貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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RTX Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動負債は、2021年第1四半期の363億5,900万米ドルから2026年第1四半期には585億7,900万米ドルへと大幅に増加した。この増加の主な要因は、買掛金および契約負債の継続的な拡大である。特に契約負債は、約128億米ドルから約219億米ドルまで増大しており、受注の拡大や前受金の増加を示唆している。また、現在期日が到来している長期借入金は変動が激しく、特に2024年以降に増加傾向にある。
- 長期負債の推移
- 長期借入金は、2023年第4四半期に423億5,500万米ドルまで急増した後、400億米ドル前後で推移し、2026年第1四半期には438億1,800万米ドルとなっている。一方で、将来の年金および退職後給付債務は、2021年初頭の約98億米ドルから2026年第1四半期には約20億米ドルまで劇的に減少しており、負債構造の大きな変化が見られる。
株主資本においては、自己株式の取得による影響が顕著である。2023年第4四半期に自己株式の額が約181億米ドルから約269億米ドルへと急増しており、大規模な自社株買いが実施されたことが読み取れる。これにより、一時的に株主資本が減少したものの、剰余金は494億6,000万米ドルから578億6,100万米ドルへと右肩上がりで増加しており、内部留保の蓄積が進んでいる。
- 資本構造と総資産の傾向
- 総負債は、2021年の約872億米ドルから2026年には約1,023億米ドルまで増加した。これに伴い、負債および資本の合計額も約1,606億米ドルから約1,704億米ドルへと緩やかに拡大している。負債の増加を剰余金の増加と自社株買いによる資本調整で管理しながら、バランスシート全体の規模を拡大させている傾向にある。