貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Lockheed Martin Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
買掛金は、2021年3月から2021年12月にかけて減少傾向にありましたが、2022年3月以降は増加に転じました。2024年12月にはピークに達し、その後2025年3月には若干減少しています。全体として、買掛金の水準は期間を通じて変動しており、事業活動のタイミングやサプライチェーンの状況に影響を受けていると考えられます。
給与、福利厚生、給与税は、2021年6月から2021年9月にかけて増加した後、2022年3月まで減少しました。その後、2022年6月から2023年9月にかけて再び増加傾向を示し、2023年9月をピークに、2024年以降は減少傾向にあります。この変動は、人員構成の変化や給与水準の調整、あるいは一時的な賞与の支給などが影響している可能性があります。
契約負債は、2021年3月から2022年12月にかけて一貫して増加し、2022年12月にピークを迎えました。その後、2023年3月から2023年9月にかけて減少傾向にありましたが、2023年12月には大幅に増加しました。2024年以降も増加傾向が続いており、受注状況や契約条件の変化が影響していると考えられます。
長期債務の現在の満期は、2021年3月から2021年9月にかけて減少しましたが、その後2022年9月に大幅に増加しました。2023年以降は、比較的安定した水準で推移しています。債務の返済や借り換え、あるいは新たな借入などが影響している可能性があります。
その他の流動負債は、2021年3月から2021年6月にかけて増加し、その後2021年9月まで減少しました。2022年6月から2024年9月にかけては増加傾向にあり、2024年12月にはピークに達しました。2025年3月には減少しています。この変動は、短期的な資金調達や支払いのタイミングに影響を受けていると考えられます。
流動負債は、全体的に増加傾向にあり、特に2022年以降その傾向が顕著です。買掛金、その他の流動負債、給与などの増加が、流動負債の増加に寄与していると考えられます。
長期負債(純額)(現在の満期を除く)は、2021年3月から2021年12月にかけてほぼ横ばいでしたが、2022年9月以降は大幅に増加しました。2023年以降も増加傾向が続いており、長期的な資金調達の増加が影響していると考えられます。
未払年金債務は、2021年3月から2022年6月にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。2023年12月にはピークに達し、2024年以降は減少傾向にあります。年金制度の変更や従業員の退職状況などが影響している可能性があります。
その他の非流動負債は、2021年3月から2022年9月にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。2024年12月には再び増加しています。長期的な契約や引当金などが影響していると考えられます。
非流動負債は、全体的に安定した水準で推移していますが、2022年9月以降は増加傾向にあります。長期負債と未払年金債務の増加が、非流動負債の増加に寄与していると考えられます。
総負債は、2021年6月から2022年12月にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定した水準で推移しています。流動負債と非流動負債の増加が、総負債の増加に寄与していると考えられます。
株主資本は、2021年3月から2023年9月にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。剰余金の変動やその他包括損失累計額の影響が、株主資本の変動に寄与していると考えられます。
総資本は、2021年3月から2022年12月にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定した水準で推移しています。株主資本と負債の増加が、総資本の増加に寄与していると考えられます。
総負債と資本は、全体的に増加傾向にあり、特に2022年以降その傾向が顕著です。負債の増加と株主資本の変動が、総負債と資本の増加に寄与していると考えられます。