貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Honeywell International Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債および資本の構成から、財務構造の長期的な変化と資金調達戦略の傾向が認められる。
- 負債の推移と構造的変化
- 総負債は、2021年3月時点の45,302百万米ドルから2026年3月には59,321百万米ドルへと増加傾向にある。特に非流動負債の大幅な増大が全体の押し上げ要因となっており、2021年3月時点の27,352百万米ドルから、2025年9月には最大40,524百万米ドルまで拡大した。この要因の主軸は長期借入金（現在の満期を除く）であり、同期間に約16,100百万米ドルから最大約30,200百万米ドルまでほぼ倍増しており、長期的な資金調達への依存度が高まっていることが示されている。
- 流動負債と短期資金調達
- 流動負債は、概ね17,000百万米ドルから23,000百万米ドルの範囲で推移している。コマーシャルペーパーおよびその他の短期借入金において、2024年から2025年にかけて急激な増加が見られ、2025年9月には6,873百万米ドルに達した。一方で、長期債務の現在の満期は、2025年半ばに一時的に低下したが、2026年3月には3,099百万米ドルまで再上昇しており、短期的な支払い義務の変動性が高まっている。
- 株主資本の動向と還元策
- 株主資本総額は、2021年3月時点の18,252百万米ドルから2026年3月には14,667百万米ドルへと減少傾向にある。剰余金は40,682百万米ドルから51,029百万米ドルへと着実に増加しており、内部留保は蓄積されている。しかし、同時に財務省に保有されている普通株式（自己株式）のマイナス幅が、-27,975百万米ドルから-43,904百万米ドルへと大幅に拡大している。これは、利益の蓄積を上回る規模で自己株式の取得が行われ、結果として株主資本を圧縮させていることを示唆している。
- 財務健全性と全体バランス
- 総資産（総負債、償還可能な非支配持分、株主資本の合計）は、2021年3月時点の63,561百万米ドルから2026年3月には73,988百万米ドルへと拡大した。負債の増加と自己株式の取得による資本の減少が同時に進行しており、財務レバレッジが高まる傾向にある。