかけて大きな伸びを示している。2020年末の72.49米ドルから2024年末の129.92米ドルにかけて、約79％の増加を見ている。これは投資家の評価が向上している可能性を示唆している。
- 1株当たりFCFEの動向
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の単位が米ドルで示されており、2020年には負値の-8.94であったが、2021年以降に正の数値へ転じている。特に2023年には13.09と高い値を示し、企業の株主へのキャッシュフローが改善していることがわかる。2024年には1.52と若干低下しているが、それでも2020年以前の水準を大きく上回っている。
- P/FCFEの変動
- P/FCFEは2021年の35.07から2022年には26.71に低下し、企業の株価とFCFEの関係に変化があったことを示す。2023年には7.05とさらに低下し、FCFEに対する株価の割安感が増加した可能性がある。一方、2024年には再び85.26に急騰しており、これはFCFEの増加に対して株価が大きく上昇したことを反映している。これらの変動は市場評価や投資家の期待の変化を示唆している。
- 総合分析
- 全体として、株価は持続的に上昇しており、市場からの評価が高まっていることがうかがえる。一方、FCFEの改善やその変動から見ると、企業のキャッシュフローも順調に改善しており、投資魅力が増している可能性が高い。ただし、P/FCFEの大きな変動は市場の期待や評価の変動を示すため、今後の動向や企業の基本的な経営状況を注視する必要がある。