価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
RTX Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュフローと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2021年から2023年まで、営業活動によるネットキャッシュフローは一貫して増加傾向にありました。2021年の7142百万米ドルから、2023年には7883百万米ドルへと増加しています。しかし、2024年には7159百万米ドルと減少に転じました。2025年には大幅な増加が見られ、10567百万米ドルを記録しています。この変動は、事業活動からの現金創出力の不安定性を示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2022年にかけて大幅な増加を示しました。2021年の4054百万米ドルから、2022年には5367百万米ドルへと増加しています。2023年には17367百万米ドルと急増しましたが、2024年には2030百万米ドルと大幅に減少しました。2025年には4511百万米ドルと、2024年と比較して増加傾向にありますが、2023年の水準には及んでいません。FCFEの変動幅が大きいことから、投資活動や財務活動におけるキャッシュフローの管理に課題がある可能性が考えられます。
全体として、両方のキャッシュフロー項目は年間の変動が大きく、安定した成長軌道を描いているとは言えません。特にFCFEの変動は大きく、事業投資や株主還元戦略に影響を与える可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
RTX Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
RTX Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2022年には小幅な上昇が見られましたが、2023年には減少に転じました。しかし、2024年以降は急激な上昇傾向を示し、2025年末には分析開始時点と比較して2倍以上の水準に達しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 2021年から2023年にかけて、1株当たりFCFEは一貫して増加しました。特に2023年には大幅な増加が見られます。しかし、2024年にはFCFEは大幅に減少し、2025年には再び増加傾向に転じましたが、2023年の水準には達していません。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価と1株当たりFCFEの変動に大きく影響を受けています。2023年にはFCFEの増加と株価の減少により、P/FCFEは大幅に低下しました。2024年には株価の急騰とFCFEの減少により、P/FCFEは再び上昇しました。2025年には、株価上昇のペースが鈍化し、FCFEが増加した結果、P/FCFEは低下傾向にあります。
全体として、株価はFCFEの動向と必ずしも一致していません。特に2024年以降は、株価がFCFEの増加よりも大幅に上昇しており、市場の期待や他の要因が株価に影響を与えている可能性が考えられます。P/FCFEの変動は、投資家がFCFEに対して支払う意思のある価格の変化を示唆しており、市場センチメントの変化を反映している可能性があります。