Eaton Corp. plc, FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
イートン普通株主に帰属する当期純利益	3,794)	3,218)	2,462)	2,144)	1,410)
非支配持分の当期純利益	4)	5)	4)	2)	5)
現金以外の費用	748)	550)	755)	326)	894)
運転資本の変動	(219)	(149)	(688)	(309)	635)
営業活動によるネットキャッシュ	4,327)	3,624)	2,533)	2,163)	2,944)
有形固定資産の設備投資額	(808)	(757)	(598)	(575)	(389)
有形固定資産売却による収入	85)	76)	163)	44)	12)
借入金からの収入	1,084)	818)	1,995)	1,798)	—)
借入金の支払	(1,015)	(19)	(2,012)	(1,013)	(249)
短期借入金(純額)	(8)	(311)	317)	20)	(254)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	3,665)	3,431)	2,398)	2,437)	2,064)

キャッシュフローの推移: ビジネス活動に起因する純キャッシュフローは、期間を通じて全般的に増加傾向にあることが観察される。
2020年から2024年までの間に大きな変動は見られるものの、2023年、2024年の数値は過去の高水準に達している。具体的には、2020年の2,944百万米ドルから2024年には4,327百万米ドルに増加している。
フリーキャッシュフローの傾向: 資本に対するフリーキャッシュフローは、2020年から2024年まで継続して増加している。
2020年の2,064百万米ドルから2024年には3,665百万米ドルと、約1,600百万米ドル以上の増加を示している。
この数値の増加は、企業の資本効率の向上やキャッシュ生成能力の改善を示唆し、財務的な健全性の向上に寄与している可能性がある。

Eaton Corp. plc, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	389,300,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	3,665)
1株当たりFCFE	9.41
現在の株価 (P)	374.25
バリュエーション比率
P/FCFE	39.75
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	21.62
GE Aerospace	77.56
Honeywell International Inc.	8.46
Lockheed Martin Corp.	14.41
RTX Corp.	110.33
P/FCFEセクター
資本財	42.53
P/FCFE産業
工業	36.19

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Eaton Corp. plc, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
発行済普通株式数¹	392,000,000	399,500,000	398,000,000	398,800,000	398,100,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	3,665)	3,431)	2,398)	2,437)	2,064)
1株当たりFCFE⁴	9.35	8.59	6.03	6.11	5.18
株価^1, 3	290.38	289.00	172.78	149.31	132.68
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	31.06	33.65	28.68	24.43	25.59
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Boeing Co.	—	—	120.43	—	6.78
Caterpillar Inc.	16.33	14.39	24.03	16.36	25.22
GE Aerospace	53.26	225.15	44.45	—	—
Honeywell International Inc.	8.35	26.10	27.59	46.23	12.59
Lockheed Martin Corp.	13.31	13.13	11.63	14.65	15.57
RTX Corp.	85.26	7.05	26.71	35.07	—
P/FCFEセクター
資本財	33.57	20.26	25.94	—	74.91
P/FCFE産業
工業	30.92	23.85	25.07	—	40.69

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Eaton Corp. plcアニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,665,000,000 ÷ 392,000,000 = 9.35

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 290.38 ÷ 9.35 = 31.06

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2020年から2024年までの株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2023年と2024年に顕著な伸びを示している。2020年の132.68米ドルから2024年の290.38米ドルへと、約2.2倍の成長を見せている。この動きは、投資家の期待や企業の収益性向上を反映している可能性がある。
1株当たりFCFEの動向: 一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2020年の5.18米ドルから2024年の9.35米ドルにかけて着実に増加している。特に2023年には8.59米ドルと大きく伸びており、企業の株主に対するキャッシュフローの価値が改善していることを示唆している。ただし、2022年の6.03米ドルと比較すると、その伸びはやや鈍化している。
P/FCFEの変動: この比率は、2020年の25.59から2023年の33.65にかけて上昇し、その後2024年には31.06にやや低下している。全体としては高い水準にあり、投資家が将来のキャッシュフローに対して高い期待を持っていることを示す。特に2023年のピークは、株価の上昇と連動して投資家の期待が高まった結果と考えられる。ただし、2024年にやや低下していることは、市場の期待がやや調整された可能性を示唆している。

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)