企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Nike Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 総じて、売上高や利益指標において安定した成長傾向が見られる。
- 手取り額は、2020年の2539百万米ドルから2021年の5727百万米ドルに大幅に増加し、その後も一時的な減少を経て2024年に5700百万米ドルに達しているが、2025年には3219百万米ドルへと減少している。この動きは、純利益の変動により利益の変動幅が見られるものの、高水準を維持しようとする傾向が示されている。
- 税引前利益（EBT）、利息・税引前利益（EBIT）、EBITDAのいずれも、概ね年度を追うごとに高い水準を維持している。
- 特に、2021年と2022年にはEBTおよびEBITがピークに達しており、2023年から2025年にかけては一部縮小傾向が見られる。これは、利益経由の操業効率または営業活動の変動を反映している可能性がある。一方、EBITDAも2021年と2022年に最高値を示し、その後はやや縮小しているものの依然として高い水準に留まっている。
- これらの指標の動きは、収益性の向上や営業効率の安定を示しつつも、純利益の変動が示すように外部あるいは内部要因により利益構造の変動も観察できる。
- 特に、2025年の手取りの大幅減少は、何らかの要因による利益押し下げを示唆しており、今後の経営戦略や外部環境の変動への注視が求められる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Nike Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 7,171,724) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 4,990) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 1,437.22 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| lululemon athletica inc. | 5.62 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 耐久消費財・アパレル | 693.18 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | 47.33 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Nike Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 7,169,759) | 104,396) | 162,776) | 171,515) | 248,616) | 154,410) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 4,990) | 7,813) | 7,351) | 7,790) | 7,754) | 4,157) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 1,436.83 | 13.36 | 22.14 | 22.02 | 32.06 | 37.14 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 12.97 | 22.74 | 24.36 | 27.43 | 39.99 | 23.64 | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 15.67 | 22.55 | 22.92 | 32.97 | 34.40 | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 7,169,759 ÷ 4,990 = 1,436.83
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- 企業価値（EV）の推移について
- 2020年から2025年にかけて、企業価値は大きく変動している。2020年には約1543億ドルであったが、その後、2021年に大きく増加し約2486億ドルとなった。2022年には一旦減少し約1715億ドルとなり、その後も減少基調が続き、2023年には約1628億ドル、2024年には約1044億ドルまで低下している。一方、2025年には再び大幅に増加し、約7,169億ドルに達しており、これは過去最大の値となる。
- EBITDAの動向とその変動率について
- EBITDAは2020年から2025年までの期間で一貫して増加しており、2020年の約41.6百万ドルから2025年には約4,990百万ドルに拡大した。ただし、2023年には一時的に減少し、約7,351百万ドルとなった後、2024年には約7,813百万ドルと回復をみせている。全体のトレンドとしては、長期的に見て収益力の向上がうかがえる。
- EV/EBITDA倍率の傾向とその意味合いについて
- この比率は2020年に37.14と比較的高い水準から始まり、その後2021年には32.06、2022年には22.02、2023年には22.14と低下傾向を示した。2024年には13.36とさらに低下しており、企業価値に対して収益性の改善や投資家の評価が高まっていることを示している。しかしながら、2025年には異常な高値の1436.83に跳ね上がっており、この値はデータの整合性や何らかの異常な事象を示唆する可能性がある。総じて、EV/EBITDAの変動は企業の収益効率や市場評価の変化を反映していると考えられる。