貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Lockheed Martin Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 売上高の推移
- 財務データから、売上高の直接的な数値は示されていないが、総資本や負債、株主資本の変動から、企業の規模や活動範囲には一定の変動は見られるものの、長期的な拡大傾向は不明です。一方、総資本の増加とともに、資産・負債の増加が確認できる。
- 負債および資本構造の変化
- 総負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に長期負債および総負債の増加が顕著です。総負債額は2020年の約45,761百万米ドルから2025年には約53,536百万米ドルに達しており、負債水準の拡大が継続しています。一方、株主資本は増加と減少を繰り返しながらも、2020年から2023年にかけて総じて増加し、2024年のピークで約10,002百万米ドルに達しているが、2025年には減少傾向を示している。
- 自己資本および株主資本
- 株主資本は2020年から2023年にかけて増加し、特に2021年には顕著な伸びを見せている。2024年にかけては一時的に減少傾向となったが、依然として大きな価値基盤を保持している。剰余金も、2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、企業の収益蓄積の一端を示唆している。ただし、総資本に対する自己資本比率は詳細な計算を要するが、負債比率の増加により、資本構成は借入に重きを置く傾向にあると推測される。
- 負債の内訳と短期・長期負債
- 契約負債やその他の流動負債は、全体的に増加しており、短期的な資金や契約義務の増加を示している。長期負債については、満期までの期間や純額の調整を伴いつつ徐々に増加し、2025年には約18,520百万米ドルに達している。長期負債の増加は、企業の資金調達戦略の一端と考えられる。
- 流動負債と非流動負債の構造の変化
- 流動負債は2020年の約15,652百万米ドルから2025年には約24,354百万米ドルへと増加しており、短期的な支払義務の増加を反映している。非流動負債も増加傾向にあり、特に長期負債や未払年金債務の拡大が全体の負債増加に寄与している。これらの傾向は、企業の負債負担の増加並びに長期的な資金調達の拡大を示している。
- 株主資本の変動とその背景
- 総資本の内、株主資本の割合は2020年から2023年にかけて顕著に増加し、資本の蓄積と企業の財務基盤の強化を示唆している。ただし、2024年以降は減少傾向にあり、企業の収益性や配当政策、あるいは資本構成の見直しが行われた可能性が考えられる。剰余金が増加している一方、その他包括損失累計額も大きく負の値を示し、会計上の包括利益の振れ幅を示している。
- 総合評価
- 総負債と自己資本の両方が増加する傾向にあり、企業の資金調達戦略は拡大志向にあると推察される。ただし、負債比率の上昇は財務リスクの増加も意味しており、今後の資本効率やリスク管理が重要となる。一方、株主価値の一部は蓄積されているものの、包括利益のマイナスや負の累計額の増加は、収益やパフォーマンスの変動を示している可能性がある。