貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。

負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。

Caterpillar Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)

百万米ドル

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
機械、エネルギー、輸送	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	3)	—)	—)	9)	—)	4)	—)	10)	—)	13)	—)	5)	—)	—)	4)
金融商品	3,725)	5,298)	3,568)	4,643)	4,218)	5,548)	5,841)	5,954)	4,199)	5,002)	4,501)	5,395)	3,247)	3,421)	3,625)	2,005)	2,660)	4,301)	4,789)	5,161)	4,268)	5,266)	5,586)
短期借入金	3,725)	5,298)	3,568)	4,643)	4,218)	5,548)	5,841)	5,957)	4,202)	5,002)	4,501)	5,404)	3,247)	3,425)	3,625)	2,015)	2,660)	4,314)	4,789)	5,166)	4,268)	5,266)	5,590)
買掛金	7,705)	7,575)	7,778)	7,906)	7,827)	8,443)	8,951)	8,689)	8,260)	8,092)	8,361)	8,154)	7,218)	6,921)	6,694)	6,128)	5,193)	5,083)	5,769)	5,957)	6,141)	7,022)	7,198)
未払費用	4,980)	4,947)	4,821)	4,958)	4,669)	4,493)	4,121)	4,080)	4,013)	3,782)	3,846)	3,757)	3,579)	3,556)	3,574)	3,642)	3,510)	3,547)	3,776)	3,750)	3,727)	3,789)	3,746)
未払賃金、給与、従業員福利厚生	2,078)	1,677)	1,291)	2,757)	2,300)	1,755)	1,368)	2,313)	2,204)	1,772)	1,275)	2,242)	2,075)	1,759)	1,283)	1,096)	1,069)	958)	878)	1,629)	1,518)	1,411)	1,200)
お客様の進歩	2,404)	2,324)	2,194)	1,929)	2,333)	2,137)	2,202)	1,860)	1,831)	1,608)	1,388)	1,087)	1,155)	1,157)	1,168)	1,108)	1,209)	1,227)	1,295)	1,187)	1,309)	1,263)	1,354)
支払われる配当金	—)	684)	—)	649)	—)	663)	—)	620)	—)	633)	—)	595)	—)	608)	—)	562)	—)	558)	—)	567)	—)	579)	—)
その他の流動負債	2,934)	2,882)	3,265)	3,123)	3,115)	3,109)	3,035)	2,690)	2,878)	2,333)	2,355)	2,256)	2,319)	2,126)	2,035)	2,017)	1,978)	2,143)	2,074)	2,155)	2,188)	2,157)	2,348)
機械、エネルギー、輸送	46)	45)	1,045)	1,044)	1,043)	1,043)	37)	120)	120)	124)	127)	45)	48)	50)	1,301)	1,420)	1,397)	1,395)	143)	16)	25)	13)	13)
金融商品	8,346)	8,132)	8,409)	7,719)	7,619)	8,123)	6,287)	5,202)	6,694)	5,617)	7,679)	6,307)	6,335)	7,906)	6,898)	7,729)	7,962)	6,006)	7,792)	6,194)	8,025)	6,235)	5,939)
1年以内の長期借入金	8,392)	8,177)	9,454)	8,763)	8,662)	9,166)	6,324)	5,322)	6,814)	5,741)	7,806)	6,352)	6,383)	7,956)	8,199)	9,149)	9,359)	7,401)	7,935)	6,210)	8,050)	6,248)	5,952)
流動負債	32,218)	33,564)	32,371)	34,728)	33,124)	35,314)	31,842)	31,531)	30,202)	28,963)	29,532)	29,847)	25,976)	27,508)	26,578)	25,717)	24,978)	25,231)	26,516)	26,621)	27,201)	27,735)	27,388)
機械、エネルギー、輸送	8,634)	8,537)	8,539)	8,579)	8,470)	8,535)	9,558)	9,498)	9,479)	9,589)	9,636)	9,746)	9,759)	9,752)	9,751)	9,749)	9,742)	9,729)	8,998)	9,141)	9,134)	7,657)	7,650)
金融商品	17,150)	15,299)	16,292)	15,893)	15,789)	14,450)	15,315)	16,216)	16,030)	16,630)	15,641)	16,287)	17,395)	16,452)	16,605)	16,250)	16,365)	17,178)	15,371)	17,140)	16,454)	17,107)	16,590)
1年後に期限が切れる長期借入金	25,784)	23,836)	24,831)	24,472)	24,259)	22,985)	24,873)	25,714)	25,509)	26,219)	25,277)	26,033)	27,154)	26,204)	26,356)	25,999)	26,107)	26,907)	24,369)	26,281)	25,588)	24,764)	24,240)
雇用後給付の責任	4,029)	3,993)	4,068)	4,098)	4,060)	4,084)	4,069)	4,203)	5,038)	5,160)	5,363)	5,592)	6,395)	6,581)	6,698)	6,872)	6,254)	6,285)	6,333)	6,599)	5,900)	7,448)	7,441)
その他の負債	4,839)	4,807)	4,826)	4,675)	4,841)	4,788)	4,695)	4,604)	4,536)	5,006)	5,007)	4,805)	4,564)	4,524)	4,480)	4,358)	4,408)	4,366)	4,437)	4,323)	4,311)	4,362)	4,179)
非流動負債	34,652)	32,636)	33,725)	33,245)	33,160)	31,857)	33,637)	34,521)	35,083)	36,385)	35,647)	36,430)	38,113)	37,309)	37,534)	37,229)	36,769)	37,558)	35,139)	37,203)	35,799)	36,574)	35,860)
総負債	66,870)	66,200)	66,096)	67,973)	66,284)	67,171)	65,479)	66,052)	65,285)	65,348)	65,179)	66,277)	64,089)	64,817)	64,112)	62,946)	61,747)	62,789)	61,655)	63,824)	63,000)	64,309)	63,248)
額面1.00ドルの普通株式、払込額	5,584)	5,517)	5,663)	6,403)	6,698)	6,478)	6,546)	6,560)	6,523)	6,464)	6,281)	6,398)	6,352)	6,293)	6,215)	6,230)	6,204)	6,120)	6,046)	5,935)	5,951)	5,822)	5,804)
財務省在庫、コスト	(42,390)	(41,612)	(40,039)	(36,339)	(33,865)	(33,391)	(32,108)	(31,748)	(30,883)	(29,501)	(28,326)	(27,643)	(26,608)	(25,240)	(25,049)	(25,178)	(25,315)	(25,412)	(25,341)	(24,217)	(23,693)	(22,467)	(21,214)
事業で使用された利益	57,920)	55,455)	54,108)	51,250)	49,888)	47,094)	45,457)	43,514)	43,304)	41,263)	40,820)	39,282)	38,361)	36,934)	36,697)	35,167)	35,508)	34,841)	35,504)	34,437)	34,477)	32,981)	32,435)
その他包括損失累計額	(1,717)	(2,230)	(2,093)	(1,820)	(2,232)	(1,946)	(1,746)	(2,457)	(3,353)	(2,499)	(1,710)	(1,553)	(1,440)	(1,154)	(1,290)	(888)	(1,448)	(1,815)	(2,012)	(1,567)	(1,783)	(1,499)	(1,588)
普通株主に帰属する株主資本	19,397)	17,130)	17,639)	19,494)	20,489)	18,235)	18,149)	15,869)	15,591)	15,727)	17,065)	16,484)	16,665)	16,833)	16,573)	15,331)	14,949)	13,734)	14,197)	14,588)	14,952)	14,837)	15,437)
非支配持分法	6)	6)	6)	9)	18)	21)	21)	22)	31)	32)	32)	32)	30)	47)	44)	47)	45)	43)	42)	41)	41)	41)	41)
株主資本総額	19,403)	17,136)	17,645)	19,503)	20,507)	18,256)	18,170)	15,891)	15,622)	15,759)	17,097)	16,516)	16,695)	16,880)	16,617)	15,378)	14,994)	13,777)	14,239)	14,629)	14,993)	14,878)	15,478)
総負債と株主資本	86,273)	83,336)	83,741)	87,476)	86,791)	85,427)	83,649)	81,943)	80,907)	81,107)	82,276)	82,793)	80,784)	81,697)	80,729)	78,324)	76,741)	76,566)	75,894)	78,453)	77,993)	79,187)	78,726)

