貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Lockheed Martin Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28).
負債および資本の構成について、長期的な傾向と変動要因を分析する。
- 負債の推移と構造的な変化
- 総負債は2021年3月時点の451億400万米ドルから、2026年3月には517億4900万米ドルへと増加傾向にある。特に長期負債（純額）の増加が顕著であり、2021年当初の約116億米ドルから2026年3月には205億2900万米ドルまで拡大している。一方で、未払年金債務は2021年3月の126億4300万米ドルから2026年3月には39億2300万米ドルへと大幅に減少しており、負債構成の中で年金債務から長期借入金へのシフトが見られる。
- 流動負債と運用状況
- 流動負債は2021年から2023年にかけては140億から170億米ドルの範囲で推移していたが、2024年以降に上昇し、2025年6月には最大243億5400万米ドルに達している。この要因の一つとして、契約負債の継続的な増加が挙げられる。契約負債は2021年3月の72億5500万米ドルから2026年3月の107億3500万米ドルまで緩やかに増加しており、受注残や前受金の積み上がりを示唆している。
- 株主資本と純資産の変動
- 株主資本は変動が激しく、2021年から2022年にかけては一時的に119億6600万米ドルまで増加したが、その後は減少傾向に転じ、2025年6月には53億3400万米ドルまで低下した。最終的に2026年3月には74億8900万米ドルまで回復している。剰余金は減少傾向にある一方で、その他包括損失累計額が2021年3月のマイナス160億800万米ドルから2026年3月にはマイナス74億9600万米ドルへと改善しており、これが資本基盤の下支えとなっている。
- 財務安定性の概況
- 総負債と資本の合計は514億3700万米ドルから592億3800万米ドルへと緩やかに拡大している。長期債務の増大に対し、年金債務の削減と包括損失の改善が進んでいる。流動負債の急増が見られる期間があるものの、契約負債の増加という営業上の要因が含まれており、負債の質的な構成は変化している。