貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Caterpillar Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
機械、エネルギー、輸送部門の収益は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、4百万米ドルから9百万米ドルへと増加しました。その後、2022年の第1四半期に3百万米ドルに減少しましたが、年末にかけて緩やかに増加し、3百万米ドルとなりました。2023年には、この部門の収益は比較的安定しており、四半期ごとの変動はわずかです。2024年に入ると、収益は大幅に増加し、第4四半期には29百万米ドルに達しました。この傾向は2025年も続き、第1四半期には30百万米ドル、第2四半期には32百万米ドル、第3四半期には35百万米ドルと増加しています。
- 金融商品
- 金融商品の収益は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3625百万米ドルから5395百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には、収益は4501百万米ドルから5954百万米ドルへと変動し、全体的には高い水準を維持しました。2023年には、収益は徐々に減少し、第4四半期には4643百万米ドルとなりました。2024年には、収益は再び増加し、第4四半期には5298百万米ドルに達しました。2025年には、収益はさらに増加し、第4四半期には5514百万米ドルに達しています。
短期借入金は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3625百万米ドルから5404百万米ドルへと増加しました。2022年には、4501百万米ドルから5957百万米ドルへと変動し、全体的には高い水準を維持しました。2023年には、収益は徐々に減少し、第4四半期には3568百万米ドルとなりました。2024年には、収益は再び増加し、第4四半期には5298百万米ドルに達しました。2025年には、収益はさらに増加し、第4四半期には5514百万米ドルに達しています。短期借入金の推移は、金融商品の収益の推移と類似しています。
買掛金は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、6694百万米ドルから8154百万米ドルへと増加しました。2022年には、8361百万米ドルから8689百万米ドルへと変動し、全体的には高い水準を維持しました。2023年には、買掛金は徐々に減少し、第4四半期には7575百万米ドルとなりました。2024年には、買掛金は再び増加し、第4四半期には7792百万米ドルに達しました。2025年には、買掛金はさらに増加し、第4四半期には8968百万米ドルに達しています。
未払費用は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3574百万米ドルから3757百万米ドルへと緩やかに増加しました。2022年には、3846百万米ドルから4080百万米ドルへと増加し、その後も増加傾向が続きました。2023年には、4493百万米ドルから4958百万米ドルへと増加し、2024年には4947百万米ドルから5243百万米ドルへと増加しました。2025年には、5207百万米ドルから5587百万米ドルへと増加しています。
未払賃金、給与、従業員福利厚生は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて増加し、第4四半期には2242百万米ドルに達しました。2022年には、1275百万米ドルから2313百万米ドルへと変動し、全体的には高い水準を維持しました。2023年には、1291百万米ドルから2757百万米ドルへと増加し、2024年には1677百万米ドルから2391百万米ドルへと増加しました。2025年には、1618百万米ドルから2554百万米ドルへと増加しています。
お客様の進歩は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1168百万米ドルから1087百万米ドルへと減少しました。2022年には、1388百万米ドルから1860百万米ドルへと増加し、その後も増加傾向が続きました。2023年には、2194百万米ドルから2324百万米ドルへと増加し、2024年には2404百万米ドルから2322百万米ドルへと変動しました。2025年には、2951百万米ドルから3314百万米ドルへと増加しています。
支払われる配当金は、2021年の第2四半期に608百万米ドル、第4四半期に595百万米ドルでした。2022年の第2四半期に633百万米ドル、第4四半期に620百万米ドルでした。2023年の第2四半期に663百万米ドル、第4四半期に649百万米ドルでした。2024年の第2四半期に684百万米ドル、第4四半期に674百万米ドルでした。2025年の第2四半期に707百万米ドル、第4四半期に703百万米ドルでした。支払われる配当金は、四半期ごとにほぼ一定の水準を維持しています。
その他の流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、2035百万米ドルから2256百万米ドルへと増加しました。2022年には、2355百万米ドルから2690百万米ドルへと増加し、その後も増加傾向が続きました。2023年には、3035百万米ドルから3123百万米ドルへと増加し、2024年には2882百万米ドルから2909百万米ドルへと変動しました。2025年には、2627百万米ドルから2798百万米ドルへと増加しています。
総負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、64112百万米ドルから66277百万米ドルへと増加しました。2022年には、65179百万米ドルから66052百万米ドルへと変動し、全体的には高い水準を維持しました。2023年には、67171百万米ドルから67973百万米ドルへと増加し、2024年には66200百万米ドルから68270百万米ドルへと増加しました。2025年には、71662百万米ドルから77267百万米ドルへと増加しています。
株主資本総額は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、16573百万米ドルから16516百万米ドルへとわずかに減少しました。2022年には、17097百万米ドルから15759百万米ドルへと変動し、全体的には低い水準を維持しました。2023年には、18256百万米ドルから20507百万米ドルへと増加し、2024年には17136百万米ドルから19403百万米ドルへと増加しました。2025年には、18663百万米ドルから21318百万米ドルへと増加しています。