貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Caterpillar Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資産および総負債の規模は長期的に拡大傾向にあり、2021年3月時点の総負債と株主資本の合計80,729百万米ドルから、2026年3月には95,550百万米ドルへと増加している。
- 負債の構成と推移
- 流動負債は、2021年3月時点の26,578百万米ドルから2026年3月には35,902百万米ドルへと上昇している。特に買掛金が6,694百万米ドルから9,641百万米ドルへ、未払費用が3,574百万米ドルから5,454百万米ドルへと段階的に増加しており、営業規模の拡大に伴う債務の増加が示唆される。また、顧客前払金（お客様の進歩）が1,168百万米ドルから4,382百万米ドルへと大幅に増加しており、受注残の積み上がりや先行受注の拡大が読み取れる。
- 非流動負債についても、2021年3月時点の37,534百万米ドルから2026年3月には40,988百万米ドルへと増加している。1年後に期限が切れる長期借入金が26,356百万米ドルから30,642百万米ドルへと増加しており、長期的な資金調達への依存度が高まっている傾向にある。
- 純資産および資本政策
- 事業で使用された利益（利益剰余金）は、36,697百万米ドルから67,997百万米ドルへと大幅に増加しており、一貫して高い収益性を維持していることがわかる。一方で、自己株式（財務省在庫）の取得コストが25,049百万米ドルから53,307百万米ドルへと急増しており、創出した利益の多くを株主還元、特に自社株買いに充てている資本構成上の特徴が見られる。
- 株主資本総額は、利益の蓄積があるものの、積極的な自社株買いの影響を受け、16,617百万米ドル（2021年3月）から18,660百万米ドル（2026年3月）へと緩やかな増加に留まっている。
- 流動性と資金調達のパターン
- 短期借入金および金融商品は、四半期ごとに変動が激しく、特に年度末（12月31日時点）に数値が上昇する季節的な変動パターンが確認される。これは、期末に向けた資金需要の変動や、短期的な資金調達スキームの運用によるものと考えられる。