貸借対照表コンポーネント	形容	会社概要
流動負債	通常の業務の一部として発生した債務のうち、次の12か月以内または1つのビジネスサイクル(長い方)に支払われると予想される債務の合計。	Caterpillar Inc.の流動負債は2024年第1四半期から2024年第2四半期に増加しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
非流動負債	1年または通常の営業サイクル以降(いずれか長い方)に支払うべき債務額。	Caterpillar Inc.の非流動負債は、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加し、2024年第1四半期の水準を超えました。
総負債	認識されているすべての負債の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。負債とは、将来、資産を譲渡したり、他の事業体にサービスを提供したりするという事業体の現在の義務から生じる、経済的利益の将来の犠牲となる可能性が高いものです。	負債総額は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、および2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて、 Caterpillar Inc. 負債総額に増加しました。
普通株主に帰属する株主資本	親会社に帰属する事業体の役員、取締役、所有者、および関連会社からの債権を差し引いた、すべての株主資本(赤字)コンポーネントの合計。親会社に帰属する経済主体の株主資本の額には、親会社に帰属しない子会社の持分の所有権に配分可能な株主資本の額(非支配持分、少数株主持分)は含まれません。これは一時的な株式を除外し、恒久的な株式と呼ばれることもあります。	Caterpillar Inc.の普通株主に帰属する株主資本は、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加し、2024年第1四半期の水準を超えました。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

貸借対照表:負債と株主資本 四半期データ

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