価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Nike Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 現金及び現金同等物の推移
- 2020年から2025年にかけて、営業活動による現金の金額は全体的に増加傾向にある。ただし、2024年以降に若干の減少を見せており、2025年には最も低い水準に落ち込んでいることが観察される。これにより、一定期間の間において現金の保持と流動性に変動があったことが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- 資本に対するフリーキャッシュフローは2020年には大幅にプラスであったが、その後は徐々に減少している。2022年から2023年にかけてはやや横ばい傾向を示しつつも、2024年には再び増加に転じている。一方、2025年には大きく減少し、最も低い水準となっている。これにより、資本に対するフリーキャッシュフローは、一時的な変動はあるものの、長期的には減少傾向を示していると考えられる。
- 全体的な傾向と考察
- 両指標の動向から、営業キャッシュフローが一時的に増加した後に減少し、フリーキャッシュフローも同様に長期的な減少の兆しを見せていることが分かる。特に、2025年の顕著な低下は、キャッシュの流動性と資金の流出入バランスに何らかの調整や外的要因が影響した可能性を示唆している。ただし、一部の年度では回復傾向も見られ、引き続き流動性の管理と資金運用の改善策が必要と考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Nike Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 耐久消費財・アパレル | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Nike Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Nike Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年から2021年にかけて大幅に上昇し、159.74米ドルに達したが、その後2022年には111.62米ドルへ低下し、2023年と2024年にはほぼ横ばいの水準となった。一方、2025年に再びほぼ横ばいの72.98米ドルに落ち着いている。これにより、株価は一時的な高値をつけた後、全体としては比較的安定した動きとなっている。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）の変動
- 1株当たりFCFEは、2020年の4.86米ドルから2021年にかけて低下し、2022年には2.83米ドルへ減少した。その後、2023年と2024年にやや回復して2.85米ドル、4.41米ドルとなったが、2025年にはほぼゼロの0.02米ドルに落ち込んでいる。これにより、キャッシュフローの動きは縮小傾向を示し、特に2025年には大きな低迷を見せている。
- P/FCFE（株価収益率に基づく財務比率）の動向
- P/FCFEは2020年の20.27から2021年に44.23へと大きく上昇し、その後2022年には39.39に低下したが、2023年と2024年には再び約37付近に安定した数値となった。しかし、2025年には突如として3163.19と非常に高い値を示し、これは比率の異常値や市場期待の極端な変動を反映している可能性がある。全体としては、利益に対して株価が過剰に高く評価されている傾向が見られる。
- 総括
- この期間を通じて、株価は波乱や高値と低値の動きが見られ、特に2025年の異常値は市場の評価や財務指標の変動に大きな変化が生じたことを示唆している。また、FCFEの低下と比率の著しい上昇から、キャッシュフローの減少や市場評価の過熱の可能性が考えられる。これらの動きは、財務の健全性や投資判断において注意が必要であることを示唆している。